DWS Garant 80 ETF-Portfolio

ISIN: LU1217268405
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS19W
Rücknahmepreis: 157,41 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Dynamische Wertsicherungsstrategie (DWS Flexible Portfolio Insurance; kurz: DWS FPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren. Zum exakten Garantieumfang vgl. Verkaufsprospekt.

Fakten

Auflagedatum 15.10.2015
Fondsvolumen 197,66 Mio. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 4 (29.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Vertrieb Deutsche Bank AG
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Dachfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,65 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,82 % (29.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,61 %
3 Monate 4,61 %
6 Monate 13,51 %
lfd. Jahr 13,17 %
1 Jahr 16,81 %
3 Jahre p.a. 6,25 %
5 Jahre p.a. 6,64 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 19,98 %
5 Jahre 37,96 %
10 Jahre
seit Auflage 57,41 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

15.10.2015 - 14.06.2016 -5,18 %
14.06.2016 - 14.06.2017 16,95 %
14.06.2017 - 14.06.2018 1,06 %
14.06.2018 - 14.06.2019 1,81 %
14.06.2019 - 14.06.2020 -3,60 %
14.06.2020 - 14.06.2021 19,28 %
14.06.2021 - 14.06.2022 0,69 %
14.06.2022 - 14.06.2023 2,01 %
14.06.2023 - 14.06.2024 16,81 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Fonds 94,00 %
Kasse 4,00 %
Geldmarkt 2,00 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 157,41 EUR
Jahrestief 137,63 EUR
12-Monats-Hoch 157,41 EUR
12-Monats-Tief 128,37 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 22,62 % 9
3 Jahre 26,30 % 9
5 Jahre 46,88 % 9
10 Jahre -
Seit Auflage 67,08 % 9

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 8,80 % 6,54 % -6,70 % 3
3 Jahre 8,84 % 6,61 % -15,00 % 3
5 Jahre 10,00 % 7,67 % -18,62 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 9,76 % 7,41 % -18,62 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,51 %
3 Jahre -5,71 %
5 Jahre -6,47 %
10 Jahre
Seit Auflage -6,34 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,43 2,03
3 Jahre 0,52 0,71
5 Jahre 0,59 0,76
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,52 0,69

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.