ISIN: LU1006076118
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A1XDKU
Rücknahmepreis: 19,33 EUR (25.08.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert vorwiegend in börsennotierte Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Rating von Unternehmen und Staaten sowie in sonstigen festverzinsliche Wertpapiere, die amtlich notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden.
Fakten
| Auflagedatum |
31.01.2014 |
| Fondsvolumen |
1,64 Mrd. EUR (31.07.2025) |
| Risikoklasse |
3 (18.07.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Capital International Management Company Sàrl |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten |
1,55 %
(18.07.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,31 % |
| 3 Monate |
1,90 % |
| 6 Monate |
-5,38 % |
| lfd. Jahr |
-3,95 % |
| 1 Jahr |
2,33 % |
| 3 Jahre p.a. |
1,96 % |
| 5 Jahre p.a. |
5,03 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,67 % |
| 3 Jahre |
6,01 % |
| 5 Jahre |
27,82 % |
| 10 Jahre |
73,70 % |
| seit Auflage |
105,57 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.08.2015 - 25.08.2016 |
10,32 % |
| 25.08.2016 - 25.08.2017 |
3,78 % |
| 25.08.2017 - 25.08.2018 |
5,32 % |
| 25.08.2018 - 25.08.2019 |
8,33 % |
| 25.08.2019 - 25.08.2020 |
4,04 % |
| 25.08.2020 - 25.08.2021 |
14,39 % |
| 25.08.2021 - 25.08.2022 |
5,40 % |
| 25.08.2022 - 25.08.2023 |
-8,83 % |
| 25.08.2023 - 25.08.2024 |
13,63 % |
| 25.08.2024 - 25.08.2025 |
2,33 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien Nordamerika |
|
39,10 % |
| Staatsanleihen |
|
24,80 % |
| Aktien Europa |
|
15,40 % |
| Unternehmensanleihen |
|
7,20 % |
| Kasse |
|
5,90 % |
| Aktien Schwellenländer |
|
5,30 % |
| Aktien Asien |
|
2,20 % |
| Weitere Anteile |
|
0,10 % |
Top 10 Länder
| Nordamerika |
|
57,90 % |
| Europa |
|
20,50 % |
| Schwellenländer |
|
8,60 % |
| Weitere Anteile |
|
7,30 % |
| Japan |
|
5,70 % |
Top 10 Branchen
| Finanzen |
|
17,40 % |
| IT |
|
15,40 % |
| Industrie |
|
5,90 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,80 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
4,70 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,40 % |
| Energie |
|
4,00 % |
| Versorger |
|
2,30 % |
| Immobilien |
|
1,60 % |
| Aktien, sonstige Branchen |
|
1,50 % |
Top 10 Holdings
| Vereinigte Staaten von Amerika |
|
13,60 % |
| Japan |
|
3,90 % |
| Bradesco S.A. Pref. |
|
3,20 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
3,10 % |
| VISA Inc. |
|
2,80 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
2,60 % |
| Constellation Software Inc. |
|
2,40 % |
| Deutschland |
|
2,30 % |
| Brookfield Corp A |
|
2,10 % |
| BAE Systems |
|
1,80 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
10,82 % |
7,87 % |
-13,71 % |
2 |
| 3 Jahre |
8,97 % |
6,46 % |
-13,71 % |
3 |
| 5 Jahre |
8,69 % |
6,33 % |
-13,71 % |
3 |
| 10 Jahre |
9,44 % |
6,97 % |
-18,44 % |
5 |
| Seit Auflage |
9,83 % |
7,33 % |
-18,44 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,20 % |
| 3 Jahre |
-5,95 % |
| 5 Jahre |
-5,69 % |
| 10 Jahre |
-6,20 % |
| Seit Auflage |
-6,42 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,02 |
-0,03 |
| 3 Jahre |
-0,10 |
-0,10 |
| 5 Jahre |
0,40 |
0,54 |
| 10 Jahre |
0,54 |
0,77 |
| Seit Auflage |
0,60 |
0,81 |
