JSS Sustainable Bond - Euro Broad C EUR acc

ISIN: LU0950592104
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A1W8XM
Rücknahmepreis: 113,54 EUR (13.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in erstklassige, auf Euro lautende Anleihen, deren Emittenten einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Länder zeichnen sich durch eine möglichst geringe und effiziente Nutzung von Umwelt- und Sozialressourcen aus. Organisationen integrieren Nachhaltigkeit bei der Mittelverwendung und messen den Erfolg auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten. Unternehmen zeichnen sich durch ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management aus.

Fakten

Auflagedatum 07.11.2013
Fondsvolumen 165,35 Mio. EUR (31.01.2024)
Risikoklasse 3 (08.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Vertrieb
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 9 TVO ESG Impact
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,70 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 0,78 % (08.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,28 %
3 Monate -0,77 %
6 Monate 0,08 %
lfd. Jahr -1,23 %
1 Jahr 3,72 %
3 Jahre p.a. -5,08 %
5 Jahre p.a. -1,67 %
10 Jahre p.a. 0,33 %
3 Jahre -14,50 %
5 Jahre -8,09 %
10 Jahre 3,31 %
seit Auflage 7,00 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

13.06.2014 - 13.06.2015 2,36 %
13.06.2015 - 13.06.2016 5,03 %
13.06.2016 - 13.06.2017 -0,06 %
13.06.2017 - 13.06.2018 -1,04 %
13.06.2018 - 13.06.2019 5,73 %
13.06.2019 - 13.06.2020 3,63 %
13.06.2020 - 13.06.2021 3,73 %
13.06.2021 - 13.06.2022 -13,13 %
13.06.2022 - 13.06.2023 -5,11 %
13.06.2023 - 13.06.2024 3,72 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 94,47 %
Kasse 5,53 %

Top 10 Holdings

3.25% Niederlande 1/2044 3,52 %
0.5% Niederlande 1/2040 3,22 %
3.25% Spanien 4/2034 2,71 %
KFW 1.375%/22-070632 2,47 %
Nordrhein-Westfalen 11/2029 2,34 %
EU 6/2028 1,93 %
4.25% Hellenic Republic Government 6/2033 1,79 %
0.875% CPPIB Capital 2/2029 1,61 %
FRANKREICH 23/250649/3 1,60 %
1% Cassa Depositi 2020/11.02.2030 1,40 %

Top 10 Laufzeiten

3 - 5 Jahre 19,50 %
7 - 10 Jahre 18,83 %
< 1 Jahr 15,34 %
> 15 Jahre 14,69 %
5 - 7 Jahre 13,43 %
10 - 15 Jahre 11,11 %
1 - 3 Jahre 7,10 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 114,84 EUR
Jahrestief 112,83 EUR
12-Monats-Hoch 115,83 EUR
12-Monats-Tief 107,07 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 8,18 % 6
3 Jahre 8,74 % 7
5 Jahre 12,35 % 11
10 Jahre 22,90 % 15
Seit Auflage 28,13 % 15

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,30 % 3,54 % -3,03 % 2
3 Jahre 5,86 % 3,83 % -20,81 % 8
5 Jahre 5,26 % 3,63 % -20,94 % 8
10 Jahre 4,16 % 2,95 % -20,94 % 8
Seit Auflage 4,08 % 2,89 % -20,94 % 8

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,44 %
3 Jahre -3,94 %
5 Jahre -3,48 %
10 Jahre -2,73 %
Seit Auflage -2,67 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,01 -0,08
3 Jahre -1,12 -1,71
5 Jahre -0,45 -0,65
10 Jahre 0,02 0,03
Seit Auflage 0,10 0,14

Rechtliche Hinweise:
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