ISIN: LU1652855229
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2DVPA
Rücknahmepreis: 195,23 EUR (21.01.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 75 % globalen Aktien und 25 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.
Fakten
| Auflagedatum |
31.08.2017 |
| Fondsvolumen |
2,32 Mrd. EUR (29.11.2024) |
| Risikoklasse |
3 (28.10.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,95 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,06 %
(28.10.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
2,75 % |
| 3 Monate |
2,30 % |
| 6 Monate |
5,95 % |
| lfd. Jahr |
1,57 % |
| 1 Jahr |
19,50 % |
| 3 Jahre p.a. |
7,53 % |
| 5 Jahre p.a. |
9,46 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
24,34 % |
| 5 Jahre |
57,19 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
95,23 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.08.2017 - 21.01.2018 |
11,11 % |
| 21.01.2018 - 21.01.2019 |
-6,99 % |
| 21.01.2019 - 21.01.2020 |
20,19 % |
| 21.01.2020 - 21.01.2021 |
6,22 % |
| 21.01.2021 - 21.01.2022 |
19,01 % |
| 21.01.2022 - 21.01.2023 |
-8,46 % |
| 21.01.2023 - 21.01.2024 |
13,67 % |
| 21.01.2024 - 21.01.2025 |
19,50 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,15 % |
| Anleihen |
|
25,57 % |
| Rohstoffe |
|
2,98 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
43,98 % |
| EUR |
|
36,52 % |
| GBP |
|
6,37 % |
| JPY |
|
4,50 % |
| CHF |
|
3,37 % |
| Weitere Anteile |
|
2,39 % |
| DKK |
|
1,67 % |
| SGD |
|
1,20 % |
Top 10 Branchen
| IT |
|
20,47 % |
| Finanzen |
|
15,83 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,04 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
14,74 % |
| Industrie |
|
10,37 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,19 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,67 % |
| Versorger |
|
3,19 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
2,17 % |
| Immobilien |
|
2,08 % |
Top 10 Rating
| A |
|
24,50 % |
| BBB |
|
23,20 % |
| AAA |
|
21,70 % |
| AA |
|
18,10 % |
| Weitere Anteile |
|
8,70 % |
| BB |
|
3,80 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
10,55 % |
8,06 % |
-8,17 % |
1 |
| 3 Jahre |
10,96 % |
8,15 % |
-13,63 % |
3 |
| 5 Jahre |
11,93 % |
9,11 % |
-24,30 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
11,44 % |
8,78 % |
-24,30 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,76 % |
| 3 Jahre |
-7,24 % |
| 5 Jahre |
-7,82 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-7,51 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,46 |
1,91 |
| 3 Jahre |
0,46 |
0,59 |
| 5 Jahre |
0,69 |
0,91 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,76 |
0,99 |
