ISIN: LU1652855229
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2DVPA
Rücknahmepreis: 187,53 EUR (11.07.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 75 % globalen Aktien und 25 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.
Fakten
Auflagedatum |
31.08.2017 |
Fondsvolumen |
2,68 Mrd. EUR (30.06.2025) |
Risikoklasse |
4 (29.03.2025) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Allianz Global Investors GmbH |
Vertrieb |
|
Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
0,95 % |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
1,10 %
(29.03.2025)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
0,07 % |
3 Monate |
10,91 % |
6 Monate |
-2,87 % |
lfd. Jahr |
-2,44 % |
1 Jahr |
0,46 % |
3 Jahre p.a. |
8,01 % |
5 Jahre p.a. |
10,48 % |
10 Jahre p.a. |
– |
3 Jahre |
26,04 % |
5 Jahre |
64,64 % |
10 Jahre |
– |
seit Auflage |
87,53 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
31.08.2017 - 11.07.2018 |
9,46 % |
11.07.2018 - 11.07.2019 |
2,79 % |
11.07.2019 - 11.07.2020 |
1,24 % |
11.07.2020 - 11.07.2021 |
31,76 % |
11.07.2021 - 11.07.2022 |
-0,86 % |
11.07.2022 - 11.07.2023 |
1,24 % |
11.07.2023 - 11.07.2024 |
23,93 % |
11.07.2024 - 11.07.2025 |
0,46 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
91,15 % |
Anleihen |
|
24,42 % |
Rohstoffe |
|
6,79 % |
Top 10 Länder
USA |
|
58,11 % |
Vereinigtes Königreich |
|
9,17 % |
Japan |
|
7,66 % |
Deutschland |
|
3,48 % |
Italien |
|
3,26 % |
Frankreich |
|
3,21 % |
Schweiz |
|
2,93 % |
Spanien |
|
2,34 % |
Niederlande |
|
2,18 % |
Kanada |
|
1,44 % |
Top 10 Branchen
Informationstechnologie |
|
24,05 % |
Finanzen |
|
16,83 % |
Gesundheitswesen |
|
12,89 % |
Industrie |
|
12,41 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,86 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
8,90 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,64 % |
Basiskonsumgüter |
|
4,51 % |
Immobilien |
|
2,95 % |
Versorgungsbetriebe |
|
2,80 % |
Top 10 Holdings
Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc |
|
2,97 % |
Microsoft Corp. |
|
2,69 % |
Nvidia Corp. |
|
2,48 % |
Apple Inc. |
|
2,33 % |
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc |
|
2,31 % |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc |
|
1,89 % |
Allianz Volatility Strategy Fund I |
|
1,80 % |
Allianz Dynamic Commodities - I - H2 EUR |
|
1,66 % |
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I |
|
1,35 % |
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF USD Acc |
|
1,26 % |
Top 10 Laufzeiten
> 10 Jahre |
|
42,38 % |
7 - 10 Jahre |
|
22,15 % |
3 - 5 Jahre |
|
12,77 % |
5 - 7 Jahre |
|
12,57 % |
1 - 3 Jahre |
|
9,94 % |
< 1 Jahr |
|
0,19 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
14,45 % |
11,43 % |
-16,95 % |
3 |
3 Jahre |
11,37 % |
8,65 % |
-16,95 % |
3 |
5 Jahre |
11,46 % |
8,65 % |
-16,95 % |
3 |
10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
Seit Auflage |
11,80 % |
9,12 % |
-24,30 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-9,73 % |
3 Jahre |
-7,49 % |
5 Jahre |
-7,49 % |
10 Jahre |
– |
Seit Auflage |
-7,77 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
-0,16 |
-0,14 |
3 Jahre |
0,45 |
0,59 |
5 Jahre |
0,78 |
1,03 |
10 Jahre |
- |
- |
Seit Auflage |
0,64 |
0,82 |