M&G (Lux) Global Dividend Fund

ISIN: LU1670711040
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Dividende/Large Cap
WKN: A2JRCD
Rücknahmepreis: 11,12 EUR (02.12.2021)

Anlagestrategie

Der Anlageverwalter konzentriert sich auf Unternehmen mit dem Potenzial für langfristiges Dividendenwachstum und wählt Titel aus, deren Dividendenwachstum aus verschiedenen Quellen stammt, um einen Fonds aufzubauen, der das Potenzial hat, in einer Vielzahl von Marktbedingungen zu bestehen. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann in andere Fonds und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren. Er kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.

Fakten

Auflagedatum 20.09.2018
Fondsvolumen 2,19 Mrd. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (15.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,40 %
Laufende Kosten lt. KID 1,94 % (15.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -4,38 %
3 Monate 0,68 %
6 Monate 2,53 %
lfd. Jahr 14,96 %
1 Jahr 19,59 %
3 Jahre p.a. 10,69 %
5 Jahre p.a. 8,74 %
10 Jahre p.a. 10,07 %
3 Jahre 35,66 %
5 Jahre 52,09 %
10 Jahre 161,27 %
seit Auflage 243,47 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.12.2011 - 02.12.2012 17,25 %
02.12.2012 - 02.12.2013 19,77 %
02.12.2013 - 02.12.2014 8,41 %
02.12.2014 - 02.12.2015 5,29 %
02.12.2015 - 02.12.2016 7,16 %
02.12.2016 - 02.12.2017 8,65 %
02.12.2017 - 02.12.2018 3,19 %
02.12.2018 - 02.12.2019 10,70 %
02.12.2019 - 02.12.2020 2,48 %
02.12.2020 - 02.12.2021 19,59 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,30 %
Kasse 1,70 %

Top 10 Länder

USA 43,70 %
Kanada 21,40 %
Vereinigtes Königreich 11,50 %
Weitere Anteile 8,10 %
Schweiz 4,80 %
Dänemark 3,30 %
Deutschland 3,20 %
Taiwan 2,10 %
Chile 1,90 %

Top 10 Währungen

USD 50,30 %
CAD 14,90 %
GBP 11,70 %
CHF 4,80 %
AUD 4,70 %
EUR 3,50 %
DKK 3,30 %
Weitere Anteile 2,60 %
TWD 2,30 %
ZAR 1,90 %

Top 10 Branchen

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 19,00 %
Basiskonsumgüter 17,60 %
Informationstechnologie 13,70 %
Gesundheitswesen 13,60 %
Energie 11,60 %
Finanzdienstleistungen 9,00 %
Nicht-Basiskonsumgüter 8,20 %
Industrie 4,50 %
Weitere Anteile 1,70 %
Versorger 1,10 %

Top 10 Holdings

Methanex 8,40 %
Imperial Brands PLC 6,80 %
Gibson Energy 6,40 %
Trinseo 5,70 %
Keyera Corp 5,20 %
Microsoft 4,20 %
STANDARD LIFE ABERDEEN 3,40 %
Amcor 3,00 %
Novartis 2,90 %
Anthem 2,60 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 9,44 EUR
12-Monats-Hoch 11,74 EUR
12-Monats-Tief 9,29 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 28,03 % 5
3 Jahre 99,67 % 11
5 Jahre 119,65 % 11
10 Jahre 282,42 % 11
Seit Auflage 688,24 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 11,60 % 8,29 % -6,53 % 1
3 Jahre 18,63 % 13,99 % -38,59 % 2
5 Jahre 50,59 % 24,92 % -62,69 % 3
10 Jahre 37,26 % 19,16 % -62,69 % 4
Seit Auflage 34,07 % 18,22 % -62,69 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,32 %
3 Jahre -12,08 %
5 Jahre -32,96 %
10 Jahre -24,19 %
Seit Auflage -22,07 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,75 2,36
3 Jahre 0,60 0,80
5 Jahre 0,18 0,37
10 Jahre 0,28 0,54
Seit Auflage 0,33 0,62

Rechtliche Hinweise:
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