Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - RT - EUR
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ISIN: LU1652855229
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2DVPA
Rücknahmepreis: 153,64 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 75 % globalen Aktien und 25 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.Fakten
| Auflagedatum | 31.08.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,38 Mrd. EUR (31.08.2023) |
| Risikoklasse | 4 (30.05.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 0,95 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,05 % (30.05.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,03 % |
|---|---|
| 3 Monate | 1,05 % |
| 6 Monate | 6,78 % |
| lfd. Jahr | 9,00 % |
| 1 Jahr | 7,92 % |
| 3 Jahre p.a. | 10,11 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,43 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 33,50 % |
| 5 Jahre | 36,59 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 53,64 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.08.2017 - 28.09.2017 | 2,24 % |
|---|---|
| 28.09.2017 - 28.09.2018 | 10,02 % |
| 28.09.2018 - 28.09.2019 | 2,15 % |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 | 0,17 % |
| 28.09.2020 - 28.09.2021 | 34,03 % |
| 28.09.2021 - 28.09.2022 | -7,71 % |
| 28.09.2022 - 28.09.2023 | 7,92 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA | 50,75 % | |
| Japan | 11,02 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,81 % | |
| Frankreich | 4,30 % | |
| Schweiz | 3,21 % | |
| Dänemark | 2,99 % | |
| Deutschland | 2,76 % | |
| Italien | 2,38 % | |
| Singapur | 2,36 % | |
| Niederlande | 2,09 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 19,08 % | |
| Gesundheitswesen | 16,31 % | |
| Finanzen | 14,25 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,13 % | |
| Industrie | 11,83 % | |
| Basiskonsumgüter | 8,20 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,30 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,80 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,61 % | |
| Immobilien | 2,33 % |
Top 10 Holdings
| State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity I | 2,90 % | |
| Microsoft | 2,78 % | |
| Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc | 2,47 % | |
| Nvidia | 2,15 % | |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc) | 1,97 % | |
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD Dist | 1,76 % | |
| Novo Nordisk A/S- B | 1,71 % | |
| Amazon.com | 1,65 % | |
| Alphabet Inc A | 1,49 % | |
| WisdomTree Carbon | 1,49 % |
Top 10 Laufzeiten
| > 10 Jahre | 49,96 % | |
| 5 - 7 Jahre | 21,11 % | |
| 1 - 3 Jahre | 15,37 % | |
| 7 - 10 Jahre | 10,20 % | |
| 3 - 5 Jahre | 3,06 % | |
| < 1 Jahr | 0,30 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 158,68 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 141,74 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 158,68 EUR |
| 12-Monats-Tief | 139,68 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 13,60 % | 7 |
| 3 Jahre | 47,26 % | 9 |
| 5 Jahre | 70,66 % | 11 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 70,66 % | 11 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,54 % | 6,87 % | -5,76 % | 1 |
| 3 Jahre | 10,99 % | 8,04 % | -15,91 % | 3 |
| 5 Jahre | 11,94 % | 9,16 % | -24,30 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 11,70 % | 8,99 % | -24,30 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,27 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -7,17 % |
| 5 Jahre | -7,89 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -7,71 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,55 | 0,68 |
| 3 Jahre | 0,87 | 1,23 |
| 5 Jahre | 0,53 | 0,70 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,62 | 0,81 |
Downloads
| 28.09.2023 | |
| 30.05.2023 | |
| 06.07.2023 | |
| 30.09.2022 | |
| 31.03.2023 | |
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