ISIN: LU0629460089
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A1JA1S
Rücknahmepreis: 218,64 EUR (26.02.2026)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI North America Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Fakten
| Auflagedatum |
18.08.2011 |
| Fondsvolumen |
955,89 Mio. EUR (30.01.2026) |
| Risikoklasse |
4 (12.02.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,33 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,22 %
(12.02.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,45 % |
| 3 Monate |
-0,71 % |
| 6 Monate |
3,67 % |
| lfd. Jahr |
0,13 % |
| 1 Jahr |
-0,85 % |
| 3 Jahre p.a. |
12,69 % |
| 5 Jahre p.a. |
11,13 % |
| 10 Jahre p.a. |
12,52 % |
| 3 Jahre |
43,14 % |
| 5 Jahre |
69,52 % |
| 10 Jahre |
225,48 % |
| seit Auflage |
519,73 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 26.02.2016 - 26.02.2017 |
26,98 % |
| 26.02.2017 - 26.02.2018 |
2,60 % |
| 26.02.2018 - 26.02.2019 |
10,46 % |
| 26.02.2019 - 26.02.2020 |
18,18 % |
| 26.02.2020 - 26.02.2021 |
12,89 % |
| 26.02.2021 - 26.02.2022 |
23,00 % |
| 26.02.2022 - 26.02.2023 |
-3,71 % |
| 26.02.2023 - 26.02.2024 |
25,22 % |
| 26.02.2024 - 26.02.2025 |
15,29 % |
| 26.02.2025 - 26.02.2026 |
-0,85 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,60 % |
| Weitere Anteile |
|
2,40 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
97,14 % |
| Irland |
|
2,12 % |
| Niederlande |
|
0,50 % |
| Jersey |
|
0,12 % |
| Schweiz |
|
0,12 % |
Top 10 Branchen
| Technologie |
|
35,68 % |
| Basiskonsumgüter |
|
18,79 % |
| Finanzen |
|
14,17 % |
| zyklische Güter & Dienstleistungen |
|
12,20 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
8,74 % |
| Industrie |
|
7,76 % |
| Werkstoffe |
|
1,85 % |
| Gebrauchsgüter |
|
0,81 % |
Top 10 Holdings
| Tesla Inc. |
|
4,97 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,90 % |
| Broadcom Inc. |
|
4,64 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,18 % |
| Advanced Mic. Dev |
|
2,89 % |
| Home Depot |
|
2,80 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
2,33 % |
| Caterpillar |
|
2,32 % |
| Coca Cola |
|
2,30 % |
| Lam Research |
|
2,22 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
19,75 % |
14,10 % |
-19,51 % |
3 |
| 3 Jahre |
16,87 % |
12,05 % |
-24,20 % |
3 |
| 5 Jahre |
19,12 % |
13,60 % |
-24,20 % |
3 |
| 10 Jahre |
19,65 % |
14,18 % |
-33,52 % |
6 |
| Seit Auflage |
18,58 % |
13,40 % |
-33,52 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-12,97 % |
| 3 Jahre |
-10,88 % |
| 5 Jahre |
-12,37 % |
| 10 Jahre |
-12,75 % |
| Seit Auflage |
-12,01 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,14 |
-0,19 |
| 3 Jahre |
0,56 |
0,78 |
| 5 Jahre |
0,48 |
0,68 |
| 10 Jahre |
0,60 |
0,83 |
| Seit Auflage |
0,69 |
0,95 |
