Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - RT - EUR
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ISIN: LU1652855229
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2DVPA
Rücknahmepreis: 232,64 EUR (24.02.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 75 % globalen Aktien und 25 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.Fakten
| Auflagedatum | 31.08.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 4,14 Mrd. EUR (30.01.2026) |
| Risikoklasse | 4 (30.01.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 0,95 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,13 % (30.01.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 2,44 % |
|---|---|
| 3 Monate | 13,14 % |
| 6 Monate | 19,39 % |
| lfd. Jahr | 7,23 % |
| 1 Jahr | 17,43 % |
| 3 Jahre p.a. | 16,12 % |
| 5 Jahre p.a. | 11,86 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 56,63 % |
| 5 Jahre | 75,21 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 132,64 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.08.2017 - 24.02.2018 | 5,55 % |
|---|---|
| 24.02.2018 - 24.02.2019 | 1,79 % |
| 24.02.2019 - 24.02.2020 | 17,73 % |
| 24.02.2020 - 24.02.2021 | 4,97 % |
| 24.02.2021 - 24.02.2022 | 12,85 % |
| 24.02.2022 - 24.02.2023 | -0,87 % |
| 24.02.2023 - 24.02.2024 | 16,12 % |
| 24.02.2024 - 24.02.2025 | 14,86 % |
| 24.02.2025 - 24.02.2026 | 17,43 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 95,93 % | |
| Anleihen | 13,29 % | |
| Rohstoffe | 7,61 % |
Top 10 Länder
| USA | 56,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,36 % | |
| Japan | 6,69 % | |
| Frankreich | 3,72 % | |
| Italien | 3,65 % | |
| Schweiz | 3,32 % | |
| Niederlande | 2,69 % | |
| Spanien | 2,48 % | |
| Deutschland | 2,43 % | |
| Kanada | 2,08 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 23,69 % | |
| Finanzen | 17,79 % | |
| Industrie | 13,28 % | |
| Gesundheitswesen | 12,69 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,53 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,51 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,65 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,89 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,76 % | |
| Immobilien | 3,00 % |
Top 10 Holdings
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 3,20 % | |
| Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc | 2,80 % | |
| Nvidia Corp. | 2,53 % | |
| Apple Inc. | 2,37 % | |
| Microsoft Corp. | 1,97 % | |
| Allianz Dynamic Commodities - I - H2 EUR | 1,57 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,50 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,41 % | |
| ALLIANZ SECURICASH SRI IC | 1,36 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 1,35 % |
Top 10 Laufzeiten
| > 10 Jahre | 40,37 % | |
| 5 - 7 Jahre | 23,01 % | |
| 7 - 10 Jahre | 16,08 % | |
| 3 - 5 Jahre | 11,13 % | |
| 1 - 3 Jahre | 8,41 % | |
| < 1 Jahr | 0,99 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 233,70 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 218,09 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 233,70 EUR |
| 12-Monats-Tief | 166,52 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 40,34 % | 9 |
| 3 Jahre | 64,52 % | 9 |
| 5 Jahre | 77,49 % | 9 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 140,11 % | 11 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 13,68 % | 10,89 % | -16,46 % | 3 |
| 3 Jahre | 11,18 % | 8,65 % | -16,95 % | 3 |
| 5 Jahre | 11,24 % | 8,52 % | -16,95 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 11,69 % | 9,03 % | -24,30 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -8,91 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -7,24 % |
| 5 Jahre | -7,34 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -7,66 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,11 | 1,32 |
| 3 Jahre | 1,14 | 1,50 |
| 5 Jahre | 0,88 | 1,16 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,81 | 1,06 |
Downloads
| 24.02.2026 | |
| 13.02.2026 | |
| 05.02.2026 | |
| 22.12.2025 | |
| 30.01.2026 | |
| 28.05.2025 | |
| 24.02.2026 | |
| 24.02.2026 | |
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