Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities I

ISIN: LU0945408952
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A1W0MN
Rücknahmepreis: 183,51 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Fakten

Auflagedatum 01.10.2013
Fondsvolumen 25,30 Mrd. EUR (14.06.2024)
Risikoklasse 3 (15.01.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Vertrieb Flossbach von Storch AG
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Dachfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,78 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,09 %
Laufende Kosten 0,87 % (15.01.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung 10,00 %

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,24 %
3 Monate 1,43 %
6 Monate 5,33 %
lfd. Jahr 5,24 %
1 Jahr 7,73 %
3 Jahre p.a. 2,04 %
5 Jahre p.a. 5,36 %
10 Jahre p.a. 6,42 %
3 Jahre 6,26 %
5 Jahre 29,87 %
10 Jahre 86,49 %
seit Auflage 98,70 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 17,35 %
14.06.2015 - 14.06.2016 1,59 %
14.06.2016 - 14.06.2017 10,21 %
14.06.2017 - 14.06.2018 1,96 %
14.06.2018 - 14.06.2019 7,18 %
14.06.2019 - 14.06.2020 4,17 %
14.06.2020 - 14.06.2021 17,34 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -7,79 %
14.06.2022 - 14.06.2023 6,97 %
14.06.2023 - 14.06.2024 7,73 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 64,89 %
Renten 16,92 %
Edelmetalle 12,05 %
Kasse 5,72 %
Gold (indirekt) 0,89 %
Wandelanleihen 0,16 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,63 %

Top 10 Länder

USA 51,08 %
Deutschland 23,20 %
Großbritannien 11,32 %
Schweiz 7,82 %
Frankreich 2,79 %
Kanada 1,95 %
Indien 1,36 %
Irland 0,48 %

Top 10 Währungen

USD 47,55 %
EUR 40,44 %
CHF 5,08 %
GBP 4,99 %
CAD 1,05 %
INR 0,89 %
DKK 0,00 %
JPY 0,00 %
HKD 0,00 %

Top 10 Branchen

Finanzen 21,30 %
Basiskonsumgüter 20,26 %
Nicht-Basiskonsumgüter 18,90 %
Gesundheitswesen 14,09 %
Informationstechnologie 12,57 %
Industrieunternehmen 9,01 %
Kommunikationsdienste 2,92 %
Material 0,95 %

Top 10 Holdings

BERKSHIRE HATHAWAY B 4,05 %
RECKITT BENCKISER GROUP 3,27 %
DEUTSCHE BÖRSE 3,22 %
NESTLE 2,91 %
MERCEDES-BENZ GROUP 2,89 %
ADIDAS 2,63 %
UNILEVER 2,49 %
BMW ST 2,29 %
AMAZON.COM 2,07 %
APPLE 2,03 %

Top 10 Rating

AAA 71,13 %
BBB 18,81 %
AA 7,03 %
BB 3,02 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 184,77 EUR
Jahrestief 173,46 EUR
12-Monats-Hoch 184,77 EUR
12-Monats-Tief 167,02 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 12,47 % 11
3 Jahre 19,33 % 11
5 Jahre 36,54 % 13
10 Jahre 90,01 % 13
Seit Auflage 104,57 % 13

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,53 % 4,04 % -5,49 % 3
3 Jahre 10,51 % 7,58 % -15,13 % 3
5 Jahre 10,26 % 7,59 % -15,52 % 3
10 Jahre 9,41 % 6,84 % -15,52 % 3
Seit Auflage 9,21 % 6,70 % -15,52 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,49 %
3 Jahre -6,85 %
5 Jahre -6,63 %
10 Jahre -6,07 %
Seit Auflage -5,94 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,69 0,99
3 Jahre 0,04 0,07
5 Jahre 0,45 0,61
10 Jahre 0,66 0,90
Seit Auflage 0,69 0,94

Rechtliche Hinweise:
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