Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders N USD acc

ISIN: LU1626216961
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Standardwerte
WKN: A2JKE4
Rücknahmepreis: 126,67 EUR (03.12.2021)

Anlagestrategie

Der Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders beabsichtigt, langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Er investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Fonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Er investiert in Wertpapiere von Gesellschaften mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen.

Fakten

Auflagedatum 16.06.2017
Fondsvolumen 6,62 Mrd. EUR (03.12.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (01.09.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Vertrieb
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 8
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,83 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,21 % (01.09.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,30 %
3 Monate -0,07 %
6 Monate -3,27 %
lfd. Jahr 0,78 %
1 Jahr 4,22 %
3 Jahre p.a. 9,25 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
3 Jahre 30,42 %
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage 41,45 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

16.06.2017 - 03.12.2017 12,59 %
03.12.2017 - 03.12.2018 -3,67 %
03.12.2018 - 03.12.2019 10,48 %
03.12.2019 - 03.12.2020 13,27 %
03.12.2020 - 03.12.2021 4,22 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,40 %
Kasse 0,60 %

Top 10 Länder

China 40,00 %
Taiwan 13,20 %
Korea, Republik (Südkorea) 9,60 %
Indien 9,20 %
Russische Föderation 7,30 %
Brasilien 6,70 %
Weitere Anteile 5,30 %
Hongkong 5,00 %
Südafrika 3,70 %

Top 10 Währungen

HKD 21,90 %
USD 18,80 %
CNY 16,60 %
INR 9,20 %
KRW 7,90 %
BRL 6,70 %
TWD 6,00 %
Weitere Anteile 5,10 %
SGD 4,10 %
ZAR 3,70 %

Top 10 Branchen

Utilities 25,20 %
Finanzen 17,50 %
Nicht-Basiskonsumgüter 11,40 %
Kommunikationsdienste 11,20 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,90 %
Energie 7,40 %
Weitere Anteile 7,10 %
Real Estate 5,30 %
Industrie 5,00 %

Top 10 Holdings

Taiwan Semiconductor 7,20 %
Tencent Holdings 5,50 %
Alibaba Group 4,80 %
Samsung Electronics 3,90 %
DBS Group Holdings Ltd 3,10 %
HDFC Bank Ltd. 3,10 %
Lukoil Oil Company 3,10 %
Infosys Ltd 3,00 %
Nari Technology 2,90 %
Alrosa AO 2,60 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 121,39 EUR
12-Monats-Hoch 141,47 EUR
12-Monats-Tief 121,39 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 17,76 % 12
3 Jahre 65,70 % 12
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 65,70 % 12

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 15,21 % 11,07 % -15,05 % 3
3 Jahre 18,49 % 14,04 % -28,90 % 3
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 17,87 % 13,37 % -28,90 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -10,04 %
3 Jahre -12,21 %
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -11,82 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,32 0,41
3 Jahre 0,53 0,77
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,35 0,47

Rechtliche Hinweise:
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