M&G (Lux) Global Dividend Fund
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ISIN: LU1670711040
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Dividende/Large Cap
WKN: A2JRCD
Rücknahmepreis: 11,12 EUR (02.12.2021)
Anlagestrategie
Der Anlageverwalter konzentriert sich auf Unternehmen mit dem Potenzial für langfristiges Dividendenwachstum und wählt Titel aus, deren Dividendenwachstum aus verschiedenen Quellen stammt, um einen Fonds aufzubauen, der das Potenzial hat, in einer Vielzahl von Marktbedingungen zu bestehen. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann in andere Fonds und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren. Er kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.Fakten
| Auflagedatum | 20.09.2018 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 2,19 Mrd. EUR (29.10.2021) |
| Risikoklasse nach KID | 6 (15.02.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Fondsart | |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
– |
| BVI Kategorisierung | – |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,40 % |
| Laufende Kosten lt. KID | 1,94 % (15.02.2021) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -4,38 % |
|---|---|
| 3 Monate | 0,68 % |
| 6 Monate | 2,53 % |
| lfd. Jahr | 14,96 % |
| 1 Jahr | 19,59 % |
| 3 Jahre p.a. | 10,69 % |
| 5 Jahre p.a. | 8,74 % |
| 10 Jahre p.a. | 10,07 % |
| 3 Jahre | 35,66 % |
| 5 Jahre | 52,09 % |
| 10 Jahre | 161,27 % |
| seit Auflage | 243,47 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.12.2011 - 02.12.2012 | 17,25 % |
|---|---|
| 02.12.2012 - 02.12.2013 | 19,77 % |
| 02.12.2013 - 02.12.2014 | 8,41 % |
| 02.12.2014 - 02.12.2015 | 5,29 % |
| 02.12.2015 - 02.12.2016 | 7,16 % |
| 02.12.2016 - 02.12.2017 | 8,65 % |
| 02.12.2017 - 02.12.2018 | 3,19 % |
| 02.12.2018 - 02.12.2019 | 10,70 % |
| 02.12.2019 - 02.12.2020 | 2,48 % |
| 02.12.2020 - 02.12.2021 | 19,59 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 98,30 % | |
| Kasse | 1,70 % |
Top 10 Länder
| USA | 43,70 % | |
| Kanada | 21,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 11,50 % | |
| Weitere Anteile | 8,10 % | |
| Schweiz | 4,80 % | |
| Dänemark | 3,30 % | |
| Deutschland | 3,20 % | |
| Taiwan | 2,10 % | |
| Chile | 1,90 % |
Top 10 Währungen
| USD | 50,30 % | |
| CAD | 14,90 % | |
| GBP | 11,70 % | |
| CHF | 4,80 % | |
| AUD | 4,70 % | |
| EUR | 3,50 % | |
| DKK | 3,30 % | |
| Weitere Anteile | 2,60 % | |
| TWD | 2,30 % | |
| ZAR | 1,90 % |
Top 10 Branchen
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 19,00 % | |
| Basiskonsumgüter | 17,60 % | |
| Informationstechnologie | 13,70 % | |
| Gesundheitswesen | 13,60 % | |
| Energie | 11,60 % | |
| Finanzdienstleistungen | 9,00 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,20 % | |
| Industrie | 4,50 % | |
| Weitere Anteile | 1,70 % | |
| Versorger | 1,10 % |
Top 10 Holdings
| Methanex | 8,40 % | |
| Imperial Brands PLC | 6,80 % | |
| Gibson Energy | 6,40 % | |
| Trinseo | 5,70 % | |
| Keyera Corp | 5,20 % | |
| Microsoft | 4,20 % | |
| STANDARD LIFE ABERDEEN | 3,40 % | |
| Amcor | 3,00 % | |
| Novartis | 2,90 % | |
| Anthem | 2,60 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | - EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 9,44 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 11,74 EUR |
| 12-Monats-Tief | 9,29 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 28,03 % | 5 |
| 3 Jahre | 99,67 % | 11 |
| 5 Jahre | 119,65 % | 11 |
| 10 Jahre | 282,42 % | 11 |
| Seit Auflage | 688,24 % | 11 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 11,60 % | 8,29 % | -6,53 % | 1 |
| 3 Jahre | 18,63 % | 13,99 % | -38,59 % | 2 |
| 5 Jahre | 50,59 % | 24,92 % | -62,69 % | 3 |
| 10 Jahre | 37,26 % | 19,16 % | -62,69 % | 4 |
| Seit Auflage | 34,07 % | 18,22 % | -62,69 % | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,32 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -12,08 % |
| 5 Jahre | -32,96 % |
| 10 Jahre | -24,19 % |
| Seit Auflage | -22,07 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,75 | 2,36 |
| 3 Jahre | 0,60 | 0,80 |
| 5 Jahre | 0,18 | 0,37 |
| 10 Jahre | 0,28 | 0,54 |
| Seit Auflage | 0,33 | 0,62 |
Downloads
| 02.12.2021 | |
| 15.11.2021 | |
| 15.02.2021 | |
| 01.05.2021 | |
| 31.03.2021 | |
| 30.09.2020 | |
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