ISIN: LU0629460089
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A1JA1S
Rücknahmepreis: 222,37 EUR (16.04.2026)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI North America Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Fakten
| Auflagedatum |
18.08.2011 |
| Fondsvolumen |
892,96 Mio. EUR (27.02.2026) |
| Risikoklasse |
4 (15.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,33 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,22 %
(15.04.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
3,05 % |
| 3 Monate |
-1,47 % |
| 6 Monate |
2,53 % |
| lfd. Jahr |
1,84 % |
| 1 Jahr |
22,99 % |
| 3 Jahre p.a. |
14,52 % |
| 5 Jahre p.a. |
9,25 % |
| 10 Jahre p.a. |
12,22 % |
| 3 Jahre |
50,25 % |
| 5 Jahre |
55,66 % |
| 10 Jahre |
217,03 % |
| seit Auflage |
537,94 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.04.2016 - 16.04.2017 |
18,59 % |
| 16.04.2017 - 16.04.2018 |
0,81 % |
| 16.04.2018 - 16.04.2019 |
19,17 % |
| 16.04.2019 - 16.04.2020 |
2,30 % |
| 16.04.2020 - 16.04.2021 |
39,74 % |
| 16.04.2021 - 16.04.2022 |
11,12 % |
| 16.04.2022 - 16.04.2023 |
-6,77 % |
| 16.04.2023 - 16.04.2024 |
27,81 % |
| 16.04.2024 - 16.04.2025 |
-4,42 % |
| 16.04.2025 - 16.04.2026 |
22,99 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,38 % |
| Weitere Anteile |
|
2,62 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
96,91 % |
| Irland |
|
2,33 % |
| Niederlande |
|
0,51 % |
| Schweiz |
|
0,13 % |
| Jersey |
|
0,12 % |
Top 10 Branchen
| Technologie |
|
34,20 % |
| Basiskonsumgüter |
|
19,48 % |
| Finanzen |
|
14,00 % |
| zyklische Güter & Dienstleistungen |
|
12,09 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
8,76 % |
| Industrie |
|
8,58 % |
| Werkstoffe |
|
2,00 % |
| Gebrauchsgüter |
|
0,88 % |
| Weitere Anteile |
|
0,01 % |
Top 10 Holdings
| Tesla Inc. |
|
4,71 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,60 % |
| Broadcom Inc. |
|
4,53 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,87 % |
| Home Depot |
|
2,89 % |
| Caterpillar |
|
2,65 % |
| Coca Cola |
|
2,54 % |
| Advanced Mic. Dev |
|
2,47 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
2,39 % |
| Applied Materials, Inc. |
|
2,26 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
14,74 % |
10,34 % |
-9,44 % |
3 |
| 3 Jahre |
16,72 % |
11,93 % |
-24,20 % |
3 |
| 5 Jahre |
19,11 % |
13,59 % |
-24,20 % |
3 |
| 10 Jahre |
19,67 % |
14,20 % |
-33,52 % |
6 |
| Seit Auflage |
18,56 % |
13,38 % |
-33,52 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-9,56 % |
| 3 Jahre |
-10,76 % |
| 5 Jahre |
-12,40 % |
| 10 Jahre |
-12,77 % |
| Seit Auflage |
-12,00 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,40 |
1,70 |
| 3 Jahre |
0,67 |
0,94 |
| 5 Jahre |
0,38 |
0,54 |
| 10 Jahre |
0,58 |
0,81 |
| Seit Auflage |
0,69 |
0,96 |
