Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A - EUR
- Übersicht
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Kennzahlen
- Dokumente
ISIN: LU1089088311
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A117VR
Rücknahmepreis: 239,04 EUR (13.05.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Die Gewichtung der Anlagen wird vor allem unter Berücksichtigung der Renditeschwankungen (Volatilität) am Aktienmarkt angepasst. Bei hoher Volatilität wird der Aktienanteil verringert, bei niedriger Volatilität wird er erhöht. Die verzinslichen Anlagen müssen bei Erwerb über eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) verfügen. Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine positive Wertentwicklung zu erzielen.Fakten
| Auflagedatum | 29.03.2016 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 4,73 Mrd. EUR (30.04.2026) |
| Risikoklasse | 4 (16.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 1,65 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,82 % (16.04.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 4,01 % |
|---|---|
| 3 Monate | 3,12 % |
| 6 Monate | 10,42 % |
| lfd. Jahr | 8,67 % |
| 1 Jahr | 27,20 % |
| 3 Jahre p.a. | 16,02 % |
| 5 Jahre p.a. | 10,09 % |
| 10 Jahre p.a. | 9,90 % |
| 3 Jahre | 56,22 % |
| 5 Jahre | 61,73 % |
| 10 Jahre | 157,17 % |
| seit Auflage | 308,67 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 13.05.2016 - 13.05.2017 | 20,72 % |
|---|---|
| 13.05.2017 - 13.05.2018 | 3,92 % |
| 13.05.2018 - 13.05.2019 | -0,55 % |
| 13.05.2019 - 13.05.2020 | -1,45 % |
| 13.05.2020 - 13.05.2021 | 29,33 % |
| 13.05.2021 - 13.05.2022 | 5,53 % |
| 13.05.2022 - 13.05.2023 | -1,90 % |
| 13.05.2023 - 13.05.2024 | 20,47 % |
| 13.05.2024 - 13.05.2025 | 1,95 % |
| 13.05.2025 - 13.05.2026 | 27,20 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA | 58,18 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,37 % | |
| Spanien | 4,27 % | |
| Japan | 3,70 % | |
| Italien | 3,44 % | |
| Niederlande | 3,33 % | |
| Deutschland | 2,93 % | |
| Schweiz | 2,62 % | |
| Frankreich | 2,43 % | |
| Kanada | 1,99 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 24,35 % | |
| Finanzen | 17,52 % | |
| Industrie | 13,56 % | |
| Gesundheitswesen | 12,62 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,19 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,96 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,87 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,95 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,79 % | |
| Immobilien | 3,16 % |
Top 10 Holdings
| Allianz Dynamic Commodities - I - H2 EUR | 5,01 % | |
| Nvidia Corp. | 2,87 % | |
| Apple Inc. | 2,41 % | |
| Microsoft Corp. | 2,04 % | |
| Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc | 1,95 % | |
| ALLIANZ SECURICASH SRI IC | 1,78 % | |
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 1,72 % | |
| Allianz Emerging Markets Select Bond WT (H2-EUR) | 1,63 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,38 % | |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 1,37 % |
Top 10 Laufzeiten
| > 10 Jahre | 38,66 % | |
| 5 - 7 Jahre | 20,85 % | |
| 7 - 10 Jahre | 16,39 % | |
| 3 - 5 Jahre | 14,22 % | |
| 1 - 3 Jahre | 8,72 % | |
| < 1 Jahr | 1,15 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 239,55 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 215,29 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 239,55 EUR |
| 12-Monats-Tief | 189,57 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 28,42 % | 8 |
| 3 Jahre | 57,99 % | 9 |
| 5 Jahre | 65,67 % | 9 |
| 10 Jahre | 157,72 % | 9 |
| Seit Auflage | 379,10 % | 16 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 11,48 % | 8,69 % | -9,96 % | 1 |
| 3 Jahre | 11,75 % | 9,06 % | -17,02 % | 3 |
| 5 Jahre | 11,57 % | 8,79 % | -17,02 % | 3 |
| 10 Jahre | 11,53 % | 8,84 % | -24,35 % | 3 |
| Seit Auflage | 11,85 % | 8,98 % | -24,35 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,24 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -7,62 % |
| 5 Jahre | -7,58 % |
| 10 Jahre | -7,56 % |
| Seit Auflage | -7,74 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,16 | 2,93 |
| 3 Jahre | 1,09 | 1,41 |
| 5 Jahre | 0,70 | 0,92 |
| 10 Jahre | 0,79 | 1,03 |
| Seit Auflage | 0,77 | 1,02 |
Downloads
| 13.05.2026 | |
| 14.05.2026 | |
| 21.04.2026 | |
| 08.05.2026 | |
| 30.01.2026 | |
| 28.05.2025 | |
| 14.05.2026 | |
| 14.05.2026 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
