M&G (Lux) IF 1 - Global Listed Infrastructure - EUR A Acc
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ISIN: LU1665237704
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A2DXT8
Rücknahmepreis: 15,58 EUR (04.11.2025)
Anlagestrategie
Mindestens 80 % des Fonds sind in Aktien von Infrastrukturgesellschaften, Investmentgesellschaften und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe mit Sitz in beliebigen Ländern, einschließlich Schwellenmärkten*, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Die Mindestallokation von 80 % kann Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen umfassen. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den folgenden Sektoren: Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30 % ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen. Die Prinzipien des United Nations Global Compact zu Menschenrechten, Arbeits- und Umweltrechten sowie der Korruptionsbekämpfung werden bei der Analyse der Unternehmen ebenfalls berücksichtigt.Fakten
| Auflagedatum | 05.10.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,28 Mrd. EUR (30.09.2025) |
| Risikoklasse | 4 (14.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 2,04 % (14.02.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,32 % |
|---|---|
| 3 Monate | 0,50 % |
| 6 Monate | 1,72 % |
| lfd. Jahr | -0,23 % |
| 1 Jahr | -0,82 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,05 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,48 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 3,20 % |
| 5 Jahre | 30,60 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 55,76 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.10.2017 - 04.11.2017 | 1,28 % |
|---|---|
| 04.11.2017 - 04.11.2018 | 0,59 % |
| 04.11.2018 - 04.11.2019 | 25,88 % |
| 04.11.2019 - 04.11.2020 | -7,00 % |
| 04.11.2020 - 04.11.2021 | 25,64 % |
| 04.11.2021 - 04.11.2022 | 0,73 % |
| 04.11.2022 - 04.11.2023 | -7,62 % |
| 04.11.2023 - 04.11.2024 | 12,64 % |
| 04.11.2024 - 04.11.2025 | -0,82 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 98,40 % | |
| Kasse | 1,60 % |
Top 10 Länder
| USA | 42,10 % | |
| Kanada | 16,20 % | |
| Vereinigtes Königreich | 13,60 % | |
| Weitere Anteile | 8,60 % | |
| Italien | 6,90 % | |
| Frankreich | 4,50 % | |
| Japan | 3,60 % | |
| Belgien | 2,50 % | |
| Deutschland | 2,00 % |
Top 10 Währungen
| USD | 43,20 % | |
| EUR | 17,30 % | |
| CAD | 16,30 % | |
| GBP | 13,70 % | |
| JPY | 3,60 % | |
| INR | 2,30 % | |
| AUD | 2,00 % | |
| CHF | 1,50 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
Top 10 Branchen
| Versorger | 31,30 % | |
| Transportwesen | 15,80 % | |
| Energie | 14,90 % | |
| Kommunikation | 14,10 % | |
| Soziale Infrastruktur | 10,50 % | |
| Lizenzgeschäft | 7,50 % | |
| Transaktionsgeschäft | 4,50 % | |
| Weitere Anteile | 1,40 % |
Top 10 Holdings
| Equinix Inc. | 3,90 % | |
| PrairieSky Royalty Ltd. | 3,90 % | |
| American Tower Corp. | 3,80 % | |
| Franconofurt AG | 3,60 % | |
| HICL Infrastructure Co Ltd. | 3,50 % | |
| International Public Partnerships Ltd | 3,50 % | |
| Gibson Energy | 3,10 % | |
| Keyera Corp | 3,00 % | |
| National Grid PLC | 3,00 % | |
| Sempra Energy | 2,90 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 15,99 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 14,21 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 16,40 EUR |
| 12-Monats-Tief | 14,21 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 12,49 % | 8 |
| 3 Jahre | 25,67 % | 8 |
| 5 Jahre | 43,45 % | 12 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 85,50 % | 12 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 12,38 % | 9,38 % | -13,34 % | 2 |
| 3 Jahre | 11,92 % | 8,58 % | -15,84 % | 3 |
| 5 Jahre | 11,96 % | 8,65 % | -22,16 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 13,63 % | 10,01 % | -38,20 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -8,26 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -7,87 % |
| 5 Jahre | -7,82 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -8,91 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,25 | -0,44 |
| 3 Jahre | -0,15 | -0,18 |
| 5 Jahre | 0,32 | 0,46 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,35 | 0,48 |
Downloads
| 04.11.2025 | |
| 21.10.2025 | |
| 14.02.2025 | |
| 17.09.2025 | |
| 31.03.2025 | |
| 30.09.2024 | |
| 31.10.2025 | |
| 28.10.2025 | |
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