M&G (Lux) Global Dividend Fund

ISIN: LU1670711040
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Dividende/Large Cap
WKN: A2JRCD
Rücknahmepreis: 11,75 EUR (28.09.2023)

Anlagestrategie

Der Anlageverwalter konzentriert sich auf Unternehmen mit dem Potenzial für langfristiges Dividendenwachstum und wählt Titel aus, deren Dividendenwachstum aus verschiedenen Quellen stammt, um einen Fonds aufzubauen, der das Potenzial hat, in einer Vielzahl von Marktbedingungen zu bestehen. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann in andere Fonds und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren. Er kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.

Fakten

Auflagedatum 20.09.2018
Fondsvolumen 2,63 Mrd. EUR (31.08.2023)
Risikoklasse 4 (14.02.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,40 %
Laufende Kosten 1,91 % (14.02.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,71 %
3 Monate -2,97 %
6 Monate 1,28 %
lfd. Jahr 2,69 %
1 Jahr 7,61 %
3 Jahre p.a. 12,76 %
5 Jahre p.a. 6,25 %
10 Jahre p.a. 7,57 %
3 Jahre 43,35 %
5 Jahre 35,44 %
10 Jahre 107,59 %
seit Auflage 262,87 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

28.09.2013 - 28.09.2014 14,51 %
28.09.2014 - 28.09.2015 -5,50 %
28.09.2015 - 28.09.2016 11,59 %
28.09.2016 - 28.09.2017 12,82 %
28.09.2017 - 28.09.2018 12,50 %
28.09.2018 - 28.09.2019 0,28 %
28.09.2019 - 28.09.2020 -5,79 %
28.09.2020 - 28.09.2021 37,39 %
28.09.2021 - 28.09.2022 -3,04 %
28.09.2022 - 28.09.2023 7,61 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,90 %
Kasse 1,10 %

Top 10 Länder

USA 43,00 %
Kanada 17,50 %
Weitere Anteile 13,40 %
Schweiz 10,40 %
Japan 4,10 %
Deutschland 3,00 %
Vereinigtes Königreich 2,90 %
Finnland 2,90 %
Niederlande 2,80 %

Top 10 Währungen

USD 47,70 %
CAD 13,10 %
CHF 10,50 %
EUR 8,70 %
AUD 5,00 %
JPY 4,10 %
Weitere Anteile 3,60 %
GBP 3,00 %
DKK 2,50 %
SGD 1,80 %

Top 10 Branchen

IT 19,50 %
Gesundheitswesen 16,50 %
Finanzdienstleistungen 13,20 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 13,10 %
Nicht-Basiskonsumgüter 11,00 %
Industrie 9,50 %
Energie 9,40 %
Basiskonsumgüter 6,60 %
Weitere Anteile 1,20 %

Top 10 Holdings

Methanex 6,80 %
Broadcom Inc. 6,60 %
Keyera Corp 5,50 %
Microsoft Corp. 5,40 %
Takeda Pharmaceutical 4,10 %
Gibson Energy 3,90 %
Bristol Myers Squibb 3,40 %
Analog Devices 3,20 %
Coca Cola 3,10 %
Amcor 3,00 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 11,61 EUR
12-Monats-Hoch 12,48 EUR
12-Monats-Tief 10,70 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 17,44 % 8
3 Jahre 56,04 % 9
5 Jahre 110,91 % 11
10 Jahre 197,08 % 11
Seit Auflage 688,24 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 13,66 % 9,52 % -6,75 % 1
3 Jahre 14,33 % 10,26 % -14,77 % 2
5 Jahre 50,96 % 25,30 % -62,69 % 2
10 Jahre 37,57 % 19,48 % -62,69 % 4
Seit Auflage 32,79 % 18,06 % -62,69 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,88 %
3 Jahre -9,25 %
5 Jahre -33,41 %
10 Jahre -24,48 %
Seit Auflage -21,31 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,36 0,47
3 Jahre 0,85 1,25
5 Jahre 0,12 0,25
10 Jahre 0,20 0,39
Seit Auflage 0,26 0,47

Rechtliche Hinweise:
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