ISIN: LU0629459743
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A1JA1R
Rücknahmepreis: 121,92 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI World Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Fakten
| Auflagedatum |
22.08.2011 |
| Fondsvolumen |
4,35 Mrd. EUR (31.08.2023) |
| Risikoklasse |
4 (25.09.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,22 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,22 %
(25.09.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,89 % |
| 3 Monate |
0,19 % |
| 6 Monate |
8,99 % |
| lfd. Jahr |
14,88 % |
| 1 Jahr |
9,48 % |
| 3 Jahre p.a. |
10,27 % |
| 5 Jahre p.a. |
9,42 % |
| 10 Jahre p.a. |
10,73 % |
| 3 Jahre |
34,08 % |
| 5 Jahre |
56,86 % |
| 10 Jahre |
177,18 % |
| seit Auflage |
315,09 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 28.09.2013 - 28.09.2014 |
16,78 % |
| 28.09.2014 - 28.09.2015 |
5,19 % |
| 28.09.2015 - 28.09.2016 |
13,34 % |
| 28.09.2016 - 28.09.2017 |
10,88 % |
| 28.09.2017 - 28.09.2018 |
14,47 % |
| 28.09.2018 - 28.09.2019 |
9,79 % |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 |
6,56 % |
| 28.09.2020 - 28.09.2021 |
29,26 % |
| 28.09.2021 - 28.09.2022 |
-5,26 % |
| 28.09.2022 - 28.09.2023 |
9,48 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,05 % |
| Weitere Anteile |
|
1,95 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
69,03 % |
| Japan |
|
6,49 % |
| Weitere Anteile |
|
5,49 % |
| Kanada |
|
3,52 % |
| Frankreich |
|
3,27 % |
| Niederlande |
|
3,10 % |
| Dänemark |
|
2,93 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,37 % |
| Deutschland |
|
1,95 % |
| Schweiz |
|
1,85 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
69,13 % |
| EUR |
|
10,44 % |
| JPY |
|
6,50 % |
| CAD |
|
3,53 % |
| DKK |
|
2,94 % |
| GBP |
|
2,34 % |
| CHF |
|
1,85 % |
| AUD |
|
1,59 % |
| HKD |
|
0,90 % |
| Weitere Anteile |
|
0,78 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
25,64 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
15,23 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
13,96 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,90 % |
| Industrie |
|
12,10 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,28 % |
| Werkstoffe |
|
4,02 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,88 % |
| Weitere Anteile |
|
2,54 % |
| Real Estate |
|
2,45 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia |
|
7,33 % |
| Tesla Inc. |
|
5,05 % |
| Microsoft |
|
4,78 % |
| Home Depot |
|
2,30 % |
| NOVO-NORDISK B |
|
2,11 % |
| ASML NV |
|
1,82 % |
| Adobe Systems Inc. |
|
1,76 % |
| Coca Cola |
|
1,69 % |
| Pepsico |
|
1,68 % |
| Salesforce.com |
|
1,52 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
17,15 % |
11,40 % |
-9,55 % |
1 |
| 3 Jahre |
16,77 % |
11,87 % |
-23,10 % |
3 |
| 5 Jahre |
18,99 % |
13,97 % |
-32,75 % |
3 |
| 10 Jahre |
16,18 % |
11,85 % |
-32,75 % |
5 |
| Seit Auflage |
15,64 % |
11,38 % |
-32,75 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-11,17 % |
| 3 Jahre |
-10,83 % |
| 5 Jahre |
-12,35 % |
| 10 Jahre |
-10,48 % |
| Seit Auflage |
-10,10 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,39 |
0,83 |
| 3 Jahre |
0,58 |
0,86 |
| 5 Jahre |
0,49 |
0,68 |
| 10 Jahre |
0,66 |
0,91 |
| Seit Auflage |
0,76 |
1,04 |
