BGF Euro Bond A4 EUR

ISIN: LU0430265933
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A1C2P2
Rücknahmepreis: 27,72 EUR (06.12.2021)

Anlagestrategie

Der Euro Bond Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines gesamten Nettofondsvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fakten

Auflagedatum 26.07.2010
Fondsvolumen 4,10 Mrd. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 3 (08.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vertrieb
Depotbank The Bank of New York Mellon (International) Limited
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,30 %
Laufende Kosten lt. KID 0,97 % (08.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,04 %
3 Monate -0,65 %
6 Monate 0,25 %
lfd. Jahr -2,77 %
1 Jahr -2,57 %
3 Jahre p.a. 2,39 %
5 Jahre p.a. 1,54 %
10 Jahre p.a. 3,82 %
3 Jahre 7,36 %
5 Jahre 7,94 %
10 Jahre 45,58 %
seit Auflage 46,46 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

06.12.2011 - 06.12.2012 12,76 %
06.12.2012 - 06.12.2013 3,25 %
06.12.2013 - 06.12.2014 10,80 %
06.12.2014 - 06.12.2015 2,24 %
06.12.2015 - 06.12.2016 2,25 %
06.12.2016 - 06.12.2017 2,61 %
06.12.2017 - 06.12.2018 -2,01 %
06.12.2018 - 06.12.2019 6,43 %
06.12.2019 - 06.12.2020 3,53 %
06.12.2020 - 06.12.2021 -2,57 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 99,23 %
Kasse 0,77 %

Top 10 Länder

Frankreich 18,34 %
Deutschland 14,87 %
Spanien 11,15 %
Italien 9,65 %
Supranational 7,36 %
Vereinigtes Königreich 6,36 %
USA 4,78 %
Niederlande 4,52 %
Belgien 4,06 %
Österreich 2,87 %

Top 10 Währungen

EUR 100,09 %

Top 10 Rating

AA 29,41 %
AAA 28,70 %
A 24,41 %
BBB 15,59 %
Weitere Anteile 1,89 %

Top 10 Laufzeiten

3 - 5 Jahre 23,04 %
7 - 10 Jahre 15,00 %
5 - 7 Jahre 14,64 %
15 - 20 Jahre 10,32 %
2 - 3 Jahre 9,95 %
20+ Jahre 8,91 %
1 - 2 Jahre 7,92 %
10 - 15 Jahre 7,65 %
0 - 1 Jahr 1,80 %
Weitere Anteile 0,77 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 28,56 EUR
Jahrestief 27,35 EUR
12-Monats-Hoch 28,59 EUR
12-Monats-Tief 27,35 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 2,84 % 6
3 Jahre 10,90 % 12
5 Jahre 12,29 % 12
10 Jahre 50,59 % 15
Seit Auflage 54,16 % 15

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 2,68 % 1,86 % -4,34 % 3
3 Jahre 3,52 % 2,65 % -7,53 % 4
5 Jahre 3,00 % 2,25 % -7,53 % 5
10 Jahre 2,86 % 2,14 % -7,53 % 5
Seit Auflage 2,98 % 2,20 % -7,53 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -1,80 %
3 Jahre -2,27 %
5 Jahre -1,94 %
10 Jahre -1,81 %
Seit Auflage -1,90 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,75 -1,08
3 Jahre 0,82 1,09
5 Jahre 0,66 0,90
10 Jahre 1,40 1,87
Seit Auflage 1,16 1,57

Rechtliche Hinweise:
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