Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - RT - EUR

ISIN: LU1652855229
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2DVPA
Rücknahmepreis: 197,24 EUR (12.12.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 75 % globalen Aktien und 25 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.

Fakten

Auflagedatum 31.08.2017
Fondsvolumen 2,18 Mrd. EUR (31.10.2024)
Risikoklasse 3 (28.10.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,95 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,06 % (28.10.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,89 %
3 Monate 7,51 %
6 Monate 8,67 %
lfd. Jahr 20,98 %
1 Jahr 23,38 %
3 Jahre p.a. 6,75 %
5 Jahre p.a. 10,72 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 21,69 %
5 Jahre 66,52 %
10 Jahre
seit Auflage 97,24 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

31.08.2017 - 12.12.2017 8,32 %
12.12.2017 - 12.12.2018 -4,37 %
12.12.2018 - 12.12.2019 14,35 %
12.12.2019 - 12.12.2020 4,63 %
12.12.2020 - 12.12.2021 30,79 %
12.12.2021 - 12.12.2022 -10,72 %
12.12.2022 - 12.12.2023 10,48 %
12.12.2023 - 12.12.2024 23,38 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,99 %
Anleihen 26,84 %
Rohstoffe 4,14 %

Top 10 Länder

USA 56,54 %
Vereinigtes Königreich 7,66 %
Japan 6,35 %
Schweiz 5,26 %
Niederlande 4,39 %
Spanien 3,40 %
Italien 3,21 %
Dänemark 2,95 %
Frankreich 2,08 %
Singapur 1,90 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 20,81 %
Finanzen 15,39 %
Gesundheitswesen 15,38 %
Nicht-Basiskonsumgüter 14,07 %
Industrie 10,28 %
Kommunikationsdienstleist. 8,28 %
Basiskonsumgüter 6,81 %
Versorgungsbetriebe 3,36 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,28 %
Immobilien 2,15 %

Top 10 Holdings

State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity I 2,74 %
Microsoft Corp. 2,73 %
Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc 2,73 %
Nvidia 2,69 %
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) 2,46 %
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD Dist 2,40 %
Amazon.com 2,17 %
Allianz GIF - China A-Shares W (USD) 2,03 %
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc 1,97 %
Alphabet Inc A 1,43 %

Top 10 Laufzeiten

5 - 7 Jahre 32,62 %
> 10 Jahre 31,85 %
7 - 10 Jahre 23,24 %
3 - 5 Jahre 6,06 %
1 - 3 Jahre 5,94 %
< 1 Jahr 0,29 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 197,30 EUR
Jahrestief 161,69 EUR
12-Monats-Hoch 197,30 EUR
12-Monats-Tief 159,87 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 23,65 % 9
3 Jahre 41,25 % 9
5 Jahre 102,71 % 9
10 Jahre -
Seit Auflage 102,71 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 10,18 % 7,83 % -8,17 % 1
3 Jahre 11,04 % 8,21 % -15,91 % 3
5 Jahre 11,88 % 9,10 % -24,30 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 11,46 % 8,81 % -24,30 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,42 %
3 Jahre -7,27 %
5 Jahre -7,77 %
10 Jahre
Seit Auflage -7,51 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,87 2,45
3 Jahre 0,40 0,54
5 Jahre 0,80 1,04
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,79 1,03

Rechtliche Hinweise:
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