Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - RT - EUR
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ISIN: LU1652855229
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2DVPA
Rücknahmepreis: 230,52 EUR (03.02.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 75 % globalen Aktien und 25 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.Fakten
| Auflagedatum | 31.08.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 3,76 Mrd. EUR (30.12.2025) |
| Risikoklasse | 4 (30.01.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 0,95 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,13 % (30.01.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 5,70 % |
|---|---|
| 3 Monate | 9,75 % |
| 6 Monate | 21,28 % |
| lfd. Jahr | 6,25 % |
| 1 Jahr | 16,86 % |
| 3 Jahre p.a. | 15,61 % |
| 5 Jahre p.a. | 11,85 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 54,57 % |
| 5 Jahre | 75,11 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 130,52 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.08.2017 - 03.02.2018 | 9,14 % |
|---|---|
| 03.02.2018 - 03.02.2019 | -3,47 % |
| 03.02.2019 - 03.02.2020 | 15,31 % |
| 03.02.2020 - 03.02.2021 | 8,36 % |
| 03.02.2021 - 03.02.2022 | 20,62 % |
| 03.02.2022 - 03.02.2023 | -6,08 % |
| 03.02.2023 - 03.02.2024 | 13,17 % |
| 03.02.2024 - 03.02.2025 | 16,88 % |
| 03.02.2025 - 03.02.2026 | 16,86 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,54 % | |
| Anleihen | 11,19 % | |
| Rohstoffe | 8,18 % | |
| Alternative Investments | 3,44 % |
Top 10 Länder
| USA | 57,88 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,17 % | |
| Japan | 6,38 % | |
| Frankreich | 3,69 % | |
| Italien | 3,62 % | |
| Schweiz | 3,28 % | |
| Deutschland | 2,57 % | |
| Spanien | 2,39 % | |
| Niederlande | 2,23 % | |
| Kanada | 1,99 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 24,13 % | |
| Finanzen | 17,88 % | |
| Gesundheitswesen | 13,09 % | |
| Industrie | 12,69 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,81 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,39 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,80 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,63 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,43 % | |
| Immobilien | 2,97 % |
Top 10 Holdings
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 3,91 % | |
| Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc | 2,72 % | |
| Apple Inc. | 2,56 % | |
| Nvidia Corp. | 2,53 % | |
| Microsoft Corp. | 2,26 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,47 % | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc | 1,43 % | |
| Allianz GIF - China A-Shares W (USD) | 1,34 % | |
| iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF USD Acc | 1,34 % | |
| Allianz Volatility Strategy Fund I | 1,33 % |
Top 10 Laufzeiten
| > 10 Jahre | 40,62 % | |
| 5 - 7 Jahre | 22,68 % | |
| 7 - 10 Jahre | 16,70 % | |
| 3 - 5 Jahre | 11,48 % | |
| 1 - 3 Jahre | 7,85 % | |
| < 1 Jahr | 0,67 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 230,74 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 218,09 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 230,74 EUR |
| 12-Monats-Tief | 166,52 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 38,57 % | 9 |
| 3 Jahre | 62,44 % | 9 |
| 5 Jahre | 78,07 % | 9 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 137,07 % | 11 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 13,51 % | 10,73 % | -16,95 % | 3 |
| 3 Jahre | 11,12 % | 8,61 % | -16,95 % | 3 |
| 5 Jahre | 11,20 % | 8,50 % | -16,95 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 11,69 % | 9,03 % | -24,30 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -8,81 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -7,22 % |
| 5 Jahre | -7,32 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -7,67 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,07 | 1,28 |
| 3 Jahre | 1,10 | 1,47 |
| 5 Jahre | 0,89 | 1,21 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,81 | 1,05 |
Downloads
| 03.02.2026 | |
| 14.01.2026 | |
| 30.01.2026 | |
| 12.12.2025 | |
| 30.09.2025 | |
| 31.03.2025 | |
| 03.02.2026 | |
| 03.02.2026 | |
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