UBS-ETF S.MSCI World Socially Re.U.E.

ISIN: LU0629459743
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A1JA1R
Rücknahmepreis: 146,29 EUR (13.06.2024)

Anlagestrategie

Der UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (der «Fonds») wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von Unternehmen aus 23 Industrieländern zu messen, welche die besten Bilanzen in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung («ESG») aufweisen. Gleichzeitig werden Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen gemieden. Bei diesem Best-in-Class-Ansatz werden im Vergleich zum Standard-Indexuniversum mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere ausgeschlossen (weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Indexbeschreibung im Prospekt, die derzeit einen Ausschluss von 75 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere vorsieht). Es wird erwartet, dass das daraus resultierende ESG-Rating des Fonds höher sein wird als das ESG-Rating eines Fonds, der einen Standardindex nachbildet.

Fakten

Auflagedatum 22.08.2011
Fondsvolumen 5,13 Mrd. EUR (31.05.2024)
Risikoklasse 4 (22.05.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,22 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,22 % (22.05.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,73 %
3 Monate 2,98 %
6 Monate 11,55 %
lfd. Jahr 11,63 %
1 Jahr 18,23 %
3 Jahre p.a. 9,77 %
5 Jahre p.a. 12,77 %
10 Jahre p.a. 11,61 %
3 Jahre 32,30 %
5 Jahre 82,48 %
10 Jahre 200,21 %
seit Auflage 398,06 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

13.06.2014 - 13.06.2015 25,06 %
13.06.2015 - 13.06.2016 -5,17 %
13.06.2016 - 13.06.2017 18,41 %
13.06.2017 - 13.06.2018 9,22 %
13.06.2018 - 13.06.2019 7,27 %
13.06.2019 - 13.06.2020 5,34 %
13.06.2020 - 13.06.2021 30,94 %
13.06.2021 - 13.06.2022 -4,11 %
13.06.2022 - 13.06.2023 16,71 %
13.06.2023 - 13.06.2024 18,23 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,09 %
Weitere Anteile 1,91 %

Top 10 Länder

USA 67,97 %
Japan 6,37 %
Weitere Anteile 5,07 %
Niederlande 3,68 %
Dänemark 3,64 %
Frankreich 3,53 %
Kanada 3,44 %
Vereinigtes Königreich 2,42 %
Deutschland 1,96 %
Schweiz 1,92 %

Top 10 Währungen

USD 68,01 %
EUR 11,12 %
JPY 6,36 %
DKK 3,65 %
CAD 3,46 %
GBP 2,39 %
CHF 1,94 %
AUD 1,61 %
HKD 0,73 %
Weitere Anteile 0,73 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 26,95 %
Finanzdienstleistungen 16,36 %
Gesundheitswesen 12,85 %
Industrie 12,44 %
zyklische Konsumgüter 11,85 %
Basiskonsumgüter 6,80 %
Werkstoffe 4,29 %
Kommunikationsdienstleist. 4,02 %
Real Estate 2,37 %
Weitere Anteile 2,07 %

Top 10 Holdings

Nvidia 7,36 %
Microsoft 5,01 %
Tesla Inc. 3,25 %
NOVO-NORDISK B 2,81 %
ASML NV 2,43 %
Home Depot 2,13 %
Coca Cola 1,65 %
Pepsico 1,52 %
Salesforce.com 1,45 %
Adobe Systems Inc. 1,28 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 129,60 EUR
12-Monats-Hoch 147,08 EUR
12-Monats-Tief 115,72 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 27,10 % 8
3 Jahre 42,20 % 11
5 Jahre 123,89 % 11
10 Jahre 206,38 % 11
Seit Auflage 401,43 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 11,38 % 8,00 % -8,61 % 3
3 Jahre 16,44 % 11,61 % -23,10 % 3
5 Jahre 18,76 % 13,79 % -32,75 % 3
10 Jahre 16,25 % 11,89 % -32,75 % 5
Seit Auflage 15,48 % 11,25 % -32,75 % -

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,18 %
3 Jahre -10,62 %
5 Jahre -12,12 %
10 Jahre -10,52 %
Seit Auflage -9,97 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,22 1,87
3 Jahre 0,49 0,70
5 Jahre 0,64 0,88
10 Jahre 0,70 0,95
Seit Auflage 0,84 1,16

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.