Arabesque SICAV - Arabesque Syst.(EUR)

ISIN: LU1023698746
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A1XCPQ
Rücknahmepreis: 180,13 EUR (28.09.2023)

Anlagestrategie

Die global diversifizierte Multiassetstrategie kombiniert in einem regelbasierten Investmentprozess materielle Nachhaltigkeitskriterien und eine umfassende Fundamentalanalyse. Das Anlageuniversum aus circa 3000 hochliquiden Aktien schließt Unternehmen aus, die den festgelegten ESG-Kriterien nicht gerecht werden. Die transparente Aktienauswahl allokiert gleichgewichtet in circa 100 Unternehmen und wird von einer variablen Cash Quote zur Stabilität des Portfolios und der Reduzierung von Maximalverlustrisiken unterstützt.

Fakten

Auflagedatum 04.08.2014
Fondsvolumen 84,37 Mio. EUR (31.07.2023)
Risikoklasse 4 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Vertrieb
Depotbank Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,82 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,06 %
Laufende Kosten 1,12 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,08 %
3 Monate 1,41 %
6 Monate 6,37 %
lfd. Jahr 7,98 %
1 Jahr 6,35 %
3 Jahre p.a. 7,28 %
5 Jahre p.a. 3,26 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 23,48 %
5 Jahre 17,39 %
10 Jahre
seit Auflage 84,85 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

05.11.2014 - 28.09.2015 14,88 %
28.09.2015 - 28.09.2016 6,33 %
28.09.2016 - 28.09.2017 10,93 %
28.09.2017 - 28.09.2018 16,21 %
28.09.2018 - 28.09.2019 0,23 %
28.09.2019 - 28.09.2020 -5,15 %
28.09.2020 - 28.09.2021 19,41 %
28.09.2021 - 28.09.2022 -2,76 %
28.09.2022 - 28.09.2023 6,35 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,99 %
Kasse 1,01 %

Top 10 Länder

Nordamerika 54,15 %
Europa 29,22 %
Asien 14,50 %
Pacific Rim. 1,12 %
Weitere Anteile 1,01 %

Top 10 Branchen

Verbrauchsgüter 19,04 %
Herstellung 17,64 %
Gesundheitstechnologie 16,19 %
Elektrotechnik 13,46 %
Einzelhandel 8,42 %
Weitere Anteile 7,26 %
Technologische Dienstleistungen 7,03 %
verarbeitende Industrie 5,82 %
Gebrauchsgüter 5,14 %

Top 10 Holdings

Micron Technology 1,30 %
Union Pacific 1,28 %
Sika AG 1,28 %
Alphabet, Inc. Class A 1,28 %
Mondi PLC 1,27 %
Disco Corp. 1,27 %
Geberit 1,27 %
Keurig Dr Pepper Inc. 1,25 %
Lam Research 1,24 %
Qualcomm 1,24 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 183,74 EUR
Jahrestief 166,21 EUR
12-Monats-Hoch 183,74 EUR
12-Monats-Tief 166,05 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 10,87 % 7
3 Jahre 36,14 % 11
5 Jahre 44,05 % 11
10 Jahre -
Seit Auflage 96,15 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 11,20 % 7,96 % -6,35 % 1
3 Jahre 12,49 % 9,02 % -15,18 % 2
5 Jahre 12,95 % 9,75 % -21,67 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 12,77 % 9,63 % -21,67 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,22 %
3 Jahre -8,04 %
5 Jahre -8,44 %
10 Jahre
Seit Auflage -8,26 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,33 0,47
3 Jahre 0,54 0,77
5 Jahre 0,24 0,33
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,56 0,75

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.