ISIN: LU0629460089
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A1JA1S
Rücknahmepreis: 259,21 EUR (27.08.2026)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI North America Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Fakten
| Auflagedatum |
18.08.2011 |
| Fondsvolumen |
1,00 Mrd. EUR (31.07.2026) |
| Risikoklasse |
4 (15.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,33 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,22 %
(15.04.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
3,53 % |
| 3 Monate |
5,50 % |
| 6 Monate |
19,43 % |
| lfd. Jahr |
19,10 % |
| 1 Jahr |
22,19 % |
| 3 Jahre p.a. |
16,15 % |
| 5 Jahre p.a. |
10,60 % |
| 10 Jahre p.a. |
13,48 % |
| 3 Jahre |
56,77 % |
| 5 Jahre |
65,56 % |
| 10 Jahre |
254,42 % |
| seit Auflage |
646,10 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 27.08.2016 - 27.08.2017 |
6,47 % |
| 27.08.2017 - 27.08.2018 |
21,98 % |
| 27.08.2018 - 27.08.2019 |
5,92 % |
| 27.08.2019 - 27.08.2020 |
18,36 % |
| 27.08.2020 - 27.08.2021 |
31,48 % |
| 27.08.2021 - 27.08.2022 |
0,49 % |
| 27.08.2022 - 27.08.2023 |
5,09 % |
| 27.08.2023 - 27.08.2024 |
20,35 % |
| 27.08.2024 - 27.08.2025 |
6,61 % |
| 27.08.2025 - 27.08.2026 |
22,19 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,79 % |
| Weitere Anteile |
|
2,21 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
96,59 % |
| Irland |
|
2,63 % |
| Niederlande |
|
0,45 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,16 % |
| Schweiz |
|
0,09 % |
| Jersey |
|
0,08 % |
Top 10 Branchen
| Technologie |
|
36,57 % |
| Basiskonsumgüter |
|
17,56 % |
| Finanzen |
|
15,38 % |
| zyklische Güter & Dienstleistungen |
|
10,75 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
9,52 % |
| Industrie |
|
7,87 % |
| Werkstoffe |
|
1,67 % |
| Gebrauchsgüter |
|
0,67 % |
| Weitere Anteile |
|
0,01 % |
Top 10 Holdings
| Microsoft Corp. |
|
5,33 % |
| Advanced Mic. Dev |
|
5,19 % |
| Broadcom Inc. |
|
4,53 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,36 % |
| Visa Inc. |
|
4,12 % |
| Tesla Inc. |
|
3,69 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
3,07 % |
| Applied Materials, Inc. |
|
2,69 % |
| Caterpillar Inc. |
|
2,54 % |
| Lam Research |
|
2,45 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
15,39 % |
10,92 % |
-9,44 % |
3 |
| 3 Jahre |
16,88 % |
12,08 % |
-24,20 % |
3 |
| 5 Jahre |
19,37 % |
13,77 % |
-24,20 % |
3 |
| 10 Jahre |
19,81 % |
14,29 % |
-33,52 % |
6 |
| Seit Auflage |
18,50 % |
13,34 % |
-33,52 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-9,76 % |
| 3 Jahre |
-10,84 % |
| 5 Jahre |
-12,55 % |
| 10 Jahre |
-12,83 % |
| Seit Auflage |
-11,94 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,29 |
1,91 |
| 3 Jahre |
0,77 |
1,08 |
| 5 Jahre |
0,43 |
0,63 |
| 10 Jahre |
0,64 |
0,88 |
| Seit Auflage |
0,73 |
1,01 |
