Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT

ISIN: LU1481584016
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A2AQKH
Rücknahmepreis: 114,53 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment-Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Research- und Analyseprozesses. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Fakten

Auflagedatum 17.10.2016
Fondsvolumen 4,93 Mrd. EUR (01.02.2023)
Risikoklasse 2 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Vertrieb
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,43 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,00 %
Laufende Kosten 0,53 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,45 %
3 Monate 5,07 %
6 Monate -0,15 %
lfd. Jahr 2,45 %
1 Jahr -5,20 %
3 Jahre p.a. -0,18 %
5 Jahre p.a. 1,92 %
10 Jahre p.a. 3,83 %
3 Jahre -0,53 %
5 Jahre 9,97 %
10 Jahre 45,68 %
seit Auflage 80,56 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 5,63 %
01.02.2014 - 01.02.2015 8,86 %
01.02.2015 - 01.02.2016 -1,15 %
01.02.2016 - 01.02.2017 11,98 %
01.02.2017 - 01.02.2018 4,08 %
01.02.2018 - 01.02.2019 0,10 %
01.02.2019 - 01.02.2020 10,45 %
01.02.2020 - 01.02.2021 8,06 %
01.02.2021 - 01.02.2022 -2,90 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -5,20 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Unternehmensanleihen 43,36 %
Staatsanleihen 39,51 %
Pfandbriefe und Hypothekenanleihen 8,71 %
Kasse 7,74 %
Wandelanleihen 0,38 %
Sonstiges (u.a. Derivate) 0,29 %

Top 10 Länder

Deutschland 44,65 %
USA 23,48 %
Niederlande 8,62 %
Australien 2,71 %
Schweden 2,68 %
Spanien 1,47 %
Frankreich 1,25 %
Großbritannien 1,24 %
Südafrika 0,94 %
Europäische Gemeinschaften (EG) 0,71 %

Top 10 Währungen

EUR 99,18 %
CHF 0,44 %
USD 0,20 %
AUD 0,05 %
NZD 0,05 %
JPY 0,03 %
PLN 0,02 %
CAD 0,01 %
SEK 0,01 %
GBP 0,00 %

Top 10 Branchen

Finanzen 22,34 %
Immobilien 16,90 %
Kommunikationsdienste 16,73 %
Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
Industrieunternehmen 7,97 %
Gesundheitswesen 5,11 %
Informationstechnologie 4,55 %
Energie 3,61 %
Material 3,39 %
Basiskonsumgüter 2,51 %

Top 10 Holdings

Bundesrepublik Deutschland 19,27 %
United States of America 8,56 %
Kreditanstalt für Wiederaufbau 5,40 %
Vonovia SE 2,76 %
LEG Immobilien SE 2,36 %
BNG Bank N.V. 2,36 %
Porsche Automobil Holding SE 2,24 %
Berkshire Hathaway Inc. 1,95 %
Netflix Inc. 1,93 %
ZF FRIEDRICHSHAFEN AG 1,76 %

Top 10 Rating

AAA 50,46 %
BBB 19,62 %
BB 11,46 %
A 10,84 %
AA 7,36 %
B 0,25 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 115,36 EUR
Jahrestief 111,38 EUR
12-Monats-Hoch 120,83 EUR
12-Monats-Tief 107,31 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 7,50 % 7
3 Jahre 18,81 % 14
5 Jahre 24,30 % 18
10 Jahre 60,13 % 24
Seit Auflage 98,95 % 30

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,17 % 3,50 % -11,29 % 3
3 Jahre 4,50 % 3,10 % -14,76 % 4
5 Jahre 3,72 % 2,58 % -14,76 % 4
10 Jahre 3,09 % 2,17 % -14,76 % 5
Seit Auflage 2,82 % 1,97 % -14,76 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,48 %
3 Jahre -2,95 %
5 Jahre -2,41 %
10 Jahre -1,81 %
Seit Auflage -1,59 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -1,06 -1,60
3 Jahre 0,02 0,03
5 Jahre 0,60 0,86
10 Jahre 1,31 1,86
Seit Auflage 1,56 2,23

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.