Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders N USD acc

ISIN: LU1626216961
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Standardwerte
WKN: A2JKE4
Rücknahmepreis: 109,57 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und ökologische oder soziale Merkmale in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einbeziehen. Er hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen und berücksichtigt verstärkt ökologische oder soziale Merkmale. Dazu verwendet er eine Reihe von Sicherheitsmassnahmen und harte Schwellenwerte und bewertet alle Anlagen anhand von Nachhaltigkeitskriterien. Der Teilfonds ist als Artikel 8 SFDR klassifiziert.

Fakten

Auflagedatum 16.06.2017
Fondsvolumen 4,22 Mrd. EUR (31.01.2023)
Risikoklasse 4 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Vertrieb
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,83 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,20 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 9,42 %
3 Monate 18,80 %
6 Monate -0,30 %
lfd. Jahr 9,42 %
1 Jahr -13,92 %
3 Jahre p.a. -1,02 %
5 Jahre p.a. 0,88 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre -3,04 %
5 Jahre 4,47 %
10 Jahre
seit Auflage 22,36 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

16.06.2017 - 31.01.2018 17,13 %
31.01.2018 - 31.01.2019 -5,50 %
31.01.2019 - 31.01.2020 14,01 %
31.01.2020 - 31.01.2021 14,97 %
31.01.2021 - 31.01.2022 -2,03 %
31.01.2022 - 31.01.2023 -13,92 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,10 %
Kasse 1,90 %

Top 10 Länder

China 44,00 %
Taiwan 17,10 %
Indien 8,90 %
Brasilien 6,10 %
Korea, Republik (Südkorea) 6,00 %
Indonesien 4,90 %
Weitere Anteile 4,60 %
Singapur 4,00 %
Hongkong 2,70 %
Südafrika 1,70 %

Top 10 Währungen

HKD 25,80 %
CNH 18,70 %
USD 10,90 %
TWD 10,80 %
INR 8,90 %
BRL 6,30 %
IDR 5,80 %
SGD 5,80 %
KRW 4,80 %
ZAR 1,70 %

Top 10 Branchen

Finanzen 27,30 %
IT 24,90 %
Nicht-Basiskonsumgüter 14,80 %
Kommunikationsdienste 8,60 %
Industrie 6,50 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,10 %
Imaging / Bestrahlung 4,30 %
Basiskonsumgüter 3,10 %
Energie 2,30 %
Gesundheitswesen 1,00 %

Top 10 Holdings

Taiwan Semiconductor 7,00 %
HDFC Bank Ltd. 4,90 %
Alibaba Group Holding, Ltd. 4,10 %
DBS Group Holdings Ltd 4,00 %
Tencent Holdings 3,80 %
BB Seguridade Participações SA 3,40 %
Accton Technology 3,30 %
Haier Smart Home, Co. Ltd. 3,20 %
Bank Mandiri Persero 3,20 %
Mediatek Incorporation 2,90 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 102,40 EUR
12-Monats-Hoch 111,60 EUR
12-Monats-Tief 91,73 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 21,66 % 5
3 Jahre 65,70 % 12
5 Jahre 65,70 % 12
10 Jahre -
Seit Auflage 65,70 % 12

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 20,37 % 14,08 % -29,45 % 3
3 Jahre 20,50 % 15,15 % -35,59 % 4
5 Jahre 18,40 % 13,52 % -35,59 % 4
10 Jahre -
Seit Auflage 17,99 % 13,24 % -35,59 % -

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -13,95 %
3 Jahre -13,71 %
5 Jahre -12,29 %
10 Jahre
Seit Auflage -11,95 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,70 -1,00
3 Jahre -0,04 -0,08
5 Jahre 0,06 0,09
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,22 0,30

Rechtliche Hinweise:
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