Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - RT - EUR
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ISIN: LU1652855229
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2DVPA
Rücknahmepreis: 219,60 EUR (20.03.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 75 % globalen Aktien und 25 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.Fakten
| Auflagedatum | 31.08.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 4,46 Mrd. EUR (27.02.2026) |
| Risikoklasse | 4 (30.01.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 0,95 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,13 % (30.01.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -5,35 % |
|---|---|
| 3 Monate | 2,73 % |
| 6 Monate | 10,00 % |
| lfd. Jahr | 1,22 % |
| 1 Jahr | 16,06 % |
| 3 Jahre p.a. | 15,61 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,78 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 54,59 % |
| 5 Jahre | 59,49 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 119,60 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.08.2017 - 20.03.2018 | 5,49 % |
|---|---|
| 20.03.2018 - 20.03.2019 | 3,10 % |
| 20.03.2019 - 20.03.2020 | -8,26 % |
| 20.03.2020 - 20.03.2021 | 37,99 % |
| 20.03.2021 - 20.03.2022 | 13,90 % |
| 20.03.2022 - 20.03.2023 | -9,42 % |
| 20.03.2023 - 20.03.2024 | 23,42 % |
| 20.03.2024 - 20.03.2025 | 7,93 % |
| 20.03.2025 - 20.03.2026 | 16,06 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA | 55,54 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,11 % | |
| Japan | 7,18 % | |
| Frankreich | 4,05 % | |
| Italien | 3,67 % | |
| Schweiz | 3,44 % | |
| Niederlande | 2,74 % | |
| Deutschland | 2,45 % | |
| Spanien | 2,31 % | |
| Kanada | 2,13 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 22,64 % | |
| Finanzen | 17,05 % | |
| Industrie | 13,88 % | |
| Gesundheitswesen | 13,29 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,52 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,03 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,02 % | |
| Versorgungsbetriebe | 4,07 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,02 % | |
| Immobilien | 3,26 % |
Top 10 Holdings
| Allianz Dynamic Commodities - I - H2 EUR | 4,45 % | |
| Apple Inc. | 2,54 % | |
| Nvidia Corp. | 2,47 % | |
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 1,93 % | |
| Microsoft Corp. | 1,85 % | |
| Allianz Emerging Markets Select Bond WT (H2-EUR) | 1,76 % | |
| Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc | 1,75 % | |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 1,49 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,45 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,31 % |
Top 10 Laufzeiten
| > 10 Jahre | 60,62 % | |
| 7 - 10 Jahre | 12,63 % | |
| 5 - 7 Jahre | 12,03 % | |
| 3 - 5 Jahre | 9,23 % | |
| 1 - 3 Jahre | 5,07 % | |
| < 1 Jahr | 0,42 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 236,11 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 218,09 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 236,11 EUR |
| 12-Monats-Tief | 166,52 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 41,79 % | 9 |
| 3 Jahre | 66,22 % | 9 |
| 5 Jahre | 73,04 % | 9 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 142,59 % | 11 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 14,15 % | 11,31 % | -12,61 % | 2 |
| 3 Jahre | 11,38 % | 8,86 % | -16,95 % | 3 |
| 5 Jahre | 11,36 % | 8,64 % | -16,95 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 11,77 % | 9,10 % | -24,30 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -9,22 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -7,41 % |
| 5 Jahre | -7,44 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -7,73 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,98 | 1,28 |
| 3 Jahre | 1,08 | 1,33 |
| 5 Jahre | 0,69 | 0,91 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,74 | 0,96 |
Downloads
| 20.03.2026 | |
| 13.03.2026 | |
| 05.02.2026 | |
| 22.12.2025 | |
| 30.01.2026 | |
| 28.05.2025 | |
| 21.03.2026 | |
| 21.03.2026 | |
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