UBS-ETF S.MSCI World Socially Re.U.E.

ISIN: LU0629459743
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A1JA1R
Rücknahmepreis: 143,61 EUR (26.03.2024)

Anlagestrategie

Der UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (der «Fonds») wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von Unternehmen aus 23 Industrieländern zu messen, welche die besten Bilanzen in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung («ESG») aufweisen. Gleichzeitig werden Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen gemieden. Bei diesem Best-in-Class-Ansatz werden im Vergleich zum Standard-Indexuniversum mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere ausgeschlossen (weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Indexbeschreibung im Prospekt, die derzeit einen Ausschluss von 75 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere vorsieht). Es wird erwartet, dass das daraus resultierende ESG-Rating des Fonds höher sein wird als das ESG-Rating eines Fonds, der einen Standardindex nachbildet.

Fakten

Auflagedatum 22.08.2011
Fondsvolumen 5,03 Mrd. EUR (29.02.2024)
Risikoklasse 4 (20.03.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,22 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,22 % (20.03.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,36 %
3 Monate 10,00 %
6 Monate 19,00 %
lfd. Jahr 9,58 %
1 Jahr 27,63 %
3 Jahre p.a. 10,75 %
5 Jahre p.a. 13,11 %
10 Jahre p.a. 12,14 %
3 Jahre 35,87 %
5 Jahre 85,26 %
10 Jahre 214,74 %
seit Auflage 388,96 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

26.03.2014 - 26.03.2015 34,24 %
26.03.2015 - 26.03.2016 -6,77 %
26.03.2016 - 26.03.2017 18,27 %
26.03.2017 - 26.03.2018 0,59 %
26.03.2018 - 26.03.2019 14,10 %
26.03.2019 - 26.03.2020 -2,54 %
26.03.2020 - 26.03.2021 39,91 %
26.03.2021 - 26.03.2022 16,75 %
26.03.2022 - 26.03.2023 -8,81 %
26.03.2023 - 26.03.2024 27,63 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,02 %
Weitere Anteile 1,98 %

Top 10 Länder

USA 68,44 %
Japan 6,67 %
Weitere Anteile 4,86 %
Niederlande 3,59 %
Kanada 3,56 %
Frankreich 3,48 %
Dänemark 3,28 %
Vereinigtes Königreich 2,37 %
Schweiz 1,89 %
Deutschland 1,86 %

Top 10 Währungen

USD 68,49 %
EUR 10,77 %
JPY 6,66 %
CAD 3,58 %
DKK 3,30 %
GBP 2,34 %
CHF 1,90 %
AUD 1,48 %
HKD 0,74 %
Weitere Anteile 0,74 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 27,00 %
Finanzdienstleistungen 16,04 %
Gesundheitswesen 12,79 %
zyklische Konsumgüter 12,57 %
Industrie 12,44 %
Basiskonsumgüter 6,65 %
Kommunikationsdienstleist. 4,09 %
Werkstoffe 3,96 %
Real Estate 2,44 %
Weitere Anteile 2,02 %

Top 10 Holdings

Nvidia 6,98 %
Microsoft 4,87 %
Tesla Inc. 3,69 %
NOVO-NORDISK B 2,48 %
Home Depot 2,44 %
ASML NV 2,43 %
Salesforce.com 1,92 %
Adobe Systems Inc. 1,63 %
Coca Cola 1,58 %
Pepsico 1,45 %

Top 10 Rating

Weitere Anteile 99,21 %
A 0,79 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 129,60 EUR
12-Monats-Hoch 144,04 EUR
12-Monats-Tief 112,56 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 29,32 % 8
3 Jahre 39,85 % 11
5 Jahre 120,21 % 11
10 Jahre 220,95 % 11
Seit Auflage 393,17 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 11,94 % 8,27 % -8,61 % 3
3 Jahre 16,47 % 11,66 % -23,10 % 3
5 Jahre 18,73 % 13,79 % -32,75 % 3
10 Jahre 16,22 % 11,88 % -32,75 % 5
Seit Auflage 15,55 % 11,31 % -32,75 % -

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,40 %
3 Jahre -10,65 %
5 Jahre -12,11 %
10 Jahre -10,49 %
Seit Auflage -10,02 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,94 2,79
3 Jahre 0,57 0,85
5 Jahre 0,67 0,92
10 Jahre 0,74 1,01
Seit Auflage 0,85 1,17

Rechtliche Hinweise:
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