Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - RT - EUR
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ISIN: LU1652855229
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2DVPA
Rücknahmepreis: 184,52 EUR (26.06.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 75 % globalen Aktien und 25 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.Fakten
| Auflagedatum | 31.08.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 2,64 Mrd. EUR (30.05.2025) |
| Risikoklasse | 4 (29.03.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 0,95 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,10 % (29.03.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,08 % |
|---|---|
| 3 Monate | -3,09 % |
| 6 Monate | -3,70 % |
| lfd. Jahr | -4,01 % |
| 1 Jahr | 0,08 % |
| 3 Jahre p.a. | 8,21 % |
| 5 Jahre p.a. | 10,65 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 26,75 % |
| 5 Jahre | 65,92 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 84,52 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.08.2017 - 26.06.2018 | 8,10 % |
|---|---|
| 26.06.2018 - 26.06.2019 | 1,63 % |
| 26.06.2019 - 26.06.2020 | 1,23 % |
| 26.06.2020 - 26.06.2021 | 33,12 % |
| 26.06.2021 - 26.06.2022 | -1,66 % |
| 26.06.2022 - 26.06.2023 | 4,12 % |
| 26.06.2023 - 26.06.2024 | 21,64 % |
| 26.06.2024 - 26.06.2025 | 0,08 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 88,36 % | |
| Anleihen | 25,01 % | |
| Rohstoffe | 6,05 % |
Top 10 Länder
| USA | 56,29 % | |
| Vereinigtes Königreich | 10,24 % | |
| Japan | 7,16 % | |
| Italien | 4,07 % | |
| Niederlande | 3,69 % | |
| Deutschland | 3,60 % | |
| Schweiz | 2,77 % | |
| Spanien | 2,28 % | |
| Frankreich | 2,21 % | |
| Singapur | 1,38 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 21,11 % | |
| Finanzen | 16,99 % | |
| Gesundheitswesen | 13,79 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,97 % | |
| Industrie | 10,89 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,82 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,15 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,89 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,37 % | |
| Immobilien | 3,01 % |
Top 10 Holdings
| Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc | 3,01 % | |
| Microsoft Corp. | 2,79 % | |
| Nvidia Corp. | 2,63 % | |
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 2,40 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,02 % | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc | 1,91 % | |
| Allianz Volatility Strategy Fund I | 1,80 % | |
| Allianz Dynamic Commodities - I - H2 EUR | 1,65 % | |
| Alphabet Inc A | 1,40 % | |
| Aramea Rendite Plus Nachhaltig I | 1,37 % |
Top 10 Laufzeiten
| > 10 Jahre | 42,15 % | |
| 7 - 10 Jahre | 21,97 % | |
| 3 - 5 Jahre | 13,41 % | |
| 5 - 7 Jahre | 12,18 % | |
| 1 - 3 Jahre | 10,11 % | |
| < 1 Jahr | 0,17 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 200,50 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 166,52 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 200,50 EUR |
| 12-Monats-Tief | 166,52 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 16,60 % | 9 |
| 3 Jahre | 43,54 % | 9 |
| 5 Jahre | 82,69 % | 9 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 106,00 % | 11 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 14,45 % | 11,42 % | -16,95 % | 3 |
| 3 Jahre | 11,45 % | 8,68 % | -16,95 % | 3 |
| 5 Jahre | 11,50 % | 8,69 % | -16,95 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 11,83 % | 9,13 % | -24,30 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -9,74 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -7,54 % |
| 5 Jahre | -7,52 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -7,80 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,19 | -0,20 |
| 3 Jahre | 0,46 | 0,61 |
| 5 Jahre | 0,79 | 1,07 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,62 | 0,80 |
Downloads
| 26.06.2025 | |
| 16.06.2025 | |
| 29.03.2025 | |
| 07.05.2025 | |
| 30.09.2024 | |
| 31.03.2025 | |
| 27.06.2025 | |
| 27.06.2025 | |
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