UBS-ETF S.MSCI World Socially Re.U.E.

ISIN: LU0629459743
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A1JA1R
Rücknahmepreis: 121,92 EUR (28.09.2023)

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI World Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Fakten

Auflagedatum 22.08.2011
Fondsvolumen 4,35 Mrd. EUR (31.08.2023)
Risikoklasse 4 (25.09.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,22 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,22 % (25.09.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,89 %
3 Monate 0,19 %
6 Monate 8,99 %
lfd. Jahr 14,88 %
1 Jahr 9,48 %
3 Jahre p.a. 10,27 %
5 Jahre p.a. 9,42 %
10 Jahre p.a. 10,73 %
3 Jahre 34,08 %
5 Jahre 56,86 %
10 Jahre 177,18 %
seit Auflage 315,09 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

28.09.2013 - 28.09.2014 16,78 %
28.09.2014 - 28.09.2015 5,19 %
28.09.2015 - 28.09.2016 13,34 %
28.09.2016 - 28.09.2017 10,88 %
28.09.2017 - 28.09.2018 14,47 %
28.09.2018 - 28.09.2019 9,79 %
28.09.2019 - 28.09.2020 6,56 %
28.09.2020 - 28.09.2021 29,26 %
28.09.2021 - 28.09.2022 -5,26 %
28.09.2022 - 28.09.2023 9,48 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,05 %
Weitere Anteile 1,95 %

Top 10 Länder

USA 69,03 %
Japan 6,49 %
Weitere Anteile 5,49 %
Kanada 3,52 %
Frankreich 3,27 %
Niederlande 3,10 %
Dänemark 2,93 %
Vereinigtes Königreich 2,37 %
Deutschland 1,95 %
Schweiz 1,85 %

Top 10 Währungen

USD 69,13 %
EUR 10,44 %
JPY 6,50 %
CAD 3,53 %
DKK 2,94 %
GBP 2,34 %
CHF 1,85 %
AUD 1,59 %
HKD 0,90 %
Weitere Anteile 0,78 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 25,64 %
Finanzdienstleistungen 15,23 %
zyklische Konsumgüter 13,96 %
Gesundheitswesen 12,90 %
Industrie 12,10 %
Basiskonsumgüter 7,28 %
Werkstoffe 4,02 %
Kommunikationsdienstleist. 3,88 %
Weitere Anteile 2,54 %
Real Estate 2,45 %

Top 10 Holdings

Nvidia 7,33 %
Tesla Inc. 5,05 %
Microsoft 4,78 %
Home Depot 2,30 %
NOVO-NORDISK B 2,11 %
ASML NV 1,82 %
Adobe Systems Inc. 1,76 %
Coca Cola 1,69 %
Pepsico 1,68 %
Salesforce.com 1,52 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 106,91 EUR
12-Monats-Hoch 124,90 EUR
12-Monats-Tief 106,12 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 20,49 % 5
3 Jahre 53,28 % 11
5 Jahre 104,74 % 11
10 Jahre 213,72 % 11
Seit Auflage 339,72 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 17,15 % 11,40 % -9,55 % 1
3 Jahre 16,77 % 11,87 % -23,10 % 3
5 Jahre 18,99 % 13,97 % -32,75 % 3
10 Jahre 16,18 % 11,85 % -32,75 % 5
Seit Auflage 15,64 % 11,38 % -32,75 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -11,17 %
3 Jahre -10,83 %
5 Jahre -12,35 %
10 Jahre -10,48 %
Seit Auflage -10,10 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,39 0,83
3 Jahre 0,58 0,86
5 Jahre 0,49 0,68
10 Jahre 0,66 0,91
Seit Auflage 0,76 1,04

Rechtliche Hinweise:
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