ISIN: LU1217268405
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS19W
Rücknahmepreis: 152,49 EUR (27.03.2024)
Anlagestrategie
Dynamische Wertsicherungsstrategie (DWS Flexible Portfolio Insurance; kurz: DWS FPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren. Zum exakten Garantieumfang vgl. Verkaufsprospekt.
Fakten
Auflagedatum |
15.10.2015 |
Fondsvolumen |
178,30 Mio. EUR (31.01.2024) |
Risikoklasse |
4 (12.02.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
0,65 % |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
0,82 %
(12.02.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
2,97 % |
3 Monate |
9,90 % |
6 Monate |
15,09 % |
lfd. Jahr |
9,63 % |
1 Jahr |
20,75 % |
3 Jahre p.a. |
6,76 % |
5 Jahre p.a. |
6,33 % |
10 Jahre p.a. |
– |
3 Jahre |
21,69 % |
5 Jahre |
35,93 % |
10 Jahre |
– |
seit Auflage |
52,49 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
15.10.2015 - 27.03.2016 |
-2,87 % |
27.03.2016 - 27.03.2017 |
11,54 % |
27.03.2017 - 27.03.2018 |
-1,26 % |
27.03.2018 - 27.03.2019 |
4,86 % |
27.03.2019 - 27.03.2020 |
-3,62 % |
27.03.2020 - 27.03.2021 |
15,90 % |
27.03.2021 - 27.03.2022 |
10,32 % |
27.03.2022 - 27.03.2023 |
-8,64 % |
27.03.2023 - 27.03.2024 |
20,75 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Fonds |
|
98,40 % |
Kasse |
|
1,60 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
8,61 % |
6,31 % |
-6,70 % |
3 |
3 Jahre |
8,79 % |
6,61 % |
-15,00 % |
3 |
5 Jahre |
9,97 % |
7,64 % |
-18,62 % |
3 |
10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
Seit Auflage |
9,77 % |
7,43 % |
-18,62 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-5,34 % |
3 Jahre |
-5,66 % |
5 Jahre |
-6,46 % |
10 Jahre |
– |
Seit Auflage |
-6,35 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
1,91 |
2,71 |
3 Jahre |
0,62 |
0,82 |
5 Jahre |
0,58 |
0,75 |
10 Jahre |
- |
- |
Seit Auflage |
0,50 |
0,66 |