ISIN: LU1217268405
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS19W
Rücknahmepreis: 163,30 EUR (26.08.2025)
Anlagestrategie
Dynamische Wertsicherungsstrategie (DWS Flexible Portfolio Insurance; kurz: DWS FPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren. Zum exakten Garantieumfang vgl. Verkaufsprospekt.
Fakten
| Auflagedatum |
15.10.2015 |
| Fondsvolumen |
236,74 Mio. EUR (30.06.2025) |
| Risikoklasse |
4 (12.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,65 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,82 %
(12.02.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,33 % |
| 3 Monate |
4,05 % |
| 6 Monate |
-4,32 % |
| lfd. Jahr |
-2,57 % |
| 1 Jahr |
5,35 % |
| 3 Jahre p.a. |
6,46 % |
| 5 Jahre p.a. |
7,44 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
20,69 % |
| 5 Jahre |
43,20 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
63,30 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 15.10.2015 - 26.08.2016 |
-1,45 % |
| 26.08.2016 - 26.08.2017 |
8,70 % |
| 26.08.2017 - 26.08.2018 |
6,89 % |
| 26.08.2018 - 26.08.2019 |
-0,72 % |
| 26.08.2019 - 26.08.2020 |
0,32 % |
| 26.08.2020 - 26.08.2021 |
20,40 % |
| 26.08.2021 - 26.08.2022 |
-1,46 % |
| 26.08.2022 - 26.08.2023 |
-1,81 % |
| 26.08.2023 - 26.08.2024 |
16,67 % |
| 26.08.2024 - 26.08.2025 |
5,35 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Fonds |
|
97,80 % |
| Geldmarkt |
|
2,20 % |
| Kasse |
|
0,00 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
11,20 % |
8,07 % |
-13,98 % |
3 |
| 3 Jahre |
9,95 % |
7,54 % |
-13,98 % |
3 |
| 5 Jahre |
10,04 % |
7,56 % |
-15,00 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
10,05 % |
7,64 % |
-18,62 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,32 % |
| 3 Jahre |
-6,46 % |
| 5 Jahre |
-6,49 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-6,54 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,24 |
0,35 |
| 3 Jahre |
0,35 |
0,47 |
| 5 Jahre |
0,58 |
0,78 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,45 |
0,59 |
