M&G (Lux) Global Dividend Fund

ISIN: LU1670711040
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Dividende/Large Cap
WKN: A2JRCD
Rücknahmepreis: 13,86 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Der Anlageverwalter konzentriert sich auf Unternehmen mit dem Potenzial für langfristiges Dividendenwachstum und wählt Titel aus, deren Dividendenwachstum aus verschiedenen Quellen stammt, um einen Fonds aufzubauen, der das Potenzial hat, in einer Vielzahl von Marktbedingungen zu bestehen. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann in andere Fonds und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren. Er kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.

Fakten

Auflagedatum 20.09.2018
Fondsvolumen 2,44 Mrd. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 4 (21.05.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,40 %
Laufende Kosten 1,92 % (21.05.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,70 %
3 Monate 4,80 %
6 Monate 11,32 %
lfd. Jahr 10,33 %
1 Jahr 11,71 %
3 Jahre p.a. 7,77 %
5 Jahre p.a. 10,42 %
10 Jahre p.a. 8,21 %
3 Jahre 25,20 %
5 Jahre 64,26 %
10 Jahre 120,35 %
seit Auflage 328,00 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 14,53 %
14.06.2015 - 14.06.2016 -11,05 %
14.06.2016 - 14.06.2017 22,08 %
14.06.2017 - 14.06.2018 6,19 %
14.06.2018 - 14.06.2019 1,59 %
14.06.2019 - 14.06.2020 -5,72 %
14.06.2020 - 14.06.2021 39,15 %
14.06.2021 - 14.06.2022 4,16 %
14.06.2022 - 14.06.2023 7,60 %
14.06.2023 - 14.06.2024 11,71 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,50 %
Kasse 1,50 %

Top 10 Länder

USA 45,30 %
Kanada 22,00 %
Weitere Anteile 12,90 %
Japan 3,90 %
Chile 3,90 %
Finnland 3,40 %
Vereinigtes Königreich 3,20 %
Australien 2,80 %
Niederlande 2,60 %

Top 10 Währungen

USD 50,20 %
CAD 17,60 %
EUR 9,10 %
AUD 4,50 %
CHF 4,40 %
JPY 4,00 %
GBP 3,30 %
Weitere Anteile 3,10 %
SGD 2,20 %
SEK 1,60 %

Top 10 Branchen

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 16,10 %
Finanzdienstleistungen 16,00 %
IT 14,60 %
Gesundheitswesen 13,40 %
Energie 11,90 %
Nicht-Basiskonsumgüter 9,20 %
Industrie 7,20 %
Basiskonsumgüter 5,90 %
Kommunikationsdienste 2,30 %
Versorger 1,90 %

Top 10 Holdings

Methanex 8,40 %
Keyera Corp 7,00 %
Broadcom Inc. 6,60 %
Gibson Energy 5,00 %
Microsoft Corp. 4,40 %
Takeda Pharmaceutical 3,90 %
Lundin Mining 3,90 %
Amcor 3,50 %
KONE Corp. 3,40 %
STANDARD LIFE ABERDEEN 3,20 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 12,32 EUR
12-Monats-Hoch 13,79 EUR
12-Monats-Tief 11,35 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 22,24 % 8
3 Jahre 30,44 % 8
5 Jahre 132,90 % 9
10 Jahre 197,08 % 11
Seit Auflage 688,24 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 10,40 % 7,49 % -9,67 % 3
3 Jahre 13,61 % 9,84 % -14,77 % 3
5 Jahre 17,05 % 12,64 % -38,59 % 3
10 Jahre 37,56 % 19,47 % -62,69 % 4
Seit Auflage 32,06 % 17,74 % -62,69 % -

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,67 %
3 Jahre -8,86 %
5 Jahre -11,07 %
10 Jahre -24,49 %
Seit Auflage -20,84 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,73 1,08
3 Jahre 0,45 0,63
5 Jahre 0,56 0,76
10 Jahre 0,21 0,41
Seit Auflage 0,28 0,51

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.