Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - RT - EUR
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ISIN: LU1652855229
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2DVPA
Rücknahmepreis: 183,33 EUR (01.07.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 75 % globalen Aktien und 25 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.Fakten
| Auflagedatum | 31.08.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,93 Mrd. EUR (31.05.2024) |
| Risikoklasse | 3 (20.02.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 0,95 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,06 % (20.02.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 2,24 % |
|---|---|
| 3 Monate | 2,21 % |
| 6 Monate | 12,45 % |
| lfd. Jahr | 12,45 % |
| 1 Jahr | 19,56 % |
| 3 Jahre p.a. | 7,03 % |
| 5 Jahre p.a. | 10,56 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 22,62 % |
| 5 Jahre | 65,25 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 83,33 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.08.2017 - 01.07.2018 | 8,08 % |
|---|---|
| 01.07.2018 - 01.07.2019 | 2,65 % |
| 01.07.2019 - 01.07.2020 | 0,57 % |
| 01.07.2020 - 01.07.2021 | 34,01 % |
| 01.07.2021 - 01.07.2022 | -2,98 % |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 | 5,71 % |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 | 19,56 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,58 % | |
| Staatsanleihen | 12,49 % | |
| Unternehmensanleihen | 5,75 % | |
| Rohstoffe | 5,39 % |
Top 10 Länder
| USA | 53,62 % | |
| Japan | 10,31 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,43 % | |
| Schweiz | 3,85 % | |
| Spanien | 3,54 % | |
| Frankreich | 2,70 % | |
| Dänemark | 2,45 % | |
| Deutschland | 2,26 % | |
| Niederlande | 2,18 % | |
| Italien | 2,16 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 20,95 % | |
| Gesundheitswesen | 14,96 % | |
| Finanzen | 14,32 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,86 % | |
| Industrie | 11,60 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,21 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,22 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,50 % | |
| Immobilien | 2,73 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,46 % |
Top 10 Holdings
| Allianz Dynamic Commodities - I - EUR | 3,47 % | |
| Nvidia | 3,31 % | |
| Microsoft | 2,60 % | |
| Amazon.com | 2,41 % | |
| State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity I | 2,36 % | |
| Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc | 2,17 % | |
| Alphabet Inc A | 1,73 % | |
| iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) Share Class | 1,64 % | |
| Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc | 1,63 % | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc | 1,53 % |
Top 10 Laufzeiten
| > 10 Jahre | 54,88 % | |
| 7 - 10 Jahre | 26,49 % | |
| 3 - 5 Jahre | 13,72 % | |
| 1 - 3 Jahre | 8,92 % | |
| < 1 Jahr | 0,15 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 184,38 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 161,69 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 184,38 EUR |
| 12-Monats-Tief | 147,32 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 25,16 % | 9 |
| 3 Jahre | 32,00 % | 9 |
| 5 Jahre | 89,44 % | 9 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 89,44 % | 11 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 8,34 % | 6,06 % | -7,16 % | 3 |
| 3 Jahre | 10,46 % | 7,68 % | -15,91 % | 3 |
| 5 Jahre | 11,67 % | 8,93 % | -24,30 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 11,39 % | 8,73 % | -24,30 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -5,25 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -6,87 % |
| 5 Jahre | -7,63 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -7,47 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,82 | 2,49 |
| 3 Jahre | 0,51 | 0,71 |
| 5 Jahre | 0,83 | 1,11 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,77 | 1,00 |
Downloads
| 01.07.2024 | |
| 14.06.2024 | |
| 20.02.2024 | |
| 03.05.2024 | |
| 30.09.2023 | |
| 31.03.2023 | |
| 14.06.2024 | |
| 11.06.2024 | |
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