CT (Lux) European Social Bond Fund ZE EUR Acc
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ISIN: LU1589837373
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A2DPDA
Rücknahmepreis: 10,25 EUR (16.09.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag mittelfristig zu erhöhen, indem er in Anleihen investiert, von denen angenommen wird, dass sie sozial vorteilhafte Aktivitäten und Entwicklungen vorwiegend in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs) unterstützen oder finanzieren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 90 % seines Nettovermögens in Anleihen (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Unternehmen, Regierungen, Freiwilligenorganisationen und/oder Wohltätigkeitsorganisationen begeben werden. Der Fonds wird hauptsächlich in Investment-Grade-Anleihen investieren, kann jedoch bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anleihen unter Investment-Grade investieren. Anleihen mit Investment Grade (gemäß den internationalen Agenturen, die diese Ratings vergeben) gelten als sicherer als Anleihen mit niedrigerem Rating, erbringen jedoch in der Regel geringere Erträge. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren.Fakten
| Auflagedatum | 23.05.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 156,30 Mio. EUR (31.07.2025) |
| Risikoklasse | 2 (28.04.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | Citibank Europe plc, Luxembourg branch |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 9 TVO ESG Impact |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,45 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,45 % (28.04.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,14 % |
|---|---|
| 3 Monate | 0,66 % |
| 6 Monate | 2,90 % |
| lfd. Jahr | 2,05 % |
| 1 Jahr | 2,88 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,71 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,93 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 11,57 % |
| 5 Jahre | -4,56 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 1,62 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 22.08.2017 - 16.09.2017 | -0,20 % |
|---|---|
| 16.09.2017 - 16.09.2018 | -0,40 % |
| 16.09.2018 - 16.09.2019 | 6,16 % |
| 16.09.2019 - 16.09.2020 | 0,89 % |
| 16.09.2020 - 16.09.2021 | 0,47 % |
| 16.09.2021 - 16.09.2022 | -14,85 % |
| 16.09.2022 - 16.09.2023 | 0,28 % |
| 16.09.2023 - 16.09.2024 | 8,13 % |
| 16.09.2024 - 16.09.2025 | 2,88 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen | 98,30 % | |
| Kasse | 4,70 % |
Top 10 Länder
| Frankreich | 21,50 % | |
| Weitere Anteile | 21,20 % | |
| Deutschland | 14,80 % | |
| Niederlande | 12,20 % | |
| Vereinigtes Königreich | 11,00 % | |
| Spanien | 6,30 % | |
| Italien | 4,80 % | |
| Belgien | 4,60 % | |
| Norwegen | 3,60 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 99,90 % | |
| GBP | 0,10 % |
Top 10 Rating
| BBB | 32,00 % | |
| A | 25,70 % | |
| AA | 20,40 % | |
| AAA | 18,30 % | |
| Weitere Anteile | 1,70 % | |
| BB | 1,60 % | |
| NR | 0,30 % |
Top 10 Laufzeiten
| 2 - 5 Jahre | 38,90 % | |
| 5 - 10 Jahre | 36,60 % | |
| > 2 Jahre | 14,30 % | |
| 10 - 15 Jahre | 5,80 % | |
| Weitere Anteile | 3,50 % | |
| über 15 Jahre | 0,90 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 10,27 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 9,94 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 10,27 EUR |
| 12-Monats-Tief | 9,94 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,36 % | 7 |
| 3 Jahre | 16,70 % | 9 |
| 5 Jahre | 16,70 % | 11 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 16,70 % | 18 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,69 % | 2,05 % | -2,00 % | 1 |
| 3 Jahre | 3,95 % | 2,69 % | -4,50 % | 2 |
| 5 Jahre | 3,92 % | 2,71 % | -19,55 % | 7 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 3,83 % | 2,79 % | -19,55 % | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -1,72 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -2,54 % |
| 5 Jahre | -2,59 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -2,52 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,15 | 0,27 |
| 3 Jahre | 0,20 | 0,26 |
| 5 Jahre | -0,62 | -0,89 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -0,15 | -0,21 |
Downloads
| 16.09.2025 | |
| 25.08.2025 | |
| 28.04.2025 | |
| 13.08.2025 | |
| 31.03.2025 | |
| 30.09.2024 | |
| 17.09.2025 | |
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