M&G (Lux) IF 1 - Global Listed Infrastructure - EUR A Acc
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ISIN: LU1665237704
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A2DXT8
Rücknahmepreis: 16,28 EUR (18.09.2024)
Anlagestrategie
Mindestens 80 % des Fonds sind in Aktien von Infrastrukturgesellschaften, Investmentgesellschaften und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe mit Sitz in beliebigen Ländern, einschließlich Schwellenmärkten*, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Die Mindestallokation von 80 % kann Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen umfassen. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den folgenden Sektoren: Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30 % ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen. Die Prinzipien des United Nations Global Compact zu Menschenrechten, Arbeits- und Umweltrechten sowie der Korruptionsbekämpfung werden bei der Analyse der Unternehmen ebenfalls berücksichtigt.Fakten
| Auflagedatum | 05.10.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,65 Mrd. EUR (31.07.2024) |
| Risikoklasse | 4 (21.05.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 2,31 % (21.05.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 4,75 % |
|---|---|
| 3 Monate | 8,68 % |
| 6 Monate | 10,30 % |
| lfd. Jahr | 9,21 % |
| 1 Jahr | 9,87 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,96 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,77 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 12,38 % |
| 5 Jahre | 26,24 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 62,79 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.10.2017 - 18.09.2018 | 2,96 % |
|---|---|
| 18.09.2018 - 18.09.2019 | 25,25 % |
| 18.09.2019 - 18.09.2020 | -5,75 % |
| 18.09.2020 - 18.09.2021 | 19,19 % |
| 18.09.2021 - 18.09.2022 | 9,62 % |
| 18.09.2022 - 18.09.2023 | -6,69 % |
| 18.09.2023 - 18.09.2024 | 9,87 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,20 % | |
| Kasse | 0,80 % |
Top 10 Länder
| USA | 45,30 % | |
| Kanada | 17,60 % | |
| Vereinigtes Königreich | 12,30 % | |
| Italien | 6,40 % | |
| Weitere Anteile | 5,70 % | |
| Frankreich | 4,00 % | |
| Guernsey | 3,60 % | |
| Australien | 3,00 % | |
| Japan | 2,10 % |
Top 10 Währungen
| USD | 47,70 % | |
| GBP | 16,10 % | |
| EUR | 15,30 % | |
| CAD | 14,20 % | |
| AUD | 3,00 % | |
| JPY | 2,10 % | |
| CHF | 1,10 % | |
| Weitere Anteile | 0,50 % |
Top 10 Branchen
| Versorger | 33,20 % | |
| Soziale Infrastruktur | 15,20 % | |
| Kommunikation | 14,80 % | |
| Transportwesen | 13,50 % | |
| Energie | 13,50 % | |
| Lizenzgeschäft | 6,00 % | |
| Transaktionsgeschäft | 3,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,80 % |
Top 10 Holdings
| Crown Castle Intl. | 4,20 % | |
| Alexandria Real Estate Eq. | 3,90 % | |
| HICL Infrastructure Co Ltd. | 3,70 % | |
| International Public Partnerships Ltd | 3,60 % | |
| AES Corp. | 3,50 % | |
| TransCanada Corp. | 3,50 % | |
| Eversource Energy | 3,30 % | |
| American Tower Corp. | 3,20 % | |
| PrairieSky Royalty Ltd. | 3,10 % | |
| Gibson Energy | 3,00 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 16,33 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 14,33 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 16,33 EUR |
| 12-Monats-Tief | 13,20 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 23,68 % | 7 |
| 3 Jahre | 23,68 % | 8 |
| 5 Jahre | 85,50 % | 12 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 85,50 % | 12 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 11,69 % | 8,11 % | -11,50 % | 2 |
| 3 Jahre | 12,53 % | 8,96 % | -22,16 % | 3 |
| 5 Jahre | 15,39 % | 11,23 % | -38,20 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 13,84 % | 10,15 % | -38,20 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,56 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -8,22 % |
| 5 Jahre | -10,08 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -9,02 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,50 | 0,63 |
| 3 Jahre | 0,16 | 0,22 |
| 5 Jahre | 0,25 | 0,34 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,48 | 0,65 |
Downloads
| 18.09.2024 | |
| 13.09.2024 | |
| 21.05.2024 | |
| 24.07.2024 | |
| 31.03.2023 | |
| 30.09.2023 | |
| 16.10.2023 | |
| 13.10.2023 | |
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