ISIN: LU1006076118
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A1XDKU
Rücknahmepreis: 20,69 EUR (24.07.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert vorwiegend in börsennotierte Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Rating von Unternehmen und Staaten sowie in sonstigen festverzinsliche Wertpapiere, die amtlich notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden.
Fakten
| Auflagedatum |
31.01.2014 |
| Fondsvolumen |
1,67 Mrd. EUR (30.06.2026) |
| Risikoklasse |
3 (01.07.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Capital International Management Company Sàrl |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,40 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten |
1,55 %
(01.07.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,26 % |
| 3 Monate |
1,95 % |
| 6 Monate |
4,70 % |
| lfd. Jahr |
6,97 % |
| 1 Jahr |
8,80 % |
| 3 Jahre p.a. |
7,33 % |
| 5 Jahre p.a. |
3,99 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,32 % |
| 3 Jahre |
23,67 % |
| 5 Jahre |
21,63 % |
| 10 Jahre |
67,96 % |
| seit Auflage |
122,51 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 24.07.2016 - 24.07.2017 |
3,89 % |
| 24.07.2017 - 24.07.2018 |
3,91 % |
| 24.07.2018 - 24.07.2019 |
9,97 % |
| 24.07.2019 - 24.07.2020 |
1,42 % |
| 24.07.2020 - 24.07.2021 |
14,70 % |
| 24.07.2021 - 24.07.2022 |
1,36 % |
| 24.07.2022 - 24.07.2023 |
-2,97 % |
| 24.07.2023 - 24.07.2024 |
10,37 % |
| 24.07.2024 - 24.07.2025 |
2,99 % |
| 24.07.2025 - 24.07.2026 |
8,80 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien Nordamerika |
|
38,30 % |
| Staatsanleihen |
|
17,90 % |
| Aktien Europa |
|
13,20 % |
| Aktien Schwellenländer |
|
7,20 % |
| Unternehmensanleihen |
|
4,90 % |
| Anleihen sonstige |
|
4,70 % |
| Schuldtitel |
|
4,50 % |
| Kasse |
|
4,40 % |
| Aktien Japan |
|
3,70 % |
| Weitere Anteile |
|
1,20 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
51,33 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,98 % |
| Japan |
|
6,22 % |
| Taiwan |
|
5,20 % |
| Kanada |
|
3,97 % |
| Frankreich |
|
2,50 % |
| Deutschland |
|
1,80 % |
| Brasilien |
|
1,70 % |
| Österreich |
|
1,57 % |
| Italien |
|
1,44 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
52,98 % |
| EUR |
|
10,80 % |
| GBP |
|
6,84 % |
| JPY |
|
6,19 % |
| TWD |
|
5,20 % |
| CAD |
|
4,35 % |
| BRL |
|
1,53 % |
| DKK |
|
0,94 % |
| PLN |
|
0,89 % |
| CHF |
|
0,84 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen |
|
12,41 % |
| IT |
|
12,27 % |
| Industrie |
|
9,31 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
6,91 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,33 % |
| Versorger, andere |
|
4,54 % |
| Energie |
|
3,60 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,28 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,89 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
2,37 % |
Top 10 Holdings
| !Taiwan Semicon Man |
|
5,20 % |
| BEA Systems PLC |
|
2,43 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
2,32 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,24 % |
| !KLA Tencor |
|
2,08 % |
| UNITED STATES TREASURY 15.11.2035 |
|
1,98 % |
| Unitedhealth Group, Inc. |
|
1,72 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,71 % |
| Starbucks |
|
1,56 % |
| BAWAG Group AG |
|
1,56 % |
Top 10 Rating
| AA+ |
|
12,84 % |
| A+ |
|
4,19 % |
| Aaa |
|
2,73 % |
| BBB |
|
2,54 % |
| BBB+ |
|
2,15 % |
| NR |
|
1,61 % |
| Aa |
|
1,32 % |
| A- |
|
1,06 % |
| BBB- |
|
1,04 % |
| A |
|
0,62 % |
Top 10 Laufzeiten
| Weitere Anteile |
|
67,96 % |
| 5 - 10 Jahre |
|
10,64 % |
| > 15 Jahre |
|
8,34 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
5,68 % |
| 10 - 15 Jahre |
|
1,97 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
1,88 % |
| 6 - 12 Monate |
|
1,68 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
1,19 % |
| 0 - 3 Monate |
|
0,56 % |
| 3 - 6 Monate |
|
0,10 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
7,51 % |
5,58 % |
-4,98 % |
2 |
| 3 Jahre |
8,70 % |
6,35 % |
-13,71 % |
3 |
| 5 Jahre |
8,73 % |
6,39 % |
-13,71 % |
3 |
| 10 Jahre |
8,93 % |
6,65 % |
-18,44 % |
5 |
| Seit Auflage |
9,68 % |
7,21 % |
-18,44 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-4,84 % |
| 3 Jahre |
-5,67 % |
| 5 Jahre |
-5,74 % |
| 10 Jahre |
-5,85 % |
| Seit Auflage |
-6,32 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,89 |
1,13 |
| 3 Jahre |
0,51 |
0,72 |
| 5 Jahre |
0,23 |
0,31 |
| 10 Jahre |
0,51 |
0,68 |
| Seit Auflage |
0,62 |
0,83 |
