BGF Euro Bond A4 EUR

ISIN: LU0430265933
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A1C2P2
Rücknahmepreis: 22,37 EUR (28.09.2023)

Anlagestrategie

Der Euro Bond Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines gesamten Nettofondsvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fakten

Auflagedatum 26.07.2010
Fondsvolumen 3,01 Mrd. EUR (31.08.2023)
Risikoklasse 2 (23.08.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vertrieb
Depotbank The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,30 %
Laufende Kosten 0,97 % (23.08.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -3,41 %
3 Monate -3,91 %
6 Monate -3,41 %
lfd. Jahr -1,32 %
1 Jahr -1,15 %
3 Jahre p.a. -7,35 %
5 Jahre p.a. -2,84 %
10 Jahre p.a. 0,23 %
3 Jahre -20,48 %
5 Jahre -13,43 %
10 Jahre 2,30 %
seit Auflage 18,19 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

28.09.2013 - 28.09.2014 11,07 %
28.09.2014 - 28.09.2015 2,71 %
28.09.2015 - 28.09.2016 6,04 %
28.09.2016 - 28.09.2017 -2,04 %
28.09.2017 - 28.09.2018 -0,27 %
28.09.2018 - 28.09.2019 8,40 %
28.09.2019 - 28.09.2020 0,43 %
28.09.2020 - 28.09.2021 -1,81 %
28.09.2021 - 28.09.2022 -18,07 %
28.09.2022 - 28.09.2023 -1,15 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 99,27 %
Kasse 0,73 %

Top 10 Holdings

SPAIN GOVERNMENT BOND:3.550 31OCT2033 3,41 %
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 04/22/2033 1,32 %
FRANCE (GOVT OF) 3.000% 2054-05-25 1,28 %
0.75% France 2/2028 1,26 %
2,75% SPAIN KINGDOM OF 10/31/2024 1,10 %
0.750% Netherlands Government 07/15/2027 0,95 %

Top 10 Rating

AAA 30,45 %
AA 29,32 %
A 25,43 %
BBB 13,09 %
Weitere Anteile 0,74 %
BB 0,52 %
Not Rated 0,25 %
B 0,20 %

Top 10 Laufzeiten

3 - 5 Jahre 21,30 %
5 - 7 Jahre 15,01 %
7 - 10 Jahre 13,61 %
10 - 15 Jahre 10,40 %
1 - 2 Jahre 9,32 %
0 - 1 Jahr 9,28 %
2 - 3 Jahre 7,13 %
20+ Jahre 6,94 %
15 - 20 Jahre 6,28 %
Weitere Anteile 0,73 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 23,60 EUR
Jahrestief 22,37 EUR
12-Monats-Hoch 23,74 EUR
12-Monats-Tief 22,30 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 6,46 % 8
3 Jahre 7,50 % 8
5 Jahre 11,42 % 12
10 Jahre 30,81 % 15
Seit Auflage 54,16 % 15

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 7,12 % 4,54 % -5,77 % 1
3 Jahre 5,71 % 3,75 % -22,00 % 7
5 Jahre 5,05 % 3,50 % -22,00 % 7
10 Jahre 3,98 % 2,83 % -22,00 % 7
Seit Auflage 3,82 % 2,71 % -22,00 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,70 %
3 Jahre -3,87 %
5 Jahre -3,37 %
10 Jahre -2,61 %
Seit Auflage -2,48 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,51 -0,90
3 Jahre -1,37 -2,09
5 Jahre -0,59 -0,86
10 Jahre 0,06 0,09
Seit Auflage 0,30 0,42

Rechtliche Hinweise:
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