M&G (Lux) Global Dividend Fund
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ISIN: LU1670711040
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Dividende/Large Cap
WKN: A2JRCD
Rücknahmepreis: 13,17 EUR (16.04.2024)
Anlagestrategie
Der Anlageverwalter konzentriert sich auf Unternehmen mit dem Potenzial für langfristiges Dividendenwachstum und wählt Titel aus, deren Dividendenwachstum aus verschiedenen Quellen stammt, um einen Fonds aufzubauen, der das Potenzial hat, in einer Vielzahl von Marktbedingungen zu bestehen. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann in andere Fonds und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren. Er kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.Fakten
| Auflagedatum | 20.09.2018 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 2,46 Mrd. EUR (29.02.2024) |
| Risikoklasse | 4 (06.10.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Fondsart | |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 1,91 % (06.10.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,17 % |
|---|---|
| 3 Monate | 5,79 % |
| 6 Monate | 12,39 % |
| lfd. Jahr | 4,86 % |
| 1 Jahr | 9,75 % |
| 3 Jahre p.a. | 7,35 % |
| 5 Jahre p.a. | 8,26 % |
| 10 Jahre p.a. | 8,29 % |
| 3 Jahre | 23,73 % |
| 5 Jahre | 48,78 % |
| 10 Jahre | 121,98 % |
| seit Auflage | 306,76 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.04.2014 - 16.04.2015 | 27,80 % |
|---|---|
| 16.04.2015 - 16.04.2016 | -13,85 % |
| 16.04.2016 - 16.04.2017 | 21,71 % |
| 16.04.2017 - 16.04.2018 | -0,85 % |
| 16.04.2018 - 16.04.2019 | 12,29 % |
| 16.04.2019 - 16.04.2020 | -17,25 % |
| 16.04.2020 - 16.04.2021 | 45,31 % |
| 16.04.2021 - 16.04.2022 | 15,93 % |
| 16.04.2022 - 16.04.2023 | -2,76 % |
| 16.04.2023 - 16.04.2024 | 9,75 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 98,70 % | |
| Kasse | 1,30 % |
Top 10 Länder
| USA | 47,40 % | |
| Kanada | 20,60 % | |
| Weitere Anteile | 12,40 % | |
| Japan | 4,20 % | |
| Finnland | 3,50 % | |
| Deutschland | 3,20 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,10 % | |
| Chile | 2,90 % | |
| Australien | 2,70 % |
Top 10 Währungen
| USD | 49,70 % | |
| CAD | 16,00 % | |
| EUR | 8,20 % | |
| CHF | 5,90 % | |
| AUD | 5,90 % | |
| JPY | 4,20 % | |
| Weitere Anteile | 3,30 % | |
| GBP | 3,10 % | |
| SGD | 2,00 % | |
| SEK | 1,70 % |
Top 10 Branchen
| IT | 16,00 % | |
| Gesundheitswesen | 15,10 % | |
| Finanzdienstleistungen | 14,50 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 14,10 % | |
| Energie | 11,50 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,20 % | |
| Industrie | 8,40 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,90 % | |
| Kommunikationsdienste | 1,70 % | |
| Versorger | 1,40 % |
Top 10 Holdings
| Methanex | 7,50 % | |
| Broadcom | 7,10 % | |
| Keyera Corp | 6,50 % | |
| Microsoft | 5,10 % | |
| Gibson Energy | 4,90 % | |
| Takeda Pharmaceutical | 4,20 % | |
| Kone | 3,50 % | |
| Amcor | 3,40 % | |
| Roche | 3,30 % | |
| Bristol Myers Squibb | 3,20 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | - EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 12,32 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 13,51 EUR |
| 12-Monats-Tief | 11,35 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 18,98 % | 8 |
| 3 Jahre | 30,21 % | 8 |
| 5 Jahre | 126,68 % | 9 |
| 10 Jahre | 197,08 % | 11 |
| Seit Auflage | 688,24 % | 11 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,64 % | 7,46 % | -9,67 % | 3 |
| 3 Jahre | 13,60 % | 9,85 % | -14,77 % | 3 |
| 5 Jahre | 17,07 % | 12,64 % | -38,59 % | 3 |
| 10 Jahre | 37,55 % | 19,46 % | -62,69 % | 4 |
| Seit Auflage | 32,21 % | 17,81 % | -62,69 % | - |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,86 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -8,86 % |
| 5 Jahre | -11,14 % |
| 10 Jahre | -24,48 % |
| Seit Auflage | -20,93 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,55 | 0,78 |
| 3 Jahre | 0,44 | 0,62 |
| 5 Jahre | 0,45 | 0,60 |
| 10 Jahre | 0,22 | 0,42 |
| Seit Auflage | 0,27 | 0,50 |
Downloads
| 16.04.2024 | |
| 15.04.2024 | |
| 06.10.2023 | |
| 17.01.2024 | |
| 31.03.2023 | |
| 30.09.2023 | |
| 18.01.2023 | |
| 13.10.2023 | |
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