ISIN: LU1217268405
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS19W
Rücknahmepreis: 157,74 EUR (05.06.2025)
Anlagestrategie
Dynamische Wertsicherungsstrategie (DWS Flexible Portfolio Insurance; kurz: DWS FPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren. Zum exakten Garantieumfang vgl. Verkaufsprospekt.
Fakten
| Auflagedatum |
15.10.2015 |
| Fondsvolumen |
228,76 Mio. EUR (31.03.2025) |
| Risikoklasse |
4 (12.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,65 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,82 %
(12.02.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,46 % |
| 3 Monate |
-3,80 % |
| 6 Monate |
-7,89 % |
| lfd. Jahr |
-5,88 % |
| 1 Jahr |
2,22 % |
| 3 Jahre p.a. |
5,66 % |
| 5 Jahre p.a. |
7,31 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
17,99 % |
| 5 Jahre |
42,31 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
57,74 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 15.10.2015 - 05.06.2016 |
-2,41 % |
| 05.06.2016 - 05.06.2017 |
13,37 % |
| 05.06.2017 - 05.06.2018 |
2,13 % |
| 05.06.2018 - 05.06.2019 |
-0,44 % |
| 05.06.2019 - 05.06.2020 |
-1,48 % |
| 05.06.2020 - 05.06.2021 |
17,20 % |
| 05.06.2021 - 05.06.2022 |
2,92 % |
| 05.06.2022 - 05.06.2023 |
-0,43 % |
| 05.06.2023 - 05.06.2024 |
15,93 % |
| 05.06.2024 - 05.06.2025 |
2,22 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Fonds |
|
95,10 % |
| Kasse |
|
2,70 % |
| Geldmarkt |
|
2,30 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
12,65 % |
9,65 % |
-13,98 % |
3 |
| 3 Jahre |
9,83 % |
7,42 % |
-13,98 % |
3 |
| 5 Jahre |
10,06 % |
7,56 % |
-15,00 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
10,10 % |
7,68 % |
-18,62 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,28 % |
| 3 Jahre |
-6,39 % |
| 5 Jahre |
-6,50 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-6,58 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,06 |
0,00 |
| 3 Jahre |
0,29 |
0,39 |
| 5 Jahre |
0,58 |
0,77 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,42 |
0,56 |
