ISIN: LU0629459743
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A1JA1R
Rücknahmepreis: 114,22 EUR (31.01.2023)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI World Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Fakten
| Auflagedatum |
22.08.2011 |
| Fondsvolumen |
3,87 Mrd. EUR (30.11.2022) |
| Risikoklasse |
4 (11.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,22 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,22 %
(11.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
7,10 % |
| 3 Monate |
1,60 % |
| 6 Monate |
-4,67 % |
| lfd. Jahr |
7,10 % |
| 1 Jahr |
-8,09 % |
| 3 Jahre p.a. |
7,52 % |
| 5 Jahre p.a. |
9,62 % |
| 10 Jahre p.a. |
11,29 % |
| 3 Jahre |
24,34 % |
| 5 Jahre |
58,35 % |
| 10 Jahre |
191,50 % |
| seit Auflage |
286,98 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.01.2013 - 31.01.2014 |
14,33 % |
| 31.01.2014 - 31.01.2015 |
27,88 % |
| 31.01.2015 - 31.01.2016 |
-3,37 % |
| 31.01.2016 - 31.01.2017 |
19,50 % |
| 31.01.2017 - 31.01.2018 |
9,04 % |
| 31.01.2018 - 31.01.2019 |
2,29 % |
| 31.01.2019 - 31.01.2020 |
24,50 % |
| 31.01.2020 - 31.01.2021 |
8,33 % |
| 31.01.2021 - 31.01.2022 |
24,88 % |
| 31.01.2022 - 31.01.2023 |
-8,09 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,52 % |
| Weitere Anteile |
|
2,48 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
67,46 % |
| Weitere Anteile |
|
6,29 % |
| Japan |
|
6,12 % |
| Kanada |
|
3,84 % |
| Niederlande |
|
3,28 % |
| Frankreich |
|
2,92 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,80 % |
| Schweiz |
|
2,73 % |
| Dänemark |
|
2,35 % |
| Australien |
|
2,21 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
66,91 % |
| EUR |
|
10,72 % |
| JPY |
|
6,11 % |
| CAD |
|
3,63 % |
| GBP |
|
2,85 % |
| CHF |
|
2,73 % |
| DKK |
|
2,35 % |
| AUD |
|
2,20 % |
| Weitere Anteile |
|
1,33 % |
| HKD |
|
1,17 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
22,07 % |
| Gesundheitswesen |
|
17,10 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
15,09 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
12,24 % |
| Industrie |
|
10,97 % |
| Basiskonsumgüter |
|
9,16 % |
| Werkstoffe |
|
4,34 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,67 % |
| Real Estate |
|
2,70 % |
| Weitere Anteile |
|
2,66 % |
Top 10 Holdings
| Microsoft |
|
4,62 % |
| Tesla Inc. |
|
3,40 % |
| Nvidia |
|
3,37 % |
| Home Depot |
|
2,65 % |
| Coca Cola |
|
2,09 % |
| Pepsico |
|
2,04 % |
| ASML NV |
|
1,87 % |
| Roche Holdings AG |
|
1,81 % |
| Cisco Systems |
|
1,64 % |
| NOVO-NORDISK B |
|
1,61 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
22,16 % |
15,28 % |
-17,80 % |
3 |
| 3 Jahre |
22,27 % |
16,36 % |
-32,75 % |
3 |
| 5 Jahre |
18,78 % |
13,87 % |
-32,75 % |
3 |
| 10 Jahre |
16,06 % |
11,79 % |
-32,75 % |
5 |
| Seit Auflage |
15,82 % |
11,52 % |
-32,75 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-14,72 % |
| 3 Jahre |
-14,53 % |
| 5 Jahre |
-12,23 % |
| 10 Jahre |
-10,39 % |
| Seit Auflage |
-10,21 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,38 |
-0,42 |
| 3 Jahre |
0,35 |
0,44 |
| 5 Jahre |
0,53 |
0,71 |
| 10 Jahre |
0,72 |
0,97 |
| Seit Auflage |
0,80 |
1,10 |
