M&G (Lux) Global Dividend Fund

ISIN: LU1670711040
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Dividende/Large Cap
WKN: A2JRCD
Rücknahmepreis: 14,60 EUR (08.07.2025)

Anlagestrategie

Der Anlageverwalter konzentriert sich auf Unternehmen mit dem Potenzial für langfristiges Dividendenwachstum und wählt Titel aus, deren Dividendenwachstum aus verschiedenen Quellen stammt, um einen Fonds aufzubauen, der das Potenzial hat, in einer Vielzahl von Marktbedingungen zu bestehen. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann in andere Fonds und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren. Er kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.

Fakten

Auflagedatum 20.09.2018
Fondsvolumen 2,76 Mrd. EUR (30.05.2025)
Risikoklasse 4 (14.02.2025)
Kapitalverwaltungsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,40 %
Laufende Kosten 1,92 % (14.02.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,52 %
3 Monate 10,78 %
6 Monate -5,95 %
lfd. Jahr -4,97 %
1 Jahr 5,37 %
3 Jahre p.a. 7,85 %
5 Jahre p.a. 12,17 %
10 Jahre p.a. 7,53 %
3 Jahre 25,46 %
5 Jahre 77,60 %
10 Jahre 106,86 %
seit Auflage 350,97 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

08.07.2015 - 08.07.2016 -8,74 %
08.07.2016 - 08.07.2017 17,95 %
08.07.2017 - 08.07.2018 7,89 %
08.07.2018 - 08.07.2019 6,75 %
08.07.2019 - 08.07.2020 -6,06 %
08.07.2020 - 08.07.2021 31,96 %
08.07.2021 - 08.07.2022 7,28 %
08.07.2022 - 08.07.2023 3,54 %
08.07.2023 - 08.07.2024 14,99 %
08.07.2024 - 08.07.2025 5,37 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 97,40 %
Kasse 2,60 %

Top 10 Länder

USA 51,70 %
Kanada 13,30 %
Weitere Anteile 11,80 %
Vereinigtes Königreich 4,70 %
Dänemark 4,70 %
Japan 4,30 %
Finnland 3,60 %
Taiwan 3,00 %
Niederlande 2,90 %

Top 10 Währungen

USD 53,90 %
CAD 13,50 %
EUR 7,90 %
GBP 4,80 %
DKK 4,70 %
JPY 4,40 %
Weitere Anteile 3,90 %
TWD 3,00 %
AUD 2,00 %
SEK 1,90 %

Top 10 Branchen

IT 16,30 %
Finanzdienstleistungen 15,80 %
Gesundheitswesen 14,50 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 14,20 %
Energie 9,60 %
Basiskonsumgüter 8,50 %
Nicht-Basiskonsumgüter 5,70 %
Industrie 5,50 %
Kommunikationsdienste 5,00 %
Versorger 2,40 %

Top 10 Holdings

Amcor 6,50 %
Microsoft Corp. 6,50 %
Keyera Corp 5,50 %
Meta Platforms Inc. 5,00 %
Methanex 4,80 %
Takeda Pharmaceutical 4,30 %
Gibson Energy 4,10 %
Bristol Myers Squibb 3,90 %
Carlsberg 3,70 %
Kone 3,60 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 12,67 EUR
12-Monats-Hoch 14,62 EUR
12-Monats-Tief 12,67 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 21,62 % 11
3 Jahre 50,20 % 11
5 Jahre 102,19 % 11
10 Jahre 198,96 % 11
Seit Auflage 693,22 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 16,86 % 12,66 % -21,16 % 3
3 Jahre 14,14 % 10,37 % -21,16 % 3
5 Jahre 14,33 % 10,42 % -21,16 % 3
10 Jahre 37,62 % 19,59 % -62,69 % 3
Seit Auflage 31,31 % 17,45 % -62,69 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -11,08 %
3 Jahre -9,23 %
5 Jahre -9,27 %
10 Jahre -24,59 %
Seit Auflage -20,36 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,15 0,15
3 Jahre 0,35 0,53
5 Jahre 0,74 1,00
10 Jahre 0,18 0,35
Seit Auflage 0,27 0,49

Rechtliche Hinweise:
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