ISIN: LU0832429905
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Staatsanleihen/Gemischte Laufzeiten
WKN: A2JEMN
Rücknahmepreis: 119,98 EUR (19.12.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert nur in Euro denominierte Staatsanleihen. Eine sorgfältige Analyse der verschiedenen Volkswirtschaften der EWU-Länder hilft uns bei der Entscheidung, ob der Fonds in einem gewissen Land anlegen sollte. Das Modell verwendet Termingeschäfte.
Fakten
| Auflagedatum |
28.09.2012 |
| Fondsvolumen |
971,58 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse |
3 (27.05.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,47 %
(27.05.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,47 % |
| 3 Monate |
0,31 % |
| 6 Monate |
3,91 % |
| lfd. Jahr |
1,62 % |
| 1 Jahr |
1,74 % |
| 3 Jahre p.a. |
-4,37 % |
| 5 Jahre p.a. |
-1,95 % |
| 10 Jahre p.a. |
0,10 % |
| 3 Jahre |
-12,56 % |
| 5 Jahre |
-9,39 % |
| 10 Jahre |
1,03 % |
| seit Auflage |
19,98 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.12.2014 - 19.12.2015 |
2,07 % |
| 19.12.2015 - 19.12.2016 |
2,08 % |
| 19.12.2016 - 19.12.2017 |
0,56 % |
| 19.12.2017 - 19.12.2018 |
-0,68 % |
| 19.12.2018 - 19.12.2019 |
7,15 % |
| 19.12.2019 - 19.12.2020 |
5,55 % |
| 19.12.2020 - 19.12.2021 |
-1,82 % |
| 19.12.2021 - 19.12.2022 |
-18,13 % |
| 19.12.2022 - 19.12.2023 |
4,99 % |
| 19.12.2023 - 19.12.2024 |
1,74 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
22,50 % |
| Niederlande |
|
14,60 % |
| Italien |
|
13,10 % |
| Deutschland |
|
12,30 % |
| Spanien |
|
10,70 % |
| Supranational |
|
7,70 % |
| Finnland |
|
4,40 % |
| Österreich |
|
3,30 % |
| Griechenland |
|
2,90 % |
| Belgien |
|
2,70 % |
Top 10 Branchen
| Finanzverwaltung |
|
82,90 % |
| Weitere Anteile |
|
10,10 % |
| Agenturen |
|
4,80 % |
| Sovereign |
|
1,20 % |
| Kommunen |
|
1,00 % |
Top 10 Rating
| AAA |
|
34,70 % |
| AA |
|
33,40 % |
| BAA |
|
18,00 % |
| A |
|
11,50 % |
| Weitere Anteile |
|
2,40 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
5,34 % |
3,81 % |
-4,19 % |
2 |
| 3 Jahre |
7,51 % |
5,03 % |
-21,13 % |
7 |
| 5 Jahre |
6,43 % |
4,43 % |
-22,89 % |
7 |
| 10 Jahre |
5,31 % |
3,74 % |
-22,89 % |
7 |
| Seit Auflage |
4,98 % |
3,53 % |
-22,89 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,46 % |
| 3 Jahre |
-5,01 % |
| 5 Jahre |
-4,26 % |
| 10 Jahre |
-3,49 % |
| Seit Auflage |
-3,24 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,33 |
-0,33 |
| 3 Jahre |
-0,86 |
-1,28 |
| 5 Jahre |
-0,47 |
-0,70 |
| 10 Jahre |
-0,06 |
-0,08 |
| Seit Auflage |
0,23 |
0,32 |
