ISIN: LU0430265933
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A1C2P2
Rücknahmepreis: 22,37 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Der Euro Bond Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines gesamten Nettofondsvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Fakten
| Auflagedatum |
26.07.2010 |
| Fondsvolumen |
3,01 Mrd. EUR (31.08.2023) |
| Risikoklasse |
2 (23.08.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,30 % |
| Laufende Kosten |
0,97 %
(23.08.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-3,41 % |
| 3 Monate |
-3,91 % |
| 6 Monate |
-3,41 % |
| lfd. Jahr |
-1,32 % |
| 1 Jahr |
-1,15 % |
| 3 Jahre p.a. |
-7,35 % |
| 5 Jahre p.a. |
-2,84 % |
| 10 Jahre p.a. |
0,23 % |
| 3 Jahre |
-20,48 % |
| 5 Jahre |
-13,43 % |
| 10 Jahre |
2,30 % |
| seit Auflage |
18,19 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 28.09.2013 - 28.09.2014 |
11,07 % |
| 28.09.2014 - 28.09.2015 |
2,71 % |
| 28.09.2015 - 28.09.2016 |
6,04 % |
| 28.09.2016 - 28.09.2017 |
-2,04 % |
| 28.09.2017 - 28.09.2018 |
-0,27 % |
| 28.09.2018 - 28.09.2019 |
8,40 % |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 |
0,43 % |
| 28.09.2020 - 28.09.2021 |
-1,81 % |
| 28.09.2021 - 28.09.2022 |
-18,07 % |
| 28.09.2022 - 28.09.2023 |
-1,15 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
99,27 % |
| Kasse |
|
0,73 % |
Top 10 Holdings
| SPAIN GOVERNMENT BOND:3.550 31OCT2033 |
|
3,41 % |
| BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 04/22/2033 |
|
1,32 % |
| FRANCE (GOVT OF) 3.000% 2054-05-25 |
|
1,28 % |
| 0.75% France 2/2028 |
|
1,26 % |
| 2,75% SPAIN KINGDOM OF 10/31/2024 |
|
1,10 % |
| 0.750% Netherlands Government 07/15/2027 |
|
0,95 % |
Top 10 Rating
| AAA |
|
30,45 % |
| AA |
|
29,32 % |
| A |
|
25,43 % |
| BBB |
|
13,09 % |
| Weitere Anteile |
|
0,74 % |
| BB |
|
0,52 % |
| Not Rated |
|
0,25 % |
| B |
|
0,20 % |
Top 10 Laufzeiten
| 3 - 5 Jahre |
|
21,30 % |
| 5 - 7 Jahre |
|
15,01 % |
| 7 - 10 Jahre |
|
13,61 % |
| 10 - 15 Jahre |
|
10,40 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
9,32 % |
| 0 - 1 Jahr |
|
9,28 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
7,13 % |
| 20+ Jahre |
|
6,94 % |
| 15 - 20 Jahre |
|
6,28 % |
| Weitere Anteile |
|
0,73 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
7,12 % |
4,54 % |
-5,77 % |
1 |
| 3 Jahre |
5,71 % |
3,75 % |
-22,00 % |
7 |
| 5 Jahre |
5,05 % |
3,50 % |
-22,00 % |
7 |
| 10 Jahre |
3,98 % |
2,83 % |
-22,00 % |
7 |
| Seit Auflage |
3,82 % |
2,71 % |
-22,00 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-4,70 % |
| 3 Jahre |
-3,87 % |
| 5 Jahre |
-3,37 % |
| 10 Jahre |
-2,61 % |
| Seit Auflage |
-2,48 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,51 |
-0,90 |
| 3 Jahre |
-1,37 |
-2,09 |
| 5 Jahre |
-0,59 |
-0,86 |
| 10 Jahre |
0,06 |
0,09 |
| Seit Auflage |
0,30 |
0,42 |
