Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT - EUR
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ISIN: LU1093406186
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A119A4
Rücknahmepreis: 155,15 EUR (20.06.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 50 % globalen Aktien und 50 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.Fakten
| Auflagedatum | 03.09.2014 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 2,82 Mrd. EUR (30.05.2025) |
| Risikoklasse | 3 (29.03.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 1,65 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,78 % (29.03.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,59 % |
|---|---|
| 3 Monate | -1,64 % |
| 6 Monate | -2,30 % |
| lfd. Jahr | -3,00 % |
| 1 Jahr | -0,30 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,87 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,87 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,61 % |
| 3 Jahre | 15,36 % |
| 5 Jahre | 33,04 % |
| 10 Jahre | 42,60 % |
| seit Auflage | 55,15 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.06.2015 - 20.06.2016 | -5,82 % |
|---|---|
| 20.06.2016 - 20.06.2017 | 12,58 % |
| 20.06.2017 - 20.06.2018 | 3,37 % |
| 20.06.2018 - 20.06.2019 | -1,06 % |
| 20.06.2019 - 20.06.2020 | -1,16 % |
| 20.06.2020 - 20.06.2021 | 20,67 % |
| 20.06.2021 - 20.06.2022 | -4,43 % |
| 20.06.2022 - 20.06.2023 | 1,30 % |
| 20.06.2023 - 20.06.2024 | 14,22 % |
| 20.06.2024 - 20.06.2025 | -0,30 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 57,56 % | |
| Anleihen | 55,48 % | |
| Rohstoffe | 6,64 % |
Top 10 Länder
| USA | 56,23 % | |
| Vereinigtes Königreich | 10,25 % | |
| Japan | 7,19 % | |
| Italien | 4,07 % | |
| Niederlande | 3,69 % | |
| Deutschland | 3,60 % | |
| Schweiz | 2,77 % | |
| Spanien | 2,28 % | |
| Frankreich | 2,21 % | |
| Singapur | 1,39 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 21,05 % | |
| Finanzen | 17,01 % | |
| Gesundheitswesen | 13,81 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,95 % | |
| Industrie | 10,89 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,83 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,17 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,90 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,38 % | |
| Immobilien | 3,01 % |
Top 10 Holdings
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD Acc | 3,62 % | |
| Microsoft Corp. | 2,33 % | |
| Nvidia Corp. | 2,17 % | |
| Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc | 2,12 % | |
| Aramea Rendite Plus Nachhaltig I | 1,96 % | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc | 1,96 % | |
| Allianz Dynamic Commodities - I - H2 EUR | 1,83 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,68 % | |
| Allianz GIF - Allianz US Investment Grade Credit W USD | 1,68 % | |
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 1,54 % |
Top 10 Laufzeiten
| > 10 Jahre | 39,73 % | |
| 7 - 10 Jahre | 19,77 % | |
| 5 - 7 Jahre | 18,87 % | |
| 3 - 5 Jahre | 12,99 % | |
| 1 - 3 Jahre | 8,48 % | |
| < 1 Jahr | 0,16 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 164,67 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 144,71 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 164,67 EUR |
| 12-Monats-Tief | 144,71 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,67 % | 9 |
| 3 Jahre | 28,78 % | 9 |
| 5 Jahre | 42,32 % | 16 |
| 10 Jahre | 66,97 % | 16 |
| Seit Auflage | 73,54 % | 16 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,19 % | 8,01 % | -12,12 % | 3 |
| 3 Jahre | 8,32 % | 6,24 % | -12,12 % | 3 |
| 5 Jahre | 8,38 % | 6,29 % | -16,17 % | 3 |
| 10 Jahre | 8,40 % | 6,43 % | -18,06 % | 3 |
| Seit Auflage | 8,51 % | 6,48 % | -18,06 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,87 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -5,50 % |
| 5 Jahre | -5,51 % |
| 10 Jahre | -5,56 % |
| Seit Auflage | -5,63 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,30 | -0,30 |
| 3 Jahre | 0,25 | 0,33 |
| 5 Jahre | 0,53 | 0,70 |
| 10 Jahre | 0,37 | 0,48 |
| Seit Auflage | 0,43 | 0,56 |
Downloads
| 20.06.2025 | |
| 12.06.2025 | |
| 29.03.2025 | |
| 07.05.2025 | |
| 30.09.2024 | |
| 31.03.2025 | |
| 22.06.2025 | |
| 22.06.2025 | |
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