ISIN: LU1093406186
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A119A4
Rücknahmepreis: 156,38 EUR (30.05.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 50 % globalen Aktien und 50 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.
Fakten
Auflagedatum |
03.09.2014 |
Fondsvolumen |
2,74 Mrd. EUR (30.04.2025) |
Risikoklasse |
3 (29.03.2025) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Allianz Global Investors GmbH |
Vertrieb |
|
Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
1,65 % |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
1,78 %
(29.03.2025)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
2,92 % |
3 Monate |
-3,76 % |
6 Monate |
-3,39 % |
lfd. Jahr |
-2,23 % |
1 Jahr |
2,60 % |
3 Jahre p.a. |
3,43 % |
5 Jahre p.a. |
6,35 % |
10 Jahre p.a. |
3,35 % |
3 Jahre |
10,66 % |
5 Jahre |
36,05 % |
10 Jahre |
39,07 % |
seit Auflage |
56,38 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
30.05.2015 - 30.05.2016 |
-8,04 % |
30.05.2016 - 30.05.2017 |
10,47 % |
30.05.2017 - 30.05.2018 |
2,86 % |
30.05.2018 - 30.05.2019 |
-2,01 % |
30.05.2019 - 30.05.2020 |
-0,18 % |
30.05.2020 - 30.05.2021 |
20,12 % |
30.05.2021 - 30.05.2022 |
1,26 % |
30.05.2022 - 30.05.2023 |
-4,21 % |
30.05.2023 - 30.05.2024 |
14,34 % |
30.05.2024 - 30.05.2025 |
2,13 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
USA |
|
56,02 % |
Vereinigtes Königreich |
|
10,23 % |
Japan |
|
7,16 % |
Italien |
|
4,03 % |
Deutschland |
|
3,80 % |
Niederlande |
|
3,60 % |
Schweiz |
|
2,77 % |
Spanien |
|
2,33 % |
Frankreich |
|
2,20 % |
Singapur |
|
1,39 % |
Top 10 Branchen
Informationstechnologie |
|
20,01 % |
Finanzen |
|
16,83 % |
Gesundheitswesen |
|
15,09 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,55 % |
Industrie |
|
10,59 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
7,96 % |
Basiskonsumgüter |
|
6,39 % |
Versorgungsbetriebe |
|
4,09 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
3,35 % |
Immobilien |
|
3,14 % |
Top 10 Holdings
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD Acc |
|
3,81 % |
Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc |
|
2,09 % |
Microsoft Corp. |
|
2,06 % |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc |
|
2,05 % |
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I |
|
2,01 % |
Allianz Dynamic Commodities - I - H2 EUR |
|
1,85 % |
Nvidia Corp. |
|
1,75 % |
Allianz GIF - Allianz US Investment Grade Credit W USD |
|
1,74 % |
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc |
|
1,73 % |
Amazon.com Inc. |
|
1,57 % |
Top 10 Laufzeiten
> 10 Jahre |
|
35,87 % |
5 - 7 Jahre |
|
25,57 % |
7 - 10 Jahre |
|
20,81 % |
3 - 5 Jahre |
|
10,43 % |
1 - 3 Jahre |
|
7,13 % |
< 1 Jahr |
|
0,21 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
10,27 % |
8,05 % |
-12,12 % |
3 |
3 Jahre |
8,43 % |
6,34 % |
-12,12 % |
3 |
5 Jahre |
8,44 % |
6,35 % |
-16,17 % |
3 |
10 Jahre |
8,44 % |
6,46 % |
-18,06 % |
3 |
Seit Auflage |
8,52 % |
6,49 % |
-18,06 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-6,86 % |
3 Jahre |
-5,60 % |
5 Jahre |
-5,54 % |
10 Jahre |
-5,59 % |
Seit Auflage |
-5,64 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
-0,03 |
-0,10 |
3 Jahre |
0,09 |
0,17 |
5 Jahre |
0,58 |
0,77 |
10 Jahre |
0,33 |
0,44 |
Seit Auflage |
0,44 |
0,58 |