ISIN: LU1217268405
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS19W
Rücknahmepreis: 172,51 EUR (02.01.2026)
Anlagestrategie
Dynamische Wertsicherungsstrategie (DWS Flexible Portfolio Insurance; kurz: DWS FPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren. Zum exakten Garantieumfang vgl. Verkaufsprospekt.
Fakten
| Auflagedatum |
15.10.2015 |
| Fondsvolumen |
268,07 Mio. EUR (31.10.2025) |
| Risikoklasse |
4 (10.11.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,65 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,82 %
(10.11.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,72 % |
| 3 Monate |
2,14 % |
| 6 Monate |
9,19 % |
| lfd. Jahr |
0,20 % |
| 1 Jahr |
2,18 % |
| 3 Jahre p.a. |
10,74 % |
| 5 Jahre p.a. |
7,84 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,61 % |
| 3 Jahre |
35,82 % |
| 5 Jahre |
45,87 % |
| 10 Jahre |
72,75 % |
| seit Auflage |
72,51 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.01.2016 - 02.01.2017 |
6,72 % |
| 02.01.2017 - 02.01.2018 |
5,21 % |
| 02.01.2018 - 02.01.2019 |
-5,32 % |
| 02.01.2019 - 02.01.2020 |
18,03 % |
| 02.01.2020 - 02.01.2021 |
-5,62 % |
| 02.01.2021 - 02.01.2022 |
23,01 % |
| 02.01.2022 - 02.01.2023 |
-12,69 % |
| 02.01.2023 - 02.01.2024 |
9,46 % |
| 02.01.2024 - 02.01.2025 |
21,44 % |
| 02.01.2025 - 02.01.2026 |
2,18 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Fonds |
|
97,90 % |
| Kasse |
|
1,80 % |
| Geldmarkt |
|
0,30 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
10,97 % |
8,58 % |
-13,98 % |
3 |
| 3 Jahre |
10,38 % |
7,93 % |
-13,98 % |
3 |
| 5 Jahre |
9,95 % |
7,57 % |
-15,00 % |
3 |
| 10 Jahre |
10,07 % |
7,66 % |
-18,62 % |
5 |
| Seit Auflage |
10,08 % |
7,69 % |
-18,62 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,21 % |
| 3 Jahre |
-6,67 % |
| 5 Jahre |
-6,42 % |
| 10 Jahre |
-6,54 % |
| Seit Auflage |
-6,56 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,01 |
0,09 |
| 3 Jahre |
0,73 |
0,97 |
| 5 Jahre |
0,61 |
0,80 |
| 10 Jahre |
0,49 |
0,65 |
| Seit Auflage |
0,48 |
0,63 |
