Candriam Equities L Global Demography C - Thesaurierung

ISIN: LU0654531184
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: A115MD
Rücknahmepreis: 351,49 EUR (10.12.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzindex übertreffen. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen.

Fakten

Auflagedatum 02.01.2012
Fondsvolumen 1,04 Mrd. EUR (31.10.2024)
Risikoklasse 4 (03.06.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Candriam
Vertrieb
Depotbank CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,60 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 2,04 % (03.06.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,23 %
3 Monate 9,91 %
6 Monate 7,73 %
lfd. Jahr 21,94 %
1 Jahr 23,14 %
3 Jahre p.a. 5,65 %
5 Jahre p.a. 11,38 %
10 Jahre p.a. 10,30 %
3 Jahre 17,95 %
5 Jahre 71,53 %
10 Jahre 166,79 %
seit Auflage 220,64 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

10.12.2014 - 10.12.2015 9,69 %
10.12.2015 - 10.12.2016 8,63 %
10.12.2016 - 10.12.2017 9,87 %
10.12.2017 - 10.12.2018 -3,37 %
10.12.2018 - 10.12.2019 22,94 %
10.12.2019 - 10.12.2020 10,46 %
10.12.2020 - 10.12.2021 31,66 %
10.12.2021 - 10.12.2022 -12,78 %
10.12.2022 - 10.12.2023 9,82 %
10.12.2023 - 10.12.2024 23,14 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 100,00 %

Top 10 Länder

USA 75,38 %
Frankreich 4,69 %
Vereinigtes Königreich 4,10 %
Japan 2,71 %
Schweiz 1,58 %
Niederlande 1,44 %
Taiwan 1,29 %
Spanien 1,09 %
Dänemark 0,98 %
Deutschland 0,83 %

Top 10 Holdings

Microsoft Corp. 6,96 %
Nvidia 5,06 %
Apple Inc. 5,02 %
Amazon.com 4,14 %
Alphabet Inc A 3,26 %
JPMorgan Chase & Co. 2,47 %
Unitedhealth Group, Inc. 2,40 %
Broadcom Inc. 2,36 %
VISA Inc. 2,11 %
Bank of America 2,04 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 354,18 EUR
Jahrestief 285,58 EUR
12-Monats-Hoch 354,18 EUR
12-Monats-Tief 285,58 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 24,08 % 13
3 Jahre 46,93 % 13
5 Jahre 132,23 % 13
10 Jahre 186,00 % 13
Seit Auflage 242,04 % 13

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 11,67 % 8,54 % -8,93 % 2
3 Jahre 14,37 % 10,27 % -20,42 % 3
5 Jahre 17,41 % 12,85 % -31,18 % 3
10 Jahre 15,79 % 11,69 % -31,18 % 4
Seit Auflage 15,26 % 11,27 % -31,18 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,36 %
3 Jahre -9,45 %
5 Jahre -11,37 %
10 Jahre -10,32 %
Seit Auflage -9,95 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,61 2,19
3 Jahre 0,23 0,33
5 Jahre 0,58 0,79
10 Jahre 0,62 0,83
Seit Auflage 0,67 0,91

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.