ISIN: LU1481584016
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A2AQKH
Rücknahmepreis: 118,83 EUR (22.04.2024)
Anlagestrategie
Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment-Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Research- und Analyseprozesses. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.
Fakten
| Auflagedatum |
17.10.2016 |
| Fondsvolumen |
6,16 Mrd. EUR (22.04.2024) |
| Risikoklasse |
2 (15.01.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,43 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,00 % |
| Laufende Kosten |
0,52 %
(15.01.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,73 % |
| 3 Monate |
-0,22 % |
| 6 Monate |
7,85 % |
| lfd. Jahr |
-1,63 % |
| 1 Jahr |
3,12 % |
| 3 Jahre p.a. |
-1,02 % |
| 5 Jahre p.a. |
2,00 % |
| 10 Jahre p.a. |
3,39 % |
| 3 Jahre |
-3,03 % |
| 5 Jahre |
10,42 % |
| 10 Jahre |
39,62 % |
| seit Auflage |
87,34 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 22.04.2014 - 22.04.2015 |
9,81 % |
| 22.04.2015 - 22.04.2016 |
1,33 % |
| 22.04.2016 - 22.04.2017 |
7,98 % |
| 22.04.2017 - 22.04.2018 |
1,08 % |
| 22.04.2018 - 22.04.2019 |
4,12 % |
| 22.04.2019 - 22.04.2020 |
5,39 % |
| 22.04.2020 - 22.04.2021 |
8,04 % |
| 22.04.2021 - 22.04.2022 |
-6,19 % |
| 22.04.2022 - 22.04.2023 |
0,24 % |
| 22.04.2023 - 22.04.2024 |
3,12 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Unternehmensanleihen |
|
41,12 % |
| Staatsanleihen |
|
36,07 % |
| Pfandbriefe und Hypothekenanleihen |
|
19,14 % |
| Kasse |
|
3,11 % |
| Wandelanleihen |
|
1,25 % |
| Sonstiges (u.a. Derivate) |
|
-0,69 % |
Top 10 Länder
| Deutschland |
|
37,85 % |
| USA |
|
29,14 % |
| Niederlande |
|
11,36 % |
| Frankreich |
|
3,18 % |
| Schweiz |
|
2,53 % |
| Schweden |
|
2,52 % |
| Spanien |
|
1,95 % |
| Italien |
|
1,62 % |
| Südafrika |
|
1,06 % |
| Japan |
|
0,88 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
92,94 % |
| USD |
|
6,41 % |
| CHF |
|
0,54 % |
| GBP |
|
0,03 % |
| JPY |
|
0,02 % |
| CAD |
|
0,02 % |
| PLN |
|
0,02 % |
| SEK |
|
0,01 % |
| AUD |
|
0,01 % |
| NOK |
|
0,00 % |
Top 10 Branchen
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
21,71 % |
| Finanzen |
|
21,25 % |
| Immobilien |
|
14,61 % |
| Versorgungsunternehmen |
|
8,98 % |
| Industrieunternehmen |
|
8,73 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,63 % |
| Material |
|
5,99 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,86 % |
| Energie |
|
1,73 % |
Top 10 Holdings
| United States of America |
|
16,34 % |
| Bundesrepublik Deutschland |
|
6,89 % |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau |
|
4,03 % |
| Commerzbank AG |
|
3,95 % |
| ING Groep N.V. |
|
3,50 % |
| Königreich der Niederlande |
|
3,01 % |
| Porsche Automobil Holding SE |
|
2,91 % |
| Coöperatieve Rabobank U.A. |
|
2,39 % |
| Booking Holdings Inc. |
|
2,34 % |
| Republik Frankreich |
|
1,96 % |
Top 10 Rating
| AAA |
|
35,88 % |
| AA |
|
24,56 % |
| BBB |
|
21,01 % |
| A |
|
14,47 % |
| BB |
|
3,78 % |
| NR |
|
0,30 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
5,59 % |
3,69 % |
-5,55 % |
3 |
| 3 Jahre |
4,78 % |
3,17 % |
-14,76 % |
4 |
| 5 Jahre |
4,50 % |
3,05 % |
-14,76 % |
4 |
| 10 Jahre |
3,59 % |
2,46 % |
-14,76 % |
5 |
| Seit Auflage |
3,13 % |
2,15 % |
-14,76 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,62 % |
| 3 Jahre |
-3,16 % |
| 5 Jahre |
-2,92 % |
| 10 Jahre |
-2,17 % |
| Seit Auflage |
-1,79 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,09 |
-0,14 |
| 3 Jahre |
-0,49 |
-0,73 |
| 5 Jahre |
0,31 |
0,45 |
| 10 Jahre |
0,89 |
1,30 |
| Seit Auflage |
1,28 |
1,85 |
