Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders N USD acc
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ISIN: LU1626216961
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Standardwerte
WKN: A2JKE4
Rücknahmepreis: 101,69 EUR (29.09.2023)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und ökologische oder soziale Merkmale in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einbeziehen. Er hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen und berücksichtigt verstärkt ökologische oder soziale Merkmale. Dazu verwendet er eine Reihe von Sicherheitsmassnahmen und harte Schwellenwerte und bewertet alle Anlagen anhand von Nachhaltigkeitskriterien. Der Teilfonds ist als Artikel 8 SFDR klassifiziert.Fakten
| Auflagedatum | 16.06.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 3,09 Mrd. EUR (29.09.2023) |
| Risikoklasse | 4 (31.08.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.09. - 31.08. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,83 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,20 % (31.08.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,86 % |
|---|---|
| 3 Monate | -1,49 % |
| 6 Monate | -2,81 % |
| lfd. Jahr | 1,55 % |
| 1 Jahr | -0,18 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,75 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,80 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | -8,02 % |
| 5 Jahre | 4,07 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 13,56 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.06.2017 - 29.09.2017 | 8,38 % |
|---|---|
| 29.09.2017 - 29.09.2018 | 0,68 % |
| 29.09.2018 - 29.09.2019 | 7,28 % |
| 29.09.2019 - 29.09.2020 | 4,10 % |
| 29.09.2020 - 29.09.2021 | 11,35 % |
| 29.09.2021 - 29.09.2022 | -16,29 % |
| 29.09.2022 - 29.09.2023 | -0,03 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,30 % | |
| Kasse | 0,70 % |
Top 10 Länder
| China | 41,80 % | |
| Taiwan | 14,90 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 14,30 % | |
| Brasilien | 10,40 % | |
| Indien | 6,50 % | |
| Indonesien | 4,30 % | |
| Hongkong | 3,00 % | |
| Südafrika | 1,70 % | |
| Thailand | 1,60 % | |
| Weitere Anteile | 1,50 % |
Top 10 Währungen
| HKD | 25,90 % | |
| CNY | 15,10 % | |
| USD | 14,50 % | |
| KRW | 13,00 % | |
| TWD | 8,30 % | |
| BRL | 8,30 % | |
| INR | 6,50 % | |
| IDR | 4,30 % | |
| Weitere Anteile | 2,10 % | |
| SGD | 2,00 % |
Top 10 Branchen
| Finanzen | 22,90 % | |
| IT | 21,70 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 20,30 % | |
| Kommunikationsdienste | 10,10 % | |
| Industrie | 8,80 % | |
| Materialien | 5,30 % | |
| Energie | 4,40 % | |
| Immobilien | 2,80 % | |
| zyklische Konsumgüter | 1,60 % | |
| Gesundheitswesen | 1,40 % |
Top 10 Holdings
| Taiwan Semicon.Manufact.Co Reg.Shares | 6,70 % | |
| Samsung Electronics Co.Ltd | 5,60 % | |
| Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares | 4,40 % | |
| Tencent Holdings | 4,20 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 4,20 % | |
| KIA Motors | 3,40 % | |
| Samsung Engineering | 3,00 % | |
| Bank Mandiri Persero | 2,80 % | |
| Ping An Insurance Group, Ltd. | 2,60 % | |
| Focus Media | 2,50 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | - EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 101,17 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 111,60 EUR |
| 12-Monats-Tief | 91,73 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 21,66 % | 5 |
| 3 Jahre | 30,50 % | 12 |
| 5 Jahre | 65,70 % | 12 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 65,70 % | 12 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 16,79 % | 11,63 % | -12,00 % | 3 |
| 3 Jahre | 16,83 % | 11,92 % | -35,59 % | 4 |
| 5 Jahre | 18,41 % | 13,47 % | -35,59 % | 4 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 17,81 % | 13,05 % | -35,59 % | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -11,27 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -11,28 % |
| 5 Jahre | -12,28 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -11,89 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,16 | -0,38 |
| 3 Jahre | -0,19 | -0,25 |
| 5 Jahre | 0,04 | 0,05 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,05 | 0,07 |
Downloads
| 29.09.2023 | |
| 12.09.2023 | |
| 31.08.2023 | |
| 01.05.2023 | |
| 31.08.2022 | |
| 28.02.2023 | |
| 21.08.2023 | |
| 08.08.2023 | |
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