ISIN: LU0430265933
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A1C2P2
Rücknahmepreis: 23,65 EUR (24.04.2024)
Anlagestrategie
Der Euro Bond Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines gesamten Nettofondsvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Fakten
| Auflagedatum |
26.07.2010 |
| Fondsvolumen |
1,73 Mrd. EUR (28.03.2024) |
| Risikoklasse |
2 (16.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,30 % |
| Laufende Kosten |
0,98 %
(16.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,25 % |
| 3 Monate |
-0,42 % |
| 6 Monate |
4,83 % |
| lfd. Jahr |
-1,79 % |
| 1 Jahr |
4,01 % |
| 3 Jahre p.a. |
-4,99 % |
| 5 Jahre p.a. |
-2,07 % |
| 10 Jahre p.a. |
0,36 % |
| 3 Jahre |
-14,24 % |
| 5 Jahre |
-9,96 % |
| 10 Jahre |
3,70 % |
| seit Auflage |
26,87 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 24.04.2014 - 24.04.2015 |
11,04 % |
| 24.04.2015 - 24.04.2016 |
-0,35 % |
| 24.04.2016 - 24.04.2017 |
0,62 % |
| 24.04.2017 - 24.04.2018 |
1,74 % |
| 24.04.2018 - 24.04.2019 |
1,68 % |
| 24.04.2019 - 24.04.2020 |
1,64 % |
| 24.04.2020 - 24.04.2021 |
3,30 % |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 |
-9,94 % |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 |
-8,45 % |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 |
4,01 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
94,12 % |
| Kasse |
|
5,88 % |
Top 10 Holdings
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3000 15/02/2033 |
|
1,50 % |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026 |
|
1,49 % |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.5000 31/05/2029 SERIES GOVT |
|
1,33 % |
| ITALY (REPUBLIC OF):4.500 01OCT2053 |
|
1,16 % |
| 0.75% FRANCE (REPUBLIC OF) 2/2028 |
|
1,16 % |
| SPAIN GOVERNMENT BOND:3.250 30APR2034 |
|
1,04 % |
Top 10 Rating
| AAA |
|
31,46 % |
| AA |
|
26,01 % |
| A |
|
22,02 % |
| BBB |
|
13,40 % |
| Weitere Anteile |
|
5,88 % |
| BB |
|
0,83 % |
| Not Rated |
|
0,23 % |
| B |
|
0,17 % |
Top 10 Laufzeiten
| 3 - 5 Jahre |
|
22,79 % |
| 7 - 10 Jahre |
|
15,94 % |
| 5 - 7 Jahre |
|
11,07 % |
| 20+ Jahre |
|
9,05 % |
| 10 - 15 Jahre |
|
8,05 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
7,69 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
7,07 % |
| 0 - 1 Jahr |
|
6,41 % |
| 15 - 20 Jahre |
|
6,04 % |
| Weitere Anteile |
|
5,89 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
5,16 % |
3,47 % |
-3,18 % |
2 |
| 3 Jahre |
5,92 % |
3,89 % |
-20,98 % |
7 |
| 5 Jahre |
5,22 % |
3,60 % |
-22,00 % |
7 |
| 10 Jahre |
4,08 % |
2,88 % |
-22,00 % |
7 |
| Seit Auflage |
3,79 % |
2,69 % |
-22,00 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,33 % |
| 3 Jahre |
-3,97 % |
| 5 Jahre |
-3,46 % |
| 10 Jahre |
-2,67 % |
| Seit Auflage |
-2,46 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,06 |
0,07 |
| 3 Jahre |
-1,06 |
-1,61 |
| 5 Jahre |
-0,51 |
-0,73 |
| 10 Jahre |
0,04 |
0,06 |
| Seit Auflage |
0,38 |
0,54 |
