ISIN: LU1093406186
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A119A4
Rücknahmepreis: 164,38 EUR (15.09.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 50 % globalen Aktien und 50 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.
Fakten
| Auflagedatum |
03.09.2014 |
| Fondsvolumen |
2,87 Mrd. EUR (31.07.2025) |
| Risikoklasse |
3 (29.03.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,65 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,78 %
(29.03.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,84 % |
| 3 Monate |
5,18 % |
| 6 Monate |
5,88 % |
| lfd. Jahr |
2,77 % |
| 1 Jahr |
5,09 % |
| 3 Jahre p.a. |
6,60 % |
| 5 Jahre p.a. |
6,56 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,69 % |
| 3 Jahre |
21,15 % |
| 5 Jahre |
37,43 % |
| 10 Jahre |
58,21 % |
| seit Auflage |
64,38 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 15.09.2015 - 15.09.2016 |
0,49 % |
| 15.09.2016 - 15.09.2017 |
8,41 % |
| 15.09.2017 - 15.09.2018 |
5,57 % |
| 15.09.2018 - 15.09.2019 |
1,05 % |
| 15.09.2019 - 15.09.2020 |
-0,94 % |
| 15.09.2020 - 15.09.2021 |
21,55 % |
| 15.09.2021 - 15.09.2022 |
-6,68 % |
| 15.09.2022 - 15.09.2023 |
2,73 % |
| 15.09.2023 - 15.09.2024 |
12,22 % |
| 15.09.2024 - 15.09.2025 |
5,09 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
60,80 % |
| Anleihen |
|
54,04 % |
| Rohstoffe |
|
6,45 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
54,70 % |
| USD |
|
27,10 % |
| GBP |
|
5,70 % |
| JPY |
|
4,20 % |
| CHF |
|
3,90 % |
| Weitere Anteile |
|
3,00 % |
| HUF |
|
1,40 % |
Top 10 Branchen
| IT |
|
24,61 % |
| Finanzen |
|
16,98 % |
| Industrie |
|
12,77 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,49 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,58 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,73 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,72 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,52 % |
| Immobilien |
|
2,84 % |
| Versorger |
|
2,62 % |
Top 10 Rating
| AA |
|
35,90 % |
| A |
|
23,50 % |
| BBB |
|
20,70 % |
| AAA |
|
15,30 % |
| BB |
|
3,40 % |
| Weitere Anteile |
|
1,20 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
9,27 % |
7,17 % |
-12,12 % |
3 |
| 3 Jahre |
8,05 % |
6,11 % |
-12,12 % |
3 |
| 5 Jahre |
8,23 % |
6,18 % |
-16,17 % |
3 |
| 10 Jahre |
8,23 % |
6,30 % |
-18,06 % |
3 |
| Seit Auflage |
8,45 % |
6,43 % |
-18,06 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,16 % |
| 3 Jahre |
-5,29 % |
| 5 Jahre |
-5,40 % |
| 10 Jahre |
-5,43 % |
| Seit Auflage |
-5,58 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,28 |
0,35 |
| 3 Jahre |
0,45 |
0,60 |
| 5 Jahre |
0,60 |
0,82 |
| 10 Jahre |
0,50 |
0,65 |
| Seit Auflage |
0,48 |
0,63 |
