ISIN: LU1652855229
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2DVPA
Rücknahmepreis: 174,72 EUR (26.04.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 75 % globalen Aktien und 25 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.
Fakten
Auflagedatum |
31.08.2017 |
Fondsvolumen |
1,80 Mrd. EUR (28.03.2024) |
Risikoklasse |
3 (20.02.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Allianz Global Investors GmbH |
Vertrieb |
|
Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
0,95 % |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
1,06 %
(20.02.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
-1,67 % |
3 Monate |
4,91 % |
6 Monate |
17,79 % |
lfd. Jahr |
7,17 % |
1 Jahr |
20,57 % |
3 Jahre p.a. |
7,10 % |
5 Jahre p.a. |
9,26 % |
10 Jahre p.a. |
– |
3 Jahre |
22,88 % |
5 Jahre |
55,81 % |
10 Jahre |
– |
seit Auflage |
74,72 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
31.08.2017 - 26.04.2018 |
4,99 % |
26.04.2018 - 26.04.2019 |
6,81 % |
26.04.2019 - 26.04.2020 |
-4,85 % |
26.04.2020 - 26.04.2021 |
33,26 % |
26.04.2021 - 26.04.2022 |
11,48 % |
26.04.2022 - 26.04.2023 |
-8,58 % |
26.04.2023 - 26.04.2024 |
20,57 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
101,97 % |
Staatsanleihen |
|
14,01 % |
Unternehmensanleihen |
|
5,83 % |
Sonstige Anleihen |
|
3,08 % |
Rohstoffe |
|
1,76 % |
Top 10 Länder
USA |
|
54,04 % |
Japan |
|
10,81 % |
Vereinigtes Königreich |
|
8,19 % |
Schweiz |
|
3,60 % |
Spanien |
|
3,54 % |
Frankreich |
|
2,59 % |
Deutschland |
|
2,40 % |
Dänemark |
|
2,34 % |
Niederlande |
|
2,21 % |
Australien |
|
1,99 % |
Top 10 Branchen
Informationstechnologie |
|
20,65 % |
Gesundheitswesen |
|
15,16 % |
Finanzen |
|
14,11 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,46 % |
Industrie |
|
11,24 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
7,96 % |
Basiskonsumgüter |
|
6,17 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,75 % |
Immobilien |
|
2,90 % |
Versorgungsbetriebe |
|
2,47 % |
Top 10 Holdings
Nvidia |
|
2,91 % |
Microsoft |
|
2,85 % |
Amazon.com |
|
2,60 % |
State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity I |
|
2,49 % |
Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc |
|
1,79 % |
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) Share Class |
|
1,67 % |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc |
|
1,65 % |
Alphabet Inc A |
|
1,63 % |
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc) |
|
1,44 % |
Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C |
|
1,37 % |
Top 10 Laufzeiten
> 10 Jahre |
|
57,01 % |
7 - 10 Jahre |
|
19,64 % |
3 - 5 Jahre |
|
10,40 % |
1 - 3 Jahre |
|
8,13 % |
5 - 7 Jahre |
|
4,65 % |
< 1 Jahr |
|
0,17 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
8,59 % |
6,25 % |
-7,16 % |
3 |
3 Jahre |
10,47 % |
7,70 % |
-15,91 % |
3 |
5 Jahre |
11,71 % |
8,95 % |
-24,30 % |
3 |
10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
Seit Auflage |
11,48 % |
8,81 % |
-24,30 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-5,46 % |
3 Jahre |
-6,87 % |
5 Jahre |
-7,68 % |
10 Jahre |
– |
Seit Auflage |
-7,54 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
1,89 |
2,40 |
3 Jahre |
0,54 |
0,75 |
5 Jahre |
0,73 |
0,96 |
10 Jahre |
- |
- |
Seit Auflage |
0,73 |
0,95 |