ISIN: LU1006076118
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A1XDKU
Rücknahmepreis: 18,94 EUR (19.07.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert vorwiegend in börsennotierte Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Rating von Unternehmen und Staaten sowie in sonstigen festverzinsliche Wertpapiere, die amtlich notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden.
Fakten
| Auflagedatum |
31.01.2014 |
| Fondsvolumen |
1,33 Mrd. EUR (31.05.2024) |
| Risikoklasse |
3 (12.07.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Capital International Management Company Sàrl |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten |
1,66 %
(12.07.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,99 % |
| 3 Monate |
4,58 % |
| 6 Monate |
7,01 % |
| lfd. Jahr |
7,72 % |
| 1 Jahr |
11,82 % |
| 3 Jahre p.a. |
3,50 % |
| 5 Jahre p.a. |
5,06 % |
| 10 Jahre p.a. |
6,40 % |
| 3 Jahre |
10,89 % |
| 5 Jahre |
28,01 % |
| 10 Jahre |
85,99 % |
| seit Auflage |
99,20 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.07.2014 - 19.07.2015 |
22,73 % |
| 19.07.2015 - 19.07.2016 |
0,87 % |
| 19.07.2016 - 19.07.2017 |
4,88 % |
| 19.07.2017 - 19.07.2018 |
2,55 % |
| 19.07.2018 - 19.07.2019 |
9,13 % |
| 19.07.2019 - 19.07.2020 |
3,69 % |
| 19.07.2020 - 19.07.2021 |
11,33 % |
| 19.07.2021 - 19.07.2022 |
2,53 % |
| 19.07.2022 - 19.07.2023 |
-3,28 % |
| 19.07.2023 - 19.07.2024 |
11,82 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
65,00 % |
| Staatsanleihen |
|
20,20 % |
| Unternehmensanleihen |
|
9,50 % |
| Kasse |
|
5,30 % |
Top 10 Länder
| Nordamerika |
|
57,80 % |
| Europa |
|
21,30 % |
| Schwellenländer |
|
9,90 % |
| Weitere Anteile |
|
6,80 % |
| Japan |
|
4,20 % |
Top 10 Branchen
| IT |
|
16,80 % |
| Finanzen |
|
11,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,30 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,80 % |
| Industrie |
|
7,20 % |
| Energie |
|
3,70 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
2,80 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,10 % |
| Versorger |
|
1,90 % |
| Rohstoffe |
|
1,60 % |
Top 10 Holdings
| Vereinigte Staaten von Amerika |
|
11,00 % |
| Broadcom |
|
5,60 % |
| TSMC |
|
3,60 % |
| AstraZeneca, Plc |
|
2,80 % |
| UMBS |
|
2,70 % |
| Philip Morris |
|
2,50 % |
| JP Morgan Chase & Co. |
|
2,30 % |
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
2,00 % |
| Constellation Software Inc. |
|
2,00 % |
| VISA INC |
|
1,90 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
6,82 % |
4,72 % |
-5,63 % |
3 |
| 3 Jahre |
8,19 % |
5,95 % |
-12,99 % |
3 |
| 5 Jahre |
9,52 % |
7,17 % |
-18,44 % |
3 |
| 10 Jahre |
9,82 % |
7,33 % |
-18,44 % |
5 |
| Seit Auflage |
9,71 % |
7,25 % |
-18,44 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-4,32 % |
| 3 Jahre |
-5,39 % |
| 5 Jahre |
-6,24 % |
| 10 Jahre |
-6,41 % |
| Seit Auflage |
-6,33 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,13 |
1,72 |
| 3 Jahre |
0,22 |
0,25 |
| 5 Jahre |
0,44 |
0,59 |
| 10 Jahre |
0,62 |
0,83 |
| Seit Auflage |
0,67 |
0,90 |
