M&G (Lux) IF 1 - Global Listed Infrastructure - EUR A Acc
- Übersicht
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Kennzahlen
- Dokumente
ISIN: LU1665237704
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A2DXT8
Rücknahmepreis: 15,04 EUR (01.07.2024)
Anlagestrategie
Mindestens 80 % des Fonds sind in Aktien von Infrastrukturgesellschaften, Investmentgesellschaften und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe mit Sitz in beliebigen Ländern, einschließlich Schwellenmärkten*, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Die Mindestallokation von 80 % kann Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen umfassen. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den folgenden Sektoren: Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30 % ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen. Die Prinzipien des United Nations Global Compact zu Menschenrechten, Arbeits- und Umweltrechten sowie der Korruptionsbekämpfung werden bei der Analyse der Unternehmen ebenfalls berücksichtigt.Fakten
| Auflagedatum | 05.10.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,67 Mrd. EUR (31.05.2024) |
| Risikoklasse | 4 (21.05.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 2,31 % (21.05.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,75 % |
|---|---|
| 3 Monate | -0,10 % |
| 6 Monate | 0,87 % |
| lfd. Jahr | 0,87 % |
| 1 Jahr | -0,10 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,78 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,33 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 5,43 % |
| 5 Jahre | 23,66 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 50,36 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.10.2017 - 01.07.2018 | 0,56 % |
|---|---|
| 01.07.2018 - 01.07.2019 | 20,91 % |
| 01.07.2019 - 01.07.2020 | 0,04 % |
| 01.07.2020 - 01.07.2021 | 17,24 % |
| 01.07.2021 - 01.07.2022 | 7,39 % |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 | -1,73 % |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 | -0,10 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,10 % | |
| Kasse | 0,90 % |
Top 10 Länder
| USA | 45,20 % | |
| Kanada | 17,50 % | |
| Vereinigtes Königreich | 12,70 % | |
| Italien | 6,50 % | |
| Weitere Anteile | 5,50 % | |
| Frankreich | 4,00 % | |
| Guernsey | 3,60 % | |
| Australien | 3,00 % | |
| Japan | 2,00 % |
Top 10 Währungen
| USD | 47,70 % | |
| GBP | 16,40 % | |
| EUR | 15,30 % | |
| CAD | 14,20 % | |
| AUD | 3,00 % | |
| JPY | 2,00 % | |
| CHF | 1,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,40 % |
Top 10 Branchen
| Versorger | 32,70 % | |
| Kommunikation | 15,50 % | |
| Soziale Infrastruktur | 15,10 % | |
| Energie | 13,50 % | |
| Transportwesen | 13,30 % | |
| Lizenzgeschäft | 6,00 % | |
| Transaktionsgeschäft | 3,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,90 % |
Top 10 Holdings
| Crown Castle Intl. | 4,00 % | |
| Alexandria Real Estate Eq. | 4,00 % | |
| HICL Infrastructure Co Ltd. | 3,60 % | |
| International Public Partnerships Ltd | 3,60 % | |
| TransCanada Corp. | 3,50 % | |
| AES Corp. | 3,50 % | |
| PrairieSky Royalty Ltd. | 3,10 % | |
| Gibson Energy | 3,10 % | |
| Eversource Energy | 3,10 % | |
| American Tower Corp. | 3,00 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 15,52 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 14,33 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 15,52 EUR |
| 12-Monats-Tief | 13,20 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 17,57 % | 7 |
| 3 Jahre | 19,20 % | 8 |
| 5 Jahre | 85,50 % | 12 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 85,50 % | 12 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 11,85 % | 8,06 % | -13,73 % | 3 |
| 3 Jahre | 12,39 % | 8,83 % | -22,16 % | 3 |
| 5 Jahre | 15,35 % | 11,20 % | -38,20 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 13,95 % | 10,21 % | -38,20 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,83 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -8,16 % |
| 5 Jahre | -10,06 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -9,11 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,31 | -0,46 |
| 3 Jahre | 0,01 | 0,02 |
| 5 Jahre | 0,23 | 0,33 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,41 | 0,56 |
Downloads
| 01.07.2024 | |
| 21.05.2024 | |
| 15.03.2024 | |
| 31.03.2023 | |
| 30.09.2023 | |
| 16.10.2023 | |
| 13.10.2023 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
