Candriam Equities L Global Demography C - Thesaurierung

ISIN: LU0654531184
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: A115MD
Rücknahmepreis: 328,98 EUR (13.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzindex übertreffen. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen.

Fakten

Auflagedatum 02.01.2012
Fondsvolumen 889,20 Mio. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 4 (01.03.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Candriam
Vertrieb
Depotbank CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,60 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 2,04 % (01.03.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 3,65 %
3 Monate 6,06 %
6 Monate 13,56 %
lfd. Jahr 14,13 %
1 Jahr 19,59 %
3 Jahre p.a. 8,54 %
5 Jahre p.a. 12,00 %
10 Jahre p.a. 10,27 %
3 Jahre 27,90 %
5 Jahre 76,35 %
10 Jahre 166,12 %
seit Auflage 200,11 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

13.06.2014 - 13.06.2015 20,74 %
13.06.2015 - 13.06.2016 -6,45 %
13.06.2016 - 13.06.2017 19,27 %
13.06.2017 - 13.06.2018 5,84 %
13.06.2018 - 13.06.2019 5,83 %
13.06.2019 - 13.06.2020 5,34 %
13.06.2020 - 13.06.2021 30,89 %
13.06.2021 - 13.06.2022 -3,74 %
13.06.2022 - 13.06.2023 11,10 %
13.06.2023 - 13.06.2024 19,59 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 100,00 %

Top 10 Länder

USA 72,32 %
Frankreich 6,39 %
Vereinigtes Königreich 4,10 %
Japan 3,85 %
Niederlande 1,69 %
Spanien 1,38 %
Schweiz 1,34 %
Deutschland 1,25 %
Dänemark 1,07 %
Belgien 1,06 %

Top 10 Branchen

IT 28,00 %
Gesundheitswesen 14,50 %
Finanzen 14,50 %
Zyklika 10,50 %
Industrie 9,00 %
nichtzyklische Konsumgüter 8,00 %
Kommunikationsdienste 4,50 %
Energie 3,00 %
Gebrauchschemikalien 2,50 %
Material 1,50 %

Top 10 Holdings

Microsoft 6,48 %
Apple Inc. 6,18 %
Alphabet Class C 4,08 %
Nvidia Corp. 4,02 %
Amazon.com 2,47 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,32 %
VISA INC 2,06 %
Unitedhealth Group 2,01 %
JPMorgan Chase & Co. 1,93 %
Merck & Co Inc 1,76 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 328,98 EUR
Jahrestief 285,58 EUR
12-Monats-Hoch 328,98 EUR
12-Monats-Tief 264,54 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 24,36 % 10
3 Jahre 36,47 % 10
5 Jahre 115,71 % 10
10 Jahre 178,51 % 10
Seit Auflage 217,70 % 10

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 9,17 % 6,47 % -6,47 % 3
3 Jahre 13,92 % 9,96 % -20,42 % 3
5 Jahre 17,25 % 12,76 % -31,18 % 3
10 Jahre 15,70 % 11,61 % -31,18 % 4
Seit Auflage 15,32 % 11,32 % -31,18 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,78 %
3 Jahre -9,09 %
5 Jahre -11,25 %
10 Jahre -10,25 %
Seit Auflage -10,00 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,66 2,35
3 Jahre 0,49 0,69
5 Jahre 0,65 0,89
10 Jahre 0,64 0,86
Seit Auflage 0,67 0,90

Rechtliche Hinweise:
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