Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT - EUR
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ISIN: LU1093406186
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A119A4
Rücknahmepreis: 169,77 EUR (25.11.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 50 % globalen Aktien und 50 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.Fakten
| Auflagedatum | 03.09.2014 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 3,05 Mrd. EUR (30.09.2025) |
| Risikoklasse | 3 (30.09.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 1,65 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,78 % (30.09.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,47 % |
|---|---|
| 3 Monate | 5,17 % |
| 6 Monate | 9,38 % |
| lfd. Jahr | 6,14 % |
| 1 Jahr | 5,05 % |
| 3 Jahre p.a. | 8,37 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,33 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,53 % |
| 3 Jahre | 27,29 % |
| 5 Jahre | 35,91 % |
| 10 Jahre | 55,85 % |
| seit Auflage | 69,77 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.11.2015 - 25.11.2016 | -1,25 % |
|---|---|
| 25.11.2016 - 25.11.2017 | 8,96 % |
| 25.11.2017 - 25.11.2018 | -3,85 % |
| 25.11.2018 - 25.11.2019 | 9,49 % |
| 25.11.2019 - 25.11.2020 | 1,22 % |
| 25.11.2020 - 25.11.2021 | 21,33 % |
| 25.11.2021 - 25.11.2022 | -12,00 % |
| 25.11.2022 - 25.11.2023 | 3,04 % |
| 25.11.2023 - 25.11.2024 | 17,60 % |
| 25.11.2024 - 25.11.2025 | 5,05 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 65,08 % | |
| Anleihen | 50,20 % | |
| Rohstoffe | 6,07 % |
Top 10 Länder
| USA | 58,69 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,75 % | |
| Japan | 7,05 % | |
| Italien | 4,15 % | |
| Frankreich | 3,33 % | |
| Deutschland | 2,71 % | |
| Spanien | 2,14 % | |
| Kanada | 2,14 % | |
| Niederlande | 2,11 % | |
| Schweiz | 1,96 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 24,03 % | |
| Finanzen | 17,34 % | |
| Industrie | 12,68 % | |
| Gesundheitswesen | 12,11 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,90 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,67 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,03 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,99 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,67 % | |
| Immobilien | 3,27 % |
Top 10 Holdings
| iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF USD Acc | 3,45 % | |
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 3,03 % | |
| Apple Inc. | 2,22 % | |
| Microsoft Corp. | 2,22 % | |
| Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc | 2,07 % | |
| Nvidia Corp. | 2,05 % | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc | 1,90 % | |
| Aramea Rendite Plus Nachhaltig I | 1,69 % | |
| L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Screened Index I EUR Acc | 1,42 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,35 % |
Top 10 Laufzeiten
| > 10 Jahre | 38,61 % | |
| 7 - 10 Jahre | 20,37 % | |
| 5 - 7 Jahre | 20,17 % | |
| 3 - 5 Jahre | 11,87 % | |
| 1 - 3 Jahre | 8,74 % | |
| < 1 Jahr | 0,24 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 172,93 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 144,71 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 172,93 EUR |
| 12-Monats-Tief | 144,71 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 19,50 % | 9 |
| 3 Jahre | 35,24 % | 9 |
| 5 Jahre | 39,20 % | 16 |
| 10 Jahre | 75,35 % | 16 |
| Seit Auflage | 82,24 % | 16 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,30 % | 7,30 % | -12,12 % | 3 |
| 3 Jahre | 8,04 % | 6,13 % | -12,12 % | 3 |
| 5 Jahre | 8,15 % | 6,13 % | -16,17 % | 3 |
| 10 Jahre | 8,25 % | 6,32 % | -18,06 % | 3 |
| Seit Auflage | 8,44 % | 6,43 % | -18,06 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,17 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -5,25 % |
| 5 Jahre | -5,36 % |
| 10 Jahre | -5,45 % |
| Seit Auflage | -5,57 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,30 | 0,37 |
| 3 Jahre | 0,65 | 0,89 |
| 5 Jahre | 0,57 | 0,77 |
| 10 Jahre | 0,47 | 0,62 |
| Seit Auflage | 0,50 | 0,66 |
Downloads
| 25.11.2025 | |
| 17.11.2025 | |
| 30.09.2025 | |
| 15.10.2025 | |
| 30.09.2024 | |
| 31.03.2025 | |
| 26.11.2025 | |
| 26.11.2025 | |
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