UBS-ETF S.MSCI World Socially Re.U.E.
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ISIN: LU0629459743
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A1JA1R
Rücknahmepreis: 148,58 EUR (18.07.2024)
Anlagestrategie
Der UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (der «Fonds») wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von Unternehmen aus 23 Industrieländern zu messen, welche die besten Bilanzen in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung («ESG») aufweisen. Gleichzeitig werden Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen gemieden. Bei diesem Best-in-Class-Ansatz werden im Vergleich zum Standard-Indexuniversum mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere ausgeschlossen (weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Indexbeschreibung im Prospekt, die derzeit einen Ausschluss von 75 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere vorsieht). Es wird erwartet, dass das daraus resultierende ESG-Rating des Fonds höher sein wird als das ESG-Rating eines Fonds, der einen Standardindex nachbildet.Fakten
| Auflagedatum | 22.08.2011 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 5,36 Mrd. EUR (28.06.2024) |
| Risikoklasse | 4 (17.07.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,22 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,22 % (17.07.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,11 % |
|---|---|
| 3 Monate | 8,03 % |
| 6 Monate | 12,75 % |
| lfd. Jahr | 13,37 % |
| 1 Jahr | 19,42 % |
| 3 Jahre p.a. | 8,96 % |
| 5 Jahre p.a. | 12,36 % |
| 10 Jahre p.a. | 11,62 % |
| 3 Jahre | 29,38 % |
| 5 Jahre | 79,23 % |
| 10 Jahre | 200,43 % |
| seit Auflage | 405,86 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.07.2014 - 18.07.2015 | 27,33 % |
|---|---|
| 18.07.2015 - 18.07.2016 | -3,46 % |
| 18.07.2016 - 18.07.2017 | 10,99 % |
| 18.07.2017 - 18.07.2018 | 12,50 % |
| 18.07.2018 - 18.07.2019 | 9,21 % |
| 18.07.2019 - 18.07.2020 | 7,87 % |
| 18.07.2020 - 18.07.2021 | 28,43 % |
| 18.07.2021 - 18.07.2022 | -3,24 % |
| 18.07.2022 - 18.07.2023 | 11,98 % |
| 18.07.2023 - 18.07.2024 | 19,42 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 98,25 % | |
| Weitere Anteile | 1,75 % |
Top 10 Länder
| USA | 70,76 % | |
| Japan | 6,29 % | |
| Weitere Anteile | 4,24 % | |
| Kanada | 3,26 % | |
| Niederlande | 3,24 % | |
| Dänemark | 3,16 % | |
| Frankreich | 2,91 % | |
| Schweiz | 2,36 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,03 % | |
| Australien | 1,75 % |
Top 10 Währungen
| USD | 70,80 % | |
| EUR | 9,17 % | |
| JPY | 6,29 % | |
| CAD | 3,26 % | |
| DKK | 3,16 % | |
| CHF | 2,36 % | |
| GBP | 2,02 % | |
| AUD | 1,83 % | |
| HKD | 0,56 % | |
| Weitere Anteile | 0,55 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 31,90 % | |
| Finanzdienstleistungen | 15,13 % | |
| Gesundheitswesen | 12,09 % | |
| zyklische Konsumgüter | 11,69 % | |
| Industrie | 11,06 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,42 % | |
| Werkstoffe | 3,96 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,71 % | |
| Real Estate | 2,20 % | |
| Weitere Anteile | 1,84 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia | 6,42 % | |
| Microsoft | 5,16 % | |
| Tesla Inc. | 3,38 % | |
| NOVO-NORDISK B | 2,81 % | |
| ASML NV | 2,46 % | |
| Home Depot | 2,03 % | |
| Advanced Micro Devices | 1,56 % | |
| Coca Cola | 1,55 % | |
| Salesforce.com | 1,48 % | |
| Adobe Systems Inc. | 1,48 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | - EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 129,60 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 152,40 EUR |
| 12-Monats-Tief | 115,72 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 31,69 % | 8 |
| 3 Jahre | 47,34 % | 11 |
| 5 Jahre | 131,99 % | 11 |
| 10 Jahre | 217,46 % | 11 |
| Seit Auflage | 419,56 % | 11 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 11,22 % | 7,95 % | -8,61 % | 3 |
| 3 Jahre | 16,44 % | 11,61 % | -23,10 % | 3 |
| 5 Jahre | 18,78 % | 13,81 % | -32,75 % | 3 |
| 10 Jahre | 16,26 % | 11,90 % | -32,75 % | 5 |
| Seit Auflage | 15,45 % | 11,23 % | -32,75 % | - |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,05 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -10,63 % |
| 5 Jahre | -12,14 % |
| 10 Jahre | -10,52 % |
| Seit Auflage | -9,95 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,34 | 1,96 |
| 3 Jahre | 0,43 | 0,61 |
| 5 Jahre | 0,61 | 0,83 |
| 10 Jahre | 0,70 | 0,96 |
| Seit Auflage | 0,84 | 1,16 |
Downloads
| 18.07.2024 | |
| 12.07.2024 | |
| 17.07.2024 | |
| 30.06.2024 | |
| 31.12.2023 | |
| 30.06.2023 | |
| 31.01.2023 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
