UBS-ETF S.MSCI World Socially Re.U.E.

ISIN: LU0629459743
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A1JA1R
Rücknahmepreis: 127,29 USD (24.02.2021)

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI World Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 22.08.2011
Fondsvolumen 3,70 Mrd. USD (29.01.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (27.01.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,22 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,22 % (27.01.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,01 %
3 Monate 7,62 %
6 Monate 15,50 %
lfd. Jahr 3,15 %
1 Jahr 22,55 %
3 Jahre p.a. 12,79 %
5 Jahre p.a. 15,74 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 43,53 %
5 Jahre 107,86 %
10 Jahre
seit Auflage 194,12 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

19.08.2011 - 24.02.2012 14,81 %
24.02.2012 - 24.02.2013 9,07 %
24.02.2013 - 24.02.2014 20,10 %
24.02.2014 - 24.02.2015 7,11 %
24.02.2015 - 24.02.2016 -12,16 %
24.02.2016 - 24.02.2017 21,34 %
24.02.2017 - 24.02.2018 19,35 %
24.02.2018 - 24.02.2019 0,82 %
24.02.2019 - 24.02.2020 16,17 %
24.02.2020 - 24.02.2021 22,55 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,11 %

Top 10 Länder

USA 60,48 %
Japan 9,55 %
Deutschland 5,27 %
Schweiz 3,51 %
Kanada 3,38 %
Frankreich 3,37 %
Niederlande 2,89 %
Dänemark 2,22 %
Großbritannien 2,15 %

Top 10 Währungen

USD 59,82 %
EUR 14,54 %
JPY 9,57 %
CHF 3,51 %
CAD 3,37 %
DKK 2,23 %
GBP 2,13 %
AUD 1,79 %
HKD 0,96 %

Top 10 Branchen

zyklische Konsumgüter 17,04 %
Informationstechnologie 16,81 %
Gesundheitswesen 16,72 %
Finanzdienstleistungen 14,99 %
Industrie 10,90 %
Basiskonsumgüter 9,56 %
Kommunikationsdienstleist. 5,46 %
Werkstoffe 4,48 %
Real Estate 2,29 %

Top 10 Holdings

Tesla Inc. 5,46 %
Microsoft 5,23 %
Nvidia 2,96 %
Procter & Gamble 2,94 %
Walt Disney 2,80 %
Home Depot 2,69 %
Roche Holdings AG 2,24 %
ASML HOLDING 2,10 %
Salesforce.com 1,89 %
Pepsico 1,74 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 129,52 USD
Jahrestief 123,73 USD
12-Monats-Hoch 129,52 USD
12-Monats-Tief 73,49 USD
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 9,23 % 5
3 Jahre 9,23 % 6
5 Jahre 9,23 % 15
10 Jahre -
Seit Auflage 9,23 % 15

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 28,32 % 21,57 % -32,17 % 2
3 Jahre 18,60 % 14,06 % -32,86 % 3
5 Jahre 15,58 % 11,78 % -32,86 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 14,47 % 10,75 % -32,86 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -18,41 %
3 Jahre -12,12 %
5 Jahre -10,08 %
10 Jahre
Seit Auflage -9,34 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,69 0,90
3 Jahre 0,71 0,94
5 Jahre 1,03 1,36
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,84 1,13

Rechtliche Hinweise:
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