DWS Concept Kaldemorgen RVC

ISIN: LU1663838461
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: DWSK54
Rücknahmepreis: 113,24 EUR (02.03.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel ist eine Gesamtrendite in Euro. Der Fonds legt in verschiedenen Märkten und Finanzinstrumenten an, die unter Berücksichtigung der allgemeinen Konjunkturlage und nach Einschätzung des Fondsmanagements ausgewählt werden. Ferner ist beabsichtigt, Long- und synthetische Shortpositionen unter Nutzung der jeweiligen Über- und Unterbewertung verschiedener Anlageklassen aufzubauen und von der Möglichkeit zu profitieren, zur Absicherung von Marktrisiken Derivate einzusetzen. Bis zu 100% des Fondsvermögens können global in Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Barmitteln angelegt werden. Darüberhinaus gelten ab 05.12.2017 folgende Anlagegrenzen: Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Aktien weltweiter Emittenten angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Investmentfonds handelt. Bis zu 75% des Fondsvermögens können jeweils in die einzelnen vorstehend genannten Wertpapiere investiert werden.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 05.12.2017
Fondsvolumen 10,66 Mrd. EUR (31.01.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (12.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Vertrieb Deutsche Bank AG
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,79 % (12.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,28 %
3 Monate 3,68 %
6 Monate 4,45 %
lfd. Jahr 2,90 %
1 Jahr 5,01 %
3 Jahre p.a. 5,57 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
3 Jahre 17,68 %
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage 13,24 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

05.12.2017 - 02.03.2018 -3,77 %
02.03.2018 - 02.03.2019 5,87 %
02.03.2019 - 02.03.2020 5,85 %
02.03.2020 - 02.03.2021 5,01 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 53,67 %
Kasse 18,70 %
Staatsanleihen 9,97 %
Gold 9,19 %
Unternehmensanleihen 8,33 %

Top 10 Länder

Deutschland 20,90 %
USA 19,10 %
Frankreich 6,70 %
Taiwan 3,50 %
Schweiz 2,90 %
Großbritannien 2,00 %
Japan 1,90 %
Luxemburg 1,80 %
Russische Föderation 1,70 %
Spanien 1,30 %

Top 10 Währungen

EUR 68,10 %
USD 11,60 %
CHF 3,70 %
TWD 3,60 %
NOK 3,00 %
GBP 2,60 %
HKD 2,20 %
JPY 2,10 %
RUB 1,30 %
KRW 1,20 %

Top 10 Branchen

Renten/sonstige Wertpapiere 27,49 %
IT 11,40 %
Gesundheitswesen 8,50 %
Kommunikationsdienste 7,80 %
Dauerhafte Konsumgüter 6,20 %
Grundstoffe 4,50 %
Versorger 4,50 %
Finanzen 3,30 %
Industrie 2,20 %
Immobilien 2,00 %

Top 10 Holdings

Taiwan Semiconductor 3,50 %
Johnson & Johnson 2,20 %
Alphabet Inc 2,10 %
E.ON SE 2,10 %
Deutsche Telekom 2,00 %
Vonovia SE 2,00 %
BASF 1,80 %
Volkswagen AG 1,80 %
Microsoft 1,60 %
AXA S.A. 1,50 %

Top 10 Rating

AAA 36,70 %
BB 27,80 %
BBB 18,00 %
B 1,80 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 114,02 EUR
Jahrestief 110,67 EUR
12-Monats-Hoch 114,02 EUR
12-Monats-Tief 96,11 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 2,67 % 5
3 Jahre 2,67 % 8
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 2,67 % 8

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 9,79 % 7,72 % -12,37 % 2
3 Jahre 6,97 % 5,47 % -16,12 % 3
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 6,82 % 5,34 % -16,12 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,32 %
3 Jahre -4,50 %
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -4,43 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,60 0,76
3 Jahre 0,82 1,04
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,64 0,82

Rechtliche Hinweise:
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