M&G (Lux) IF 1 - Global Listed Infrastructure - EUR A Acc
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ISIN: LU1665237704
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A2DXT8
Rücknahmepreis: 15,22 EUR (11.03.2025)
Anlagestrategie
Mindestens 80 % des Fonds sind in Aktien von Infrastrukturgesellschaften, Investmentgesellschaften und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe mit Sitz in beliebigen Ländern, einschließlich Schwellenmärkten*, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Die Mindestallokation von 80 % kann Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen umfassen. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den folgenden Sektoren: Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30 % ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen. Die Prinzipien des United Nations Global Compact zu Menschenrechten, Arbeits- und Umweltrechten sowie der Korruptionsbekämpfung werden bei der Analyse der Unternehmen ebenfalls berücksichtigt.Fakten
| Auflagedatum | 05.10.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,56 Mrd. EUR (31.01.2025) |
| Risikoklasse | 4 (14.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 2,23 % (14.02.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -2,41 % |
|---|---|
| 3 Monate | -5,02 % |
| 6 Monate | -5,16 % |
| lfd. Jahr | -2,51 % |
| 1 Jahr | 1,93 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,72 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,66 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | -2,15 % |
| 5 Jahre | 31,68 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 52,21 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.10.2017 - 11.03.2018 | -6,83 % |
|---|---|
| 11.03.2018 - 11.03.2019 | 20,51 % |
| 11.03.2019 - 11.03.2020 | 2,95 % |
| 11.03.2020 - 11.03.2021 | 13,51 % |
| 11.03.2021 - 11.03.2022 | 18,56 % |
| 11.03.2022 - 11.03.2023 | -4,43 % |
| 11.03.2023 - 11.03.2024 | 0,44 % |
| 11.03.2024 - 11.03.2025 | 1,93 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 98,40 % | |
| Kasse | 1,60 % |
Top 10 Länder
| USA | 46,90 % | |
| Kanada | 15,10 % | |
| Vereinigtes Königreich | 14,80 % | |
| Italien | 7,00 % | |
| Weitere Anteile | 5,70 % | |
| Frankreich | 4,10 % | |
| Japan | 2,30 % | |
| Deutschland | 2,10 % | |
| Australien | 2,00 % |
Top 10 Währungen
| USD | 48,10 % | |
| EUR | 16,20 % | |
| CAD | 15,40 % | |
| GBP | 14,90 % | |
| JPY | 2,40 % | |
| AUD | 2,00 % | |
| CHF | 1,00 % |
Top 10 Branchen
| Versorger | 33,00 % | |
| Kommunikation | 16,10 % | |
| Soziale Infrastruktur | 13,60 % | |
| Transport | 13,00 % | |
| Energie | 12,40 % | |
| Lizenzgeschäft | 7,10 % | |
| Transaktionsgeschäft | 3,30 % | |
| Weitere Anteile | 1,50 % |
Top 10 Holdings
| Crown Castle Intl. | 4,10 % | |
| Franco-Nevada Corp | 4,10 % | |
| American Tower Corp. | 3,80 % | |
| AES Corp. | 3,70 % | |
| Equinix Inc. | 3,70 % | |
| HICL Infrastructure Co Ltd. | 3,70 % | |
| International Public Partnerships Ltd | 3,60 % | |
| Alexandria Real Est. Equ. Inc. | 3,40 % | |
| Exelon | 3,10 % | |
| Eversource Energy | 3,10 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 15,88 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 14,91 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 16,59 EUR |
| 12-Monats-Tief | 14,47 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 14,66 % | 6 |
| 3 Jahre | 25,67 % | 7 |
| 5 Jahre | 85,50 % | 12 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 85,50 % | 12 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,96 % | 7,78 % | -10,11 % | 2 |
| 3 Jahre | 12,56 % | 8,93 % | -22,16 % | 3 |
| 5 Jahre | 14,92 % | 10,66 % | -23,04 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 13,71 % | 10,03 % | -38,20 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,18 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -8,33 % |
| 5 Jahre | -9,79 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -8,95 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,12 | -0,10 |
| 3 Jahre | -0,25 | -0,31 |
| 5 Jahre | 0,29 | 0,35 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,37 | 0,50 |
Downloads
| 11.03.2025 | |
| 16.02.2025 | |
| 14.02.2025 | |
| 31.01.2025 | |
| 31.03.2024 | |
| 30.09.2024 | |
| 16.10.2023 | |
| 14.11.2024 | |
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