ISIN: LU1006076118
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A1XDKU
Rücknahmepreis: 19,69 EUR (20.01.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert vorwiegend in börsennotierte Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Rating von Unternehmen und Staaten sowie in sonstigen festverzinsliche Wertpapiere, die amtlich notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden.
Fakten
| Auflagedatum |
31.01.2014 |
| Fondsvolumen |
1,60 Mrd. EUR (28.11.2025) |
| Risikoklasse |
3 (19.01.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Capital International Management Company Sàrl |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,40 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten |
1,55 %
(19.01.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
2,06 % |
| 3 Monate |
1,03 % |
| 6 Monate |
2,96 % |
| lfd. Jahr |
1,80 % |
| 1 Jahr |
-3,01 % |
| 3 Jahre p.a. |
5,76 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,39 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,90 % |
| 3 Jahre |
18,32 % |
| 5 Jahre |
23,96 % |
| 10 Jahre |
77,48 % |
| seit Auflage |
111,77 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.01.2016 - 20.01.2017 |
14,41 % |
| 20.01.2017 - 20.01.2018 |
3,56 % |
| 20.01.2018 - 20.01.2019 |
-0,38 % |
| 20.01.2019 - 20.01.2020 |
18,09 % |
| 20.01.2020 - 20.01.2021 |
2,73 % |
| 20.01.2021 - 20.01.2022 |
11,02 % |
| 20.01.2022 - 20.01.2023 |
-5,64 % |
| 20.01.2023 - 20.01.2024 |
4,01 % |
| 20.01.2024 - 20.01.2025 |
17,28 % |
| 20.01.2025 - 20.01.2026 |
-3,01 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien Nordamerika |
|
38,90 % |
| Staatsanleihen |
|
21,00 % |
| Aktien Europa |
|
12,00 % |
| Unternehmensanleihen |
|
10,60 % |
| Kasse |
|
8,10 % |
| Aktien Schwellenländer |
|
6,20 % |
| Aktien sonstige |
|
3,10 % |
| Weitere Anteile |
|
0,10 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
50,70 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,97 % |
| Kanada |
|
5,72 % |
| Japan |
|
5,31 % |
| Taiwan |
|
3,63 % |
| Frankreich |
|
2,66 % |
| Deutschland |
|
2,20 % |
| Schweiz |
|
1,89 % |
| Brasilien |
|
1,58 % |
| Indien |
|
1,36 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
51,86 % |
| EUR |
|
9,83 % |
| CAD |
|
6,05 % |
| GBP |
|
5,61 % |
| JPY |
|
5,29 % |
| TWD |
|
3,63 % |
| CHF |
|
1,89 % |
| INR |
|
1,73 % |
| BRL |
|
1,44 % |
| CNY |
|
0,82 % |
Top 10 Branchen
| IT |
|
13,96 % |
| Finanzwesen |
|
13,87 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,18 % |
| Industrie |
|
5,38 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
4,73 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,31 % |
| Energie |
|
3,36 % |
| Versorger |
|
3,25 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,12 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
1,79 % |
Top 10 Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
3,63 % |
| Broadcom Inc. |
|
3,45 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
2,58 % |
| Visa Inc. |
|
2,54 % |
| Brookfield Corp A |
|
2,18 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
2,12 % |
| UNITED STATES TREASURY 15.11.2035 |
|
2,08 % |
| Cloudflare |
|
1,68 % |
| BEA Systems PLC |
|
1,60 % |
| IBM Corp. |
|
1,59 % |
Top 10 Rating
| AA+ |
|
14,35 % |
| A+ |
|
4,56 % |
| Aaa |
|
2,61 % |
| BBB |
|
1,87 % |
| BBB+ |
|
1,63 % |
| Aa |
|
1,59 % |
| BBB- |
|
1,04 % |
| NR |
|
0,88 % |
| A- |
|
0,84 % |
| A |
|
0,75 % |
Top 10 Laufzeiten
| Weitere Anteile |
|
68,92 % |
| 5 - 10 Jahre |
|
11,00 % |
| > 15 Jahre |
|
8,52 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
6,16 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
2,82 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
1,26 % |
| 10 - 15 Jahre |
|
0,75 % |
| 6 - 12 Monate |
|
0,53 % |
| 0 - 3 Monate |
|
0,04 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
10,57 % |
7,94 % |
-13,71 % |
2 |
| 3 Jahre |
8,70 % |
6,35 % |
-13,71 % |
3 |
| 5 Jahre |
8,68 % |
6,37 % |
-13,71 % |
3 |
| 10 Jahre |
9,06 % |
6,74 % |
-18,44 % |
5 |
| Seit Auflage |
9,76 % |
7,28 % |
-18,44 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,10 % |
| 3 Jahre |
-5,71 % |
| 5 Jahre |
-5,70 % |
| 10 Jahre |
-5,94 % |
| Seit Auflage |
-6,37 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,47 |
-0,63 |
| 3 Jahre |
0,31 |
0,43 |
| 5 Jahre |
0,30 |
0,45 |
| 10 Jahre |
0,58 |
0,75 |
| Seit Auflage |
0,60 |
0,81 |
