Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bd EUR
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ISIN: LU1006076118
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A1XDKU
Rücknahmepreis: 19,61 EUR (27.01.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert vorwiegend in börsennotierte Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Rating von Unternehmen und Staaten sowie in sonstigen festverzinsliche Wertpapiere, die amtlich notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden.Fakten
| Auflagedatum | 31.01.2014 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,60 Mrd. EUR (31.12.2025) |
| Risikoklasse | 3 (19.01.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Capital International Management Company Sàrl |
| Vertrieb | |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,40 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,54 % (19.01.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 1,44 % |
|---|---|
| 3 Monate | -0,04 % |
| 6 Monate | 2,92 % |
| lfd. Jahr | 1,39 % |
| 1 Jahr | -2,06 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,64 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,66 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,61 % |
| 3 Jahre | 17,91 % |
| 5 Jahre | 25,58 % |
| 10 Jahre | 72,66 % |
| seit Auflage | 110,91 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 27.01.2016 - 27.01.2017 | 12,67 % |
|---|---|
| 27.01.2017 - 27.01.2018 | 2,21 % |
| 27.01.2018 - 27.01.2019 | 0,34 % |
| 27.01.2019 - 27.01.2020 | 16,95 % |
| 27.01.2020 - 27.01.2021 | 1,74 % |
| 27.01.2021 - 27.01.2022 | 12,13 % |
| 27.01.2022 - 27.01.2023 | -5,02 % |
| 27.01.2023 - 27.01.2024 | 4,89 % |
| 27.01.2024 - 27.01.2025 | 14,77 % |
| 27.01.2025 - 27.01.2026 | -2,06 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien Nordamerika | 38,70 % | |
| Staatsanleihen | 18,10 % | |
| Aktien Europa | 13,30 % | |
| Kasse | 8,00 % | |
| Aktien Schwellenländer | 6,40 % | |
| Schuldtitel | 4,30 % | |
| Anleihen sonstige | 4,20 % | |
| Unternehmensanleihen | 3,70 % | |
| Aktien Japan | 2,80 % | |
| Weitere Anteile | 0,50 % |
Top 10 Länder
| USA | 49,73 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,36 % | |
| Kanada | 5,63 % | |
| Japan | 5,29 % | |
| Taiwan | 3,87 % | |
| Frankreich | 2,63 % | |
| Schweiz | 2,22 % | |
| Deutschland | 2,18 % | |
| Brasilien | 1,50 % | |
| Indien | 1,33 % |
Top 10 Währungen
| USD | 51,05 % | |
| EUR | 9,93 % | |
| CAD | 5,98 % | |
| GBP | 5,88 % | |
| JPY | 5,26 % | |
| TWD | 3,87 % | |
| CHF | 2,22 % | |
| INR | 1,70 % | |
| BRL | 1,36 % | |
| CNY | 0,94 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 14,83 % | |
| IT | 13,75 % | |
| Gesundheitswesen | 6,20 % | |
| Industrie | 5,70 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4,78 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,26 % | |
| Versorger, andere | 3,29 % | |
| Energie | 3,28 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,15 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,14 % |
Top 10 Holdings
| !Taiwan Semicon Man | 3,87 % | |
| Broadcom Inc. | 2,97 % | |
| Visa Inc. | 2,63 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,59 % | |
| Brookfield Corp A | 2,15 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 2,14 % | |
| UNITED STATES TREASURY 15.11.2035 | 2,11 % | |
| BEA Systems PLC | 1,68 % | |
| Cloudflare | 1,67 % | |
| IBM Corp. | 1,56 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 20,08 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 19,48 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 20,94 EUR |
| 12-Monats-Tief | 18,07 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 12,38 % | 9 |
| 3 Jahre | 30,18 % | 12 |
| 5 Jahre | 34,25 % | 12 |
| 10 Jahre | 91,67 % | 12 |
| Seit Auflage | 125,17 % | 12 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,57 % | 7,95 % | -13,71 % | 2 |
| 3 Jahre | 8,73 % | 6,36 % | -13,71 % | 3 |
| 5 Jahre | 8,68 % | 6,37 % | -13,71 % | 3 |
| 10 Jahre | 9,04 % | 6,72 % | -18,44 % | 5 |
| Seit Auflage | 9,76 % | 7,28 % | -18,44 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,14 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -5,73 % |
| 5 Jahre | -5,70 % |
| 10 Jahre | -5,92 % |
| Seit Auflage | -6,37 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,38 | -0,63 |
| 3 Jahre | 0,30 | 0,40 |
| 5 Jahre | 0,33 | 0,43 |
| 10 Jahre | 0,55 | 0,73 |
| Seit Auflage | 0,60 | 0,80 |
Downloads
| 27.01.2026 | |
| 15.01.2026 | |
| 19.01.2026 | |
| 12.12.2025 | |
| 31.12.2024 | |
| 30.06.2025 | |
| 06.01.2026 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
