ISIN: LU0629460089
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A1JA1S
Rücknahmepreis: 209,68 EUR (01.04.2026)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI North America Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Fakten
| Auflagedatum |
18.08.2011 |
| Fondsvolumen |
892,96 Mio. EUR (27.02.2026) |
| Risikoklasse |
4 (12.02.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,33 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,22 %
(12.02.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-3,71 % |
| 3 Monate |
-3,97 % |
| 6 Monate |
-3,07 % |
| lfd. Jahr |
-3,97 % |
| 1 Jahr |
3,29 % |
| 3 Jahre p.a. |
11,27 % |
| 5 Jahre p.a. |
8,51 % |
| 10 Jahre p.a. |
11,79 % |
| 3 Jahre |
37,79 % |
| 5 Jahre |
50,45 % |
| 10 Jahre |
204,97 % |
| seit Auflage |
501,55 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.04.2016 - 01.04.2017 |
21,63 % |
| 01.04.2017 - 01.04.2018 |
-0,58 % |
| 01.04.2018 - 01.04.2019 |
18,76 % |
| 01.04.2019 - 01.04.2020 |
-9,08 % |
| 01.04.2020 - 01.04.2021 |
55,25 % |
| 01.04.2021 - 01.04.2022 |
17,40 % |
| 01.04.2022 - 01.04.2023 |
-7,00 % |
| 01.04.2023 - 01.04.2024 |
29,78 % |
| 01.04.2024 - 01.04.2025 |
2,79 % |
| 01.04.2025 - 01.04.2026 |
3,29 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,38 % |
| Weitere Anteile |
|
2,62 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
96,91 % |
| Irland |
|
2,33 % |
| Niederlande |
|
0,51 % |
| Schweiz |
|
0,13 % |
| Jersey |
|
0,12 % |
Top 10 Branchen
| Technologie |
|
34,20 % |
| Basiskonsumgüter |
|
19,48 % |
| Finanzen |
|
14,00 % |
| zyklische Güter & Dienstleistungen |
|
12,09 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
8,76 % |
| Industrie |
|
8,58 % |
| Werkstoffe |
|
2,00 % |
| Gebrauchsgüter |
|
0,88 % |
| Weitere Anteile |
|
0,01 % |
Top 10 Holdings
| Tesla Inc. |
|
4,71 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,60 % |
| Broadcom Inc. |
|
4,53 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,87 % |
| Home Depot |
|
2,89 % |
| Caterpillar |
|
2,65 % |
| Coca Cola |
|
2,54 % |
| Advanced Mic. Dev |
|
2,47 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
2,39 % |
| Applied Materials, Inc. |
|
2,26 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
19,26 % |
13,64 % |
-13,09 % |
3 |
| 3 Jahre |
16,69 % |
11,89 % |
-24,20 % |
3 |
| 5 Jahre |
19,09 % |
13,58 % |
-24,20 % |
3 |
| 10 Jahre |
19,68 % |
14,20 % |
-33,52 % |
6 |
| Seit Auflage |
18,57 % |
13,39 % |
-33,52 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-12,60 % |
| 3 Jahre |
-10,80 % |
| 5 Jahre |
-12,40 % |
| 10 Jahre |
-12,78 % |
| Seit Auflage |
-12,01 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,07 |
0,14 |
| 3 Jahre |
0,49 |
0,68 |
| 5 Jahre |
0,35 |
0,50 |
| 10 Jahre |
0,56 |
0,78 |
| Seit Auflage |
0,67 |
0,93 |
