ISIN: LU0430265933
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A1C2P2
Rücknahmepreis: 27,91 EUR (24.02.2021)
Anlagestrategie
Der Euro Bond Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines gesamten Nettofondsvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
26.07.2010 |
| Fondsvolumen |
5,21 Mrd. EUR (31.01.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
3 (08.02.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
BlackRock (Channel Islands) Limited |
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon (International) Limited |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,45 % |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,97 %
(08.02.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
0,00 %
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,62 % |
| 3 Monate |
-2,07 % |
| 6 Monate |
-0,50 % |
| lfd. Jahr |
-2,10 % |
| 1 Jahr |
-0,29 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,40 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,89 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,06 % |
| 3 Jahre |
7,39 % |
| 5 Jahre |
9,83 % |
| 10 Jahre |
48,97 % |
| seit Auflage |
47,46 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 24.02.2011 - 24.02.2012 |
6,48 % |
| 24.02.2012 - 24.02.2013 |
8,12 % |
| 24.02.2013 - 24.02.2014 |
5,37 % |
| 24.02.2014 - 24.02.2015 |
11,48 % |
| 24.02.2015 - 24.02.2016 |
0,30 % |
| 24.02.2016 - 24.02.2017 |
1,09 % |
| 24.02.2017 - 24.02.2018 |
1,17 % |
| 24.02.2018 - 24.02.2019 |
0,73 % |
| 24.02.2019 - 24.02.2020 |
6,91 % |
| 24.02.2020 - 24.02.2021 |
-0,29 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
97,91 % |
| Kasse |
|
2,09 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
18,34 % |
| Italien |
|
13,03 % |
| Deutschland |
|
12,96 % |
| Spanien |
|
11,25 % |
| Großbritannien |
|
5,10 % |
| Niederlande |
|
4,63 % |
| USA |
|
4,43 % |
| Supranational |
|
4,11 % |
| Belgien |
|
3,05 % |
| Österreich |
|
2,20 % |
Top 10 Rating
| A |
|
25,57 % |
| AA |
|
25,55 % |
| AAA |
|
25,12 % |
| BBB |
|
20,10 % |
| BB |
|
1,02 % |
Top 10 Laufzeiten
| 3 - 5 Jahre |
|
20,22 % |
| 7 - 10 Jahre |
|
16,58 % |
| 5 - 7 Jahre |
|
14,62 % |
| 15 - 20 Jahre |
|
9,91 % |
| 10 - 15 Jahre |
|
9,28 % |
| 20+ Jahre |
|
8,79 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
8,20 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
5,93 % |
| 0 - 1 Jahr |
|
4,38 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
4,64 % |
3,68 % |
-6,74 % |
1 |
| 3 Jahre |
3,33 % |
2,54 % |
-7,53 % |
5 |
| 5 Jahre |
2,97 % |
2,24 % |
-7,53 % |
5 |
| 10 Jahre |
2,94 % |
2,18 % |
-7,53 % |
5 |
| Seit Auflage |
3,00 % |
2,22 % |
-7,53 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,04 % |
| 3 Jahre |
-2,15 % |
| 5 Jahre |
-1,92 % |
| 10 Jahre |
-1,86 % |
| Seit Auflage |
-1,90 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,06 |
0,08 |
| 3 Jahre |
0,85 |
1,12 |
| 5 Jahre |
0,79 |
1,04 |
| 10 Jahre |
1,40 |
1,88 |
| Seit Auflage |
1,25 |
1,69 |
