ISIN: LU1217268405
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS19W
Rücknahmepreis: 188,21 EUR (26.08.2026)
Anlagestrategie
Dynamische Wertsicherungsstrategie (DWS Flexible Portfolio Insurance; kurz: DWS FPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren. Zum exakten Garantieumfang vgl. Verkaufsprospekt.
Fakten
| Auflagedatum |
15.10.2015 |
| Fondsvolumen |
301,30 Mio. EUR (31.07.2026) |
| Risikoklasse |
4 (24.08.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,65 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,80 %
(24.08.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,42 % |
| 3 Monate |
2,22 % |
| 6 Monate |
7,16 % |
| lfd. Jahr |
9,32 % |
| 1 Jahr |
15,25 % |
| 3 Jahre p.a. |
12,30 % |
| 5 Jahre p.a. |
6,51 % |
| 10 Jahre p.a. |
6,68 % |
| 3 Jahre |
41,67 % |
| 5 Jahre |
37,08 % |
| 10 Jahre |
90,98 % |
| seit Auflage |
88,21 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 26.08.2016 - 26.08.2017 |
8,70 % |
| 26.08.2017 - 26.08.2018 |
6,89 % |
| 26.08.2018 - 26.08.2019 |
-0,72 % |
| 26.08.2019 - 26.08.2020 |
0,32 % |
| 26.08.2020 - 26.08.2021 |
20,40 % |
| 26.08.2021 - 26.08.2022 |
-1,46 % |
| 26.08.2022 - 26.08.2023 |
-1,81 % |
| 26.08.2023 - 26.08.2024 |
16,67 % |
| 26.08.2024 - 26.08.2025 |
5,35 % |
| 26.08.2025 - 26.08.2026 |
15,25 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Fonds |
|
97,80 % |
| Geldmarkt |
|
1,90 % |
| Kasse |
|
0,30 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
10,58 % |
8,10 % |
-5,51 % |
1 |
| 3 Jahre |
10,65 % |
8,13 % |
-13,98 % |
3 |
| 5 Jahre |
9,97 % |
7,54 % |
-15,00 % |
3 |
| 10 Jahre |
10,19 % |
7,76 % |
-18,62 % |
5 |
| Seit Auflage |
10,10 % |
7,68 % |
-18,62 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,71 % |
| 3 Jahre |
-6,83 % |
| 5 Jahre |
-6,47 % |
| 10 Jahre |
-6,60 % |
| Seit Auflage |
-6,56 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,23 |
1,59 |
| 3 Jahre |
0,87 |
1,14 |
| 5 Jahre |
0,44 |
0,58 |
| 10 Jahre |
0,57 |
0,75 |
| Seit Auflage |
0,52 |
0,68 |
