M&G (Lux) IF 1 - Global Listed Infrastructure - EUR A Acc
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ISIN: LU1665237704
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A2DXT8
Rücknahmepreis: 14,00 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Mindestens 80 % des Fonds sind in Aktien von Infrastrukturgesellschaften, Investmentgesellschaften und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe mit Sitz in beliebigen Ländern, einschließlich Schwellenmärkten*, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Die Mindestallokation von 80 % kann Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen umfassen. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den folgenden Sektoren: Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30 % ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen. Die Prinzipien des United Nations Global Compact zu Menschenrechten, Arbeits- und Umweltrechten sowie der Korruptionsbekämpfung werden bei der Analyse der Unternehmen ebenfalls berücksichtigt.Fakten
| Auflagedatum | 05.10.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 2,38 Mrd. EUR (31.08.2023) |
| Risikoklasse | 4 (14.02.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 2,16 % (14.02.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -3,98 % |
|---|---|
| 3 Monate | -5,87 % |
| 6 Monate | -3,70 % |
| lfd. Jahr | -5,69 % |
| 1 Jahr | -4,42 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,10 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,51 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 16,10 % |
| 5 Jahre | 37,10 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 39,97 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.10.2017 - 28.09.2018 | 2,09 % |
|---|---|
| 28.09.2018 - 28.09.2019 | 28,09 % |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 | -7,81 % |
| 28.09.2020 - 28.09.2021 | 18,97 % |
| 28.09.2021 - 28.09.2022 | 2,10 % |
| 28.09.2022 - 28.09.2023 | -4,42 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,20 % | |
| Kasse | 0,80 % |
Top 10 Länder
| USA | 43,70 % | |
| Kanada | 14,90 % | |
| Vereinigtes Königreich | 13,90 % | |
| Weitere Anteile | 8,40 % | |
| Italien | 8,00 % | |
| Frankreich | 3,10 % | |
| Guernsey | 3,00 % | |
| Australien | 2,90 % | |
| Dänemark | 2,10 % |
Top 10 Währungen
| USD | 45,80 % | |
| GBP | 17,20 % | |
| EUR | 16,10 % | |
| CAD | 11,50 % | |
| AUD | 2,90 % | |
| DKK | 1,90 % | |
| HKD | 1,80 % | |
| Weitere Anteile | 1,80 % | |
| CHF | 1,00 % |
Top 10 Branchen
| Versorger | 30,90 % | |
| Kommunikation | 17,40 % | |
| Soziale Infrastruktur | 14,80 % | |
| Transportwesen | 13,70 % | |
| Energie | 11,40 % | |
| Lizenzgeschäft | 6,00 % | |
| Transaktionsgeschäft | 5,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,80 % |
Top 10 Holdings
| Segro | 4,10 % | |
| Crown Castle Intl. | 4,00 % | |
| Alexandria Real Estate Eq. | 4,00 % | |
| TransCanada Corp. | 3,50 % | |
| Enel | 3,50 % | |
| NextEra Energy | 3,20 % | |
| HICL Infrastructure Co Ltd. | 3,00 % | |
| AES Corp. | 3,00 % | |
| International Public Partnerships Ltd | 3,00 % | |
| Equinix Inc. | 3,00 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 15,64 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 14,00 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 15,69 EUR |
| 12-Monats-Tief | 14,00 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 11,34 % | 7 |
| 3 Jahre | 46,10 % | 12 |
| 5 Jahre | 85,50 % | 12 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 85,50 % | 12 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 12,79 % | 8,86 % | -10,77 % | 2 |
| 3 Jahre | 11,98 % | 8,64 % | -17,47 % | 2 |
| 5 Jahre | 15,05 % | 11,09 % | -38,20 % | 2 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 14,18 % | 10,44 % | -38,20 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -8,65 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -7,84 % |
| 5 Jahre | -9,83 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -9,27 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,53 | -0,98 |
| 3 Jahre | 0,38 | 0,61 |
| 5 Jahre | 0,42 | 0,59 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,40 | 0,55 |
Downloads
| 28.09.2023 | |
| 14.09.2023 | |
| 14.02.2023 | |
| 15.08.2023 | |
| 31.03.2022 | |
| 30.09.2022 | |
| 28.06.2023 | |
| 09.08.2023 | |
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