Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - RT - EUR

ISIN: LU1652855229
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2DVPA
Rücknahmepreis: 153,64 EUR (28.09.2023)

Anlagestrategie

Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 75 % globalen Aktien und 25 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.

Fakten

Auflagedatum 31.08.2017
Fondsvolumen 1,38 Mrd. EUR (31.08.2023)
Risikoklasse 4 (30.05.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,95 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,05 % (30.05.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,03 %
3 Monate 1,05 %
6 Monate 6,78 %
lfd. Jahr 9,00 %
1 Jahr 7,92 %
3 Jahre p.a. 10,11 %
5 Jahre p.a. 6,43 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 33,50 %
5 Jahre 36,59 %
10 Jahre
seit Auflage 53,64 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

31.08.2017 - 28.09.2017 2,24 %
28.09.2017 - 28.09.2018 10,02 %
28.09.2018 - 28.09.2019 2,15 %
28.09.2019 - 28.09.2020 0,17 %
28.09.2020 - 28.09.2021 34,03 %
28.09.2021 - 28.09.2022 -7,71 %
28.09.2022 - 28.09.2023 7,92 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Top 10 Länder

USA 50,75 %
Japan 11,02 %
Vereinigtes Königreich 8,81 %
Frankreich 4,30 %
Schweiz 3,21 %
Dänemark 2,99 %
Deutschland 2,76 %
Italien 2,38 %
Singapur 2,36 %
Niederlande 2,09 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 19,08 %
Gesundheitswesen 16,31 %
Finanzen 14,25 %
Nicht-Basiskonsumgüter 12,13 %
Industrie 11,83 %
Basiskonsumgüter 8,20 %
Kommunikationsdienstleist. 7,30 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,80 %
Versorgungsbetriebe 2,61 %
Immobilien 2,33 %

Top 10 Holdings

State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity I 2,90 %
Microsoft 2,78 %
Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc 2,47 %
Nvidia 2,15 %
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc) 1,97 %
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD Dist 1,76 %
Novo Nordisk A/S- B 1,71 %
Amazon.com 1,65 %
Alphabet Inc A 1,49 %
WisdomTree Carbon 1,49 %

Top 10 Laufzeiten

> 10 Jahre 49,96 %
5 - 7 Jahre 21,11 %
1 - 3 Jahre 15,37 %
7 - 10 Jahre 10,20 %
3 - 5 Jahre 3,06 %
< 1 Jahr 0,30 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 158,68 EUR
Jahrestief 141,74 EUR
12-Monats-Hoch 158,68 EUR
12-Monats-Tief 139,68 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 13,60 % 7
3 Jahre 47,26 % 9
5 Jahre 70,66 % 11
10 Jahre -
Seit Auflage 70,66 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 9,54 % 6,87 % -5,76 % 1
3 Jahre 10,99 % 8,04 % -15,91 % 3
5 Jahre 11,94 % 9,16 % -24,30 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 11,70 % 8,99 % -24,30 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,27 %
3 Jahre -7,17 %
5 Jahre -7,89 %
10 Jahre
Seit Auflage -7,71 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,55 0,68
3 Jahre 0,87 1,23
5 Jahre 0,53 0,70
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,62 0,81

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.