Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT - EUR
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ISIN: LU1093406186
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A119A4
Rücknahmepreis: 155,86 EUR (19.07.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 50 % globalen Aktien und 50 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.Fakten
| Auflagedatum | 03.09.2014 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 2,38 Mrd. EUR (28.06.2024) |
| Risikoklasse | 3 (02.02.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 1,65 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,76 % (02.02.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,86 % |
|---|---|
| 3 Monate | 5,20 % |
| 6 Monate | 8,76 % |
| lfd. Jahr | 8,63 % |
| 1 Jahr | 14,12 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,13 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,46 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 9,70 % |
| 5 Jahre | 30,48 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 55,86 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 03.09.2014 - 19.07.2015 | 11,10 % |
|---|---|
| 19.07.2015 - 19.07.2016 | -4,44 % |
| 19.07.2016 - 19.07.2017 | 7,28 % |
| 19.07.2017 - 19.07.2018 | 4,43 % |
| 19.07.2018 - 19.07.2019 | 0,42 % |
| 19.07.2019 - 19.07.2020 | -0,67 % |
| 19.07.2020 - 19.07.2021 | 19,75 % |
| 19.07.2021 - 19.07.2022 | -5,28 % |
| 19.07.2022 - 19.07.2023 | 1,49 % |
| 19.07.2023 - 19.07.2024 | 14,12 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA | 56,35 % | |
| Japan | 6,86 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,76 % | |
| Schweiz | 4,86 % | |
| Niederlande | 3,89 % | |
| Italien | 3,03 % | |
| Dänemark | 2,93 % | |
| Spanien | 2,92 % | |
| Frankreich | 2,00 % | |
| Singapur | 1,93 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 23,28 % | |
| Gesundheitswesen | 15,37 % | |
| Finanzen | 14,71 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,38 % | |
| Industrie | 10,62 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,01 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,63 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,67 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,60 % | |
| Immobilien | 2,25 % |
Top 10 Holdings
| Allianz Dynamic Commodities - I - EUR | 3,20 % | |
| Nvidia | 2,94 % | |
| Microsoft | 2,60 % | |
| Aramea Rendite Plus Nachhaltig I | 2,27 % | |
| Amazon.com | 2,00 % | |
| Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc | 1,51 % | |
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD Dist | 1,50 % | |
| State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity I | 1,45 % | |
| Alphabet Inc A | 1,44 % | |
| AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bond - WT (H2-EUR) - EUR | 1,40 % |
Top 10 Laufzeiten
| > 10 Jahre | 53,96 % | |
| 7 - 10 Jahre | 18,00 % | |
| 3 - 5 Jahre | 12,26 % | |
| 1 - 3 Jahre | 9,17 % | |
| 5 - 7 Jahre | 6,31 % | |
| < 1 Jahr | 0,31 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 157,54 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 142,38 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 157,54 EUR |
| 12-Monats-Tief | 131,31 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 19,98 % | 9 |
| 3 Jahre | 23,20 % | 9 |
| 5 Jahre | 46,70 % | 16 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 66,02 % | 16 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,64 % | 4,81 % | -5,80 % | 3 |
| 3 Jahre | 7,70 % | 5,63 % | -16,17 % | 3 |
| 5 Jahre | 8,48 % | 6,48 % | -18,06 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 8,29 % | 6,28 % | -18,06 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -4,20 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -5,11 % |
| 5 Jahre | -5,58 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -5,47 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,49 | 2,21 |
| 3 Jahre | 0,18 | 0,21 |
| 5 Jahre | 0,54 | 0,72 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,52 | 0,69 |
Downloads
| 19.07.2024 | |
| 10.07.2024 | |
| 02.02.2024 | |
| 08.07.2024 | |
| 30.09.2023 | |
| 31.03.2023 | |
| 26.04.2024 | |
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