Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities D EUR
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ISIN: LU1648456991
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Large Cap
WKN: –
Rücknahmepreis: 140,84 EUR (18.07.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Ziel des Fonds ist es, konsistent ein besseres Ergebnis als der Index MSCI Emerging Markets Index (Net Return, EUR) zu erwirtschaften. Hierzu wird ein diversifiziertes Portfolio auf Basis eines integrierten Multifaktor-Aktienselektionsmodell aufgebaut. Das Portfolio hat eine Übergewichtung in Aktien mit attraktiver Bewertungen, einem rentablen Geschäftsmodell, starker Kursdynamik und aktuellen positiven Analystenbeurteilungen. Das Portfolio verfolgt das Ziel, einen signifikant besseren ESG-Wert als der Index und eine bessere Umweltbilanz bei Wasserverbrauch, Treibhausgasemissionen, Müllerzeugung und Energieverbrauch zu erreichen. ESG steht für Environment, Social and Governance / Umwelt, Soziales und GovernanceFakten
| Auflagedatum | 20.07.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 156,27 Mio. EUR (27.03.2024) |
| Risikoklasse | 4 (27.05.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,50 % (27.05.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,82 % |
|---|---|
| 3 Monate | 6,79 % |
| 6 Monate | 15,25 % |
| lfd. Jahr | 11,71 % |
| 1 Jahr | 17,87 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,81 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,08 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 8,67 % |
| 5 Jahre | 28,18 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 40,84 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.07.2017 - 18.07.2018 | 2,36 % |
|---|---|
| 18.07.2018 - 18.07.2019 | 7,35 % |
| 18.07.2019 - 18.07.2020 | -2,30 % |
| 18.07.2020 - 18.07.2021 | 20,73 % |
| 18.07.2021 - 18.07.2022 | -8,68 % |
| 18.07.2022 - 18.07.2023 | 0,96 % |
| 18.07.2023 - 18.07.2024 | 17,87 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,84 % | |
| Weitere Anteile | 0,16 % |
Top 10 Länder
| China | 26,80 % | |
| Taiwan | 18,90 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 14,10 % | |
| Indien | 13,90 % | |
| Brasilien | 4,00 % | |
| Südafrika | 3,20 % | |
| Mexiko | 2,70 % | |
| Polen | 2,70 % | |
| Türkei | 1,90 % | |
| Indonesien | 1,90 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 26,40 % | |
| Finanzwesen | 24,50 % | |
| Gebrauchsgüter | 14,80 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 10,30 % | |
| Industrie | 8,70 % | |
| Gesundheitswesen | 5,10 % | |
| Werkstoffe | 3,20 % | |
| Verbrauchsgüter | 2,20 % | |
| Versorger | 2,00 % | |
| Immobilien | 1,50 % |
Top 10 Holdings
| Taiwan Semiconductor | 7,66 % | |
| Samsung Electronics | 3,16 % | |
| Tencent Holdings | 2,90 % | |
| SK Hynix | 1,67 % | |
| Mediatek Incorporation | 1,44 % | |
| Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares | 1,21 % | |
| NetEase, Inc. | 1,13 % | |
| Infosys Ltd | 1,06 % | |
| JD.com Inc. ADR | 1,04 % | |
| BAIDU INC | 0,99 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 145,98 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 121,32 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 145,98 EUR |
| 12-Monats-Tief | 115,87 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 25,99 % | 6 |
| 3 Jahre | 37,85 % | 6 |
| 5 Jahre | 84,81 % | 10 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 84,81 % | 10 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,72 % | 7,49 % | -7,50 % | 1 |
| 3 Jahre | 13,62 % | 9,49 % | -20,95 % | 3 |
| 5 Jahre | 15,52 % | 11,48 % | -33,94 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 14,99 % | 11,01 % | -33,94 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,84 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -9,03 % |
| 5 Jahre | -10,23 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -9,92 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,26 | 1,79 |
| 3 Jahre | 0,08 | 0,12 |
| 5 Jahre | 0,27 | 0,38 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,30 | 0,41 |
Downloads
| 18.07.2024 | |
| 10.07.2024 | |
| 27.05.2024 | |
| 27.05.2024 | |
| 18.06.2024 | |
| 03.06.2024 | |
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