ISIN: LU0654531184
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: A115MD
Rücknahmepreis: 341,59 EUR (18.11.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzindex übertreffen. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen.
Fakten
| Auflagedatum |
02.01.2012 |
| Fondsvolumen |
1,00 Mrd. EUR (30.08.2024) |
| Risikoklasse |
4 (03.06.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Candriam |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,60 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
2,04 %
(03.06.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,37 % |
| 3 Monate |
5,00 % |
| 6 Monate |
6,84 % |
| lfd. Jahr |
18,50 % |
| 1 Jahr |
22,60 % |
| 3 Jahre p.a. |
4,53 % |
| 5 Jahre p.a. |
10,89 % |
| 10 Jahre p.a. |
10,03 % |
| 3 Jahre |
14,24 % |
| 5 Jahre |
67,78 % |
| 10 Jahre |
160,22 % |
| seit Auflage |
211,61 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.11.2014 - 18.11.2015 |
15,56 % |
| 18.11.2015 - 18.11.2016 |
-0,65 % |
| 18.11.2016 - 18.11.2017 |
13,03 % |
| 18.11.2017 - 18.11.2018 |
0,41 % |
| 18.11.2018 - 18.11.2019 |
19,04 % |
| 18.11.2019 - 18.11.2020 |
10,68 % |
| 18.11.2020 - 18.11.2021 |
32,69 % |
| 18.11.2021 - 18.11.2022 |
-12,23 % |
| 18.11.2022 - 18.11.2023 |
6,16 % |
| 18.11.2023 - 18.11.2024 |
22,60 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
95,27 % |
| Kasse |
|
4,73 % |
Top 10 Branchen
| Technologie |
|
27,89 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,82 % |
| Finanzwesen |
|
14,55 % |
| Industrie |
|
10,12 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
9,06 % |
| Defensive Konsumwerte |
|
7,94 % |
| Weitere Anteile |
|
5,08 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,97 % |
| Basismaterial |
|
3,22 % |
| Versorger |
|
2,35 % |
Top 10 Holdings
| Microsoft Corp. |
|
6,62 % |
| Apple Inc. |
|
5,58 % |
| Nvidia |
|
4,21 % |
| Alphabet Inc A |
|
3,97 % |
| Amazon.com |
|
3,09 % |
| Unitedhealth Group, Inc. |
|
2,52 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
|
2,05 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,96 % |
| ASML Holding N.V. |
|
1,92 % |
| Nestle SA |
|
1,80 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
11,54 % |
8,43 % |
-8,93 % |
2 |
| 3 Jahre |
14,46 % |
10,32 % |
-20,42 % |
3 |
| 5 Jahre |
17,40 % |
12,84 % |
-31,18 % |
3 |
| 10 Jahre |
15,81 % |
11,69 % |
-31,18 % |
4 |
| Seit Auflage |
15,28 % |
11,29 % |
-31,18 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,30 % |
| 3 Jahre |
-9,54 % |
| 5 Jahre |
-11,37 % |
| 10 Jahre |
-10,33 % |
| Seit Auflage |
-9,97 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,58 |
2,15 |
| 3 Jahre |
0,16 |
0,22 |
| 5 Jahre |
0,56 |
0,75 |
| 10 Jahre |
0,61 |
0,82 |
| Seit Auflage |
0,66 |
0,89 |
