M&G (Lux) IF 1 - Global Listed Infrastructure - EUR A Acc
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ISIN: LU1665237704
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A2DXT8
Rücknahmepreis: 16,16 EUR (02.02.2026)
Anlagestrategie
Mindestens 80 % des Fonds sind in Aktien von Infrastrukturgesellschaften, Investmentgesellschaften und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe mit Sitz in beliebigen Ländern, einschließlich Schwellenmärkten*, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Die Mindestallokation von 80 % kann Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen umfassen. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den folgenden Sektoren: Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30 % ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen. Die Prinzipien des United Nations Global Compact zu Menschenrechten, Arbeits- und Umweltrechten sowie der Korruptionsbekämpfung werden bei der Analyse der Unternehmen ebenfalls berücksichtigt.Fakten
| Auflagedatum | 05.10.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,19 Mrd. EUR (28.11.2025) |
| Risikoklasse | 4 (14.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 2,09 % (14.02.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 3,35 % |
|---|---|
| 3 Monate | 3,46 % |
| 6 Monate | 4,38 % |
| lfd. Jahr | 3,31 % |
| 1 Jahr | 4,51 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,68 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,69 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 5,13 % |
| 5 Jahre | 25,79 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 61,64 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.10.2017 - 02.02.2018 | -4,09 % |
|---|---|
| 02.02.2018 - 02.02.2019 | 11,75 % |
| 02.02.2019 - 02.02.2020 | 31,46 % |
| 02.02.2020 - 02.02.2021 | -8,80 % |
| 02.02.2021 - 02.02.2022 | 18,12 % |
| 02.02.2022 - 02.02.2023 | 1,31 % |
| 02.02.2023 - 02.02.2024 | -4,11 % |
| 02.02.2024 - 02.02.2025 | 4,90 % |
| 02.02.2025 - 02.02.2026 | 4,51 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 97,20 % | |
| Kasse | 2,80 % |
Top 10 Länder
| USA | 40,20 % | |
| Kanada | 16,50 % | |
| Vereinigtes Königreich | 13,80 % | |
| Weitere Anteile | 10,30 % | |
| Italien | 6,40 % | |
| Frankreich | 4,50 % | |
| Japan | 3,70 % | |
| Belgien | 2,50 % | |
| Indien | 2,10 % |
Top 10 Währungen
| USD | 42,40 % | |
| EUR | 16,90 % | |
| CAD | 16,60 % | |
| GBP | 13,90 % | |
| JPY | 3,80 % | |
| INR | 2,40 % | |
| AUD | 2,00 % | |
| CHF | 1,50 % | |
| Weitere Anteile | 0,50 % |
Top 10 Branchen
| Versorger | 30,80 % | |
| Transportwesen | 15,80 % | |
| Energie | 15,20 % | |
| Kommunikation | 13,20 % | |
| Soziale Infrastruktur | 9,10 % | |
| Lizenzgeschäft | 8,00 % | |
| Transaktionsgeschäft | 5,10 % | |
| Weitere Anteile | 2,80 % |
Top 10 Holdings
| PrairieSky Royalty Ltd. | 4,30 % | |
| American Tower Corp. | 4,00 % | |
| Franco-Nevada Corp. | 3,70 % | |
| Equinix Inc. | 3,60 % | |
| Gibson Energy | 3,50 % | |
| HICL Infrastructure Co Ltd. | 3,50 % | |
| International Public Partnerships Ltd | 3,50 % | |
| Sempra Energy | 3,10 % | |
| NextEra Energy Inc. | 3,10 % | |
| National Grid PLC | 3,00 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 16,16 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 15,60 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 16,16 EUR |
| 12-Monats-Tief | 14,21 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 13,75 % | 8 |
| 3 Jahre | 25,67 % | 8 |
| 5 Jahre | 34,17 % | 12 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 85,50 % | 12 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 11,50 % | 8,90 % | -9,71 % | 1 |
| 3 Jahre | 11,56 % | 8,35 % | -14,96 % | 3 |
| 5 Jahre | 11,73 % | 8,52 % | -22,16 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 13,49 % | 9,91 % | -38,20 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,52 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -7,62 % |
| 5 Jahre | -7,68 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -8,81 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,21 | 0,27 |
| 3 Jahre | -0,11 | -0,15 |
| 5 Jahre | 0,25 | 0,38 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,37 | 0,51 |
Downloads
| 02.02.2026 | |
| 16.01.2026 | |
| 14.02.2025 | |
| 22.01.2026 | |
| 31.03.2025 | |
| 30.09.2025 | |
| 31.10.2025 | |
| 28.10.2025 | |
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