Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities I

ISIN: LU0945408952
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A1W0MN
Rücknahmepreis: 178,26 EUR (06.12.2021)

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Fakten

Auflagedatum 01.10.2013
Fondsvolumen 25,29 Mrd. EUR (06.12.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (19.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Vertrieb Flossbach von Storch AG
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Dachfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,78 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,09 %
Laufende Kosten lt. KID 0,87 % (30.09.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung 10,00 %

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -2,74 %
3 Monate -1,65 %
6 Monate 1,73 %
lfd. Jahr 8,07 %
1 Jahr 9,77 %
3 Jahre p.a. 9,46 %
5 Jahre p.a. 7,77 %
10 Jahre p.a. 8,74 %
3 Jahre 31,17 %
5 Jahre 45,39 %
10 Jahre
seit Auflage 86,77 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

06.12.2011 - 06.12.2012 15,15 %
06.12.2012 - 06.12.2013 8,03 %
06.12.2013 - 06.12.2014 14,02 %
06.12.2014 - 06.12.2015 9,94 %
06.12.2015 - 06.12.2016 1,99 %
06.12.2016 - 06.12.2017 10,18 %
06.12.2017 - 06.12.2018 0,60 %
06.12.2018 - 06.12.2019 13,88 %
06.12.2019 - 06.12.2020 4,93 %
06.12.2020 - 06.12.2021 9,77 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 82,07 %
Kasse 8,62 %
Edelmetalle 7,83 %
Gold (indirekt) 2,40 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,92 %

Top 10 Länder

USA 60,55 %
Deutschland 9,19 %
Schweiz 8,91 %
Großbritannien 6,38 %
Kanada 4,36 %
China 4,07 %
Dänemark 1,99 %
Frankreich 1,90 %
Israel 1,46 %
Hong Kong 0,90 %

Top 10 Währungen

USD 49,42 %
EUR 34,47 %
CHF 7,31 %
HKD 3,63 %
GBP 2,53 %
DKK 1,63 %
CAD 1,00 %
JPY 0,00 %

Top 10 Branchen

Basiskonsumgüter 17,64 %
Informationstechnologie 14,94 %
Kommunikationsdienste 14,76 %
Industrieunternehmen 12,89 %
Finanzen 11,83 %
Gesundheitswesen 11,76 %
Nicht-Basiskonsumgüter 8,33 %
Material 7,38 %
Immobilien 0,47 %

Top 10 Holdings

ALPHABET - CLASS A 4,86 %
NESTLE 3,88 %
BERKSHIRE HATHAWAY B 3,42 %
3M 2,72 %
UNILEVER 2,70 %
META PLATFORMS 2,58 %
RECKITT BENCKISER GROUP 2,53 %
MICROSOFT 2,35 %
JOHNSON & JOHNSON 2,33 %
PROCTER & GAMBLE 2,10 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 187,65 EUR
Jahrestief 162,07 EUR
12-Monats-Hoch 187,65 EUR
12-Monats-Tief 162,07 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 15,78 % 8
3 Jahre 44,85 % 13
5 Jahre 53,29 % 13
10 Jahre -
Seit Auflage 102,00 % 13

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 7,29 % 5,34 % -5,00 % 1
3 Jahre 9,04 % 6,90 % -15,52 % 2
5 Jahre 8,02 % 6,01 % -15,52 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 8,56 % 6,27 % -15,52 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,61 %
3 Jahre -5,79 %
5 Jahre -5,14 %
10 Jahre
Seit Auflage -5,49 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,43 1,94
3 Jahre 1,10 1,42
5 Jahre 1,03 1,38
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,96 1,31

Rechtliche Hinweise:
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