ISIN: LU0629460089
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A1JA1S
Rücknahmepreis: 271,51 EUR (29.10.2026)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI North America Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Fakten
| Auflagedatum |
18.08.2011 |
| Fondsvolumen |
1,03 Mrd. EUR (30.09.2026) |
| Risikoklasse |
4 (15.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Einstufung gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,33 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,22 %
(15.04.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
4,17 % |
| 3 Monate |
10,24 % |
| 6 Monate |
19,11 % |
| lfd. Jahr |
24,75 % |
| 1 Jahr |
21,71 % |
| 3 Jahre p.a. |
20,47 % |
| 5 Jahre p.a. |
10,20 % |
| 10 Jahre p.a. |
13,91 % |
| 3 Jahre |
74,92 % |
| 5 Jahre |
62,58 % |
| 10 Jahre |
268,11 % |
| seit Auflage |
681,49 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 29.10.2016 - 29.10.2017 |
14,79 % |
| 29.10.2017 - 29.10.2018 |
4,22 % |
| 29.10.2018 - 29.10.2019 |
20,14 % |
| 29.10.2019 - 29.10.2020 |
8,20 % |
| 29.10.2020 - 29.10.2021 |
45,59 % |
| 29.10.2021 - 29.10.2022 |
-9,12 % |
| 29.10.2022 - 29.10.2023 |
2,27 % |
| 29.10.2023 - 29.10.2024 |
37,48 % |
| 29.10.2024 - 29.10.2025 |
4,54 % |
| 29.10.2025 - 29.10.2026 |
21,71 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,19 % |
| Weitere Anteile |
|
1,81 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
96,91 % |
| Irland |
|
2,44 % |
| Niederlande |
|
0,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,16 % |
| Schweiz |
|
0,09 % |
Top 10 Branchen
| Technologie |
|
39,57 % |
| Basiskonsumgüter |
|
17,03 % |
| Finanzen |
|
13,98 % |
| zyklische Güter & Dienstleistungen |
|
11,04 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
9,20 % |
| Industrie |
|
7,06 % |
| Werkstoffe |
|
1,53 % |
| Gebrauchsgüter |
|
0,59 % |
Top 10 Holdings
| Advanced Mic. Dev |
|
6,53 % |
| Microsoft Corp. |
|
5,36 % |
| Nvidia Corp. |
|
5,32 % |
| Tesla Inc. |
|
5,12 % |
| Broadcom Inc. |
|
4,91 % |
| Visa Inc. |
|
3,90 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
2,78 % |
| Lam Research |
|
2,69 % |
| Applied Materials, Inc. |
|
2,66 % |
| Caterpillar Inc. |
|
2,45 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
15,52 % |
11,03 % |
-9,44 % |
3 |
| 3 Jahre |
16,89 % |
12,11 % |
-24,20 % |
3 |
| 5 Jahre |
19,40 % |
13,78 % |
-24,20 % |
3 |
| 10 Jahre |
19,81 % |
14,30 % |
-33,52 % |
6 |
| Seit Auflage |
18,36 % |
13,24 % |
-33,52 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-9,88 % |
| 3 Jahre |
-10,78 % |
| 5 Jahre |
-12,58 % |
| 10 Jahre |
-12,83 % |
| Seit Auflage |
-11,86 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,24 |
1,67 |
| 3 Jahre |
1,03 |
1,43 |
| 5 Jahre |
0,41 |
0,58 |
| 10 Jahre |
0,65 |
0,91 |
| Seit Auflage |
0,71 |
0,98 |
