ISIN: LU0969484418
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A1W54S
Rücknahmepreis: 23,94 EUR (18.11.2024)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Unternehmen, die nach bestimmten Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden.Ausgeschlossen sind beispielsweise Tabakwaren, Alkohol, Waffen, Glücksspiel, Atomkraft und Pornografie. Die Unternehmen müssen außerdem soziale und ökologische Branchenstandards unter anderem zu folgenden Themen erfüllen: Arbeitsrechte, Menschenrechte, Umweltfolgen, Wasser- und Abfallmanagement sowie Artenvielfalt.
Fakten
| Auflagedatum |
12.08.2016 |
| Fondsvolumen |
396,48 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse |
4 (07.08.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Carne Global Fund Managers S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,03 %
(07.08.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,83 % |
| 3 Monate |
3,46 % |
| 6 Monate |
5,51 % |
| lfd. Jahr |
18,05 % |
| 1 Jahr |
26,07 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,15 % |
| 5 Jahre p.a. |
9,70 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
6,59 % |
| 5 Jahre |
58,96 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
139,40 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 12.08.2016 - 18.11.2016 |
2,60 % |
| 18.11.2016 - 18.11.2017 |
14,52 % |
| 18.11.2017 - 18.11.2018 |
6,13 % |
| 18.11.2018 - 18.11.2019 |
20,77 % |
| 18.11.2019 - 18.11.2020 |
13,48 % |
| 18.11.2020 - 18.11.2021 |
31,42 % |
| 18.11.2021 - 18.11.2022 |
-12,69 % |
| 18.11.2022 - 18.11.2023 |
-3,16 % |
| 18.11.2023 - 18.11.2024 |
26,07 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,50 % |
| Kasse |
|
0,50 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
71,60 % |
| Japan |
|
6,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,20 % |
| Weitere Anteile |
|
4,70 % |
| Niederlande |
|
3,40 % |
| Dänemark |
|
2,70 % |
| Schweiz |
|
2,00 % |
| Taiwan |
|
2,00 % |
| Kanada |
|
1,80 % |
Top 10 Branchen
| IT |
|
35,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
18,70 % |
| Industrie |
|
16,10 % |
| Finanzen |
|
9,30 % |
| Materialien |
|
7,90 % |
| Verbrauchsgüter |
|
7,10 % |
| Immobilien |
|
2,20 % |
| Basiskonsumgüter |
|
1,60 % |
| Versorger |
|
1,40 % |
| Weitere Anteile |
|
0,60 % |
Top 10 Holdings
| Microsoft Corp. |
|
6,50 % |
| Apple Inc. |
|
5,40 % |
| Nvidia |
|
5,30 % |
| Linde PLC |
|
3,80 % |
| Mastercard Inc. A |
|
3,80 % |
| Keyence |
|
2,70 % |
| Schneider Electric SE |
|
2,70 % |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. |
|
2,70 % |
| Intuit |
|
2,40 % |
| Intercontinental Exchange, Inc. |
|
2,30 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
12,09 % |
8,83 % |
-10,19 % |
1 |
| 3 Jahre |
15,06 % |
10,70 % |
-22,68 % |
3 |
| 5 Jahre |
17,52 % |
12,85 % |
-31,11 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
15,47 % |
11,41 % |
-31,11 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,57 % |
| 3 Jahre |
-9,94 % |
| 5 Jahre |
-11,42 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-10,04 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,78 |
2,43 |
| 3 Jahre |
0,00 |
-0,01 |
| 5 Jahre |
0,49 |
0,66 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,68 |
0,93 |
