Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT - EUR
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ISIN: LU1093406186
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A119A4
Rücknahmepreis: 169,23 EUR (09.10.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 50 % globalen Aktien und 50 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.Fakten
| Auflagedatum | 03.09.2014 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 3,05 Mrd. EUR (30.09.2025) |
| Risikoklasse | 3 (30.09.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 1,65 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,78 % (30.09.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 3,96 % |
|---|---|
| 3 Monate | 8,41 % |
| 6 Monate | 16,94 % |
| lfd. Jahr | 5,80 % |
| 1 Jahr | 7,18 % |
| 3 Jahre p.a. | 8,77 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,82 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,95 % |
| 3 Jahre | 28,72 % |
| 5 Jahre | 39,14 % |
| 10 Jahre | 62,16 % |
| seit Auflage | 69,23 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 09.10.2015 - 09.10.2016 | 1,64 % |
|---|---|
| 09.10.2016 - 09.10.2017 | 9,10 % |
| 09.10.2017 - 09.10.2018 | 2,74 % |
| 09.10.2018 - 09.10.2019 | 0,20 % |
| 09.10.2019 - 09.10.2020 | 2,10 % |
| 09.10.2020 - 09.10.2021 | 18,78 % |
| 09.10.2021 - 09.10.2022 | -9,00 % |
| 09.10.2022 - 09.10.2023 | 1,85 % |
| 09.10.2023 - 09.10.2024 | 17,92 % |
| 09.10.2024 - 09.10.2025 | 7,18 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 63,14 % | |
| Anleihen | 52,81 % | |
| Rohstoffe | 5,69 % |
Top 10 Länder
| USA | 58,61 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,75 % | |
| Japan | 7,92 % | |
| Italien | 3,32 % | |
| Deutschland | 3,28 % | |
| Schweiz | 2,94 % | |
| Frankreich | 2,90 % | |
| Spanien | 2,52 % | |
| Niederlande | 1,98 % | |
| Kanada | 1,53 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 24,21 % | |
| Finanzen | 17,14 % | |
| Industrie | 12,61 % | |
| Gesundheitswesen | 12,55 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,58 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,95 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,97 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,38 % | |
| Immobilien | 2,91 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,55 % |
Top 10 Holdings
| iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF USD Acc | 3,59 % | |
| Nvidia Corp. | 2,24 % | |
| Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc | 2,22 % | |
| Microsoft Corp. | 2,18 % | |
| Apple Inc. | 2,12 % | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc | 1,96 % | |
| Aramea Rendite Plus Nachhaltig I | 1,82 % | |
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 1,77 % | |
| L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Screened Index I EUR Acc | 1,48 % | |
| Allianz GIF - China A-Shares W (USD) | 1,21 % |
Top 10 Laufzeiten
| > 10 Jahre | 38,18 % | |
| 7 - 10 Jahre | 21,40 % | |
| 5 - 7 Jahre | 20,42 % | |
| 3 - 5 Jahre | 11,35 % | |
| 1 - 3 Jahre | 8,45 % | |
| < 1 Jahr | 0,20 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 169,23 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 144,71 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 169,23 EUR |
| 12-Monats-Tief | 144,71 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 16,94 % | 9 |
| 3 Jahre | 32,35 % | 9 |
| 5 Jahre | 43,88 % | 16 |
| 10 Jahre | 71,60 % | 16 |
| Seit Auflage | 78,34 % | 16 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,25 % | 7,19 % | -12,12 % | 3 |
| 3 Jahre | 7,97 % | 6,07 % | -12,12 % | 3 |
| 5 Jahre | 8,19 % | 6,15 % | -16,17 % | 3 |
| 10 Jahre | 8,23 % | 6,30 % | -18,06 % | 3 |
| Seit Auflage | 8,43 % | 6,43 % | -18,06 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,11 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -5,19 % |
| 5 Jahre | -5,37 % |
| 10 Jahre | -5,43 % |
| Seit Auflage | -5,56 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,51 | 0,72 |
| 3 Jahre | 0,71 | 0,93 |
| 5 Jahre | 0,63 | 0,86 |
| 10 Jahre | 0,53 | 0,69 |
| Seit Auflage | 0,51 | 0,67 |
Downloads
| 09.10.2025 | |
| 11.09.2025 | |
| 30.09.2025 | |
| 19.09.2025 | |
| 30.09.2024 | |
| 31.03.2025 | |
| 11.10.2025 | |
| 11.10.2025 | |
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