Arabesque SICAV - Arabesque Syst.(EUR)

ISIN: LU1023698746
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A1XCPQ
Rücknahmepreis: 146,60 EUR (05.03.2021)

Anlagestrategie

Die global diversifizierte Multiassetstrategie kombiniert in einem regelbasierten Investmentprozess materielle Nachhaltigkeitskriterien und eine umfassende Fundamentalanalyse. Das Anlageuniversum aus circa 3000 hochliquiden Aktien schließt Unternehmen aus, die den festgelegten ESG-Kriterien nicht gerecht werden. Die transparente Aktienauswahl allokiert gleichgewichtet in circa 100 Unternehmen und wird von einer variablen Cash Quote zur Stabilität des Portfolios und der Reduzierung von Maximalverlustrisiken unterstützt.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 04.08.2014
Fondsvolumen 58,42 Mio. EUR (29.01.2021)
Risikoklasse nach KID 5 (19.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertrieb
Depotbank Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,82 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,06 %
Laufende Kosten lt. KID 1,29 % (19.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -6,33 %
3 Monate 0,27 %
6 Monate -1,03 %
lfd. Jahr -2,25 %
1 Jahr -5,01 %
3 Jahre p.a. 2,40 %
5 Jahre p.a. 5,76 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 7,39 %
5 Jahre 32,36 %
10 Jahre
seit Auflage 49,18 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

05.11.2014 - 05.03.2015 19,06 %
05.03.2015 - 05.03.2016 -5,33 %
05.03.2016 - 05.03.2017 17,41 %
05.03.2017 - 05.03.2018 4,97 %
05.03.2018 - 05.03.2019 6,66 %
05.03.2019 - 05.03.2020 6,00 %
05.03.2020 - 05.03.2021 -5,01 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,19 %
Kasse 0,68 %

Top 10 Länder

USA 46,38 %
Japan 11,80 %
Schweiz 6,44 %
Irland 4,22 %
Kanada 3,83 %
Deutschland 3,11 %
Niederlande 2,68 %
Schweden 2,30 %
Neuseeland 2,13 %
Dänemark 2,11 %

Top 10 Währungen

USD 53,85 %
JPY 11,80 %
EUR 9,20 %
CHF 5,45 %
CAD 3,83 %
AUD 3,12 %
HKD 2,32 %
SEK 2,30 %
DKK 2,11 %
NZD 1,10 %

Top 10 Branchen

Software & SW-Services 19,43 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 10,70 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 9,84 %
Groß- und Einzelhandel 9,35 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 8,86 %
Gesundheitsdienstleistungen & Systeme 8,06 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung 5,35 %
Investitionsgüter 5,02 %
Diversifizierte Finanzdienste 4,25 %
Versicherungen 3,13 %

Top 10 Holdings

AAON Inc. 1,24 %
Qualys Inc. 1,21 %
Partners Group 1,19 %
Scotts Miracle 1,18 %
Helen of Troy 1,16 %
KLA Tencor 1,15 %
Indutrade 1,15 %
ASML HOLDING 1,15 %
Investor 1,15 %
ARB CORP. 1,14 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 160,28 EUR
Jahrestief 146,60 EUR
12-Monats-Hoch 160,28 EUR
12-Monats-Tief 135,61 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 2,73 % 5
3 Jahre 2,73 % 5
5 Jahre 2,73 % 7
10 Jahre -
Seit Auflage 2,73 % 7

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 16,51 % 12,58 % -12,54 % 2
3 Jahre 13,41 % 10,45 % -21,67 % 3
5 Jahre 12,30 % 9,44 % -21,67 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 13,06 % 10,00 % -21,67 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -10,85 %
3 Jahre -8,77 %
5 Jahre -7,98 %
10 Jahre
Seit Auflage -8,47 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,12 -0,15
3 Jahre 0,19 0,25
5 Jahre 0,50 0,66
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,53 0,69

Rechtliche Hinweise:
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