ISIN: LU0629460089
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A1JA1S
Rücknahmepreis: 217,77 EUR (13.11.2025)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI North America Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Fakten
| Auflagedatum |
18.08.2011 |
| Fondsvolumen |
1,24 Mrd. EUR (31.10.2025) |
| Risikoklasse |
4 (11.06.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,33 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,22 %
(11.06.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,53 % |
| 3 Monate |
3,35 % |
| 6 Monate |
4,26 % |
| lfd. Jahr |
-3,08 % |
| 1 Jahr |
-4,38 % |
| 3 Jahre p.a. |
12,14 % |
| 5 Jahre p.a. |
11,82 % |
| 10 Jahre p.a. |
11,65 % |
| 3 Jahre |
41,07 % |
| 5 Jahre |
74,89 % |
| 10 Jahre |
201,32 % |
| seit Auflage |
516,56 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 13.11.2015 - 13.11.2016 |
6,22 % |
| 13.11.2016 - 13.11.2017 |
11,83 % |
| 13.11.2017 - 13.11.2018 |
9,97 % |
| 13.11.2018 - 13.11.2019 |
17,19 % |
| 13.11.2019 - 13.11.2020 |
12,54 % |
| 13.11.2020 - 13.11.2021 |
40,50 % |
| 13.11.2021 - 13.11.2022 |
-11,76 % |
| 13.11.2022 - 13.11.2023 |
8,06 % |
| 13.11.2023 - 13.11.2024 |
36,52 % |
| 13.11.2024 - 13.11.2025 |
-4,38 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,68 % |
| Weitere Anteile |
|
2,32 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
97,24 % |
| Irland |
|
2,07 % |
| Niederlande |
|
0,46 % |
| Jersey |
|
0,13 % |
| Schweiz |
|
0,10 % |
| Weitere Anteile |
|
0,00 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
36,35 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
13,28 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,86 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
11,59 % |
| Industrie |
|
9,37 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,04 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,94 % |
| Werkstoffe |
|
3,08 % |
| Real Estate |
|
2,48 % |
| Weitere Anteile |
|
2,01 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. |
|
6,43 % |
| Microsoft Corp. |
|
5,17 % |
| Tesla Inc. |
|
5,08 % |
| Home Depot |
|
3,06 % |
| Advanced Mic. Dev |
|
2,35 % |
| Coca Cola |
|
2,34 % |
| Salesforce.com |
|
2,24 % |
| Adobe Systems Inc. |
|
2,23 % |
| Pepsico |
|
2,03 % |
Top 10 Rating
| Weitere Anteile |
|
99,22 % |
| A |
|
0,78 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
19,99 % |
14,35 % |
-24,20 % |
3 |
| 3 Jahre |
17,51 % |
12,47 % |
-24,20 % |
3 |
| 5 Jahre |
19,17 % |
13,67 % |
-24,20 % |
3 |
| 10 Jahre |
19,83 % |
14,32 % |
-33,52 % |
6 |
| Seit Auflage |
18,54 % |
13,38 % |
-33,52 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-13,19 % |
| 3 Jahre |
-11,30 % |
| 5 Jahre |
-12,38 % |
| 10 Jahre |
-12,88 % |
| Seit Auflage |
-11,99 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,32 |
-0,45 |
| 3 Jahre |
0,51 |
0,72 |
| 5 Jahre |
0,52 |
0,75 |
| 10 Jahre |
0,55 |
0,76 |
| Seit Auflage |
0,65 |
0,90 |
