Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - RT - EUR
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ISIN: LU1652855229
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2DVPA
Rücknahmepreis: 216,15 EUR (23.12.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 75 % globalen Aktien und 25 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.Fakten
| Auflagedatum | 31.08.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 3,55 Mrd. EUR (28.11.2025) |
| Risikoklasse | 4 (30.09.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 0,95 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,10 % (30.09.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 6,15 % |
|---|---|
| 3 Monate | 7,36 % |
| 6 Monate | 17,45 % |
| lfd. Jahr | 12,45 % |
| 1 Jahr | 12,81 % |
| 3 Jahre p.a. | 15,24 % |
| 5 Jahre p.a. | 11,67 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 53,11 % |
| 5 Jahre | 73,67 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 116,15 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.08.2017 - 23.12.2017 | 8,73 % |
|---|---|
| 23.12.2017 - 23.12.2018 | -9,30 % |
| 23.12.2018 - 23.12.2019 | 22,57 % |
| 23.12.2019 - 23.12.2020 | 2,96 % |
| 23.12.2020 - 23.12.2021 | 30,56 % |
| 23.12.2021 - 23.12.2022 | -13,12 % |
| 23.12.2022 - 23.12.2023 | 14,77 % |
| 23.12.2023 - 23.12.2024 | 18,26 % |
| 23.12.2024 - 23.12.2025 | 12,81 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA | 59,05 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,90 % | |
| Japan | 7,30 % | |
| Italien | 4,13 % | |
| Frankreich | 3,41 % | |
| Deutschland | 2,47 % | |
| Spanien | 2,22 % | |
| Kanada | 2,20 % | |
| Niederlande | 2,15 % | |
| Schweiz | 1,90 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 23,67 % | |
| Finanzen | 17,19 % | |
| Gesundheitswesen | 12,80 % | |
| Industrie | 12,32 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,89 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,82 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,00 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,99 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,88 % | |
| Immobilien | 3,10 % |
Top 10 Holdings
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 3,94 % | |
| Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc | 2,80 % | |
| Apple Inc. | 2,69 % | |
| Microsoft Corp. | 2,32 % | |
| Nvidia Corp. | 2,26 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,54 % | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc | 1,51 % | |
| iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF USD Acc | 1,44 % | |
| Allianz Volatility Strategy Fund I | 1,40 % | |
| Allianz GIF - China A-Shares W (USD) | 1,35 % |
Top 10 Laufzeiten
| > 10 Jahre | 40,79 % | |
| 7 - 10 Jahre | 20,65 % | |
| 5 - 7 Jahre | 16,47 % | |
| 3 - 5 Jahre | 12,50 % | |
| 1 - 3 Jahre | 9,21 % | |
| < 1 Jahr | 0,38 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 216,15 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 166,52 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 216,15 EUR |
| 12-Monats-Tief | 166,52 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 29,80 % | 9 |
| 3 Jahre | 54,75 % | 9 |
| 5 Jahre | 73,89 % | 9 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 122,08 % | 11 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 13,26 % | 10,52 % | -16,95 % | 3 |
| 3 Jahre | 11,00 % | 8,51 % | -16,95 % | 3 |
| 5 Jahre | 11,24 % | 8,51 % | -16,95 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 11,69 % | 9,03 % | -24,30 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -8,70 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -7,14 % |
| 5 Jahre | -7,33 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -7,67 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,79 | 1,08 |
| 3 Jahre | 1,08 | 1,37 |
| 5 Jahre | 0,88 | 1,16 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,75 | 0,98 |
Downloads
| 23.12.2025 | |
| 15.12.2025 | |
| 30.09.2025 | |
| 12.12.2025 | |
| 30.09.2024 | |
| 31.03.2025 | |
| 24.12.2025 | |
| 24.12.2025 | |
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