ISIN: LU0629459743
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A1JA1R
Rücknahmepreis: 130,91 EUR (06.12.2021)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI World Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Fakten
| Auflagedatum |
22.08.2011 |
| Fondsvolumen |
4,14 Mrd. EUR (29.10.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
6 (30.06.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Artikel 8 |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,22 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,22 %
(30.06.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-2,38 % |
| 3 Monate |
6,47 % |
| 6 Monate |
17,11 % |
| lfd. Jahr |
31,04 % |
| 1 Jahr |
33,86 % |
| 3 Jahre p.a. |
20,76 % |
| 5 Jahre p.a. |
15,19 % |
| 10 Jahre p.a. |
14,40 % |
| 3 Jahre |
76,18 % |
| 5 Jahre |
102,86 % |
| 10 Jahre |
284,36 % |
| seit Auflage |
338,04 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 06.12.2011 - 06.12.2012 |
12,10 % |
| 06.12.2012 - 06.12.2013 |
19,99 % |
| 06.12.2013 - 06.12.2014 |
19,94 % |
| 06.12.2014 - 06.12.2015 |
11,06 % |
| 06.12.2015 - 06.12.2016 |
5,74 % |
| 06.12.2016 - 06.12.2017 |
11,19 % |
| 06.12.2017 - 06.12.2018 |
3,55 % |
| 06.12.2018 - 06.12.2019 |
21,92 % |
| 06.12.2019 - 06.12.2020 |
7,95 % |
| 06.12.2020 - 06.12.2021 |
33,86 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,74 % |
| Weitere Anteile |
|
1,26 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
62,76 % |
| Japan |
|
7,09 % |
| Weitere Anteile |
|
6,87 % |
| Kanada |
|
4,22 % |
| Deutschland |
|
3,74 % |
| Niederlande |
|
3,63 % |
| Frankreich |
|
3,42 % |
| Schweiz |
|
3,26 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,65 % |
| Dänemark |
|
2,36 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
62,79 % |
| EUR |
|
13,52 % |
| JPY |
|
7,12 % |
| CAD |
|
4,16 % |
| CHF |
|
3,28 % |
| GBP |
|
2,38 % |
| DKK |
|
2,35 % |
| Weitere Anteile |
|
1,83 % |
| AUD |
|
1,82 % |
| SGD |
|
0,75 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
20,11 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
18,02 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
16,22 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,62 % |
| Industrie |
|
10,29 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,76 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
4,44 % |
| Werkstoffe |
|
4,14 % |
| Real Estate |
|
1,89 % |
| Weitere Anteile |
|
1,51 % |
Top 10 Holdings
| Tesla Inc. |
|
6,74 % |
| Microsoft |
|
5,26 % |
| Nvidia |
|
4,71 % |
| Home Depot |
|
2,92 % |
| ASML NV |
|
2,51 % |
| Walt Disney |
|
2,27 % |
| Roche Holdings AG |
|
2,01 % |
| Cisco Systems |
|
1,74 % |
| Coca Cola |
|
1,71 % |
| Pepsico |
|
1,65 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
11,95 % |
8,84 % |
-5,58 % |
1 |
| 3 Jahre |
19,08 % |
14,46 % |
-32,75 % |
2 |
| 5 Jahre |
16,32 % |
12,28 % |
-32,75 % |
5 |
| 10 Jahre |
14,82 % |
10,98 % |
-32,75 % |
5 |
| Seit Auflage |
14,82 % |
10,98 % |
-32,75 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,33 % |
| 3 Jahre |
-12,28 % |
| 5 Jahre |
-10,56 % |
| 10 Jahre |
-9,53 % |
| Seit Auflage |
-9,53 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,90 |
3,90 |
| 3 Jahre |
1,12 |
1,45 |
| 5 Jahre |
0,96 |
1,28 |
| 10 Jahre |
0,99 |
1,33 |
| Seit Auflage |
0,99 |
1,33 |
