Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - RT - EUR
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ISIN: LU1652855229
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2DVPA
Rücknahmepreis: 237,43 EUR (26.10.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 75 % globalen Aktien und 25 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.Fakten
| Auflagedatum | 31.08.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 6,67 Mrd. EUR (30.09.2026) |
| Risikoklasse | 4 (10.08.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Einstufung gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 0,95 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,13 % (10.08.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -2,79 % |
|---|---|
| 3 Monate | -0,82 % |
| 6 Monate | 3,14 % |
| lfd. Jahr | 9,43 % |
| 1 Jahr | 14,72 % |
| 3 Jahre p.a. | 16,96 % |
| 5 Jahre p.a. | 8,35 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 60,07 % |
| 5 Jahre | 49,38 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 137,43 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.08.2017 - 26.10.2017 | 4,55 % |
|---|---|
| 26.10.2017 - 26.10.2018 | -0,28 % |
| 26.10.2018 - 26.10.2019 | 9,95 % |
| 26.10.2019 - 26.10.2020 | 2,70 % |
| 26.10.2020 - 26.10.2021 | 35,00 % |
| 26.10.2021 - 26.10.2022 | -10,04 % |
| 26.10.2022 - 26.10.2023 | 3,74 % |
| 26.10.2023 - 26.10.2024 | 27,11 % |
| 26.10.2024 - 26.10.2025 | 9,77 % |
| 26.10.2025 - 26.10.2026 | 14,72 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 96,09 % | |
| Anleihen | 10,90 % | |
| Rohstoffe | 6,91 % | |
| Alternative Investments | 1,53 % |
Top 10 Länder
| USA | 57,64 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,17 % | |
| Schweiz | 4,59 % | |
| Niederlande | 4,48 % | |
| Spanien | 4,29 % | |
| Japan | 3,86 % | |
| Frankreich | 3,19 % | |
| Deutschland | 3,18 % | |
| Hongkong | 2,13 % | |
| Schweden | 1,23 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 27,49 % | |
| Finanzen | 17,81 % | |
| Industrie | 13,17 % | |
| Gesundheitswesen | 12,65 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,42 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,71 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,43 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,74 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,56 % | |
| Immobilien | 2,99 % |
Top 10 Holdings
| Allianz Dynamic Commodities - I - H2 EUR | 3,59 % | |
| Nvidia Corp. | 3,01 % | |
| PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund Institutional Acc | 2,66 % | |
| Apple Inc. | 2,51 % | |
| Microsoft Corp. | 1,99 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,85 % | |
| Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc | 1,66 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 1,28 % | |
| L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF | 1,19 % | |
| Allianz Emerging Markets Select Bond WT (H2-EUR) | 1,13 % |
Top 10 Laufzeiten
| > 10 Jahre | 49,97 % | |
| 7 - 10 Jahre | 22,47 % | |
| 3 - 5 Jahre | 21,11 % | |
| 1 - 3 Jahre | 12,26 % | |
| < 1 Jahr | 0,31 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 247,48 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 212,69 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 247,48 EUR |
| 12-Monats-Tief | 203,63 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 21,53 % | 7 |
| 3 Jahre | 67,99 % | 9 |
| 5 Jahre | 77,18 % | 9 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 154,27 % | 11 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 12,69 % | 9,41 % | -9,92 % | 2 |
| 3 Jahre | 11,95 % | 9,21 % | -16,95 % | 3 |
| 5 Jahre | 11,79 % | 8,90 % | -16,95 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 11,79 % | 9,07 % | -24,30 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -8,22 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -7,75 % |
| 5 Jahre | -7,76 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -7,74 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,98 | 1,31 |
| 3 Jahre | 1,16 | 1,47 |
| 5 Jahre | 0,52 | 0,70 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,75 | 0,98 |
Downloads
| 26.10.2026 | |
| 13.10.2026 | |
| 12.08.2026 | |
| 30.09.2026 | |
| 30.01.2026 | |
| 01.06.2026 | |
| 27.10.2026 | |
| 27.10.2026 | |
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