Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - RT - EUR

ISIN: LU1652855229
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2DVPA
Rücknahmepreis: 182,67 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 75 % globalen Aktien und 25 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.

Fakten

Auflagedatum 31.08.2017
Fondsvolumen 1,93 Mrd. EUR (31.05.2024)
Risikoklasse 3 (20.02.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,95 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,06 % (20.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,41 %
3 Monate 4,72 %
6 Monate 13,57 %
lfd. Jahr 12,05 %
1 Jahr 17,94 %
3 Jahre p.a. 7,48 %
5 Jahre p.a. 10,73 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 24,20 %
5 Jahre 66,59 %
10 Jahre
seit Auflage 82,67 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

31.08.2017 - 14.06.2018 9,98 %
14.06.2018 - 14.06.2019 -0,30 %
14.06.2019 - 14.06.2020 -1,27 %
14.06.2020 - 14.06.2021 35,86 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -0,01 %
14.06.2022 - 14.06.2023 5,31 %
14.06.2023 - 14.06.2024 17,94 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Top 10 Länder

USA 53,62 %
Japan 10,31 %
Vereinigtes Königreich 8,43 %
Schweiz 3,85 %
Spanien 3,54 %
Frankreich 2,70 %
Dänemark 2,45 %
Deutschland 2,26 %
Niederlande 2,18 %
Italien 2,16 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 20,95 %
Gesundheitswesen 14,96 %
Finanzen 14,32 %
Nicht-Basiskonsumgüter 12,86 %
Industrie 11,60 %
Kommunikationsdienstleist. 8,21 %
Basiskonsumgüter 6,22 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,50 %
Immobilien 2,73 %
Versorgungsbetriebe 2,46 %

Top 10 Holdings

Allianz Dynamic Commodities - I - EUR 3,47 %
Nvidia 3,31 %
Microsoft 2,60 %
Amazon.com 2,41 %
State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity I 2,36 %
Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc 2,17 %
Alphabet Inc A 1,73 %
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) Share Class 1,64 %
Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc 1,63 %
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc 1,53 %

Top 10 Laufzeiten

> 10 Jahre 54,88 %
7 - 10 Jahre 26,49 %
3 - 5 Jahre 13,72 %
1 - 3 Jahre 8,92 %
< 1 Jahr 0,15 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 182,67 EUR
Jahrestief 161,69 EUR
12-Monats-Hoch 182,67 EUR
12-Monats-Tief 147,32 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 24,00 % 9
3 Jahre 30,78 % 9
5 Jahre 87,68 % 9
10 Jahre -
Seit Auflage 87,68 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 8,47 % 6,21 % -7,16 % 3
3 Jahre 10,48 % 7,71 % -15,91 % 3
5 Jahre 11,68 % 8,94 % -24,30 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 11,42 % 8,76 % -24,30 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,37 %
3 Jahre -6,87 %
5 Jahre -7,63 %
10 Jahre
Seit Auflage -7,49 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,61 2,34
3 Jahre 0,56 0,78
5 Jahre 0,85 1,12
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,77 1,00

Rechtliche Hinweise:
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