M&G (Lux) Global Dividend Fund

ISIN: LU1670711040
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Dividende/Large Cap
WKN: A2JRCD
Rücknahmepreis: 11,91 USD (05.03.2021)

Anlagestrategie

Der Anlageverwalter konzentriert sich auf Unternehmen mit dem Potenzial für langfristiges Dividendenwachstum und wählt Titel aus, deren Dividendenwachstum aus verschiedenen Quellen stammt, um einen Fonds aufzubauen, der das Potenzial hat, in einer Vielzahl von Marktbedingungen zu bestehen. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann in andere Fonds und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren. Er kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 20.09.2018
Fondsvolumen 2,21 Mrd. USD (31.01.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (15.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,40 %
Laufende Kosten lt. KID 1,94 % (15.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,12 %
3 Monate 5,36 %
6 Monate 20,91 %
lfd. Jahr 0,36 %
1 Jahr 25,25 %
3 Jahre p.a. 7,94 %
5 Jahre p.a. 11,21 %
10 Jahre p.a. 7,07 %
3 Jahre 25,78 %
5 Jahre 70,16 %
10 Jahre 98,18 %
seit Auflage 132,63 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

05.03.2011 - 05.03.2012 3,49 %
05.03.2012 - 05.03.2013 12,86 %
05.03.2013 - 05.03.2014 16,24 %
05.03.2014 - 05.03.2015 -2,45 %
05.03.2015 - 05.03.2016 -12,06 %
05.03.2016 - 05.03.2017 20,86 %
05.03.2017 - 05.03.2018 11,94 %
05.03.2018 - 05.03.2019 2,54 %
05.03.2019 - 05.03.2020 -2,07 %
05.03.2020 - 05.03.2021 25,25 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,60 %
Kasse 0,40 %

Top 10 Länder

USA 42,30 %
Kanada 18,20 %
Großbritannien 14,80 %
Schweiz 9,20 %
Dänemark 3,40 %
Italien 2,51 %
Taiwan 2,00 %
Deutschland 1,70 %

Top 10 Währungen

USD 46,30 %
GBP 14,70 %
CAD 11,50 %
CHF 9,10 %
AUD 4,80 %
EUR 4,20 %
DKK 3,40 %
TWD 2,20 %
ZAR 1,50 %

Top 10 Branchen

Gesundheitswesen 17,70 %
Basiskonsumgüter 17,50 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 17,20 %
IT 13,20 %
Finanzdienstleistungen 11,70 %
Energie 10,80 %
Nicht-Basiskonsumgüter 5,00 %
Industrie 4,00 %
Versorger 2,50 %

Top 10 Holdings

Imperial Brands PLC 7,60 %
Methanex 6,80 %
Trinseo 5,90 %
Gibson Energy 5,90 %
Keyera Corp 4,90 %
STANDARD LIFE ABERDEEN 4,70 %
Roche 4,40 %
Microsoft 4,10 %
Novartis 3,30 %
Amcor 3,10 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 12,28 USD
Jahrestief 11,40 USD
12-Monats-Hoch 12,28 USD
12-Monats-Tief 6,42 USD
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 6,03 % 5
3 Jahre 96,92 % 5
5 Jahre 96,92 % 9
10 Jahre 96,92 % 12
Seit Auflage 96,92 % 12

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 27,27 % 20,52 % -32,44 % 1
3 Jahre 65,25 % 31,37 % -64,69 % 3
5 Jahre 51,11 % 24,94 % -64,69 % 3
10 Jahre 37,77 % 19,38 % -64,69 % 5
Seit Auflage 35,94 % 19,62 % -64,69 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -17,49 %
3 Jahre -42,53 %
5 Jahre -33,20 %
10 Jahre -24,55 %
Seit Auflage -23,35 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,96 1,27
3 Jahre 0,13 0,27
5 Jahre 0,23 0,47
10 Jahre 0,19 0,37
Seit Auflage 0,19 0,34

Rechtliche Hinweise:
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