Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT - EUR
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ISIN: LU1093406186
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A119A4
Rücknahmepreis: 185,41 EUR (24.02.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 50 % globalen Aktien und 50 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.Fakten
| Auflagedatum | 03.09.2014 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 3,39 Mrd. EUR (30.01.2026) |
| Risikoklasse | 3 (30.01.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 1,65 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,82 % (30.01.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 2,24 % |
|---|---|
| 3 Monate | 10,18 % |
| 6 Monate | 15,22 % |
| lfd. Jahr | 6,03 % |
| 1 Jahr | 13,53 % |
| 3 Jahre p.a. | 11,69 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,14 % |
| 10 Jahre p.a. | 6,19 % |
| 3 Jahre | 39,36 % |
| 5 Jahre | 41,21 % |
| 10 Jahre | 82,35 % |
| seit Auflage | 85,41 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 24.02.2016 - 24.02.2017 | 12,26 % |
|---|---|
| 24.02.2017 - 24.02.2018 | 1,45 % |
| 24.02.2018 - 24.02.2019 | -0,91 % |
| 24.02.2019 - 24.02.2020 | 12,96 % |
| 24.02.2020 - 24.02.2021 | 1,29 % |
| 24.02.2021 - 24.02.2022 | 6,93 % |
| 24.02.2022 - 24.02.2023 | -5,24 % |
| 24.02.2023 - 24.02.2024 | 11,34 % |
| 24.02.2024 - 24.02.2025 | 10,25 % |
| 24.02.2025 - 24.02.2026 | 13,53 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 72,30 % | |
| Anleihen | 40,05 % | |
| Rohstoffe | 7,26 % |
Top 10 Länder
| USA | 56,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,36 % | |
| Japan | 6,69 % | |
| Frankreich | 3,72 % | |
| Italien | 3,65 % | |
| Schweiz | 3,32 % | |
| Niederlande | 2,69 % | |
| Spanien | 2,48 % | |
| Deutschland | 2,43 % | |
| Kanada | 2,08 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 23,68 % | |
| Finanzen | 17,80 % | |
| Industrie | 13,29 % | |
| Gesundheitswesen | 12,69 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,53 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,51 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,64 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,90 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,76 % | |
| Immobilien | 3,00 % |
Top 10 Holdings
| iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF USD Acc | 3,60 % | |
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 2,52 % | |
| Nvidia Corp. | 2,14 % | |
| Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc | 2,06 % | |
| Apple Inc. | 2,00 % | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc | 1,75 % | |
| Microsoft Corp. | 1,67 % | |
| Aramea Rendite Plus Nachhaltig I | 1,40 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,26 % | |
| Allianz GIF - China A-Shares W (USD) | 1,22 % |
Top 10 Laufzeiten
| > 10 Jahre | 39,46 % | |
| 5 - 7 Jahre | 23,54 % | |
| 7 - 10 Jahre | 17,90 % | |
| 3 - 5 Jahre | 10,68 % | |
| 1 - 3 Jahre | 7,98 % | |
| < 1 Jahr | 0,44 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 185,91 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 175,47 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 185,91 EUR |
| 12-Monats-Tief | 144,71 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 28,47 % | 9 |
| 3 Jahre | 44,25 % | 9 |
| 5 Jahre | 45,39 % | 16 |
| 10 Jahre | 83,45 % | 16 |
| Seit Auflage | 95,92 % | 16 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,59 % | 7,60 % | -11,76 % | 3 |
| 3 Jahre | 8,17 % | 6,25 % | -12,12 % | 3 |
| 5 Jahre | 8,17 % | 6,16 % | -16,17 % | 3 |
| 10 Jahre | 8,18 % | 6,27 % | -18,06 % | 3 |
| Seit Auflage | 8,44 % | 6,43 % | -18,06 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,22 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -5,29 % |
| 5 Jahre | -5,36 % |
| 10 Jahre | -5,38 % |
| Seit Auflage | -5,56 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,18 | 1,42 |
| 3 Jahre | 1,04 | 1,38 |
| 5 Jahre | 0,65 | 0,85 |
| 10 Jahre | 0,67 | 0,87 |
| Seit Auflage | 0,58 | 0,77 |
Downloads
| 24.02.2026 | |
| 13.02.2026 | |
| 05.02.2026 | |
| 22.12.2025 | |
| 30.01.2026 | |
| 28.05.2025 | |
| 25.02.2026 | |
| 25.02.2026 | |
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