ISIN: LU1217268405
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS19W
Rücknahmepreis: 128,97 EUR (01.02.2023)
Anlagestrategie
Dynamische Wertsicherungsstrategie (DWS Flexible Portfolio Insurance; kurz: DWS FPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren. Zum exakten Garantieumfang vgl. Verkaufsprospekt.
Fakten
| Auflagedatum |
15.10.2015 |
| Fondsvolumen |
132,55 Mio. EUR (30.12.2022) |
| Risikoklasse |
4 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,65 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,72 %
(01.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,89 % |
| 3 Monate |
0,79 % |
| 6 Monate |
-4,12 % |
| lfd. Jahr |
1,89 % |
| 1 Jahr |
-8,06 % |
| 3 Jahre p.a. |
0,87 % |
| 5 Jahre p.a. |
2,47 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
2,65 % |
| 5 Jahre |
12,99 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
28,97 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 15.10.2015 - 01.02.2016 |
-3,15 % |
| 01.02.2016 - 01.02.2017 |
9,61 % |
| 01.02.2017 - 01.02.2018 |
7,52 % |
| 01.02.2018 - 01.02.2019 |
-4,89 % |
| 01.02.2019 - 01.02.2020 |
15,73 % |
| 01.02.2020 - 01.02.2021 |
-4,00 % |
| 01.02.2021 - 01.02.2022 |
16,30 % |
| 01.02.2022 - 01.02.2023 |
-8,06 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Fonds |
|
85,70 % |
| Geldmarkt |
|
8,60 % |
| Kasse |
|
5,70 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
7,15 % |
5,51 % |
-10,40 % |
3 |
| 3 Jahre |
10,38 % |
7,98 % |
-18,62 % |
3 |
| 5 Jahre |
10,18 % |
7,88 % |
-18,62 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
9,91 % |
7,55 % |
-18,62 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-4,86 % |
| 3 Jahre |
-6,80 % |
| 5 Jahre |
-6,66 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-6,47 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-1,17 |
-1,39 |
| 3 Jahre |
0,11 |
0,14 |
| 5 Jahre |
0,27 |
0,35 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,39 |
0,51 |
