ISIN: LU1093406186
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A119A4
Rücknahmepreis: 161,75 EUR (21.01.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 50 % globalen Aktien und 50 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.
Fakten
| Auflagedatum |
03.09.2014 |
| Fondsvolumen |
2,62 Mrd. EUR (29.11.2024) |
| Risikoklasse |
3 (18.10.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,65 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,76 %
(18.10.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,86 % |
| 3 Monate |
1,27 % |
| 6 Monate |
3,78 % |
| lfd. Jahr |
1,13 % |
| 1 Jahr |
12,88 % |
| 3 Jahre p.a. |
3,51 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,89 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,39 % |
| 3 Jahre |
10,92 % |
| 5 Jahre |
27,01 % |
| 10 Jahre |
53,75 % |
| seit Auflage |
61,75 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 21.01.2015 - 21.01.2016 |
-3,98 % |
| 21.01.2016 - 21.01.2017 |
9,24 % |
| 21.01.2017 - 21.01.2018 |
9,45 % |
| 21.01.2018 - 21.01.2019 |
-7,53 % |
| 21.01.2019 - 21.01.2020 |
14,04 % |
| 21.01.2020 - 21.01.2021 |
3,02 % |
| 21.01.2021 - 21.01.2022 |
11,15 % |
| 21.01.2022 - 21.01.2023 |
-10,27 % |
| 21.01.2023 - 21.01.2024 |
9,51 % |
| 21.01.2024 - 21.01.2025 |
12,88 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
71,73 % |
| Anleihen |
|
50,46 % |
| Rohstoffe |
|
3,17 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
43,30 % |
| EUR |
|
36,70 % |
| GBP |
|
6,70 % |
| JPY |
|
5,10 % |
| CHF |
|
2,90 % |
| Weitere Anteile |
|
2,80 % |
| DKK |
|
1,50 % |
| SGD |
|
1,00 % |
Top 10 Branchen
| IT |
|
20,55 % |
| Finanzen |
|
15,64 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,06 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
14,76 % |
| Industrie |
|
10,39 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,22 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,67 % |
| Versorger |
|
3,19 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
2,17 % |
| Immobilien |
|
2,09 % |
Top 10 Rating
| AAA |
|
29,50 % |
| A |
|
25,40 % |
| BBB |
|
20,30 % |
| AA |
|
19,00 % |
| BB |
|
2,70 % |
| B |
|
2,30 % |
| Weitere Anteile |
|
0,80 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
7,96 % |
6,01 % |
-5,55 % |
1 |
| 3 Jahre |
8,08 % |
5,97 % |
-13,48 % |
3 |
| 5 Jahre |
8,68 % |
6,62 % |
-18,06 % |
3 |
| 10 Jahre |
8,27 % |
6,28 % |
-18,06 % |
3 |
| Seit Auflage |
8,34 % |
6,32 % |
-18,06 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-5,13 % |
| 3 Jahre |
-5,38 % |
| 5 Jahre |
-5,73 % |
| 10 Jahre |
-5,46 % |
| Seit Auflage |
-5,50 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,13 |
1,50 |
| 3 Jahre |
0,14 |
0,16 |
| 5 Jahre |
0,42 |
0,56 |
| 10 Jahre |
0,48 |
0,63 |
| Seit Auflage |
0,52 |
0,68 |
