Arabesque SICAV - Arabesque Syst.(EUR)

ISIN: LU1023698746
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A1XCPQ
Rücknahmepreis: 224,61 EUR (11.12.2024)

Anlagestrategie

Die global diversifizierte Multiassetstrategie kombiniert in einem regelbasierten Investmentprozess materielle Nachhaltigkeitskriterien und eine umfassende Fundamentalanalyse. Das Anlageuniversum aus circa 3000 hochliquiden Aktien schließt Unternehmen aus, die den festgelegten ESG-Kriterien nicht gerecht werden. Die transparente Aktienauswahl allokiert gleichgewichtet in circa 100 Unternehmen und wird von einer variablen Cash Quote zur Stabilität des Portfolios und der Reduzierung von Maximalverlustrisiken unterstützt.

Fakten

Auflagedatum 04.08.2014
Fondsvolumen 99,98 Mio. EUR (29.11.2024)
Risikoklasse 4 (19.02.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Vertrieb
Depotbank Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,82 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,06 %
Laufende Kosten 1,12 % (19.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,60 %
3 Monate 10,15 %
6 Monate 7,85 %
lfd. Jahr 18,89 %
1 Jahr 19,86 %
3 Jahre p.a. 6,25 %
5 Jahre p.a. 7,93 %
10 Jahre p.a. 8,49 %
3 Jahre 19,97 %
5 Jahre 46,53 %
10 Jahre 126,00 %
seit Auflage 131,22 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

11.12.2014 - 11.12.2015 17,26 %
11.12.2015 - 11.12.2016 4,26 %
11.12.2016 - 11.12.2017 13,78 %
11.12.2017 - 11.12.2018 0,06 %
11.12.2018 - 11.12.2019 10,82 %
11.12.2019 - 11.12.2020 -5,35 %
11.12.2020 - 11.12.2021 29,03 %
11.12.2021 - 11.12.2022 -8,74 %
11.12.2022 - 11.12.2023 9,68 %
11.12.2023 - 11.12.2024 19,86 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 89,26 %
Kasse 10,74 %

Top 10 Länder

Nordamerika 59,17 %
Europa 19,67 %
Weitere Anteile 10,74 %
Asien-Pazifik 10,42 %

Top 10 Branchen

Weitere Anteile 17,58 %
Gesundheitstechnologie 16,22 %
Verbrauchsgüter 13,31 %
Herstellung 12,99 %
Elektrotechnologie 12,14 %
Technologische Dienstleistungen 10,28 %
Einzelhandel 9,73 %
verarbeitende Industrie 4,73 %
Transport 3,02 %

Top 10 Holdings

Fortinet 1,25 %
Home Depot 1,22 %
ServiceNow Inc. 1,22 %
Starbucks 1,19 %
Trane Technologies PLC 1,18 %
Oracle 1,18 %
Salesforce.com 1,17 %
Intuitive Surgical 1,15 %
Sherwin-Williams 1,15 %
Deckers Outdoor 1,14 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 226,05 EUR
Jahrestief 187,04 EUR
12-Monats-Hoch 226,05 EUR
12-Monats-Tief 187,04 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 21,70 % 8
3 Jahre 39,87 % 8
5 Jahre 69,42 % 11
10 Jahre 132,54 % 11
Seit Auflage 132,70 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 10,54 % 7,67 % -7,11 % 2
3 Jahre 11,39 % 8,16 % -15,09 % 3
5 Jahre 12,89 % 9,62 % -21,67 % 3
10 Jahre 12,52 % 9,42 % -21,67 % 3
Seit Auflage 12,48 % 9,39 % -21,67 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,58 %
3 Jahre -7,35 %
5 Jahre -8,32 %
10 Jahre -8,08 %
Seit Auflage -8,05 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,48 2,16
3 Jahre 0,35 0,48
5 Jahre 0,52 0,69
10 Jahre 0,64 0,85
Seit Auflage 0,66 0,88

Rechtliche Hinweise:
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