M&G (Lux) Global Dividend Fund

ISIN: LU1670711040
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Dividende/Large Cap
WKN: A2JRCD
Rücknahmepreis: 12,01 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Der Anlageverwalter konzentriert sich auf Unternehmen mit dem Potenzial für langfristiges Dividendenwachstum und wählt Titel aus, deren Dividendenwachstum aus verschiedenen Quellen stammt, um einen Fonds aufzubauen, der das Potenzial hat, in einer Vielzahl von Marktbedingungen zu bestehen. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann in andere Fonds und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren. Er kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.

Fakten

Auflagedatum 20.09.2018
Fondsvolumen 2,42 Mrd. EUR (30.11.2022)
Risikoklasse 4 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,40 %
Laufende Kosten 1,94 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 4,99 %
3 Monate 7,32 %
6 Monate -0,35 %
lfd. Jahr 4,99 %
1 Jahr 1,36 %
3 Jahre p.a. 8,54 %
5 Jahre p.a. 7,96 %
10 Jahre p.a. 8,92 %
3 Jahre 27,91 %
5 Jahre 46,70 %
10 Jahre 135,10 %
seit Auflage 271,00 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 11,37 %
01.02.2014 - 01.02.2015 17,23 %
01.02.2015 - 01.02.2016 -9,49 %
01.02.2016 - 01.02.2017 27,13 %
01.02.2017 - 01.02.2018 6,69 %
01.02.2018 - 01.02.2019 -1,17 %
01.02.2019 - 01.02.2020 16,04 %
01.02.2020 - 01.02.2021 0,51 %
01.02.2021 - 01.02.2022 25,55 %
01.02.2022 - 01.02.2023 1,36 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 95,80 %
Kasse 4,20 %

Top 10 Länder

USA 44,30 %
Kanada 17,00 %
Weitere Anteile 13,10 %
Schweiz 8,10 %
Vereinigtes Königreich 5,10 %
Deutschland 4,60 %
Japan 3,10 %
Finnland 2,50 %
Australien 2,20 %

Top 10 Währungen

USD 51,70 %
CAD 11,70 %
EUR 8,80 %
CHF 8,10 %
AUD 5,60 %
GBP 5,20 %
JPY 3,20 %
Weitere Anteile 2,40 %
TWD 1,70 %
DKK 1,60 %

Top 10 Branchen

IT 21,60 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 14,10 %
Gesundheitswesen 13,60 %
Finanzdienstleistungen 10,50 %
Basiskonsumgüter 10,00 %
Nicht-Basiskonsumgüter 9,50 %
Energie 8,60 %
Industrie 7,80 %
Weitere Anteile 4,30 %

Top 10 Holdings

Methanex 6,90 %
Microsoft 5,10 %
Gibson Energy 4,80 %
Broadcom 4,70 %
Keyera Corp 3,80 %
Novartis 3,60 %
Bristol Myers Squibb 3,50 %
Analog Devices 3,50 %
Amcor 3,40 %
Takeda Pharmaceutical 3,10 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 11,61 EUR
12-Monats-Hoch 12,01 EUR
12-Monats-Tief 10,70 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 12,71 % 6
3 Jahre 110,71 % 9
5 Jahre 110,81 % 11
10 Jahre 212,63 % 11
Seit Auflage 688,24 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 17,25 % 12,44 % -14,77 % 2
3 Jahre 19,96 % 14,78 % -38,59 % 2
5 Jahre 50,98 % 25,35 % -62,69 % 2
10 Jahre 37,55 % 19,46 % -62,69 % 4
Seit Auflage 33,36 % 18,39 % -62,69 % -

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -11,39 %
3 Jahre -13,01 %
5 Jahre -33,33 %
10 Jahre -24,43 %
Seit Auflage -21,66 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,06 0,09
3 Jahre 0,44 0,60
5 Jahre 0,16 0,33
10 Jahre 0,24 0,47
Seit Auflage 0,28 0,50

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.