ISIN: LU1665237704
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A2DXT8
Rücknahmepreis: 15,32 EUR (20.12.2024)
Anlagestrategie
Mindestens 80 % des Fonds sind in Aktien von Infrastrukturgesellschaften, Investmentgesellschaften und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe mit Sitz in beliebigen Ländern, einschließlich Schwellenmärkten*, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Die Mindestallokation von 80 % kann Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen umfassen. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den folgenden Sektoren: Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30 % ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen. Die Prinzipien des United Nations Global Compact zu Menschenrechten, Arbeits- und Umweltrechten sowie der Korruptionsbekämpfung werden bei der Analyse der Unternehmen ebenfalls berücksichtigt.
Fakten
Auflagedatum |
05.10.2017 |
Fondsvolumen |
1,61 Mrd. EUR (31.10.2024) |
Risikoklasse |
4 (01.10.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
M&G Luxembourg S.A. |
Vertrieb |
|
Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.04. - 31.03. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,75 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,40 % |
Laufende Kosten |
2,31 %
(01.10.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
-4,21 % |
3 Monate |
-4,82 % |
6 Monate |
1,64 % |
lfd. Jahr |
2,77 % |
1 Jahr |
1,83 % |
3 Jahre p.a. |
0,75 % |
5 Jahre p.a. |
2,62 % |
10 Jahre p.a. |
– |
3 Jahre |
2,27 % |
5 Jahre |
13,82 % |
10 Jahre |
– |
seit Auflage |
53,19 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
05.10.2017 - 20.12.2017 |
0,27 % |
20.12.2017 - 20.12.2018 |
-0,25 % |
20.12.2018 - 20.12.2019 |
34,57 % |
20.12.2019 - 20.12.2020 |
-6,12 % |
20.12.2020 - 20.12.2021 |
18,54 % |
20.12.2021 - 20.12.2022 |
-2,25 % |
20.12.2022 - 20.12.2023 |
2,75 % |
20.12.2023 - 20.12.2024 |
1,83 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
98,50 % |
Kasse |
|
1,50 % |
Top 10 Länder
USA |
|
45,60 % |
Kanada |
|
18,00 % |
Vereinigtes Königreich |
|
10,90 % |
Italien |
|
7,10 % |
Weitere Anteile |
|
6,00 % |
Frankreich |
|
4,10 % |
Guernsey |
|
3,50 % |
Australien |
|
2,50 % |
Japan |
|
2,30 % |
Top 10 Währungen
USD |
|
48,70 % |
EUR |
|
16,10 % |
GBP |
|
14,60 % |
CAD |
|
14,60 % |
AUD |
|
2,60 % |
JPY |
|
2,30 % |
CHF |
|
1,10 % |
Top 10 Branchen
Versorger |
|
33,20 % |
Kommunikationsdienste |
|
14,80 % |
Soziale Infrastruktur |
|
14,10 % |
Energie |
|
13,40 % |
Transportwesen |
|
13,40 % |
Lizenzgeschäft |
|
6,50 % |
Transaktionsgeschäft |
|
3,10 % |
Weitere Anteile |
|
1,50 % |
Top 10 Holdings
Crown Castle Intl. |
|
4,00 % |
Alexandria Real Est. Equ. Inc. |
|
4,00 % |
HICL Infrastructure Co Ltd. |
|
3,60 % |
International Public Partnerships Ltd |
|
3,60 % |
AES Corp. |
|
3,50 % |
Franco-Nevada Corp |
|
3,50 % |
Equinix Inc. |
|
3,30 % |
Eversource Energy |
|
3,20 % |
PrairieSky Royalty Ltd. |
|
3,00 % |
Exelon |
|
3,00 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
10,44 % |
7,38 % |
-7,66 % |
2 |
3 Jahre |
12,66 % |
8,99 % |
-22,16 % |
3 |
5 Jahre |
15,51 % |
11,27 % |
-38,20 % |
3 |
10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
Seit Auflage |
13,77 % |
10,07 % |
-38,20 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-6,85 % |
3 Jahre |
-8,36 % |
5 Jahre |
-10,19 % |
10 Jahre |
– |
Seit Auflage |
-8,99 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
-0,16 |
-0,17 |
3 Jahre |
-0,12 |
-0,18 |
5 Jahre |
0,10 |
0,14 |
10 Jahre |
- |
- |
Seit Auflage |
0,39 |
0,54 |