M&G (Lux) IF 1 - Global Listed Infrastructure - EUR A Acc

ISIN: LU1665237704
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A2DXT8
Rücknahmepreis: 15,11 EUR (12.06.2024)

Anlagestrategie

Mindestens 80 % des Fonds sind in Aktien von Infrastrukturgesellschaften, Investmentgesellschaften und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe mit Sitz in beliebigen Ländern, einschließlich Schwellenmärkten*, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Die Mindestallokation von 80 % kann Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen umfassen. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den folgenden Sektoren: Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30 % ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen. Die Prinzipien des United Nations Global Compact zu Menschenrechten, Arbeits- und Umweltrechten sowie der Korruptionsbekämpfung werden bei der Analyse der Unternehmen ebenfalls berücksichtigt.

Fakten

Auflagedatum 05.10.2017
Fondsvolumen 1,68 Mrd. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 4 (21.05.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,40 %
Laufende Kosten 2,22 % (21.05.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,96 %
3 Monate 1,56 %
6 Monate 2,22 %
lfd. Jahr 1,38 %
1 Jahr -1,63 %
3 Jahre p.a. 1,57 %
5 Jahre p.a. 4,89 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 4,80 %
5 Jahre 26,99 %
10 Jahre
seit Auflage 51,12 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

05.10.2017 - 12.06.2018 -1,16 %
12.06.2018 - 12.06.2019 20,40 %
12.06.2019 - 12.06.2020 2,24 %
12.06.2020 - 12.06.2021 18,52 %
12.06.2021 - 12.06.2022 11,79 %
12.06.2022 - 12.06.2023 -4,70 %
12.06.2023 - 12.06.2024 -1,63 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,00 %
Kasse 1,00 %

Top 10 Länder

USA 44,00 %
Kanada 18,20 %
Vereinigtes Königreich 12,80 %
Italien 6,60 %
Weitere Anteile 5,80 %
Frankreich 4,00 %
Guernsey 3,70 %
Australien 2,90 %
Deutschland 2,00 %

Top 10 Währungen

USD 46,40 %
GBP 16,80 %
EUR 15,50 %
CAD 14,80 %
AUD 3,00 %
JPY 2,10 %
CHF 1,00 %
Weitere Anteile 0,40 %

Top 10 Branchen

Versorger 31,90 %
Kommunikation 15,80 %
Soziale Infrastruktur 15,00 %
Energie 13,80 %
Transportwesen 13,20 %
Lizenzgeschäft 6,40 %
Transaktionsgeschäft 3,00 %
Weitere Anteile 0,90 %

Top 10 Holdings

Crown Castle Intl. 4,00 %
Alexandria Real Estate Eq. 3,90 %
International Public Partnerships Ltd 3,70 %
HICL Infrastructure Co Ltd. 3,60 %
AES Corp. 3,60 %
TransCanada Corp. 3,50 %
Franco-Nevada Corp. 3,50 %
Segro 3,40 %
Gibson Energy 3,30 %
American Tower Corp. 3,00 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 15,52 EUR
Jahrestief 14,33 EUR
12-Monats-Hoch 15,52 EUR
12-Monats-Tief 13,20 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 17,57 % 7
3 Jahre 19,20 % 8
5 Jahre 85,50 % 12
10 Jahre -
Seit Auflage 85,50 % 12

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 12,00 % 8,18 % -14,09 % 3
3 Jahre 12,38 % 8,82 % -22,16 % 3
5 Jahre 15,35 % 11,21 % -38,20 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 13,99 % 10,24 % -38,20 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,96 %
3 Jahre -8,16 %
5 Jahre -10,05 %
10 Jahre
Seit Auflage -9,14 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,43 -0,64
3 Jahre 0,00 0,00
5 Jahre 0,27 0,37
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,42 0,57

Rechtliche Hinweise:
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