Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - RT - EUR
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ISIN: LU1652855229
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2DVPA
Rücknahmepreis: 185,61 EUR (11.03.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 75 % globalen Aktien und 25 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.Fakten
| Auflagedatum | 31.08.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 2,50 Mrd. EUR (31.01.2025) |
| Risikoklasse | 4 (28.10.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 0,95 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,10 % (28.10.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -7,09 % |
|---|---|
| 3 Monate | -5,51 % |
| 6 Monate | 2,11 % |
| lfd. Jahr | -3,44 % |
| 1 Jahr | 7,18 % |
| 3 Jahre p.a. | 6,31 % |
| 5 Jahre p.a. | 11,08 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 20,17 % |
| 5 Jahre | 69,17 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 85,61 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.08.2017 - 11.03.2018 | 5,97 % |
|---|---|
| 11.03.2018 - 11.03.2019 | 0,64 % |
| 11.03.2019 - 11.03.2020 | 2,88 % |
| 11.03.2020 - 11.03.2021 | 23,94 % |
| 11.03.2021 - 11.03.2022 | 13,57 % |
| 11.03.2022 - 11.03.2023 | -5,61 % |
| 11.03.2023 - 11.03.2024 | 18,80 % |
| 11.03.2024 - 11.03.2025 | 7,18 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 97,57 % | |
| Anleihen | 26,71 % | |
| Rohstoffe | 3,03 % |
Top 10 Länder
| USA | 58,52 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,30 % | |
| Japan | 6,73 % | |
| Niederlande | 4,75 % | |
| Italien | 4,05 % | |
| Schweiz | 3,39 % | |
| Spanien | 2,34 % | |
| Singapur | 2,14 % | |
| Frankreich | 1,83 % | |
| Deutschland | 1,54 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 20,07 % | |
| Finanzen | 16,34 % | |
| Gesundheitswesen | 15,18 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14,28 % | |
| Industrie | 10,18 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,21 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,08 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,74 % | |
| Immobilien | 2,62 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,44 % |
Top 10 Holdings
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) Share Class | 2,80 % | |
| ALLIANZ SECURICASH SRI IC | 2,46 % | |
| State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity I | 2,43 % | |
| Amazon.com | 2,39 % | |
| Microsoft Corp. | 2,38 % | |
| Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc | 2,38 % | |
| Nvidia | 2,14 % | |
| Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc | 2,01 % | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc | 1,92 % | |
| Allianz GIF - China A-Shares W (USD) | 1,79 % |
Top 10 Laufzeiten
| > 10 Jahre | 41,36 % | |
| 7 - 10 Jahre | 34,74 % | |
| 1 - 3 Jahre | 12,19 % | |
| 3 - 5 Jahre | 9,52 % | |
| 5 - 7 Jahre | 1,70 % | |
| < 1 Jahr | 0,49 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 200,50 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 185,61 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 200,50 EUR |
| 12-Monats-Tief | 171,95 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 16,60 % | 7 |
| 3 Jahre | 43,54 % | 9 |
| 5 Jahre | 106,00 % | 9 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 106,00 % | 11 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,97 % | 8,36 % | -8,17 % | 1 |
| 3 Jahre | 10,72 % | 7,97 % | -13,63 % | 3 |
| 5 Jahre | 11,45 % | 8,65 % | -15,91 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 11,43 % | 8,77 % | -24,30 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,29 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -7,09 % |
| 5 Jahre | -7,48 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -7,52 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,34 | 0,36 |
| 3 Jahre | 0,35 | 0,48 |
| 5 Jahre | 0,85 | 1,16 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,68 | 0,89 |
Downloads
| 11.03.2025 | |
| 13.02.2025 | |
| 28.10.2024 | |
| 30.12.2024 | |
| 30.09.2024 | |
| 31.03.2024 | |
| 12.03.2025 | |
| 12.03.2025 | |
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