BGF Euro Bond A4 EUR

ISIN: LU0430265933
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A1C2P2
Rücknahmepreis: 23,24 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Der Euro Bond Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines gesamten Nettofondsvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fakten

Auflagedatum 26.07.2010
Fondsvolumen 2,97 Mrd. EUR (30.12.2022)
Risikoklasse 2 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vertrieb
Depotbank The Bank of New York Mellon (International) Limited
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,30 %
Laufende Kosten 0,98 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,51 %
3 Monate 1,75 %
6 Monate -6,97 %
lfd. Jahr 2,51 %
1 Jahr -14,12 %
3 Jahre p.a. -5,87 %
5 Jahre p.a. -2,26 %
10 Jahre p.a. 0,78 %
3 Jahre -16,61 %
5 Jahre -10,79 %
10 Jahre 8,09 %
seit Auflage 22,79 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 5,20 %
01.02.2014 - 01.02.2015 11,27 %
01.02.2015 - 01.02.2016 0,82 %
01.02.2016 - 01.02.2017 0,38 %
01.02.2017 - 01.02.2018 2,28 %
01.02.2018 - 01.02.2019 0,27 %
01.02.2019 - 01.02.2020 6,70 %
01.02.2020 - 01.02.2021 1,79 %
01.02.2021 - 01.02.2022 -4,62 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -14,12 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 97,59 %
Kasse 2,41 %

Top 10 Länder

Frankreich 21,98 %
Weitere Anteile 19,97 %
Deutschland 11,30 %
Spanien 9,63 %
Supranational 8,47 %
Italien 8,00 %
Vereinigtes Königreich 7,11 %
Niederlande 5,51 %
Belgien 4,40 %
USA 3,63 %

Top 10 Holdings

Weitere Anteile 93,39 %
0.75% France 2/2028 1,66 %
4% Italy Buoni Poliennali Del Tes 4/2035 1,66 %
2.25% Frankreich 5/2024 1,53 %
0.01% Bank of Nova Scotia 9/2029 0,91 %
1.25% Belgien 4/2033 0,85 %

Top 10 Rating

AAA 30,45 %
AA 26,97 %
A 21,89 %
BBB 17,30 %
Weitere Anteile 2,41 %
B 0,46 %
BB 0,34 %
Not Rated 0,18 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 23,60 EUR
Jahrestief 22,79 EUR
12-Monats-Hoch 27,06 EUR
12-Monats-Tief 22,30 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 7,50 % 6
3 Jahre 9,29 % 8
5 Jahre 11,42 % 12
10 Jahre 33,69 % 15
Seit Auflage 54,16 % 15

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 7,71 % 4,91 % -17,62 % 5
3 Jahre 5,44 % 3,80 % -22,00 % 7
5 Jahre 4,49 % 3,18 % -22,00 % 7
10 Jahre 3,69 % 2,67 % -22,00 % 7
Seit Auflage 3,61 % 2,60 % -22,00 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,31 %
3 Jahre -3,66 %
5 Jahre -2,99 %
10 Jahre -2,41 %
Seit Auflage -2,34 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -1,86 -2,93
3 Jahre -1,04 -1,48
5 Jahre -0,44 -0,62
10 Jahre 0,27 0,38
Seit Auflage 0,46 0,65

Rechtliche Hinweise:
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