Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - RT - EUR
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ISIN: LU1652855229
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2DVPA
Rücknahmepreis: 190,01 EUR (20.12.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 75 % globalen Aktien und 25 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.Fakten
| Auflagedatum | 31.08.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 2,18 Mrd. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse | 3 (28.10.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 0,95 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,06 % (28.10.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,54 % |
|---|---|
| 3 Monate | 1,94 % |
| 6 Monate | 3,24 % |
| lfd. Jahr | 16,55 % |
| 1 Jahr | 17,03 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,89 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,60 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 18,76 % |
| 5 Jahre | 58,24 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 90,01 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.08.2017 - 20.12.2017 | 8,68 % |
|---|---|
| 20.12.2017 - 20.12.2018 | -8,49 % |
| 20.12.2018 - 20.12.2019 | 20,74 % |
| 20.12.2019 - 20.12.2020 | 4,25 % |
| 20.12.2020 - 20.12.2021 | 27,81 % |
| 20.12.2021 - 20.12.2022 | -11,89 % |
| 20.12.2022 - 20.12.2023 | 15,17 % |
| 20.12.2023 - 20.12.2024 | 17,03 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 98,99 % | |
| Anleihen | 26,84 % | |
| Rohstoffe | 4,14 % |
Top 10 Länder
| USA | 56,54 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,66 % | |
| Japan | 6,35 % | |
| Schweiz | 5,26 % | |
| Niederlande | 4,39 % | |
| Spanien | 3,40 % | |
| Italien | 3,21 % | |
| Dänemark | 2,95 % | |
| Frankreich | 2,08 % | |
| Singapur | 1,90 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 20,81 % | |
| Finanzen | 15,39 % | |
| Gesundheitswesen | 15,38 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14,07 % | |
| Industrie | 10,28 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,28 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,81 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,36 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,28 % | |
| Immobilien | 2,15 % |
Top 10 Holdings
| State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity I | 2,74 % | |
| Microsoft Corp. | 2,73 % | |
| Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc | 2,73 % | |
| Nvidia | 2,69 % | |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2,46 % | |
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD Dist | 2,40 % | |
| Amazon.com | 2,17 % | |
| Allianz GIF - China A-Shares W (USD) | 2,03 % | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc | 1,97 % | |
| Alphabet Inc A | 1,43 % |
Top 10 Laufzeiten
| 5 - 7 Jahre | 32,62 % | |
| > 10 Jahre | 31,85 % | |
| 7 - 10 Jahre | 23,24 % | |
| 3 - 5 Jahre | 6,06 % | |
| 1 - 3 Jahre | 5,94 % | |
| < 1 Jahr | 0,29 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 197,30 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 161,69 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 197,30 EUR |
| 12-Monats-Tief | 161,44 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 22,21 % | 9 |
| 3 Jahre | 41,25 % | 9 |
| 5 Jahre | 102,71 % | 9 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 102,71 % | 11 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,37 % | 7,95 % | -8,17 % | 1 |
| 3 Jahre | 11,03 % | 8,21 % | -15,91 % | 3 |
| 5 Jahre | 11,91 % | 9,11 % | -24,30 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 11,47 % | 8,81 % | -24,30 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,64 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -7,29 % |
| 5 Jahre | -7,80 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -7,52 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,25 | 1,69 |
| 3 Jahre | 0,32 | 0,40 |
| 5 Jahre | 0,70 | 0,93 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,74 | 0,96 |
Downloads
| 20.12.2024 | |
| 13.12.2024 | |
| 28.10.2024 | |
| 18.10.2024 | |
| 30.09.2023 | |
| 31.03.2024 | |
| 21.12.2024 | |
| 21.12.2024 | |
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