ISIN: LU1217268405
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS19W
Rücknahmepreis: 161,90 EUR (14.10.2024)
Anlagestrategie
Dynamische Wertsicherungsstrategie (DWS Flexible Portfolio Insurance; kurz: DWS FPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren. Zum exakten Garantieumfang vgl. Verkaufsprospekt.
Fakten
| Auflagedatum |
15.10.2015 |
| Fondsvolumen |
214,01 Mio. EUR (30.08.2024) |
| Risikoklasse |
4 (29.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,65 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,82 %
(29.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
4,54 % |
| 3 Monate |
0,66 % |
| 6 Monate |
5,95 % |
| lfd. Jahr |
16,40 % |
| 1 Jahr |
20,88 % |
| 3 Jahre p.a. |
5,75 % |
| 5 Jahre p.a. |
6,80 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
18,28 % |
| 5 Jahre |
38,98 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
61,90 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 15.10.2015 - 14.10.2016 |
-0,54 % |
| 14.10.2016 - 14.10.2017 |
10,56 % |
| 14.10.2017 - 14.10.2018 |
-0,11 % |
| 14.10.2018 - 14.10.2019 |
6,05 % |
| 14.10.2019 - 14.10.2020 |
-1,54 % |
| 14.10.2020 - 14.10.2021 |
19,34 % |
| 14.10.2021 - 14.10.2022 |
-6,98 % |
| 14.10.2022 - 14.10.2023 |
5,20 % |
| 14.10.2023 - 14.10.2024 |
20,88 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Fonds |
|
91,40 % |
| Geldmarkt |
|
4,90 % |
| Kasse |
|
3,70 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
10,11 % |
8,09 % |
-8,17 % |
2 |
| 3 Jahre |
9,28 % |
7,13 % |
-15,00 % |
3 |
| 5 Jahre |
10,16 % |
7,87 % |
-18,62 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
9,90 % |
7,58 % |
-18,62 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,31 % |
| 3 Jahre |
-6,01 % |
| 5 Jahre |
-6,57 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-6,43 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,63 |
2,03 |
| 3 Jahre |
0,39 |
0,54 |
| 5 Jahre |
0,57 |
0,73 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,51 |
0,67 |
