Arabesque SICAV - Arabesque Syst.(EUR)

ISIN: LU1023698746
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A1XCPQ
Rücknahmepreis: 208,60 EUR (13.06.2024)

Anlagestrategie

Die global diversifizierte Multiassetstrategie kombiniert in einem regelbasierten Investmentprozess materielle Nachhaltigkeitskriterien und eine umfassende Fundamentalanalyse. Das Anlageuniversum aus circa 3000 hochliquiden Aktien schließt Unternehmen aus, die den festgelegten ESG-Kriterien nicht gerecht werden. Die transparente Aktienauswahl allokiert gleichgewichtet in circa 100 Unternehmen und wird von einer variablen Cash Quote zur Stabilität des Portfolios und der Reduzierung von Maximalverlustrisiken unterstützt.

Fakten

Auflagedatum 04.08.2014
Fondsvolumen 89,11 Mio. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 4 (19.02.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Vertrieb
Depotbank Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,82 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,06 %
Laufende Kosten 1,12 % (19.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,27 %
3 Monate 1,55 %
6 Monate 10,16 %
lfd. Jahr 10,42 %
1 Jahr 16,92 %
3 Jahre p.a. 8,44 %
5 Jahre p.a. 7,08 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 27,54 %
5 Jahre 40,81 %
10 Jahre
seit Auflage 114,74 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

05.11.2014 - 13.06.2015 17,94 %
13.06.2015 - 13.06.2016 -1,26 %
13.06.2016 - 13.06.2017 16,71 %
13.06.2017 - 13.06.2018 14,64 %
13.06.2018 - 13.06.2019 -2,12 %
13.06.2019 - 13.06.2020 -7,99 %
13.06.2020 - 13.06.2021 19,99 %
13.06.2021 - 13.06.2022 1,74 %
13.06.2022 - 13.06.2023 7,22 %
13.06.2023 - 13.06.2024 16,92 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 94,07 %
Kasse 5,93 %

Top 10 Länder

Nordamerika 59,16 %
Europa 22,64 %
Asien-Pazifik 12,27 %
Weitere Anteile 5,93 %

Top 10 Branchen

Verbrauchsgüter 17,61 %
Herstellung 15,65 %
Elektrotechnik 14,69 %
Gesundheitstechnologie 13,04 %
Weitere Anteile 12,21 %
Einzelhandel 9,53 %
Technologische Dienstleistungen 9,07 %
verarbeitende Industrie 4,29 %
Gebrauchsgüter 3,91 %

Top 10 Holdings

Kao Corp 1,20 %
Trane Technologies PLC 1,19 %
Analog Devices 1,16 %
Wesfarmers 1,15 %
ABB Ltd.-Reg. 1,15 %
Pepsico 1,15 %
ASM International 1,15 %
Ecolab 1,14 %
Eli Lilly & Co. 1,13 %
THULE GROUP AB/THE 1,13 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 210,00 EUR
Jahrestief 187,04 EUR
12-Monats-Hoch 210,00 EUR
12-Monats-Tief 176,02 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 19,30 % 8
3 Jahre 29,53 % 11
5 Jahre 56,90 % 11
10 Jahre -
Seit Auflage 115,51 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 8,67 % 6,23 % -5,28 % 3
3 Jahre 11,34 % 8,22 % -15,18 % 3
5 Jahre 12,74 % 9,56 % -21,67 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 12,52 % 9,43 % -21,67 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,40 %
3 Jahre -7,28 %
5 Jahre -8,23 %
10 Jahre
Seit Auflage -8,08 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,46 2,09
3 Jahre 0,60 0,82
5 Jahre 0,49 0,67
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,64 0,85

Rechtliche Hinweise:
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