ISIN: LU0629460089
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A1JA1S
Rücknahmepreis: 213,71 EUR (05.02.2026)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI North America Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Fakten
| Auflagedatum |
18.08.2011 |
| Fondsvolumen |
1,03 Mrd. EUR (31.12.2025) |
| Risikoklasse |
4 (18.12.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,33 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,22 %
(18.12.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-3,91 % |
| 3 Monate |
-4,58 % |
| 6 Monate |
2,25 % |
| lfd. Jahr |
-2,24 % |
| 1 Jahr |
-6,47 % |
| 3 Jahre p.a. |
11,86 % |
| 5 Jahre p.a. |
9,57 % |
| 10 Jahre p.a. |
12,87 % |
| 3 Jahre |
40,03 % |
| 5 Jahre |
57,97 % |
| 10 Jahre |
235,81 % |
| seit Auflage |
505,06 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.02.2016 - 05.02.2017 |
29,21 % |
| 05.02.2017 - 05.02.2018 |
0,69 % |
| 05.02.2018 - 05.02.2019 |
12,94 % |
| 05.02.2019 - 05.02.2020 |
27,44 % |
| 05.02.2020 - 05.02.2021 |
13,51 % |
| 05.02.2021 - 05.02.2022 |
18,31 % |
| 05.02.2022 - 05.02.2023 |
-4,65 % |
| 05.02.2023 - 05.02.2024 |
22,99 % |
| 05.02.2024 - 05.02.2025 |
21,73 % |
| 05.02.2025 - 05.02.2026 |
-6,47 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,60 % |
| Weitere Anteile |
|
2,40 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
97,22 % |
| Irland |
|
2,08 % |
| Niederlande |
|
0,48 % |
| Jersey |
|
0,13 % |
| Schweiz |
|
0,10 % |
Top 10 Branchen
| Technologie |
|
36,70 % |
| Basiskonsumgüter |
|
18,45 % |
| Finanzen |
|
14,17 % |
| zyklische Güter & Dienstleistungen |
|
12,04 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
8,80 % |
| Industrie |
|
7,31 % |
| Werkstoffe |
|
1,73 % |
| Gebrauchsgüter |
|
0,80 % |
Top 10 Holdings
| Tesla Inc. |
|
5,23 % |
| Broadcom Inc. |
|
4,88 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,82 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,74 % |
| Advanced Mic. Dev |
|
2,63 % |
| Home Depot |
|
2,59 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
2,30 % |
| Coca Cola |
|
2,16 % |
| Caterpillar |
|
2,03 % |
Top 10 Rating
| Weitere Anteile |
|
99,16 % |
| A |
|
0,84 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
19,57 % |
13,99 % |
-22,09 % |
3 |
| 3 Jahre |
16,94 % |
12,13 % |
-24,20 % |
3 |
| 5 Jahre |
19,12 % |
13,62 % |
-24,20 % |
3 |
| 10 Jahre |
19,68 % |
14,20 % |
-33,52 % |
6 |
| Seit Auflage |
18,59 % |
13,41 % |
-33,52 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-12,96 % |
| 3 Jahre |
-10,94 % |
| 5 Jahre |
-12,39 % |
| 10 Jahre |
-12,77 % |
| Seit Auflage |
-12,01 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,43 |
-0,60 |
| 3 Jahre |
0,51 |
0,71 |
| 5 Jahre |
0,40 |
0,57 |
| 10 Jahre |
0,62 |
0,84 |
| Seit Auflage |
0,68 |
0,94 |
