ISIN: LU0629459743
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A1JA1R
Rücknahmepreis: 127,29 USD (24.02.2021)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI World Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
22.08.2011 |
| Fondsvolumen |
3,70 Mrd. USD (29.01.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
6 (27.01.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,22 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,22 %
(27.01.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,01 % |
| 3 Monate |
7,62 % |
| 6 Monate |
15,50 % |
| lfd. Jahr |
3,15 % |
| 1 Jahr |
22,55 % |
| 3 Jahre p.a. |
12,79 % |
| 5 Jahre p.a. |
15,74 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
43,53 % |
| 5 Jahre |
107,86 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
194,12 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.08.2011 - 24.02.2012 |
14,81 % |
| 24.02.2012 - 24.02.2013 |
9,07 % |
| 24.02.2013 - 24.02.2014 |
20,10 % |
| 24.02.2014 - 24.02.2015 |
7,11 % |
| 24.02.2015 - 24.02.2016 |
-12,16 % |
| 24.02.2016 - 24.02.2017 |
21,34 % |
| 24.02.2017 - 24.02.2018 |
19,35 % |
| 24.02.2018 - 24.02.2019 |
0,82 % |
| 24.02.2019 - 24.02.2020 |
16,17 % |
| 24.02.2020 - 24.02.2021 |
22,55 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA |
|
60,48 % |
| Japan |
|
9,55 % |
| Deutschland |
|
5,27 % |
| Schweiz |
|
3,51 % |
| Kanada |
|
3,38 % |
| Frankreich |
|
3,37 % |
| Niederlande |
|
2,89 % |
| Dänemark |
|
2,22 % |
| Großbritannien |
|
2,15 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
59,82 % |
| EUR |
|
14,54 % |
| JPY |
|
9,57 % |
| CHF |
|
3,51 % |
| CAD |
|
3,37 % |
| DKK |
|
2,23 % |
| GBP |
|
2,13 % |
| AUD |
|
1,79 % |
| HKD |
|
0,96 % |
Top 10 Branchen
| zyklische Konsumgüter |
|
17,04 % |
| Informationstechnologie |
|
16,81 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,72 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
14,99 % |
| Industrie |
|
10,90 % |
| Basiskonsumgüter |
|
9,56 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
5,46 % |
| Werkstoffe |
|
4,48 % |
| Real Estate |
|
2,29 % |
Top 10 Holdings
| Tesla Inc. |
|
5,46 % |
| Microsoft |
|
5,23 % |
| Nvidia |
|
2,96 % |
| Procter & Gamble |
|
2,94 % |
| Walt Disney |
|
2,80 % |
| Home Depot |
|
2,69 % |
| Roche Holdings AG |
|
2,24 % |
| ASML HOLDING |
|
2,10 % |
| Salesforce.com |
|
1,89 % |
| Pepsico |
|
1,74 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
28,32 % |
21,57 % |
-32,17 % |
2 |
| 3 Jahre |
18,60 % |
14,06 % |
-32,86 % |
3 |
| 5 Jahre |
15,58 % |
11,78 % |
-32,86 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
14,47 % |
10,75 % |
-32,86 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-18,41 % |
| 3 Jahre |
-12,12 % |
| 5 Jahre |
-10,08 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-9,34 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,69 |
0,90 |
| 3 Jahre |
0,71 |
0,94 |
| 5 Jahre |
1,03 |
1,36 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,84 |
1,13 |
