BGF Euro Bond A4 EUR

ISIN: LU0430265933
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A1C2P2
Rücknahmepreis: 23,87 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Der Euro Bond Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines gesamten Nettofondsvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fakten

Auflagedatum 26.07.2010
Fondsvolumen 1,73 Mrd. EUR (28.03.2024)
Risikoklasse 3 (16.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vertrieb
Depotbank The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,30 %
Laufende Kosten 0,98 % (16.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,38 %
3 Monate 0,04 %
6 Monate -0,04 %
lfd. Jahr -0,87 %
1 Jahr 4,21 %
3 Jahre p.a. -4,59 %
5 Jahre p.a. -2,24 %
10 Jahre p.a. 0,28 %
3 Jahre -13,17 %
5 Jahre -10,70 %
10 Jahre 2,84 %
seit Auflage 28,05 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 4,32 %
14.06.2015 - 14.06.2016 5,24 %
14.06.2016 - 14.06.2017 0,77 %
14.06.2017 - 14.06.2018 -0,23 %
14.06.2018 - 14.06.2019 4,35 %
14.06.2019 - 14.06.2020 1,80 %
14.06.2020 - 14.06.2021 1,02 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -15,56 %
14.06.2022 - 14.06.2023 -1,32 %
14.06.2023 - 14.06.2024 4,21 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 94,12 %
Kasse 5,88 %

Top 10 Holdings

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3000 15/02/2033 1,50 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026 1,49 %
SPAIN (KINGDOM OF) 3.5000 31/05/2029 SERIES GOVT 1,33 %
ITALY (REPUBLIC OF):4.500 01OCT2053 1,16 %
0.75% FRANCE (REPUBLIC OF) 2/2028 1,16 %
SPAIN GOVERNMENT BOND:3.250 30APR2034 1,04 %

Top 10 Rating

AAA 31,46 %
AA 26,01 %
A 22,02 %
BBB 13,40 %
Weitere Anteile 5,88 %
BB 0,83 %
Not Rated 0,23 %
B 0,17 %

Top 10 Laufzeiten

3 - 5 Jahre 22,79 %
7 - 10 Jahre 15,94 %
5 - 7 Jahre 11,07 %
20+ Jahre 9,05 %
10 - 15 Jahre 8,05 %
1 - 2 Jahre 7,69 %
2 - 3 Jahre 7,07 %
0 - 1 Jahr 6,41 %
15 - 20 Jahre 6,04 %
Weitere Anteile 5,89 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 24,02 EUR
Jahrestief 23,56 EUR
12-Monats-Hoch 24,23 EUR
12-Monats-Tief 22,37 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 8,31 % 8
3 Jahre 9,76 % 8
5 Jahre 9,76 % 12
10 Jahre 22,03 % 15
Seit Auflage 54,94 % 15

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,03 % 3,42 % -3,14 % 2
3 Jahre 5,99 % 3,94 % -20,98 % 7
5 Jahre 5,27 % 3,62 % -22,00 % 7
10 Jahre 4,11 % 2,89 % -22,00 % 7
Seit Auflage 3,81 % 2,69 % -22,00 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,24 %
3 Jahre -4,01 %
5 Jahre -3,50 %
10 Jahre -2,69 %
Seit Auflage -2,47 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,08 0,01
3 Jahre -1,01 -1,54
5 Jahre -0,56 -0,81
10 Jahre 0,01 0,01
Seit Auflage 0,39 0,55

Rechtliche Hinweise:
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