Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT - EUR
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ISIN: LU1093406186
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A119A4
Rücknahmepreis: 176,50 EUR (02.04.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 50 % globalen Aktien und 50 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.Fakten
| Auflagedatum | 03.09.2014 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 3,59 Mrd. EUR (27.02.2026) |
| Risikoklasse | 3 (23.03.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 1,65 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,82 % (23.03.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -5,40 % |
|---|---|
| 3 Monate | 0,59 % |
| 6 Monate | 5,68 % |
| lfd. Jahr | 0,93 % |
| 1 Jahr | 12,77 % |
| 3 Jahre p.a. | 10,45 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,36 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,58 % |
| 3 Jahre | 34,79 % |
| 5 Jahre | 29,87 % |
| 10 Jahre | 72,21 % |
| seit Auflage | 76,50 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.04.2016 - 02.04.2017 | 10,86 % |
|---|---|
| 02.04.2017 - 02.04.2018 | 0,26 % |
| 02.04.2018 - 02.04.2019 | 3,34 % |
| 02.04.2019 - 02.04.2020 | -6,20 % |
| 02.04.2020 - 02.04.2021 | 23,08 % |
| 02.04.2021 - 02.04.2022 | 7,50 % |
| 02.04.2022 - 02.04.2023 | -10,38 % |
| 02.04.2023 - 02.04.2024 | 16,64 % |
| 02.04.2024 - 02.04.2025 | 2,47 % |
| 02.04.2025 - 02.04.2026 | 12,77 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 69,06 % | |
| Anleihen | 30,74 % | |
| Rohstoffe | 9,05 % | |
| Alternative Investments | 2,68 % |
Top 10 Länder
| USA | 45,91 % | |
| Weitere Anteile | 18,59 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,23 % | |
| Japan | 7,00 % | |
| Frankreich | 5,23 % | |
| Italien | 4,51 % | |
| Deutschland | 3,80 % | |
| Spanien | 2,61 % | |
| Niederlande | 1,89 % | |
| Supranational | 1,23 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 22,63 % | |
| Finanzen | 17,06 % | |
| Industrie | 13,89 % | |
| Gesundheitswesen | 13,29 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,51 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,02 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,01 % | |
| Versorgungsbetriebe | 4,07 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,04 % | |
| Immobilien | 3,26 % |
Top 10 Holdings
| Allianz Dynamic Commodities - I - H2 EUR | 3,96 % | |
| Allianz Emerging Markets Select Bond WT (H2-EUR) | 3,22 % | |
| Apple Inc. | 2,00 % | |
| Nvidia Corp. | 1,94 % | |
| iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF USD Acc | 1,90 % | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc | 1,66 % | |
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 1,61 % | |
| Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc | 1,47 % | |
| Microsoft Corp. | 1,46 % | |
| L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Screened Index I EUR Acc | 1,25 % |
Top 10 Laufzeiten
| > 10 Jahre | 50,93 % | |
| 5 - 7 Jahre | 17,84 % | |
| 7 - 10 Jahre | 15,42 % | |
| 3 - 5 Jahre | 9,32 % | |
| 1 - 3 Jahre | 5,97 % | |
| < 1 Jahr | 0,51 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 187,48 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 171,79 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 187,48 EUR |
| 12-Monats-Tief | 144,71 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 29,56 % | 9 |
| 3 Jahre | 43,68 % | 9 |
| 5 Jahre | 46,62 % | 16 |
| 10 Jahre | 85,00 % | 16 |
| Seit Auflage | 97,58 % | 16 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,63 % | 8,43 % | -8,37 % | 1 |
| 3 Jahre | 8,62 % | 6,64 % | -12,12 % | 3 |
| 5 Jahre | 8,43 % | 6,38 % | -16,17 % | 3 |
| 10 Jahre | 8,35 % | 6,41 % | -18,06 % | 3 |
| Seit Auflage | 8,55 % | 6,52 % | -18,06 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,92 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -5,61 % |
| 5 Jahre | -5,56 % |
| 10 Jahre | -5,50 % |
| Seit Auflage | -5,64 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,00 | 1,25 |
| 3 Jahre | 0,85 | 1,10 |
| 5 Jahre | 0,42 | 0,55 |
| 10 Jahre | 0,58 | 0,76 |
| Seit Auflage | 0,52 | 0,68 |
Downloads
| 02.04.2026 | |
| 13.03.2026 | |
| 05.02.2026 | |
| 22.12.2025 | |
| 30.01.2026 | |
| 28.05.2025 | |
| 07.04.2026 | |
| 07.04.2026 | |
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