ISIN: LU0832429905
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Staatsanleihen/Gemischte Laufzeiten
WKN: A2JEMN
Rücknahmepreis: 119,42 EUR (19.11.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert nur in Euro denominierte Staatsanleihen. Eine sorgfältige Analyse der verschiedenen Volkswirtschaften der EWU-Länder hilft uns bei der Entscheidung, ob der Fonds in einem gewissen Land anlegen sollte. Das Modell verwendet Termingeschäfte.
Fakten
| Auflagedatum |
28.09.2012 |
| Fondsvolumen |
971,18 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse |
3 (27.05.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,47 %
(27.05.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,87 % |
| 3 Monate |
0,99 % |
| 6 Monate |
3,32 % |
| lfd. Jahr |
1,14 % |
| 1 Jahr |
6,46 % |
| 3 Jahre p.a. |
-4,44 % |
| 5 Jahre p.a. |
-2,14 % |
| 10 Jahre p.a. |
0,25 % |
| 3 Jahre |
-12,74 % |
| 5 Jahre |
-10,28 % |
| 10 Jahre |
2,49 % |
| seit Auflage |
19,42 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 |
4,33 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 |
1,19 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 |
0,93 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 |
-2,35 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 |
9,78 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 |
4,93 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 |
-2,00 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 |
-16,99 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 |
-1,27 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 |
6,46 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
22,90 % |
| Niederlande |
|
15,20 % |
| Italien |
|
11,80 % |
| Spanien |
|
10,90 % |
| Deutschland |
|
9,40 % |
| Supranational |
|
7,20 % |
| Finnland |
|
4,50 % |
| Belgien |
|
3,80 % |
| Österreich |
|
2,90 % |
| Griechenland |
|
2,90 % |
Top 10 Branchen
| Finanzverwaltung |
|
80,70 % |
| Weitere Anteile |
|
12,50 % |
| Agenturen |
|
4,60 % |
| Sovereign |
|
1,20 % |
| Kommunen |
|
1,00 % |
Top 10 Rating
| AA |
|
35,30 % |
| AAA |
|
31,90 % |
| BAA |
|
15,90 % |
| A |
|
11,70 % |
| Weitere Anteile |
|
5,20 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
5,65 % |
3,97 % |
-4,19 % |
2 |
| 3 Jahre |
7,52 % |
5,04 % |
-21,31 % |
7 |
| 5 Jahre |
6,43 % |
4,42 % |
-22,89 % |
7 |
| 10 Jahre |
5,30 % |
3,74 % |
-22,89 % |
7 |
| Seit Auflage |
4,98 % |
3,54 % |
-22,89 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,58 % |
| 3 Jahre |
-5,02 % |
| 5 Jahre |
-4,26 % |
| 10 Jahre |
-3,48 % |
| Seit Auflage |
-3,25 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,48 |
0,67 |
| 3 Jahre |
-0,86 |
-1,25 |
| 5 Jahre |
-0,49 |
-0,72 |
| 10 Jahre |
-0,03 |
-0,04 |
| Seit Auflage |
0,23 |
0,32 |
