ISIN: LU1217268405
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS19W
Rücknahmepreis: 141,02 EUR (06.12.2021)
Anlagestrategie
Dynamische Wertsicherungsstrategie (DWS Flexible Portfolio Insurance; kurz: DWS FPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren. Zum exakten Garantieumfang vgl. Verkaufsprospekt.
Fakten
| Auflagedatum |
15.10.2015 |
| Fondsvolumen |
118,87 Mio. EUR (29.10.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
6 (07.08.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Artikel 6 |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,65 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,77 %
(07.08.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,71 % |
| 3 Monate |
1,26 % |
| 6 Monate |
8,56 % |
| lfd. Jahr |
19,25 % |
| 1 Jahr |
20,91 % |
| 3 Jahre p.a. |
9,12 % |
| 5 Jahre p.a. |
6,61 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
29,96 % |
| 5 Jahre |
37,77 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
41,02 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 15.10.2015 - 06.12.2015 |
0,59 % |
| 06.12.2015 - 06.12.2016 |
1,76 % |
| 06.12.2016 - 06.12.2017 |
8,53 % |
| 06.12.2017 - 06.12.2018 |
-2,32 % |
| 06.12.2018 - 06.12.2019 |
11,85 % |
| 06.12.2019 - 06.12.2020 |
-3,91 % |
| 06.12.2020 - 06.12.2021 |
20,91 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Fonds |
|
96,50 % |
| Kasse |
|
3,50 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
10,27 % |
7,95 % |
-4,26 % |
1 |
| 3 Jahre |
10,72 % |
8,37 % |
-18,62 % |
2 |
| 5 Jahre |
10,26 % |
7,92 % |
-18,62 % |
5 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
10,22 % |
7,82 % |
-18,62 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,39 % |
| 3 Jahre |
-6,93 % |
| 5 Jahre |
-6,65 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-6,64 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,10 |
2,71 |
| 3 Jahre |
0,90 |
1,10 |
| 5 Jahre |
0,69 |
0,89 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,61 |
0,79 |
