DWS Concept Kaldemorgen RVC

ISIN: LU1663838461
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: DWSK54
Rücknahmepreis: 121,15 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Anlageziel ist eine Gesamtrendite in Euro. Der Fonds legt in verschiedenen Märkten und Finanzinstrumenten an, die unter Berücksichtigung der allgemeinen Konjunkturlage und nach Einschätzung des Fondsmanagements ausgewählt werden. Ferner ist beabsichtigt, Long- und synthetische Shortpositionen unter Nutzung der jeweiligen Über- und Unterbewertung verschiedener Anlageklassen aufzubauen und von der Möglichkeit zu profitieren, zur Absicherung von Marktrisiken Derivate einzusetzen. Bis zu 100% des Fondsvermögens können global in Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Barmitteln angelegt werden. Darüberhinaus gelten ab 05.12.2017 folgende Anlagegrenzen: Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Aktien weltweiter Emittenten angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Investmentfonds handelt. Bis zu 75% des Fondsvermögens können jeweils in die einzelnen vorstehend genannten Wertpapiere investiert werden.

Fakten

Auflagedatum 05.12.2017
Fondsvolumen 13,54 Mrd. EUR (30.12.2022)
Risikoklasse 3 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Vertrieb Deutsche Bank AG
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,79 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 3,23 %
3 Monate 2,04 %
6 Monate 0,47 %
lfd. Jahr 3,23 %
1 Jahr -0,88 %
3 Jahre p.a. 2,82 %
5 Jahre p.a. 4,19 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 8,70 %
5 Jahre 22,77 %
10 Jahre
seit Auflage 21,15 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

05.12.2017 - 01.02.2018 -1,32 %
01.02.2018 - 01.02.2019 1,86 %
01.02.2019 - 01.02.2020 10,87 %
01.02.2020 - 01.02.2021 0,57 %
01.02.2021 - 01.02.2022 9,05 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -0,88 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 42,60 %
Renten 27,00 %
Kasse 15,00 %
Weitere Anteile 8,10 %
Fonds 7,30 %

Top 10 Länder

USA 28,00 %
Deutschland 15,90 %
Frankreich 8,30 %
Irland 3,80 %
Niederlande 3,50 %
Japan 2,80 %
Schweiz 2,10 %
Australien 1,50 %
Luxemburg 1,50 %
Vereinigtes Königreich 1,00 %

Top 10 Währungen

EUR 63,10 %
USD 22,40 %
CHF 3,70 %
NOK 3,10 %
JPY 3,10 %
AUD 1,80 %
GBP 1,50 %
KRW 0,80 %
Weitere Anteile 0,50 %

Top 10 Branchen

Weitere Anteile 57,30 %
Gesundheitswesen 10,40 %
Informationstechnologie 7,60 %
Kommunikationsdienstleist. 7,50 %
Finanzsektor 7,30 %
Industrie 3,10 %
Versorger 2,80 %
Hauptverbrauchsgüter 1,70 %
Grundstoffe 1,20 %
Immobilien 1,10 %

Top 10 Holdings

E.ON 2,10 %
AXA S.A. 2,00 %
Microsoft 1,60 %
Alphabet Inc 1,50 %
Bayer AG 1,40 %
Deutsche Telekom 1,40 %
BNP Paribas 1,30 %
ASML NV 1,30 %
Sanofi 1,20 %
PayPal Holdings Inc 1,20 %

Top 10 Rating

AAA 77,20 %
BBB 10,70 %
BB 7,10 %
A 3,00 %
B 2,00 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 121,45 EUR
Jahrestief 117,73 EUR
12-Monats-Hoch 123,27 EUR
12-Monats-Tief 116,55 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 4,20 % 4
3 Jahre 28,33 % 9
5 Jahre 29,08 % 9
10 Jahre -
Seit Auflage 29,08 % 9

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,83 % 4,29 % -5,45 % 2
3 Jahre 7,36 % 5,75 % -16,12 % 2
5 Jahre 6,41 % 4,97 % -16,12 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 6,34 % 4,91 % -16,12 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,83 %
3 Jahre -4,77 %
5 Jahre -4,14 %
10 Jahre
Seit Auflage -4,10 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,20 -0,29
3 Jahre 0,42 0,53
5 Jahre 0,70 0,90
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,65 0,84

Rechtliche Hinweise:
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