ISIN: LU1217268405
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS19W
Rücknahmepreis: 156,13 EUR (25.07.2024)
Anlagestrategie
Dynamische Wertsicherungsstrategie (DWS Flexible Portfolio Insurance; kurz: DWS FPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren. Zum exakten Garantieumfang vgl. Verkaufsprospekt.
Fakten
Auflagedatum |
15.10.2015 |
Fondsvolumen |
202,55 Mio. EUR (31.05.2024) |
Risikoklasse |
4 (29.04.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
0,65 % |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
0,82 %
(29.04.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
-1,80 % |
3 Monate |
5,02 % |
6 Monate |
9,66 % |
lfd. Jahr |
12,25 % |
1 Jahr |
15,03 % |
3 Jahre p.a. |
4,77 % |
5 Jahre p.a. |
5,40 % |
10 Jahre p.a. |
– |
3 Jahre |
15,03 % |
5 Jahre |
30,12 % |
10 Jahre |
– |
seit Auflage |
56,13 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
15.10.2015 - 25.07.2016 |
-0,12 % |
25.07.2016 - 25.07.2017 |
8,86 % |
25.07.2017 - 25.07.2018 |
4,33 % |
25.07.2018 - 25.07.2019 |
5,77 % |
25.07.2019 - 25.07.2020 |
-7,64 % |
25.07.2020 - 25.07.2021 |
22,48 % |
25.07.2021 - 25.07.2022 |
-1,69 % |
25.07.2022 - 25.07.2023 |
1,72 % |
25.07.2023 - 25.07.2024 |
15,03 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Fonds |
|
96,80 % |
Kasse |
|
2,70 % |
Geldmarkt |
|
0,50 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
8,70 % |
6,52 % |
-6,70 % |
3 |
3 Jahre |
8,80 % |
6,56 % |
-15,00 % |
3 |
5 Jahre |
10,02 % |
7,69 % |
-18,62 % |
3 |
10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
Seit Auflage |
9,75 % |
7,41 % |
-18,62 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-5,48 % |
3 Jahre |
-5,70 % |
5 Jahre |
-6,50 % |
10 Jahre |
– |
Seit Auflage |
-6,34 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
1,24 |
1,83 |
3 Jahre |
0,34 |
0,46 |
5 Jahre |
0,45 |
0,60 |
10 Jahre |
- |
- |
Seit Auflage |
0,50 |
0,66 |