Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bd EUR

ISIN: LU1006076118
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A1XDKU
Rücknahmepreis: 19,17 EUR (30.05.2025)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert vorwiegend in börsennotierte Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Rating von Unternehmen und Staaten sowie in sonstigen festverzinsliche Wertpapiere, die amtlich notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden.

Fakten

Auflagedatum 31.01.2014
Fondsvolumen 1,59 Mrd. EUR (30.04.2025)
Risikoklasse 3 (15.04.2025)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Capital International Management Company Sàrl
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,05 %
Laufende Kosten 1,65 % (15.04.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,40 %
3 Monate -7,12 %
6 Monate -3,95 %
lfd. Jahr -4,75 %
1 Jahr 4,95 %
3 Jahre p.a. 3,33 %
5 Jahre p.a. 5,17 %
10 Jahre p.a. 4,50 %
3 Jahre 10,31 %
5 Jahre 28,66 %
10 Jahre 55,34 %
seit Auflage 103,87 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

30.05.2015 - 30.05.2016 -3,37 %
30.05.2016 - 30.05.2017 10,85 %
30.05.2017 - 30.05.2018 1,08 %
30.05.2018 - 30.05.2019 4,39 %
30.05.2019 - 30.05.2020 6,83 %
30.05.2020 - 30.05.2021 10,17 %
30.05.2021 - 30.05.2022 6,52 %
30.05.2022 - 30.05.2023 -4,14 %
30.05.2023 - 30.05.2024 8,51 %
30.05.2024 - 30.05.2025 5,40 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien Nordamerika 36,90 %
Staatsanleihen 25,30 %
Aktien Europa 14,90 %
Unternehmensanleihen 8,20 %
Kasse 8,20 %
Aktien Schwellenländer 4,70 %
Aktien sonstige 1,80 %

Top 10 Länder

Nordamerika 56,20 %
Europa 20,30 %
Weitere Anteile 9,60 %
Schwellenländer 8,00 %
Japan 5,90 %

Top 10 Branchen

Finanzen 17,10 %
IT 12,20 %
Gesundheitswesen 6,00 %
Industrie 5,00 %
Basiskonsumgüter 4,90 %
Nicht-Basiskonsumgüter 4,50 %
Energie 3,70 %
Versorger 2,30 %
Aktien, sonstige Branchen 1,30 %
Immobilien 1,20 %

Top 10 Holdings

Vereinigte Staaten von Amerika 13,20 %
Japan 4,40 %
VISA Inc. 3,10 %
Constellation Software Inc. 2,50 %
Taiwan Semiconductor Manufact. 2,40 %
JPMorgan Chase & Co. 2,30 %
Broadcom Inc. 2,30 %
Deutschland 2,10 %
BAE Systems 1,80 %
Brookfield Corp A 1,70 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 20,94 EUR
Jahrestief 18,07 EUR
12-Monats-Hoch 20,94 EUR
12-Monats-Tief 18,07 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 15,14 % 9
3 Jahre 30,18 % 12
5 Jahre 42,11 % 12
10 Jahre 93,60 % 12
Seit Auflage 125,17 % 12

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 11,20 % 8,22 % -13,71 % 2
3 Jahre 9,31 % 6,70 % -13,71 % 3
5 Jahre 8,74 % 6,36 % -13,71 % 3
10 Jahre 9,90 % 7,43 % -18,44 % 5
Seit Auflage 9,88 % 7,37 % -18,44 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,37 %
3 Jahre -6,15 %
5 Jahre -5,71 %
10 Jahre -6,50 %
Seit Auflage -6,45 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,17 0,27
3 Jahre 0,07 0,06
5 Jahre 0,43 0,59
10 Jahre 0,40 0,53
Seit Auflage 0,61 0,81

Rechtliche Hinweise:
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