ISIN: LU1006076118
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A1XDKU
Rücknahmepreis: 20,15 EUR (19.02.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert vorwiegend in börsennotierte Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Rating von Unternehmen und Staaten sowie in sonstigen festverzinsliche Wertpapiere, die amtlich notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden.
Fakten
| Auflagedatum |
31.01.2014 |
| Fondsvolumen |
1,64 Mrd. EUR (30.01.2026) |
| Risikoklasse |
3 (12.02.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Capital International Management Company Sàrl |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,40 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten |
1,55 %
(12.02.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,35 % |
| 3 Monate |
4,66 % |
| 6 Monate |
5,81 % |
| lfd. Jahr |
4,18 % |
| 1 Jahr |
-1,75 % |
| 3 Jahre p.a. |
6,43 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,91 % |
| 10 Jahre p.a. |
6,04 % |
| 3 Jahre |
20,59 % |
| 5 Jahre |
27,08 % |
| 10 Jahre |
79,79 % |
| seit Auflage |
116,71 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.02.2016 - 19.02.2017 |
15,53 % |
| 19.02.2017 - 19.02.2018 |
-1,62 % |
| 19.02.2018 - 19.02.2019 |
6,17 % |
| 19.02.2019 - 19.02.2020 |
17,11 % |
| 19.02.2020 - 19.02.2021 |
0,11 % |
| 19.02.2021 - 19.02.2022 |
8,92 % |
| 19.02.2022 - 19.02.2023 |
-3,25 % |
| 19.02.2023 - 19.02.2024 |
5,87 % |
| 19.02.2024 - 19.02.2025 |
15,93 % |
| 19.02.2025 - 19.02.2026 |
-1,75 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
65,03 % |
| Anleihen |
|
29,38 % |
| Kasse |
|
5,60 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
49,50 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,71 % |
| Japan |
|
6,85 % |
| Kanada |
|
5,16 % |
| Taiwan |
|
4,36 % |
| Frankreich |
|
2,83 % |
| Deutschland |
|
1,65 % |
| Brasilien |
|
1,61 % |
| Schweiz |
|
1,51 % |
| Österreich |
|
1,37 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
50,77 % |
| EUR |
|
9,82 % |
| GBP |
|
7,23 % |
| JPY |
|
6,83 % |
| CAD |
|
5,61 % |
| TWD |
|
4,36 % |
| CHF |
|
1,47 % |
| BRL |
|
1,46 % |
| SEK |
|
1,07 % |
| DKK |
|
1,03 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen |
|
15,10 % |
| IT |
|
11,61 % |
| Industrie |
|
9,51 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,20 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
6,16 % |
| Versorger, andere |
|
3,64 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,57 % |
| Energie |
|
2,75 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
2,28 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,23 % |
Top 10 Holdings
| !Taiwan Semicon Man |
|
4,36 % |
| BEA Systems PLC |
|
2,97 % |
| UNITED STATES TREASURY 15.11.2035 |
|
2,52 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
2,34 % |
| Visa Inc. |
|
2,27 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
2,23 % |
| Brookfield Corp A |
|
2,09 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,02 % |
| Home Depot |
|
1,71 % |
| IBM Corp. |
|
1,59 % |
Top 10 Rating
| Weitere Anteile |
|
71,96 % |
| AA+ |
|
12,83 % |
| A+ |
|
4,49 % |
| Aaa |
|
2,86 % |
| BBB |
|
1,84 % |
| BBB+ |
|
1,64 % |
| Aa |
|
1,52 % |
| BBB- |
|
1,02 % |
| A- |
|
0,95 % |
| NR |
|
0,89 % |
Top 10 Laufzeiten
| Weitere Anteile |
|
70,62 % |
| 5 - 10 Jahre |
|
10,43 % |
| > 15 Jahre |
|
6,47 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
5,61 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
2,99 % |
| 10 - 15 Jahre |
|
1,78 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
1,59 % |
| 3 - 6 Monate |
|
0,27 % |
| 6 - 12 Monate |
|
0,24 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
10,66 % |
7,95 % |
-12,87 % |
2 |
| 3 Jahre |
8,77 % |
6,39 % |
-13,71 % |
3 |
| 5 Jahre |
8,67 % |
6,35 % |
-13,71 % |
3 |
| 10 Jahre |
8,96 % |
6,67 % |
-18,44 % |
5 |
| Seit Auflage |
9,75 % |
7,27 % |
-18,44 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,14 % |
| 3 Jahre |
-5,74 % |
| 5 Jahre |
-5,68 % |
| 10 Jahre |
-5,86 % |
| Seit Auflage |
-6,37 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,35 |
-0,46 |
| 3 Jahre |
0,39 |
0,53 |
| 5 Jahre |
0,36 |
0,48 |
| 10 Jahre |
0,60 |
0,79 |
| Seit Auflage |
0,62 |
0,83 |
