ISIN: LU0430265933
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A1C2P2
Rücknahmepreis: 27,72 EUR (06.12.2021)
Anlagestrategie
Der Euro Bond Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines gesamten Nettofondsvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Fakten
| Auflagedatum |
26.07.2010 |
| Fondsvolumen |
4,10 Mrd. EUR (29.10.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
3 (08.02.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon (International) Limited |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Artikel 6 |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,30 % |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,97 %
(08.02.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,04 % |
| 3 Monate |
-0,65 % |
| 6 Monate |
0,25 % |
| lfd. Jahr |
-2,77 % |
| 1 Jahr |
-2,57 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,39 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,54 % |
| 10 Jahre p.a. |
3,82 % |
| 3 Jahre |
7,36 % |
| 5 Jahre |
7,94 % |
| 10 Jahre |
45,58 % |
| seit Auflage |
46,46 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 06.12.2011 - 06.12.2012 |
12,76 % |
| 06.12.2012 - 06.12.2013 |
3,25 % |
| 06.12.2013 - 06.12.2014 |
10,80 % |
| 06.12.2014 - 06.12.2015 |
2,24 % |
| 06.12.2015 - 06.12.2016 |
2,25 % |
| 06.12.2016 - 06.12.2017 |
2,61 % |
| 06.12.2017 - 06.12.2018 |
-2,01 % |
| 06.12.2018 - 06.12.2019 |
6,43 % |
| 06.12.2019 - 06.12.2020 |
3,53 % |
| 06.12.2020 - 06.12.2021 |
-2,57 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
99,23 % |
| Kasse |
|
0,77 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
18,34 % |
| Deutschland |
|
14,87 % |
| Spanien |
|
11,15 % |
| Italien |
|
9,65 % |
| Supranational |
|
7,36 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,36 % |
| USA |
|
4,78 % |
| Niederlande |
|
4,52 % |
| Belgien |
|
4,06 % |
| Österreich |
|
2,87 % |
Top 10 Rating
| AA |
|
29,41 % |
| AAA |
|
28,70 % |
| A |
|
24,41 % |
| BBB |
|
15,59 % |
| Weitere Anteile |
|
1,89 % |
Top 10 Laufzeiten
| 3 - 5 Jahre |
|
23,04 % |
| 7 - 10 Jahre |
|
15,00 % |
| 5 - 7 Jahre |
|
14,64 % |
| 15 - 20 Jahre |
|
10,32 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
9,95 % |
| 20+ Jahre |
|
8,91 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
7,92 % |
| 10 - 15 Jahre |
|
7,65 % |
| 0 - 1 Jahr |
|
1,80 % |
| Weitere Anteile |
|
0,77 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
2,68 % |
1,86 % |
-4,34 % |
3 |
| 3 Jahre |
3,52 % |
2,65 % |
-7,53 % |
4 |
| 5 Jahre |
3,00 % |
2,25 % |
-7,53 % |
5 |
| 10 Jahre |
2,86 % |
2,14 % |
-7,53 % |
5 |
| Seit Auflage |
2,98 % |
2,20 % |
-7,53 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-1,80 % |
| 3 Jahre |
-2,27 % |
| 5 Jahre |
-1,94 % |
| 10 Jahre |
-1,81 % |
| Seit Auflage |
-1,90 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,75 |
-1,08 |
| 3 Jahre |
0,82 |
1,09 |
| 5 Jahre |
0,66 |
0,90 |
| 10 Jahre |
1,40 |
1,87 |
| Seit Auflage |
1,16 |
1,57 |
