ISIN: LU0629460089
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A1JA1S
Rücknahmepreis: 222,93 EUR (07.01.2026)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI North America Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Fakten
| Auflagedatum |
18.08.2011 |
| Fondsvolumen |
1,24 Mrd. EUR (31.10.2025) |
| Risikoklasse |
4 (11.06.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,33 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,22 %
(11.06.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,17 % |
| 3 Monate |
2,27 % |
| 6 Monate |
8,36 % |
| lfd. Jahr |
1,97 % |
| 1 Jahr |
-0,72 % |
| 3 Jahre p.a. |
15,18 % |
| 5 Jahre p.a. |
11,30 % |
| 10 Jahre p.a. |
12,50 % |
| 3 Jahre |
52,87 % |
| 5 Jahre |
70,85 % |
| 10 Jahre |
224,95 % |
| seit Auflage |
531,17 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 07.01.2016 - 07.01.2017 |
21,09 % |
| 07.01.2017 - 07.01.2018 |
6,48 % |
| 07.01.2018 - 07.01.2019 |
-0,47 % |
| 07.01.2019 - 07.01.2020 |
29,13 % |
| 07.01.2020 - 07.01.2021 |
14,77 % |
| 07.01.2021 - 07.01.2022 |
31,83 % |
| 07.01.2022 - 07.01.2023 |
-15,23 % |
| 07.01.2023 - 07.01.2024 |
21,62 % |
| 07.01.2024 - 07.01.2025 |
26,61 % |
| 07.01.2025 - 07.01.2026 |
-0,72 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,68 % |
| Weitere Anteile |
|
2,32 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
97,24 % |
| Irland |
|
2,07 % |
| Niederlande |
|
0,46 % |
| Jersey |
|
0,13 % |
| Schweiz |
|
0,10 % |
| Weitere Anteile |
|
0,00 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
36,35 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
13,28 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,86 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
11,59 % |
| Industrie |
|
9,37 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,04 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,94 % |
| Werkstoffe |
|
3,08 % |
| Real Estate |
|
2,48 % |
| Weitere Anteile |
|
2,01 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. |
|
6,43 % |
| Microsoft Corp. |
|
5,17 % |
| Tesla Inc. |
|
5,08 % |
| Home Depot |
|
3,06 % |
| Advanced Mic. Dev |
|
2,35 % |
| Coca Cola |
|
2,34 % |
| Salesforce.com |
|
2,24 % |
| Adobe Systems Inc. |
|
2,23 % |
| Pepsico |
|
2,03 % |
Top 10 Rating
| Weitere Anteile |
|
99,22 % |
| A |
|
0,78 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
19,47 % |
13,95 % |
-23,68 % |
3 |
| 3 Jahre |
16,98 % |
12,16 % |
-24,20 % |
3 |
| 5 Jahre |
19,15 % |
13,67 % |
-24,20 % |
3 |
| 10 Jahre |
19,74 % |
14,28 % |
-33,52 % |
6 |
| Seit Auflage |
18,60 % |
13,41 % |
-33,52 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-12,85 % |
| 3 Jahre |
-10,92 % |
| 5 Jahre |
-12,39 % |
| 10 Jahre |
-12,84 % |
| Seit Auflage |
-12,01 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,14 |
-0,26 |
| 3 Jahre |
0,70 |
0,98 |
| 5 Jahre |
0,49 |
0,73 |
| 10 Jahre |
0,60 |
0,80 |
| Seit Auflage |
0,70 |
0,97 |
