ISIN: LU0839027447
Fondskategorie: Aktienfonds/Japan/Blend/Large Cap
WKN: DBX0NJ
Rücknahmepreis: 23,33 EUR (25.04.2024)
Anlagestrategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Nikkei Stock Average Index abzubilden, der die Wertentwicklung des japanischen Aktienmarktes widerspiegeln soll, insbesondere der 225 Aktien mit Notierung an der Tokyo Stock Exchange First Section. Die Aktien der im Index enthaltenen Unternehmen werden regelmäßig hinsichtlich Marktliquidität und Sektorgewichtung überprüft. Durch die Auswahl hochgradig liquider Aktien zielt der Index darauf ab, seine langfristige Kontinuität aufrechtzuerhalten und die Änderungen in der Branchenstruktur widerzuspiegeln.
Fakten
| Auflagedatum |
25.01.2013 |
| Fondsvolumen |
2,25 Mrd. EUR (28.03.2024) |
| Risikoklasse |
4 (11.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
JPY |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,09 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,01 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,11 %
(11.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-8,05 % |
| 3 Monate |
0,75 % |
| 6 Monate |
15,29 % |
| lfd. Jahr |
6,05 % |
| 1 Jahr |
17,40 % |
| 3 Jahre p.a. |
1,44 % |
| 5 Jahre p.a. |
6,03 % |
| 10 Jahre p.a. |
9,60 % |
| 3 Jahre |
4,38 % |
| 5 Jahre |
34,07 % |
| 10 Jahre |
150,39 % |
| seit Auflage |
192,36 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.04.2014 - 25.04.2015 |
52,97 % |
| 25.04.2015 - 25.04.2016 |
-8,26 % |
| 25.04.2016 - 25.04.2017 |
15,34 % |
| 25.04.2017 - 25.04.2018 |
6,97 % |
| 25.04.2018 - 25.04.2019 |
7,87 % |
| 25.04.2019 - 25.04.2020 |
-5,85 % |
| 25.04.2020 - 25.04.2021 |
36,43 % |
| 25.04.2021 - 25.04.2022 |
-12,16 % |
| 25.04.2022 - 25.04.2023 |
1,22 % |
| 25.04.2023 - 25.04.2024 |
17,40 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,10 % |
| Kasse |
|
0,89 % |
| Weitere Anteile |
|
0,01 % |
Top 10 Länder
| Japan |
|
99,10 % |
| Weitere Anteile |
|
0,90 % |
Top 10 Währungen
| JPY |
|
99,11 % |
| Weitere Anteile |
|
0,89 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
25,82 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
21,63 % |
| Industrie |
|
17,48 % |
| Kommunikationsdienste |
|
9,37 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,27 % |
| Grundstoffe |
|
5,61 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,78 % |
| Finanzwesen |
|
3,02 % |
| Immobilien |
|
1,66 % |
| Weitere Anteile |
|
1,36 % |
Top 10 Holdings
| FR Holdings |
|
11,51 % |
| Tokyo Electron |
|
9,68 % |
| Softbank |
|
4,42 % |
| Advantest |
|
4,40 % |
| Shin-Etsu Chemical |
|
2,71 % |
| KDDI |
|
2,20 % |
| TDK |
|
1,82 % |
| Terumo |
|
1,81 % |
| Fanuc |
|
1,73 % |
| Daikin Industries |
|
1,69 % |
Top 10 Rating
| NR |
|
62,17 % |
| A1 |
|
15,27 % |
| A2 |
|
9,30 % |
| Ba2 |
|
4,49 % |
| A3 |
|
4,44 % |
| Baa1 |
|
1,68 % |
| Weitere Anteile |
|
1,02 % |
| Aa3 |
|
0,95 % |
| Baa2 |
|
0,68 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
16,43 % |
11,61 % |
-13,21 % |
3 |
| 3 Jahre |
17,57 % |
12,49 % |
-22,55 % |
3 |
| 5 Jahre |
18,36 % |
12,97 % |
-30,14 % |
3 |
| 10 Jahre |
18,39 % |
13,00 % |
-30,14 % |
3 |
| Seit Auflage |
18,80 % |
13,44 % |
-30,14 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-10,47 % |
| 3 Jahre |
-11,57 % |
| 5 Jahre |
-12,03 % |
| 10 Jahre |
-12,07 % |
| Seit Auflage |
-12,39 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,80 |
1,16 |
| 3 Jahre |
0,00 |
0,01 |
| 5 Jahre |
0,29 |
0,43 |
| 10 Jahre |
0,51 |
0,73 |
| Seit Auflage |
0,43 |
0,61 |
