Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT

ISIN: LU1481583711
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A2AQKG
Rücknahmepreis: 119,37 EUR (30.11.2021)

Anlagestrategie

Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment- Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützt sich der Fondsmanager auf hausintern entwickelte Research-Instrumente. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Fakten

Auflagedatum 17.10.2016
Fondsvolumen 5,60 Mrd. EUR (30.11.2021)
Risikoklasse nach KID 3 (15.03.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Vertrieb CACEIS Belgium
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,93 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 1,50 %
Laufende Kosten lt. KID 1,02 % (30.09.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,15 %
3 Monate -2,29 %
6 Monate 0,29 %
lfd. Jahr -2,67 %
1 Jahr -2,73 %
3 Jahre p.a. 5,72 %
5 Jahre p.a. 3,86 %
10 Jahre p.a. 5,09 %
3 Jahre 18,19 %
5 Jahre 20,84 %
10 Jahre 64,36 %
seit Auflage 80,70 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

30.11.2011 - 30.11.2012 10,53 %
30.11.2012 - 30.11.2013 4,06 %
30.11.2013 - 30.11.2014 6,62 %
30.11.2014 - 30.11.2015 2,83 %
30.11.2015 - 30.11.2016 7,87 %
30.11.2016 - 30.11.2017 5,29 %
30.11.2017 - 30.11.2018 -2,89 %
30.11.2018 - 30.11.2019 11,08 %
30.11.2019 - 30.11.2020 9,39 %
30.11.2020 - 30.11.2021 -2,73 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Staatsanleihen 46,13 %
Unternehmensanleihen 41,25 %
Pfandbriefe und Hypothekenanleihen 9,56 %
Kasse 4,47 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -1,40 %

Top 10 Länder

USA 35,35 %
Deutschland 25,04 %
Schweiz 6,68 %
Australien 5,08 %
Kanada 4,96 %
Niederlande 3,31 %
Frankreich 2,22 %
Neuseeland 2,18 %
Schweden 2,14 %
Japan 2,13 %

Top 10 Währungen

EUR 96,69 %
USD 1,90 %
JPY 1,28 %
CHF 0,27 %
GBP 0,04 %
SEK 0,01 %
PLN 0,01 %
NOK 0,00 %
MXN 0,00 %
CAD -0,01 %

Top 10 Branchen

Finanzen 15,83 %
Basiskonsumgüter 15,48 %
Kommunikationsdienste 14,91 %
Immobilien 12,68 %
Nicht-Basiskonsumgüter 11,52 %
Industrieunternehmen 10,85 %
Gesundheitswesen 9,19 %
Informationstechnologie 7,13 %
Material 2,18 %
Energie 0,23 %

Top 10 Holdings

United States of America 16,00 %
Bundesrepublik Deutschland 11,05 %
Australien 3,44 %
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 3,20 %
Kanada 3,00 %
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 2,57 %
Neuseeland 2,18 %
Japan 2,13 %
ZF FRIEDRICHSHAFEN AG 1,84 %
Deutsche Bahn AG 1,82 %

Top 10 Rating

AAA 51,30 %
BBB 18,95 %
A 10,39 %
BB 9,86 %
AA 9,08 %
NR 0,42 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 122,93 EUR
Jahrestief 118,34 EUR
12-Monats-Hoch 122,93 EUR
12-Monats-Tief 118,34 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 3,88 % 5
3 Jahre 22,67 % 18
5 Jahre 24,86 % 18
10 Jahre 69,26 % 30
Seit Auflage 86,56 % 30

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 2,64 % 1,83 % -3,67 % 4
3 Jahre 3,61 % 2,50 % -8,93 % 4
5 Jahre 3,00 % 2,08 % -8,93 % 5
10 Jahre 2,66 % 1,86 % -8,93 % 5
Seit Auflage 2,54 % 1,77 % -8,93 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -1,78 %
3 Jahre -2,28 %
5 Jahre -1,89 %
10 Jahre -1,51 %
Seit Auflage -1,41 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,83 -1,13
3 Jahre 1,73 2,47
5 Jahre 1,44 2,08
10 Jahre 1,98 2,84
Seit Auflage 1,90 2,74

Rechtliche Hinweise:
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