ISIN: LU1217268405
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS19W
Rücknahmepreis: 188,38 EUR (19.08.2026)
Anlagestrategie
Dynamische Wertsicherungsstrategie (DWS Flexible Portfolio Insurance; kurz: DWS FPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren. Zum exakten Garantieumfang vgl. Verkaufsprospekt.
Fakten
| Auflagedatum |
15.10.2015 |
| Fondsvolumen |
301,34 Mio. EUR (30.06.2026) |
| Risikoklasse |
4 (25.05.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,65 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,80 %
(25.05.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,86 % |
| 3 Monate |
4,70 % |
| 6 Monate |
8,29 % |
| lfd. Jahr |
9,42 % |
| 1 Jahr |
15,50 % |
| 3 Jahre p.a. |
12,77 % |
| 5 Jahre p.a. |
6,95 % |
| 10 Jahre p.a. |
6,70 % |
| 3 Jahre |
43,46 % |
| 5 Jahre |
39,96 % |
| 10 Jahre |
91,33 % |
| seit Auflage |
88,38 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.08.2016 - 19.08.2017 |
8,43 % |
| 19.08.2017 - 19.08.2018 |
7,56 % |
| 19.08.2018 - 19.08.2019 |
-0,14 % |
| 19.08.2019 - 19.08.2020 |
-2,20 % |
| 19.08.2020 - 19.08.2021 |
20,02 % |
| 19.08.2021 - 19.08.2022 |
1,04 % |
| 19.08.2022 - 19.08.2023 |
-3,45 % |
| 19.08.2023 - 19.08.2024 |
17,68 % |
| 19.08.2024 - 19.08.2025 |
5,55 % |
| 19.08.2025 - 19.08.2026 |
15,50 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Fonds |
|
97,30 % |
| Geldmarkt |
|
2,50 % |
| Kasse |
|
0,20 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
10,58 % |
8,11 % |
-5,51 % |
1 |
| 3 Jahre |
10,68 % |
8,16 % |
-13,98 % |
3 |
| 5 Jahre |
9,99 % |
7,58 % |
-15,00 % |
3 |
| 10 Jahre |
10,19 % |
7,76 % |
-18,62 % |
5 |
| Seit Auflage |
10,10 % |
7,69 % |
-18,62 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,70 % |
| 3 Jahre |
-6,84 % |
| 5 Jahre |
-6,50 % |
| 10 Jahre |
-6,60 % |
| Seit Auflage |
-6,56 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,25 |
1,65 |
| 3 Jahre |
0,91 |
1,19 |
| 5 Jahre |
0,49 |
0,59 |
| 10 Jahre |
0,58 |
0,75 |
| Seit Auflage |
0,52 |
0,69 |
