ISIN: LU1006076118
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A1XDKU
Rücknahmepreis: 19,40 EUR (18.11.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert vorwiegend in börsennotierte Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Rating von Unternehmen und Staaten sowie in sonstigen festverzinsliche Wertpapiere, die amtlich notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden.
Fakten
| Auflagedatum |
31.01.2014 |
| Fondsvolumen |
1,63 Mrd. EUR (31.10.2025) |
| Risikoklasse |
3 (18.07.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Capital International Management Company Sàrl |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,40 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten |
1,55 %
(18.07.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,87 % |
| 3 Monate |
0,52 % |
| 6 Monate |
0,15 % |
| lfd. Jahr |
-3,61 % |
| 1 Jahr |
-1,08 % |
| 3 Jahre p.a. |
4,05 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,61 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,62 % |
| 3 Jahre |
12,65 % |
| 5 Jahre |
25,30 % |
| 10 Jahre |
57,20 % |
| seit Auflage |
106,31 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.11.2015 - 18.11.2016 |
1,56 % |
| 18.11.2016 - 18.11.2017 |
4,17 % |
| 18.11.2017 - 18.11.2018 |
0,80 % |
| 18.11.2018 - 18.11.2019 |
15,01 % |
| 18.11.2019 - 18.11.2020 |
2,30 % |
| 18.11.2020 - 18.11.2021 |
16,51 % |
| 18.11.2021 - 18.11.2022 |
-4,53 % |
| 18.11.2022 - 18.11.2023 |
-3,41 % |
| 18.11.2023 - 18.11.2024 |
17,90 % |
| 18.11.2024 - 18.11.2025 |
-1,08 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien Nordamerika |
|
38,50 % |
| Staatsanleihen |
|
20,70 % |
| Aktien Europa |
|
12,30 % |
| Unternehmensanleihen |
|
10,80 % |
| Kasse |
|
8,40 % |
| Aktien Schwellenländer |
|
6,30 % |
| Aktien Japan |
|
2,60 % |
| Weitere Anteile |
|
0,40 % |
Top 10 Länder
| Nordamerika |
|
55,70 % |
| Europa |
|
17,80 % |
| Schwellenländer |
|
10,60 % |
| Weitere Anteile |
|
9,50 % |
| Japan |
|
5,40 % |
| Asien-Pazifik ex Japan |
|
1,00 % |
Top 10 Branchen
| IT |
|
15,40 % |
| Finanzen |
|
13,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,90 % |
| Industrie |
|
5,60 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
4,50 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,40 % |
| Energie |
|
3,50 % |
| Aktien, sonstige Branchen |
|
3,00 % |
| Versorger |
|
2,80 % |
| Kommunikationsdienste |
|
1,90 % |
Top 10 Holdings
| Vereinigte Staaten von Amerika |
|
9,50 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
3,90 % |
| Broadcom Inc. |
|
3,50 % |
| Japan |
|
2,80 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
2,70 % |
| Visa Inc. |
|
2,60 % |
| Cloudflare |
|
2,10 % |
| Brookfield Corp A |
|
2,10 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
1,90 % |
| Fannie Mae |
|
1,80 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
10,56 % |
7,80 % |
-13,71 % |
2 |
| 3 Jahre |
8,68 % |
6,29 % |
-13,71 % |
3 |
| 5 Jahre |
8,61 % |
6,29 % |
-13,71 % |
3 |
| 10 Jahre |
9,22 % |
6,87 % |
-18,44 % |
5 |
| Seit Auflage |
9,78 % |
7,29 % |
-18,44 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,07 % |
| 3 Jahre |
-5,72 % |
| 5 Jahre |
-5,65 % |
| 10 Jahre |
-6,05 % |
| Seit Auflage |
-6,39 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,31 |
-0,44 |
| 3 Jahre |
0,12 |
0,21 |
| 5 Jahre |
0,34 |
0,47 |
| 10 Jahre |
0,43 |
0,58 |
| Seit Auflage |
0,59 |
0,79 |
