Arabesque SICAV - Arabesque Syst.(EUR)

ISIN: LU1023698746
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A1XCPQ
Rücknahmepreis: 184,38 EUR (02.12.2021)

Anlagestrategie

Die global diversifizierte Multiassetstrategie kombiniert in einem regelbasierten Investmentprozess materielle Nachhaltigkeitskriterien und eine umfassende Fundamentalanalyse. Das Anlageuniversum aus circa 3000 hochliquiden Aktien schließt Unternehmen aus, die den festgelegten ESG-Kriterien nicht gerecht werden. Die transparente Aktienauswahl allokiert gleichgewichtet in circa 100 Unternehmen und wird von einer variablen Cash Quote zur Stabilität des Portfolios und der Reduzierung von Maximalverlustrisiken unterstützt.

Fakten

Auflagedatum 04.08.2014
Fondsvolumen 70,60 Mio. EUR (30.09.2021)
Risikoklasse nach KID 5 (19.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Vertrieb
Depotbank Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 8
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,82 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,06 %
Laufende Kosten lt. KID 1,29 % (19.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,30 %
3 Monate 4,33 %
6 Monate 13,56 %
lfd. Jahr 23,45 %
1 Jahr 25,00 %
3 Jahre p.a. 9,25 %
5 Jahre p.a. 9,02 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 30,44 %
5 Jahre 54,02 %
10 Jahre
seit Auflage 88,41 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

05.11.2014 - 02.12.2014 2,61 %
02.12.2014 - 02.12.2015 22,76 %
02.12.2015 - 02.12.2016 -2,89 %
02.12.2016 - 02.12.2017 15,64 %
02.12.2017 - 02.12.2018 2,11 %
02.12.2018 - 02.12.2019 10,21 %
02.12.2019 - 02.12.2020 -5,31 %
02.12.2020 - 02.12.2021 25,00 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 100,00 %

Top 10 Holdings

AON PLC A 1,20 %
Fortinet 1,20 %
S&P GLOBAL INC 1,10 %
American Express 1,10 %
Advanced Micro Devices 1,10 %
Nvidia 1,10 %
Thermo Fisher 1,10 %
Chubb 1,10 %
Capgemini 1,10 %
Sony 1,10 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 191,95 EUR
Jahrestief 146,60 EUR
12-Monats-Hoch 191,95 EUR
12-Monats-Tief 146,20 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 31,85 % 11
3 Jahre 44,05 % 11
5 Jahre 61,06 % 11
10 Jahre -
Seit Auflage 96,15 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 12,18 % 9,07 % -8,54 % 1
3 Jahre 13,27 % 10,25 % -21,67 % 3
5 Jahre 12,48 % 9,59 % -21,67 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 12,90 % 9,86 % -21,67 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,57 %
3 Jahre -8,56 %
5 Jahre -8,05 %
10 Jahre
Seit Auflage -8,31 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,11 2,82
3 Jahre 0,74 0,95
5 Jahre 0,76 0,97
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,76 0,99

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.