ISIN: LU1217268405
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS19W
Rücknahmepreis: 121,48 EUR (26.02.2021)
Anlagestrategie
Dynamische Wertsicherungsstrategie (DWS Flexible Portfolio Insurance; kurz: DWS FPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren. Zum exakten Garantieumfang vgl. Verkaufsprospekt.
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
15.10.2015 |
| Fondsvolumen |
59,52 Mio. EUR (30.11.2020) |
| Risikoklasse nach KID |
5 (12.02.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,65 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,77 %
(12.02.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,20 % |
| 3 Monate |
4,10 % |
| 6 Monate |
6,26 % |
| lfd. Jahr |
2,72 % |
| 1 Jahr |
4,60 % |
| 3 Jahre p.a. |
3,40 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,67 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
10,55 % |
| 5 Jahre |
25,64 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
21,48 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 15.10.2015 - 26.02.2016 |
-3,33 % |
| 26.02.2016 - 26.02.2017 |
14,03 % |
| 26.02.2017 - 26.02.2018 |
-0,27 % |
| 26.02.2018 - 26.02.2019 |
1,05 % |
| 26.02.2019 - 26.02.2020 |
9,97 % |
| 26.02.2020 - 26.02.2021 |
-0,55 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Fonds |
|
96,30 % |
| Kasse |
|
3,70 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
12,39 % |
9,57 % |
-14,82 % |
2 |
| 3 Jahre |
10,72 % |
8,30 % |
-18,62 % |
2 |
| 5 Jahre |
10,31 % |
7,83 % |
-18,62 % |
5 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
10,28 % |
7,84 % |
-18,62 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,19 % |
| 3 Jahre |
-7,01 % |
| 5 Jahre |
-6,72 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-6,72 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,24 |
-0,31 |
| 3 Jahre |
0,37 |
0,48 |
| 5 Jahre |
0,50 |
0,66 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,40 |
0,52 |
