ISIN: LU0430265933
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A1C2P2
Rücknahmepreis: 23,24 EUR (01.02.2023)
Anlagestrategie
Der Euro Bond Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines gesamten Nettofondsvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Fakten
| Auflagedatum |
26.07.2010 |
| Fondsvolumen |
2,97 Mrd. EUR (30.12.2022) |
| Risikoklasse |
2 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon (International) Limited |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,30 % |
| Laufende Kosten |
0,98 %
(01.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
2,51 % |
| 3 Monate |
1,75 % |
| 6 Monate |
-6,97 % |
| lfd. Jahr |
2,51 % |
| 1 Jahr |
-14,12 % |
| 3 Jahre p.a. |
-5,87 % |
| 5 Jahre p.a. |
-2,26 % |
| 10 Jahre p.a. |
0,78 % |
| 3 Jahre |
-16,61 % |
| 5 Jahre |
-10,79 % |
| 10 Jahre |
8,09 % |
| seit Auflage |
22,79 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.02.2013 - 01.02.2014 |
5,20 % |
| 01.02.2014 - 01.02.2015 |
11,27 % |
| 01.02.2015 - 01.02.2016 |
0,82 % |
| 01.02.2016 - 01.02.2017 |
0,38 % |
| 01.02.2017 - 01.02.2018 |
2,28 % |
| 01.02.2018 - 01.02.2019 |
0,27 % |
| 01.02.2019 - 01.02.2020 |
6,70 % |
| 01.02.2020 - 01.02.2021 |
1,79 % |
| 01.02.2021 - 01.02.2022 |
-4,62 % |
| 01.02.2022 - 01.02.2023 |
-14,12 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
97,59 % |
| Kasse |
|
2,41 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
21,98 % |
| Weitere Anteile |
|
19,97 % |
| Deutschland |
|
11,30 % |
| Spanien |
|
9,63 % |
| Supranational |
|
8,47 % |
| Italien |
|
8,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,11 % |
| Niederlande |
|
5,51 % |
| Belgien |
|
4,40 % |
| USA |
|
3,63 % |
Top 10 Holdings
| Weitere Anteile |
|
93,39 % |
| 0.75% France 2/2028 |
|
1,66 % |
| 4% Italy Buoni Poliennali Del Tes 4/2035 |
|
1,66 % |
| 2.25% Frankreich 5/2024 |
|
1,53 % |
| 0.01% Bank of Nova Scotia 9/2029 |
|
0,91 % |
| 1.25% Belgien 4/2033 |
|
0,85 % |
Top 10 Rating
| AAA |
|
30,45 % |
| AA |
|
26,97 % |
| A |
|
21,89 % |
| BBB |
|
17,30 % |
| Weitere Anteile |
|
2,41 % |
| B |
|
0,46 % |
| BB |
|
0,34 % |
| Not Rated |
|
0,18 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
7,71 % |
4,91 % |
-17,62 % |
5 |
| 3 Jahre |
5,44 % |
3,80 % |
-22,00 % |
7 |
| 5 Jahre |
4,49 % |
3,18 % |
-22,00 % |
7 |
| 10 Jahre |
3,69 % |
2,67 % |
-22,00 % |
7 |
| Seit Auflage |
3,61 % |
2,60 % |
-22,00 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-5,31 % |
| 3 Jahre |
-3,66 % |
| 5 Jahre |
-2,99 % |
| 10 Jahre |
-2,41 % |
| Seit Auflage |
-2,34 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-1,86 |
-2,93 |
| 3 Jahre |
-1,04 |
-1,48 |
| 5 Jahre |
-0,44 |
-0,62 |
| 10 Jahre |
0,27 |
0,38 |
| Seit Auflage |
0,46 |
0,65 |
