Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT

ISIN: LU1481583711
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A2AQKG
Rücknahmepreis: 116,47 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment-Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Research- und Analyseprozesses. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Fakten

Auflagedatum 17.10.2016
Fondsvolumen 6,25 Mrd. EUR (14.06.2024)
Risikoklasse 2 (15.01.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Vertrieb CACEIS Belgium
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,93 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 1,50 %
Laufende Kosten 1,02 % (15.01.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,11 %
3 Monate 0,86 %
6 Monate 1,66 %
lfd. Jahr -0,07 %
1 Jahr 5,27 %
3 Jahre p.a. -1,14 %
5 Jahre p.a. 1,53 %
10 Jahre p.a. 2,84 %
3 Jahre -3,39 %
5 Jahre 7,91 %
10 Jahre 32,36 %
seit Auflage 76,31 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 2,63 %
14.06.2015 - 14.06.2016 6,59 %
14.06.2016 - 14.06.2017 7,13 %
14.06.2017 - 14.06.2018 -0,54 %
14.06.2018 - 14.06.2019 5,23 %
14.06.2019 - 14.06.2020 8,60 %
14.06.2020 - 14.06.2021 2,86 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -10,49 %
14.06.2022 - 14.06.2023 2,53 %
14.06.2023 - 14.06.2024 5,27 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Unternehmensanleihen 49,09 %
Staatsanleihen 35,04 %
Pfandbriefe und Hypothekenanleihen 11,51 %
Kasse 2,59 %
Wandelanleihen 1,56 %
Sonstiges (u.a. Derivate) 0,21 %

Top 10 Länder

USA 37,39 %
Deutschland 32,84 %
Niederlande 8,97 %
Schweden 2,58 %
Frankreich 2,33 %
Spanien 1,97 %
Schweiz 1,92 %
Irland 1,58 %
Italien 1,11 %
Japan 1,02 %

Top 10 Währungen

EUR 95,17 %
USD 4,53 %
CHF 0,20 %
GBP 0,02 %
JPY 0,02 %
PLN 0,02 %
CAD 0,02 %
SEK 0,01 %
AUD 0,01 %
NOK 0,00 %

Top 10 Branchen

Finanzen 22,34 %
Nicht-Basiskonsumgüter 17,76 %
Gesundheitswesen 12,37 %
Immobilien 11,96 %
Industrieunternehmen 9,98 %
Versorgungsunternehmen 6,84 %
Material 6,21 %
Basiskonsumgüter 5,19 %
Kommunikationsdienste 4,92 %
Energie 2,05 %

Top 10 Holdings

United States of America 17,34 %
Bundesrepublik Deutschland 10,21 %
Commerzbank AG 2,98 %
Königreich der Niederlande 2,94 %
ING Groep N.V. 2,56 %
JPMorgan Chase & Co. 2,34 %
Booking Holdings Inc. 1,95 %
Johnson & Johnson 1,95 %
Deutsche Bank AG 1,84 %
Vonovia SE 1,80 %

Top 10 Rating

AAA 30,01 %
AA 25,29 %
A 19,90 %
BBB 19,58 %
BB 2,93 %
NR 2,30 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 116,66 EUR
Jahrestief 113,99 EUR
12-Monats-Hoch 116,82 EUR
12-Monats-Tief 106,41 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 9,78 % 5
3 Jahre 12,17 % 7
5 Jahre 18,01 % 14
10 Jahre 40,19 % 23
Seit Auflage 86,56 % 30

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,59 % 3,71 % -4,26 % 3
3 Jahre 4,86 % 3,23 % -15,28 % 4
5 Jahre 4,56 % 3,09 % -15,28 % 4
10 Jahre 3,63 % 2,49 % -15,28 % 5
Seit Auflage 3,14 % 2,17 % -15,28 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,59 %
3 Jahre -3,21 %
5 Jahre -2,96 %
10 Jahre -2,21 %
Seit Auflage -1,81 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,26 0,30
3 Jahre -0,55 -0,81
5 Jahre 0,17 0,26
10 Jahre 0,72 1,04
Seit Auflage 1,11 1,61

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.