ISIN: LU1652855229
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2DVPA
Rücknahmepreis: 199,70 EUR (15.09.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 75 % globalen Aktien und 25 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.
Fakten
| Auflagedatum |
31.08.2017 |
| Fondsvolumen |
2,86 Mrd. EUR (31.07.2025) |
| Risikoklasse |
4 (29.03.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,95 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,10 %
(29.03.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
2,39 % |
| 3 Monate |
7,60 % |
| 6 Monate |
7,80 % |
| lfd. Jahr |
3,89 % |
| 1 Jahr |
8,59 % |
| 3 Jahre p.a. |
10,31 % |
| 5 Jahre p.a. |
11,47 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
34,28 % |
| 5 Jahre |
72,16 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
99,70 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.08.2017 - 15.09.2017 |
1,14 % |
| 15.09.2017 - 15.09.2018 |
10,14 % |
| 15.09.2018 - 15.09.2019 |
2,50 % |
| 15.09.2019 - 15.09.2020 |
1,59 % |
| 15.09.2020 - 15.09.2021 |
33,11 % |
| 15.09.2021 - 15.09.2022 |
-3,68 % |
| 15.09.2022 - 15.09.2023 |
6,70 % |
| 15.09.2023 - 15.09.2024 |
15,90 % |
| 15.09.2024 - 15.09.2025 |
8,59 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
92,42 % |
| Anleihen |
|
24,15 % |
| Rohstoffe |
|
6,74 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
38,90 % |
| Weitere Anteile |
|
35,80 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,60 % |
| Japan |
|
5,50 % |
| Frankreich |
|
2,70 % |
| Italien |
|
2,70 % |
| Deutschland |
|
2,50 % |
| Spanien |
|
2,00 % |
| Schweiz |
|
1,90 % |
| Niederlande |
|
1,40 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
45,00 % |
| USD |
|
35,20 % |
| GBP |
|
5,80 % |
| JPY |
|
4,90 % |
| CHF |
|
4,60 % |
| Weitere Anteile |
|
3,40 % |
| HKD |
|
1,10 % |
Top 10 Branchen
| IT |
|
24,60 % |
| Finanzen |
|
16,98 % |
| Industrie |
|
12,78 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,50 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,58 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,73 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,70 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,52 % |
| Immobilien |
|
2,84 % |
| Versorger |
|
2,62 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
13,03 % |
10,20 % |
-16,95 % |
3 |
| 3 Jahre |
11,04 % |
8,48 % |
-16,95 % |
3 |
| 5 Jahre |
11,30 % |
8,53 % |
-16,95 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
11,71 % |
9,05 % |
-24,30 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,63 % |
| 3 Jahre |
-7,24 % |
| 5 Jahre |
-7,37 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-7,70 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,46 |
0,58 |
| 3 Jahre |
0,65 |
0,85 |
| 5 Jahre |
0,87 |
1,16 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,69 |
0,90 |
