Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - RT - EUR
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ISIN: LU1652855229
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2DVPA
Rücknahmepreis: 244,16 EUR (24.08.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 75 % globalen Aktien und 25 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.Fakten
| Auflagedatum | 31.08.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 5,76 Mrd. EUR (31.07.2026) |
| Risikoklasse | 4 (10.08.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 0,95 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,13 % (10.08.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 1,99 % |
|---|---|
| 3 Monate | 2,61 % |
| 6 Monate | 4,95 % |
| lfd. Jahr | 12,54 % |
| 1 Jahr | 25,31 % |
| 3 Jahre p.a. | 16,64 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,58 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 58,76 % |
| 5 Jahre | 58,05 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 144,16 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.08.2017 - 24.08.2018 | 11,62 % |
|---|---|
| 24.08.2018 - 24.08.2019 | -0,71 % |
| 24.08.2019 - 24.08.2020 | 5,34 % |
| 24.08.2020 - 24.08.2021 | 32,32 % |
| 24.08.2021 - 24.08.2022 | 0,75 % |
| 24.08.2022 - 24.08.2023 | -1,19 % |
| 24.08.2023 - 24.08.2024 | 19,59 % |
| 24.08.2024 - 24.08.2025 | 5,94 % |
| 24.08.2025 - 24.08.2026 | 25,31 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 96,41 % | |
| Anleihen | 11,37 % | |
| Rohstoffe | 6,42 % | |
| Alternative Investments | 1,71 % |
Top 10 Länder
| USA | 57,28 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,84 % | |
| Niederlande | 4,81 % | |
| Spanien | 4,08 % | |
| Deutschland | 3,38 % | |
| Japan | 3,17 % | |
| Schweiz | 2,84 % | |
| Frankreich | 2,73 % | |
| Hongkong | 2,27 % | |
| Kanada | 1,88 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 25,99 % | |
| Finanzen | 17,10 % | |
| Industrie | 13,03 % | |
| Gesundheitswesen | 12,69 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,94 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 6,39 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,88 % | |
| Versorgungsbetriebe | 4,85 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,97 % | |
| Immobilien | 3,12 % |
Top 10 Holdings
| Allianz Dynamic Commodities - I - H2 EUR | 3,72 % | |
| PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund Institutional Acc | 3,06 % | |
| Apple Inc. | 2,85 % | |
| Nvidia Corp. | 2,65 % | |
| Microsoft Corp. | 2,07 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,73 % | |
| L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF | 1,34 % | |
| Allianz Emerging Markets Select Bond WT (H2-EUR) | 1,32 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,30 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 1,27 % |
Top 10 Laufzeiten
| > 10 Jahre | 50,70 % | |
| 7 - 10 Jahre | 24,51 % | |
| 3 - 5 Jahre | 20,26 % | |
| 1 - 3 Jahre | 11,18 % | |
| < 1 Jahr | 0,40 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 247,48 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 212,69 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 247,48 EUR |
| 12-Monats-Tief | 193,95 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 27,60 % | 8 |
| 3 Jahre | 67,99 % | 9 |
| 5 Jahre | 77,18 % | 9 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 154,27 % | 11 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 12,48 % | 9,34 % | -9,92 % | 2 |
| 3 Jahre | 12,00 % | 9,23 % | -16,95 % | 3 |
| 5 Jahre | 11,76 % | 8,89 % | -16,95 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 11,83 % | 9,11 % | -24,30 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,93 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -7,78 % |
| 5 Jahre | -7,72 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -7,76 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,83 | 2,44 |
| 3 Jahre | 1,12 | 1,48 |
| 5 Jahre | 0,63 | 0,85 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,80 | 1,04 |
Downloads
| 24.08.2026 | |
| 12.08.2026 | |
| 12.08.2026 | |
| 20.07.2026 | |
| 30.01.2026 | |
| 01.06.2026 | |
| 25.08.2026 | |
| 25.08.2026 | |
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