Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - RT - EUR
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ISIN: LU1652855229
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2DVPA
Rücknahmepreis: 241,40 EUR (27.07.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 75 % globalen Aktien und 25 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.Fakten
| Auflagedatum | 31.08.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 5,49 Mrd. EUR (30.06.2026) |
| Risikoklasse | 4 (16.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 0,95 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,13 % (16.04.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,96 % |
|---|---|
| 3 Monate | 4,52 % |
| 6 Monate | 5,67 % |
| lfd. Jahr | 11,26 % |
| 1 Jahr | 27,56 % |
| 3 Jahre p.a. | 15,77 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,63 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 55,21 % |
| 5 Jahre | 58,38 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 141,40 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.08.2017 - 27.07.2018 | 11,29 % |
|---|---|
| 27.07.2018 - 27.07.2019 | 1,98 % |
| 27.07.2019 - 27.07.2020 | -0,66 % |
| 27.07.2020 - 27.07.2021 | 35,20 % |
| 27.07.2021 - 27.07.2022 | -2,25 % |
| 27.07.2022 - 27.07.2023 | 4,39 % |
| 27.07.2023 - 27.07.2024 | 16,02 % |
| 27.07.2024 - 27.07.2025 | 4,87 % |
| 27.07.2025 - 27.07.2026 | 27,56 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA | 57,47 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,65 % | |
| Niederlande | 5,24 % | |
| Spanien | 3,88 % | |
| Deutschland | 3,21 % | |
| Japan | 3,21 % | |
| Schweiz | 2,91 % | |
| Frankreich | 2,69 % | |
| Hongkong | 2,10 % | |
| Kanada | 1,86 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 26,35 % | |
| Finanzen | 16,33 % | |
| Industrie | 13,48 % | |
| Gesundheitswesen | 12,66 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,82 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 6,69 % | |
| Versorgungsbetriebe | 4,90 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,85 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,82 % | |
| Immobilien | 3,07 % |
Top 10 Holdings
| Allianz Dynamic Commodities - I - H2 EUR | 3,80 % | |
| Nvidia Corp. | 2,68 % | |
| PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund Institutional Acc | 2,50 % | |
| Apple Inc. | 2,43 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,97 % | |
| Microsoft Corp. | 1,71 % | |
| L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF | 1,50 % | |
| Allianz Emerging Markets Select Bond WT (H2-EUR) | 1,42 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 1,36 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,34 % |
Top 10 Laufzeiten
| 5 - 7 Jahre | 41,55 % | |
| > 10 Jahre | 29,06 % | |
| 7 - 10 Jahre | 12,28 % | |
| 3 - 5 Jahre | 10,60 % | |
| 1 - 3 Jahre | 6,10 % | |
| < 1 Jahr | 0,40 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 243,96 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 212,69 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 243,96 EUR |
| 12-Monats-Tief | 188,53 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 29,40 % | 8 |
| 3 Jahre | 65,60 % | 9 |
| 5 Jahre | 74,66 % | 9 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 150,65 % | 11 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 12,27 % | 9,29 % | -9,92 % | 1 |
| 3 Jahre | 11,93 % | 9,20 % | -16,95 % | 3 |
| 5 Jahre | 11,69 % | 8,86 % | -16,95 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 11,84 % | 9,12 % | -24,30 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,77 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -7,75 % |
| 5 Jahre | -7,68 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -7,76 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,05 | 2,70 |
| 3 Jahre | 1,06 | 1,37 |
| 5 Jahre | 0,64 | 0,85 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,79 | 1,03 |
Downloads
| 27.07.2026 | |
| 17.07.2026 | |
| 21.04.2026 | |
| 20.07.2026 | |
| 30.01.2026 | |
| 01.06.2026 | |
| 28.07.2026 | |
| 28.07.2026 | |
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