Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive IT

ISIN: LU1245470080
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A14ULS
Rücknahmepreis: 116,35 EUR (26.02.2021)

Anlagestrategie

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf bis zu 35 Prozent betragen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 13.07.2015
Fondsvolumen 1,99 Mrd. EUR (27.02.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (10.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Vertrieb Flossbach von Storch AG
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,78 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,09 %
Laufende Kosten lt. KID 0,88 % (10.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -2,20 %
3 Monate -1,54 %
6 Monate -2,94 %
lfd. Jahr -2,18 %
1 Jahr -2,81 %
3 Jahre p.a. 2,15 %
5 Jahre p.a. 2,87 %
10 Jahre p.a. 4,04 %
3 Jahre 6,59 %
5 Jahre 15,20 %
10 Jahre 48,65 %
seit Auflage 16,35 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

26.02.2011 - 26.02.2012 6,55 %
26.02.2012 - 26.02.2013 4,25 %
26.02.2013 - 26.02.2014 3,26 %
26.02.2014 - 26.02.2015 13,45 %
26.02.2015 - 26.02.2016 -1,01 %
26.02.2016 - 26.02.2017 9,22 %
26.02.2017 - 26.02.2018 -0,85 %
26.02.2018 - 26.02.2019 1,38 %
26.02.2019 - 26.02.2020 9,42 %
26.02.2020 - 26.02.2021 -3,86 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 42,13 %
Aktien 31,90 %
Kasse 13,40 %
Gold (indirekt) 10,02 %
Wandelanleihen 2,61 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,06 %

Top 10 Länder

USA 26,10 %
Deutschland 18,97 %
Irland 10,02 %
Schweiz 4,76 %
Kanada 4,73 %
Frankreich 3,51 %
Großbritannien 2,79 %
Japan 2,46 %
Schweden 2,12 %
Australien 1,93 %

Top 10 Währungen

EUR 63,95 %
USD 25,28 %
CHF 4,33 %
GBP 2,75 %
JPY 1,50 %
HKD 1,50 %
CAD 0,67 %
DKK 0,01 %
SEK 0,01 %
NOK 0,01 %

Top 10 Branchen

Basiskonsumgüter 16,41 %
Kommunikationsdienste 15,78 %
Informationstechnologie 13,14 %
Gesundheitswesen 12,92 %
Finanzen 8,83 %
Nicht-Basiskonsumgüter 8,11 %
Industrieunternehmen 7,30 %
Material 7,29 %
Immobilien 6,92 %
Sonstige 3,30 %

Top 10 Holdings

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 10,02 %
2,875% US TREASURY 15.05.2028 2,02 %
ALPHABET - CLASS A 1,66 %
3,000% US TREASURY 15.02.2049 1,54 %
ALIBABA GROUP 1,49 %
JOHNSON & JOHNSON 1,48 %
LEG IMMOBILIEN 1,48 %
3M 1,43 %
UNILEVER 1,39 %
RECKITT BENCKISER GROUP 1,35 %

Top 10 Rating

AAA 30,75 %
A 23,32 %
BBB 20,50 %
AA 12,57 %
BB 8,92 %
NR 3,93 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 119,62 EUR
Jahrestief 116,35 EUR
12-Monats-Hoch 121,02 EUR
12-Monats-Tief 108,20 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 1,69 % 5
3 Jahre 1,69 % 5
5 Jahre 1,69 % 7
10 Jahre -
Seit Auflage 1,69 % 7

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 7,13 % 5,80 % -11,06 % 2
3 Jahre 4,88 % 3,88 % -11,64 % 5
5 Jahre 4,29 % 3,33 % -11,64 % 5
10 Jahre -
Seit Auflage 4,62 % 3,55 % -11,64 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,75 %
3 Jahre -3,17 %
5 Jahre -2,77 %
10 Jahre
Seit Auflage -2,99 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,54 -0,66
3 Jahre 0,54 0,68
5 Jahre 0,80 1,03
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,68 0,89

Rechtliche Hinweise:
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