UBS-ETF S.MSCI World Socially Re.U.E.

ISIN: LU0629459743
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A1JA1R
Rücknahmepreis: 130,91 EUR (06.12.2021)

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI World Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Fakten

Auflagedatum 22.08.2011
Fondsvolumen 4,14 Mrd. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (30.06.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 8
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,22 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,22 % (30.06.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -2,38 %
3 Monate 6,47 %
6 Monate 17,11 %
lfd. Jahr 31,04 %
1 Jahr 33,86 %
3 Jahre p.a. 20,76 %
5 Jahre p.a. 15,19 %
10 Jahre p.a. 14,40 %
3 Jahre 76,18 %
5 Jahre 102,86 %
10 Jahre 284,36 %
seit Auflage 338,04 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

06.12.2011 - 06.12.2012 12,10 %
06.12.2012 - 06.12.2013 19,99 %
06.12.2013 - 06.12.2014 19,94 %
06.12.2014 - 06.12.2015 11,06 %
06.12.2015 - 06.12.2016 5,74 %
06.12.2016 - 06.12.2017 11,19 %
06.12.2017 - 06.12.2018 3,55 %
06.12.2018 - 06.12.2019 21,92 %
06.12.2019 - 06.12.2020 7,95 %
06.12.2020 - 06.12.2021 33,86 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,74 %
Weitere Anteile 1,26 %

Top 10 Länder

USA 62,76 %
Japan 7,09 %
Weitere Anteile 6,87 %
Kanada 4,22 %
Deutschland 3,74 %
Niederlande 3,63 %
Frankreich 3,42 %
Schweiz 3,26 %
Vereinigtes Königreich 2,65 %
Dänemark 2,36 %

Top 10 Währungen

USD 62,79 %
EUR 13,52 %
JPY 7,12 %
CAD 4,16 %
CHF 3,28 %
GBP 2,38 %
DKK 2,35 %
Weitere Anteile 1,83 %
AUD 1,82 %
SGD 0,75 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 20,11 %
zyklische Konsumgüter 18,02 %
Finanzdienstleistungen 16,22 %
Gesundheitswesen 15,62 %
Industrie 10,29 %
Basiskonsumgüter 7,76 %
Kommunikationsdienstleist. 4,44 %
Werkstoffe 4,14 %
Real Estate 1,89 %
Weitere Anteile 1,51 %

Top 10 Holdings

Tesla Inc. 6,74 %
Microsoft 5,26 %
Nvidia 4,71 %
Home Depot 2,92 %
ASML NV 2,51 %
Walt Disney 2,27 %
Roche Holdings AG 2,01 %
Cisco Systems 1,74 %
Coca Cola 1,71 %
Pepsico 1,65 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 101,11 EUR
12-Monats-Hoch 133,60 EUR
12-Monats-Tief 98,80 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 40,30 % 11
3 Jahre 104,74 % 11
5 Jahre 112,32 % 11
10 Jahre 309,68 % 11
Seit Auflage 309,68 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 11,95 % 8,84 % -5,58 % 1
3 Jahre 19,08 % 14,46 % -32,75 % 2
5 Jahre 16,32 % 12,28 % -32,75 % 5
10 Jahre 14,82 % 10,98 % -32,75 % 5
Seit Auflage 14,82 % 10,98 % -32,75 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,33 %
3 Jahre -12,28 %
5 Jahre -10,56 %
10 Jahre -9,53 %
Seit Auflage -9,53 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,90 3,90
3 Jahre 1,12 1,45
5 Jahre 0,96 1,28
10 Jahre 0,99 1,33
Seit Auflage 0,99 1,33

Rechtliche Hinweise:
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