ISIN: LU1023698746
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A1XCPQ
Rücknahmepreis: 180,13 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Die global diversifizierte Multiassetstrategie kombiniert in einem regelbasierten Investmentprozess materielle Nachhaltigkeitskriterien und eine umfassende Fundamentalanalyse. Das Anlageuniversum aus circa 3000 hochliquiden Aktien schließt Unternehmen aus, die den festgelegten ESG-Kriterien nicht gerecht werden. Die transparente Aktienauswahl allokiert gleichgewichtet in circa 100 Unternehmen und wird von einer variablen Cash Quote zur Stabilität des Portfolios und der Reduzierung von Maximalverlustrisiken unterstützt.
Fakten
| Auflagedatum |
04.08.2014 |
| Fondsvolumen |
84,37 Mio. EUR (31.07.2023) |
| Risikoklasse |
4 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,82 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,06 % |
| Laufende Kosten |
1,12 %
(01.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,08 % |
| 3 Monate |
1,41 % |
| 6 Monate |
6,37 % |
| lfd. Jahr |
7,98 % |
| 1 Jahr |
6,35 % |
| 3 Jahre p.a. |
7,28 % |
| 5 Jahre p.a. |
3,26 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
23,48 % |
| 5 Jahre |
17,39 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
84,85 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.11.2014 - 28.09.2015 |
14,88 % |
| 28.09.2015 - 28.09.2016 |
6,33 % |
| 28.09.2016 - 28.09.2017 |
10,93 % |
| 28.09.2017 - 28.09.2018 |
16,21 % |
| 28.09.2018 - 28.09.2019 |
0,23 % |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 |
-5,15 % |
| 28.09.2020 - 28.09.2021 |
19,41 % |
| 28.09.2021 - 28.09.2022 |
-2,76 % |
| 28.09.2022 - 28.09.2023 |
6,35 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,99 % |
| Kasse |
|
1,01 % |
Top 10 Länder
| Nordamerika |
|
54,15 % |
| Europa |
|
29,22 % |
| Asien |
|
14,50 % |
| Pacific Rim. |
|
1,12 % |
| Weitere Anteile |
|
1,01 % |
Top 10 Branchen
| Verbrauchsgüter |
|
19,04 % |
| Herstellung |
|
17,64 % |
| Gesundheitstechnologie |
|
16,19 % |
| Elektrotechnik |
|
13,46 % |
| Einzelhandel |
|
8,42 % |
| Weitere Anteile |
|
7,26 % |
| Technologische Dienstleistungen |
|
7,03 % |
| verarbeitende Industrie |
|
5,82 % |
| Gebrauchsgüter |
|
5,14 % |
Top 10 Holdings
| Micron Technology |
|
1,30 % |
| Union Pacific |
|
1,28 % |
| Sika AG |
|
1,28 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
1,28 % |
| Mondi PLC |
|
1,27 % |
| Disco Corp. |
|
1,27 % |
| Geberit |
|
1,27 % |
| Keurig Dr Pepper Inc. |
|
1,25 % |
| Lam Research |
|
1,24 % |
| Qualcomm |
|
1,24 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
11,20 % |
7,96 % |
-6,35 % |
1 |
| 3 Jahre |
12,49 % |
9,02 % |
-15,18 % |
2 |
| 5 Jahre |
12,95 % |
9,75 % |
-21,67 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
12,77 % |
9,63 % |
-21,67 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,22 % |
| 3 Jahre |
-8,04 % |
| 5 Jahre |
-8,44 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-8,26 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,33 |
0,47 |
| 3 Jahre |
0,54 |
0,77 |
| 5 Jahre |
0,24 |
0,33 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,56 |
0,75 |
