UBS-ETF S.MSCI World Socially Re.U.E.

ISIN: LU0629459743
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A1JA1R
Rücknahmepreis: 114,22 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI World Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Fakten

Auflagedatum 22.08.2011
Fondsvolumen 3,87 Mrd. EUR (30.11.2022)
Risikoklasse 4 (11.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,22 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,22 % (11.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 7,10 %
3 Monate 1,60 %
6 Monate -4,67 %
lfd. Jahr 7,10 %
1 Jahr -8,09 %
3 Jahre p.a. 7,52 %
5 Jahre p.a. 9,62 %
10 Jahre p.a. 11,29 %
3 Jahre 24,34 %
5 Jahre 58,35 %
10 Jahre 191,50 %
seit Auflage 286,98 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

31.01.2013 - 31.01.2014 14,33 %
31.01.2014 - 31.01.2015 27,88 %
31.01.2015 - 31.01.2016 -3,37 %
31.01.2016 - 31.01.2017 19,50 %
31.01.2017 - 31.01.2018 9,04 %
31.01.2018 - 31.01.2019 2,29 %
31.01.2019 - 31.01.2020 24,50 %
31.01.2020 - 31.01.2021 8,33 %
31.01.2021 - 31.01.2022 24,88 %
31.01.2022 - 31.01.2023 -8,09 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 97,52 %
Weitere Anteile 2,48 %

Top 10 Länder

USA 67,46 %
Weitere Anteile 6,29 %
Japan 6,12 %
Kanada 3,84 %
Niederlande 3,28 %
Frankreich 2,92 %
Vereinigtes Königreich 2,80 %
Schweiz 2,73 %
Dänemark 2,35 %
Australien 2,21 %

Top 10 Währungen

USD 66,91 %
EUR 10,72 %
JPY 6,11 %
CAD 3,63 %
GBP 2,85 %
CHF 2,73 %
DKK 2,35 %
AUD 2,20 %
Weitere Anteile 1,33 %
HKD 1,17 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 22,07 %
Gesundheitswesen 17,10 %
Finanzdienstleistungen 15,09 %
zyklische Konsumgüter 12,24 %
Industrie 10,97 %
Basiskonsumgüter 9,16 %
Werkstoffe 4,34 %
Kommunikationsdienstleist. 3,67 %
Real Estate 2,70 %
Weitere Anteile 2,66 %

Top 10 Holdings

Microsoft 4,62 %
Tesla Inc. 3,40 %
Nvidia 3,37 %
Home Depot 2,65 %
Coca Cola 2,09 %
Pepsico 2,04 %
ASML NV 1,87 %
Roche Holdings AG 1,81 %
Cisco Systems 1,64 %
NOVO-NORDISK B 1,61 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 106,91 EUR
12-Monats-Hoch 114,22 EUR
12-Monats-Tief 106,12 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 20,13 % 7
3 Jahre 104,74 % 11
5 Jahre 104,74 % 11
10 Jahre 246,13 % 11
Seit Auflage 358,54 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 22,16 % 15,28 % -17,80 % 3
3 Jahre 22,27 % 16,36 % -32,75 % 3
5 Jahre 18,78 % 13,87 % -32,75 % 3
10 Jahre 16,06 % 11,79 % -32,75 % 5
Seit Auflage 15,82 % 11,52 % -32,75 % -

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -14,72 %
3 Jahre -14,53 %
5 Jahre -12,23 %
10 Jahre -10,39 %
Seit Auflage -10,21 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,38 -0,42
3 Jahre 0,35 0,44
5 Jahre 0,53 0,71
10 Jahre 0,72 0,97
Seit Auflage 0,80 1,10

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.