ISIN: LU0629460089
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A1JA1S
Rücknahmepreis: 202,81 EUR (28.06.2024)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI North America Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Fakten
| Auflagedatum |
18.08.2011 |
| Fondsvolumen |
1,56 Mrd. EUR (31.05.2024) |
| Risikoklasse |
5 (19.06.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,33 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,22 %
(19.06.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
4,45 % |
| 3 Monate |
1,30 % |
| 6 Monate |
12,45 % |
| lfd. Jahr |
12,45 % |
| 1 Jahr |
19,88 % |
| 3 Jahre p.a. |
10,21 % |
| 5 Jahre p.a. |
14,54 % |
| 10 Jahre p.a. |
12,97 % |
| 3 Jahre |
33,83 % |
| 5 Jahre |
97,15 % |
| 10 Jahre |
238,63 % |
| seit Auflage |
469,23 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 28.06.2014 - 28.06.2015 |
26,51 % |
| 28.06.2015 - 28.06.2016 |
-6,84 % |
| 28.06.2016 - 28.06.2017 |
17,53 % |
| 28.06.2017 - 28.06.2018 |
11,26 % |
| 28.06.2018 - 28.06.2019 |
11,27 % |
| 28.06.2019 - 28.06.2020 |
5,57 % |
| 28.06.2020 - 28.06.2021 |
39,08 % |
| 28.06.2021 - 28.06.2022 |
-4,99 % |
| 28.06.2022 - 28.06.2023 |
15,21 % |
| 28.06.2023 - 28.06.2024 |
22,66 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,63 % |
| Weitere Anteile |
|
2,37 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
30,85 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
14,73 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,38 % |
| Industrie |
|
11,64 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
10,71 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,35 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
4,52 % |
| Werkstoffe |
|
3,00 % |
| Real Estate |
|
2,54 % |
| Weitere Anteile |
|
2,28 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia |
|
7,43 % |
| Microsoft |
|
5,06 % |
| Tesla Inc. |
|
4,38 % |
| Home Depot |
|
3,32 % |
| Coca Cola |
|
2,58 % |
| Pepsico |
|
2,37 % |
| Salesforce.com |
|
2,26 % |
| Adobe Systems Inc. |
|
2,00 % |
| Walt Disney |
|
1,90 % |
| Cisco Systems |
|
1,88 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
12,63 % |
9,08 % |
-8,97 % |
3 |
| 3 Jahre |
19,75 % |
13,98 % |
-23,40 % |
3 |
| 5 Jahre |
22,85 % |
16,56 % |
-33,52 % |
3 |
| 10 Jahre |
19,61 % |
14,17 % |
-33,52 % |
6 |
| Seit Auflage |
18,56 % |
13,39 % |
-33,52 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,99 % |
| 3 Jahre |
-12,73 % |
| 5 Jahre |
-14,75 % |
| 10 Jahre |
-12,69 % |
| Seit Auflage |
-11,97 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,23 |
1,98 |
| 3 Jahre |
0,43 |
0,63 |
| 5 Jahre |
0,60 |
0,83 |
| 10 Jahre |
0,65 |
0,89 |
| Seit Auflage |
0,76 |
1,06 |
