Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive IT

ISIN: LU1245470080
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A14ULS
Rücknahmepreis: 125,53 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf bis zu 35 Prozent betragen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Fakten

Auflagedatum 10.07.2015
Fondsvolumen 1,20 Mrd. EUR (14.06.2024)
Risikoklasse 3 (15.01.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Vertrieb Flossbach von Storch AG
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,78 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,09 %
Laufende Kosten 0,87 % (15.01.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,46 %
3 Monate 1,01 %
6 Monate 3,84 %
lfd. Jahr 3,19 %
1 Jahr 7,59 %
3 Jahre p.a. 0,90 %
5 Jahre p.a. 2,08 %
10 Jahre p.a. 3,14 %
3 Jahre 2,74 %
5 Jahre 10,87 %
10 Jahre 36,29 %
seit Auflage 70,02 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 9,46 %
14.06.2015 - 14.06.2016 2,99 %
14.06.2016 - 14.06.2017 6,73 %
14.06.2017 - 14.06.2018 -0,30 %
14.06.2018 - 14.06.2019 2,47 %
14.06.2019 - 14.06.2020 2,37 %
14.06.2020 - 14.06.2021 5,42 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -7,37 %
14.06.2022 - 14.06.2023 3,08 %
14.06.2023 - 14.06.2024 7,59 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 60,89 %
Aktien 26,52 %
Gold (indirekt) 6,37 %
Kasse 4,68 %
Wandelanleihen 1,60 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,06 %

Top 10 Länder

USA 44,60 %
Deutschland 25,35 %
Irland 7,06 %
Niederlande 4,20 %
Schweiz 2,98 %
Europäische Gemeinschaften (EG) 2,71 %
Kanada 2,55 %
Frankreich 1,85 %
Großbritannien 1,77 %
Dänemark 0,70 %

Top 10 Währungen

EUR 74,67 %
USD 21,42 %
CHF 1,66 %
CAD 1,03 %
GBP 0,71 %
DKK 0,50 %
JPY 0,00 %
HKD 0,00 %

Top 10 Branchen

Finanzen 22,28 %
Informationstechnologie 19,10 %
Gesundheitswesen 16,40 %
Basiskonsumgüter 15,31 %
Industrieunternehmen 10,08 %
Nicht-Basiskonsumgüter 8,45 %
Kommunikationsdienste 5,63 %
Sonstige 1,54 %
Material 1,19 %

Top 10 Holdings

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 6,37 %
0,000% EUROPÄISCHE UNION 2,71 %
0,750% NIEDERLANDE 2,46 %
4,625% US TREASURY 2,30 %
0,875% US TREASURY 2,09 %
3,625% US TREASURY 2,04 %
4,125% US TREASURY 1,93 %
3,500% US TREASURY 1,82 %
4,625% US TREASURY 1,80 %
4,125% US TREASURY 1,61 %

Top 10 Rating

AA 33,54 %
AAA 30,55 %
BBB 17,69 %
A 11,68 %
BB 4,01 %
NR 2,53 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 125,88 EUR
Jahrestief 121,05 EUR
12-Monats-Hoch 125,88 EUR
12-Monats-Tief 115,22 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 9,25 % 6
3 Jahre 13,26 % 7
5 Jahre 16,47 % 9
10 Jahre 36,82 % 13
Seit Auflage 98,74 % 18

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 3,32 % 2,36 % -2,41 % 3
3 Jahre 4,83 % 3,51 % -11,81 % 3
5 Jahre 5,16 % 3,94 % -11,81 % 3
10 Jahre 4,70 % 3,50 % -11,81 % 5
Seit Auflage 4,33 % 3,21 % -14,63 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -2,05 %
3 Jahre -3,15 %
5 Jahre -3,35 %
10 Jahre -2,93 %
Seit Auflage -2,52 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,11 1,52
3 Jahre -0,13 -0,17
5 Jahre 0,26 0,35
10 Jahre 0,62 0,83
Seit Auflage 0,60 0,81

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.