Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - RT - EUR
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ISIN: LU1652855229
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2DVPA
Rücknahmepreis: 190,06 EUR (19.11.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 75 % globalen Aktien und 25 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.Fakten
| Auflagedatum | 31.08.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 2,17 Mrd. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse | 3 (28.10.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 0,95 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,06 % (28.10.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,27 % |
|---|---|
| 3 Monate | 3,69 % |
| 6 Monate | 4,94 % |
| lfd. Jahr | 16,58 % |
| 1 Jahr | 22,15 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,63 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,88 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 14,56 % |
| 5 Jahre | 60,28 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 90,06 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.08.2017 - 19.11.2017 | 5,55 % |
|---|---|
| 19.11.2017 - 19.11.2018 | -0,04 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 | 12,39 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | 2,81 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | 36,08 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -12,97 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | 7,76 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 22,15 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA | 56,54 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,66 % | |
| Japan | 6,35 % | |
| Schweiz | 5,26 % | |
| Niederlande | 4,39 % | |
| Spanien | 3,40 % | |
| Italien | 3,21 % | |
| Dänemark | 2,95 % | |
| Frankreich | 2,08 % | |
| Singapur | 1,90 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 20,81 % | |
| Finanzen | 15,39 % | |
| Gesundheitswesen | 15,38 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14,07 % | |
| Industrie | 10,28 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,28 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,81 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,36 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,28 % | |
| Immobilien | 2,15 % |
Top 10 Holdings
| State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity I | 2,74 % | |
| Microsoft Corp. | 2,73 % | |
| Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc | 2,73 % | |
| Nvidia | 2,69 % | |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2,46 % | |
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD Dist | 2,40 % | |
| Amazon.com | 2,17 % | |
| Allianz GIF - China A-Shares W (USD) | 2,03 % | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc | 1,97 % | |
| Alphabet Inc A | 1,43 % |
Top 10 Laufzeiten
| 5 - 7 Jahre | 32,62 % | |
| > 10 Jahre | 31,85 % | |
| 7 - 10 Jahre | 23,24 % | |
| 3 - 5 Jahre | 6,06 % | |
| 1 - 3 Jahre | 5,94 % | |
| < 1 Jahr | 0,29 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 193,58 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 161,69 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 193,58 EUR |
| 12-Monats-Tief | 154,78 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 25,07 % | 9 |
| 3 Jahre | 38,59 % | 9 |
| 5 Jahre | 98,89 % | 9 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 98,89 % | 11 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,10 % | 7,80 % | -8,17 % | 1 |
| 3 Jahre | 11,13 % | 8,25 % | -15,91 % | 3 |
| 5 Jahre | 11,89 % | 9,10 % | -24,30 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 11,49 % | 8,83 % | -24,30 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,39 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -7,38 % |
| 5 Jahre | -7,78 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -7,54 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,76 | 2,27 |
| 3 Jahre | 0,22 | 0,31 |
| 5 Jahre | 0,73 | 0,96 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,75 | 0,98 |
Downloads
| 19.11.2024 | |
| 16.11.2024 | |
| 28.10.2024 | |
| 18.10.2024 | |
| 30.09.2023 | |
| 31.03.2024 | |
| 20.11.2024 | |
| 20.11.2024 | |
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