M&G (Lux) Global Dividend Fund
- Übersicht
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Kennzahlen
- Dokumente
ISIN: LU1670711040
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Dividende/Large Cap
WKN: A2JRCD
Rücknahmepreis: 12,01 EUR (01.02.2023)
Anlagestrategie
Der Anlageverwalter konzentriert sich auf Unternehmen mit dem Potenzial für langfristiges Dividendenwachstum und wählt Titel aus, deren Dividendenwachstum aus verschiedenen Quellen stammt, um einen Fonds aufzubauen, der das Potenzial hat, in einer Vielzahl von Marktbedingungen zu bestehen. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann in andere Fonds und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren. Er kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.Fakten
| Auflagedatum | 20.09.2018 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 2,42 Mrd. EUR (30.11.2022) |
| Risikoklasse | 4 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Fondsart | |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 1,94 % (01.01.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 4,99 % |
|---|---|
| 3 Monate | 7,32 % |
| 6 Monate | -0,35 % |
| lfd. Jahr | 4,99 % |
| 1 Jahr | 1,36 % |
| 3 Jahre p.a. | 8,54 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,96 % |
| 10 Jahre p.a. | 8,92 % |
| 3 Jahre | 27,91 % |
| 5 Jahre | 46,70 % |
| 10 Jahre | 135,10 % |
| seit Auflage | 271,00 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.02.2013 - 01.02.2014 | 11,37 % |
|---|---|
| 01.02.2014 - 01.02.2015 | 17,23 % |
| 01.02.2015 - 01.02.2016 | -9,49 % |
| 01.02.2016 - 01.02.2017 | 27,13 % |
| 01.02.2017 - 01.02.2018 | 6,69 % |
| 01.02.2018 - 01.02.2019 | -1,17 % |
| 01.02.2019 - 01.02.2020 | 16,04 % |
| 01.02.2020 - 01.02.2021 | 0,51 % |
| 01.02.2021 - 01.02.2022 | 25,55 % |
| 01.02.2022 - 01.02.2023 | 1,36 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 95,80 % | |
| Kasse | 4,20 % |
Top 10 Länder
| USA | 44,30 % | |
| Kanada | 17,00 % | |
| Weitere Anteile | 13,10 % | |
| Schweiz | 8,10 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,10 % | |
| Deutschland | 4,60 % | |
| Japan | 3,10 % | |
| Finnland | 2,50 % | |
| Australien | 2,20 % |
Top 10 Währungen
| USD | 51,70 % | |
| CAD | 11,70 % | |
| EUR | 8,80 % | |
| CHF | 8,10 % | |
| AUD | 5,60 % | |
| GBP | 5,20 % | |
| JPY | 3,20 % | |
| Weitere Anteile | 2,40 % | |
| TWD | 1,70 % | |
| DKK | 1,60 % |
Top 10 Branchen
| IT | 21,60 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 14,10 % | |
| Gesundheitswesen | 13,60 % | |
| Finanzdienstleistungen | 10,50 % | |
| Basiskonsumgüter | 10,00 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,50 % | |
| Energie | 8,60 % | |
| Industrie | 7,80 % | |
| Weitere Anteile | 4,30 % |
Top 10 Holdings
| Methanex | 6,90 % | |
| Microsoft | 5,10 % | |
| Gibson Energy | 4,80 % | |
| Broadcom | 4,70 % | |
| Keyera Corp | 3,80 % | |
| Novartis | 3,60 % | |
| Bristol Myers Squibb | 3,50 % | |
| Analog Devices | 3,50 % | |
| Amcor | 3,40 % | |
| Takeda Pharmaceutical | 3,10 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | - EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 11,61 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 12,01 EUR |
| 12-Monats-Tief | 10,70 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 12,71 % | 6 |
| 3 Jahre | 110,71 % | 9 |
| 5 Jahre | 110,81 % | 11 |
| 10 Jahre | 212,63 % | 11 |
| Seit Auflage | 688,24 % | 11 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 17,25 % | 12,44 % | -14,77 % | 2 |
| 3 Jahre | 19,96 % | 14,78 % | -38,59 % | 2 |
| 5 Jahre | 50,98 % | 25,35 % | -62,69 % | 2 |
| 10 Jahre | 37,55 % | 19,46 % | -62,69 % | 4 |
| Seit Auflage | 33,36 % | 18,39 % | -62,69 % | - |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -11,39 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -13,01 % |
| 5 Jahre | -33,33 % |
| 10 Jahre | -24,43 % |
| Seit Auflage | -21,66 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,06 | 0,09 |
| 3 Jahre | 0,44 | 0,60 |
| 5 Jahre | 0,16 | 0,33 |
| 10 Jahre | 0,24 | 0,47 |
| Seit Auflage | 0,28 | 0,50 |
Downloads
| 01.02.2023 | |
| 17.01.2023 | |
| 01.01.2023 | |
| 07.03.2022 | |
| 31.03.2022 | |
| 30.11.2022 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
