M&G (Lux) IF 1 - Global Listed Infrastructure - EUR A Acc

ISIN: LU1665237704
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A2DXT8
Rücknahmepreis: 15,32 EUR (20.12.2024)

Anlagestrategie

Mindestens 80 % des Fonds sind in Aktien von Infrastrukturgesellschaften, Investmentgesellschaften und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe mit Sitz in beliebigen Ländern, einschließlich Schwellenmärkten*, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Die Mindestallokation von 80 % kann Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen umfassen. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den folgenden Sektoren: Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30 % ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen. Die Prinzipien des United Nations Global Compact zu Menschenrechten, Arbeits- und Umweltrechten sowie der Korruptionsbekämpfung werden bei der Analyse der Unternehmen ebenfalls berücksichtigt.

Fakten

Auflagedatum 05.10.2017
Fondsvolumen 1,61 Mrd. EUR (31.10.2024)
Risikoklasse 4 (01.10.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,40 %
Laufende Kosten 2,31 % (01.10.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -4,21 %
3 Monate -4,82 %
6 Monate 1,64 %
lfd. Jahr 2,77 %
1 Jahr 1,83 %
3 Jahre p.a. 0,75 %
5 Jahre p.a. 2,62 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 2,27 %
5 Jahre 13,82 %
10 Jahre
seit Auflage 53,19 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

05.10.2017 - 20.12.2017 0,27 %
20.12.2017 - 20.12.2018 -0,25 %
20.12.2018 - 20.12.2019 34,57 %
20.12.2019 - 20.12.2020 -6,12 %
20.12.2020 - 20.12.2021 18,54 %
20.12.2021 - 20.12.2022 -2,25 %
20.12.2022 - 20.12.2023 2,75 %
20.12.2023 - 20.12.2024 1,83 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,50 %
Kasse 1,50 %

Top 10 Länder

USA 45,60 %
Kanada 18,00 %
Vereinigtes Königreich 10,90 %
Italien 7,10 %
Weitere Anteile 6,00 %
Frankreich 4,10 %
Guernsey 3,50 %
Australien 2,50 %
Japan 2,30 %

Top 10 Währungen

USD 48,70 %
EUR 16,10 %
GBP 14,60 %
CAD 14,60 %
AUD 2,60 %
JPY 2,30 %
CHF 1,10 %

Top 10 Branchen

Versorger 33,20 %
Kommunikationsdienste 14,80 %
Soziale Infrastruktur 14,10 %
Energie 13,40 %
Transportwesen 13,40 %
Lizenzgeschäft 6,50 %
Transaktionsgeschäft 3,10 %
Weitere Anteile 1,50 %

Top 10 Holdings

Crown Castle Intl. 4,00 %
Alexandria Real Est. Equ. Inc. 4,00 %
HICL Infrastructure Co Ltd. 3,60 %
International Public Partnerships Ltd 3,60 %
AES Corp. 3,50 %
Franco-Nevada Corp 3,50 %
Equinix Inc. 3,30 %
Eversource Energy 3,20 %
PrairieSky Royalty Ltd. 3,00 %
Exelon 3,00 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 16,59 EUR
Jahrestief 14,33 EUR
12-Monats-Hoch 16,59 EUR
12-Monats-Tief 14,33 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 15,75 % 6
3 Jahre 25,67 % 8
5 Jahre 85,50 % 12
10 Jahre -
Seit Auflage 85,50 % 12

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 10,44 % 7,38 % -7,66 % 2
3 Jahre 12,66 % 8,99 % -22,16 % 3
5 Jahre 15,51 % 11,27 % -38,20 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 13,77 % 10,07 % -38,20 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,85 %
3 Jahre -8,36 %
5 Jahre -10,19 %
10 Jahre
Seit Auflage -8,99 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,16 -0,17
3 Jahre -0,12 -0,18
5 Jahre 0,10 0,14
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,39 0,54

Rechtliche Hinweise:
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