ISIN: LU0629459743
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A1JA1R
Rücknahmepreis: 165,49 EUR (12.12.2024)
Anlagestrategie
Der UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (der «Fonds») wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von Unternehmen aus 23 Industrieländern zu messen, welche die besten Bilanzen in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung («ESG») aufweisen. Gleichzeitig werden Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen gemieden. Bei diesem Best-in-Class-Ansatz werden im Vergleich zum Standard-Indexuniversum mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere ausgeschlossen (weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Indexbeschreibung im Prospekt, die derzeit einen Ausschluss von 75 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere vorsieht). Es wird erwartet, dass das daraus resultierende ESG-Rating des Fonds höher sein wird als das ESG-Rating eines Fonds, der einen Standardindex nachbildet.
Fakten
Auflagedatum |
22.08.2011 |
Fondsvolumen |
5,47 Mrd. EUR (31.10.2024) |
Risikoklasse |
4 (18.11.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertrieb |
|
Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
USD |
Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,22 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
0,22 %
(18.11.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
2,92 % |
3 Monate |
11,46 % |
6 Monate |
13,32 % |
lfd. Jahr |
27,18 % |
1 Jahr |
28,84 % |
3 Jahre p.a. |
8,17 % |
5 Jahre p.a. |
13,28 % |
10 Jahre p.a. |
12,38 % |
3 Jahre |
26,58 % |
5 Jahre |
86,68 % |
10 Jahre |
221,71 % |
seit Auflage |
467,45 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
12.12.2014 - 12.12.2015 |
11,65 % |
12.12.2015 - 12.12.2016 |
13,25 % |
12.12.2016 - 12.12.2017 |
9,20 % |
12.12.2017 - 12.12.2018 |
1,51 % |
12.12.2018 - 12.12.2019 |
22,95 % |
12.12.2019 - 12.12.2020 |
7,50 % |
12.12.2020 - 12.12.2021 |
37,19 % |
12.12.2021 - 12.12.2022 |
-15,14 % |
12.12.2022 - 12.12.2023 |
15,76 % |
12.12.2023 - 12.12.2024 |
28,84 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
97,98 % |
Weitere Anteile |
|
2,02 % |
Top 10 Länder
USA |
|
70,76 % |
Japan |
|
6,29 % |
Weitere Anteile |
|
4,24 % |
Kanada |
|
3,26 % |
Niederlande |
|
3,24 % |
Dänemark |
|
3,16 % |
Frankreich |
|
2,91 % |
Schweiz |
|
2,36 % |
Vereinigtes Königreich |
|
2,03 % |
Australien |
|
1,75 % |
Top 10 Währungen
USD |
|
71,64 % |
EUR |
|
8,47 % |
JPY |
|
6,51 % |
CAD |
|
3,56 % |
CHF |
|
2,43 % |
DKK |
|
2,41 % |
GBP |
|
2,00 % |
AUD |
|
1,79 % |
HKD |
|
0,61 % |
Weitere Anteile |
|
0,58 % |
Top 10 Branchen
Informationstechnologie |
|
31,90 % |
Finanzdienstleistungen |
|
15,13 % |
Gesundheitswesen |
|
12,09 % |
zyklische Konsumgüter |
|
11,69 % |
Industrie |
|
11,06 % |
Basiskonsumgüter |
|
6,42 % |
Werkstoffe |
|
3,96 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
3,71 % |
Real Estate |
|
2,20 % |
Weitere Anteile |
|
1,84 % |
Top 10 Holdings
Nvidia |
|
6,42 % |
Microsoft Corp. |
|
5,16 % |
Tesla Motors Inc. |
|
3,38 % |
Novo Nordisk A/S B |
|
2,81 % |
ASML Holding N.V. |
|
2,46 % |
Home Depot |
|
2,03 % |
Advanced Mic. Dev |
|
1,56 % |
Coca Cola |
|
1,55 % |
Salesforce.com |
|
1,48 % |
Adobe Systems Inc. |
|
1,48 % |
Top 10 Rating
Weitere Anteile |
|
99,37 % |
A |
|
0,63 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
13,32 % |
9,60 % |
-9,54 % |
1 |
3 Jahre |
16,91 % |
11,91 % |
-22,46 % |
3 |
5 Jahre |
19,09 % |
14,00 % |
-32,75 % |
3 |
10 Jahre |
16,46 % |
12,05 % |
-32,75 % |
5 |
Seit Auflage |
15,32 % |
11,19 % |
-32,75 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-8,31 % |
3 Jahre |
-10,96 % |
5 Jahre |
-12,33 % |
10 Jahre |
-10,65 % |
Seit Auflage |
-9,87 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
1,82 |
2,52 |
3 Jahre |
0,34 |
0,49 |
5 Jahre |
0,63 |
0,86 |
10 Jahre |
0,73 |
0,98 |
Seit Auflage |
0,83 |
1,14 |