ISIN: LU1006076118
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A1XDKU
Rücknahmepreis: 20,35 EUR (11.06.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert vorwiegend in börsennotierte Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Rating von Unternehmen und Staaten sowie in sonstigen festverzinsliche Wertpapiere, die amtlich notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden.
Fakten
| Auflagedatum |
31.01.2014 |
| Fondsvolumen |
1,69 Mrd. EUR (30.04.2026) |
| Risikoklasse |
3 (19.05.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Capital International Management Company Sàrl |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,40 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten |
1,55 %
(19.05.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,61 % |
| 3 Monate |
1,66 % |
| 6 Monate |
4,43 % |
| lfd. Jahr |
5,23 % |
| 1 Jahr |
6,93 % |
| 3 Jahre p.a. |
6,67 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,33 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,67 % |
| 3 Jahre |
21,39 % |
| 5 Jahre |
23,64 % |
| 10 Jahre |
73,59 % |
| seit Auflage |
118,90 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 11.06.2016 - 11.06.2017 |
12,28 % |
| 11.06.2017 - 11.06.2018 |
0,50 % |
| 11.06.2018 - 11.06.2019 |
5,83 % |
| 11.06.2019 - 11.06.2020 |
4,06 % |
| 11.06.2020 - 11.06.2021 |
12,98 % |
| 11.06.2021 - 11.06.2022 |
2,16 % |
| 11.06.2022 - 11.06.2023 |
-0,30 % |
| 11.06.2023 - 11.06.2024 |
9,47 % |
| 11.06.2024 - 11.06.2025 |
3,70 % |
| 11.06.2025 - 11.06.2026 |
6,93 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien Nordamerika |
|
36,60 % |
| Staatsanleihen |
|
18,90 % |
| Aktien Europa |
|
14,60 % |
| Anleihen sonstige |
|
8,00 % |
| Aktien Schwellenländer |
|
7,40 % |
| Unternehmensanleihen |
|
4,90 % |
| Kasse |
|
4,80 % |
| Aktien Japan |
|
4,40 % |
| Weitere Anteile |
|
0,40 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
48,79 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,54 % |
| Japan |
|
7,37 % |
| Taiwan |
|
5,14 % |
| Kanada |
|
4,34 % |
| Frankreich |
|
3,09 % |
| Brasilien |
|
1,94 % |
| Deutschland |
|
1,79 % |
| Schweiz |
|
1,50 % |
| Italien |
|
1,48 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
49,82 % |
| EUR |
|
11,09 % |
| GBP |
|
7,35 % |
| JPY |
|
7,34 % |
| TWD |
|
5,14 % |
| CAD |
|
4,78 % |
| BRL |
|
1,78 % |
| CHF |
|
1,46 % |
| PLN |
|
0,85 % |
| DKK |
|
0,80 % |
Top 10 Branchen
| IT |
|
11,27 % |
| Finanzwesen |
|
10,60 % |
| Industrie |
|
10,25 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
7,06 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,18 % |
| Versorger, andere |
|
4,85 % |
| Energie |
|
4,11 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,39 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
2,57 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,41 % |
Top 10 Holdings
| !Taiwan Semicon Man |
|
5,14 % |
| BEA Systems PLC |
|
2,76 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,53 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
2,41 % |
| UNITED STATES TREASURY 15.11.2035 |
|
1,98 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,60 % |
| Starbucks |
|
1,57 % |
| Union Pacific |
|
1,50 % |
| !Costco Wholesale |
|
1,47 % |
| Unitedhealth Group, Inc. |
|
1,46 % |
Top 10 Rating
| Weitere Anteile |
|
70,59 % |
| AA+ |
|
12,52 % |
| A+ |
|
4,59 % |
| Aaa |
|
2,85 % |
| BBB+ |
|
2,22 % |
| BBB |
|
2,19 % |
| NR |
|
1,58 % |
| Aa |
|
1,46 % |
| A- |
|
1,01 % |
| BBB- |
|
0,99 % |
Top 10 Laufzeiten
| Weitere Anteile |
|
68,80 % |
| 5 - 10 Jahre |
|
10,96 % |
| > 15 Jahre |
|
7,40 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
5,61 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
2,43 % |
| 10 - 15 Jahre |
|
1,83 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
1,33 % |
| 6 - 12 Monate |
|
0,82 % |
| 3 - 6 Monate |
|
0,56 % |
| 0 - 3 Monate |
|
0,26 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
7,66 % |
5,66 % |
-4,98 % |
2 |
| 3 Jahre |
8,77 % |
6,41 % |
-13,71 % |
3 |
| 5 Jahre |
8,76 % |
6,42 % |
-13,71 % |
3 |
| 10 Jahre |
8,96 % |
6,67 % |
-18,44 % |
5 |
| Seit Auflage |
9,71 % |
7,24 % |
-18,44 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-4,97 % |
| 3 Jahre |
-5,73 % |
| 5 Jahre |
-5,76 % |
| 10 Jahre |
-5,86 % |
| Seit Auflage |
-6,34 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,64 |
0,83 |
| 3 Jahre |
0,42 |
0,58 |
| 5 Jahre |
0,27 |
0,39 |
| 10 Jahre |
0,55 |
0,73 |
| Seit Auflage |
0,61 |
0,82 |
