ISIN: LU0950592104
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A1W8XM
Rücknahmepreis: 112,84 EUR (25.04.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in erstklassige, auf Euro lautende Anleihen, deren Emittenten einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Länder zeichnen sich durch eine möglichst geringe und effiziente Nutzung von Umwelt- und Sozialressourcen aus. Organisationen integrieren Nachhaltigkeit bei der Mittelverwendung und messen den Erfolg auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten. Unternehmen zeichnen sich durch ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management aus.
Fakten
| Auflagedatum |
07.11.2013 |
| Fondsvolumen |
165,35 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Risikoklasse |
3 (08.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.07. - 30.06. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 9 TVO ESG Impact |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,70 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
| Laufende Kosten |
0,78 %
(08.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,29 % |
| 3 Monate |
-0,76 % |
| 6 Monate |
5,01 % |
| lfd. Jahr |
-1,84 % |
| 1 Jahr |
3,78 % |
| 3 Jahre p.a. |
-5,22 % |
| 5 Jahre p.a. |
-1,38 % |
| 10 Jahre p.a. |
0,41 % |
| 3 Jahre |
-14,86 % |
| 5 Jahre |
-6,72 % |
| 10 Jahre |
4,20 % |
| seit Auflage |
6,34 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.04.2014 - 25.04.2015 |
8,31 % |
| 25.04.2015 - 25.04.2016 |
-0,43 % |
| 25.04.2016 - 25.04.2017 |
0,15 % |
| 25.04.2017 - 25.04.2018 |
0,20 % |
| 25.04.2018 - 25.04.2019 |
3,23 % |
| 25.04.2019 - 25.04.2020 |
2,89 % |
| 25.04.2020 - 25.04.2021 |
6,48 % |
| 25.04.2021 - 25.04.2022 |
-8,78 % |
| 25.04.2022 - 25.04.2023 |
-10,07 % |
| 25.04.2023 - 25.04.2024 |
3,78 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
94,47 % |
| Kasse |
|
5,53 % |
Top 10 Holdings
| 3.25% Niederlande 1/2044 |
|
3,52 % |
| 0.5% Niederlande 1/2040 |
|
3,22 % |
| 3.25% Spanien 4/2034 |
|
2,71 % |
| KFW 1.375%/22-070632 |
|
2,47 % |
| Nordrhein-Westfalen 11/2029 |
|
2,34 % |
| EU 6/2028 |
|
1,93 % |
| 4.25% Hellenic Republic Government 6/2033 |
|
1,79 % |
| 0.875% CPPIB Capital 2/2029 |
|
1,61 % |
| FRANKREICH 23/250649/3 |
|
1,60 % |
| 1% Cassa Depositi 2020/11.02.2030 |
|
1,40 % |
Top 10 Laufzeiten
| 3 - 5 Jahre |
|
19,50 % |
| 7 - 10 Jahre |
|
18,83 % |
| < 1 Jahr |
|
15,34 % |
| > 15 Jahre |
|
14,69 % |
| 5 - 7 Jahre |
|
13,43 % |
| 10 - 15 Jahre |
|
11,11 % |
| 1 - 3 Jahre |
|
7,10 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
5,27 % |
3,44 % |
-3,03 % |
2 |
| 3 Jahre |
5,77 % |
3,77 % |
-20,81 % |
8 |
| 5 Jahre |
5,20 % |
3,60 % |
-20,94 % |
8 |
| 10 Jahre |
4,13 % |
2,93 % |
-20,94 % |
8 |
| Seit Auflage |
4,07 % |
2,88 % |
-20,94 % |
8 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,42 % |
| 3 Jahre |
-3,88 % |
| 5 Jahre |
-3,44 % |
| 10 Jahre |
-2,71 % |
| Seit Auflage |
-2,66 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,02 |
0,20 |
| 3 Jahre |
-1,12 |
-1,72 |
| 5 Jahre |
-0,38 |
-0,56 |
| 10 Jahre |
0,05 |
0,08 |
| Seit Auflage |
0,10 |
0,14 |
