BGF Euro Bond A4 EUR

ISIN: LU0430265933
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A1C2P2
Rücknahmepreis: 27,91 EUR (24.02.2021)

Anlagestrategie

Der Euro Bond Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines gesamten Nettofondsvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 26.07.2010
Fondsvolumen 5,21 Mrd. EUR (31.01.2021)
Risikoklasse nach KID 3 (08.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vertrieb BlackRock (Channel Islands) Limited
Depotbank The Bank of New York Mellon (International) Limited
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,45 %
Laufende Kosten lt. KID 0,97 % (08.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,62 %
3 Monate -2,07 %
6 Monate -0,50 %
lfd. Jahr -2,10 %
1 Jahr -0,29 %
3 Jahre p.a. 2,40 %
5 Jahre p.a. 1,89 %
10 Jahre p.a. 4,06 %
3 Jahre 7,39 %
5 Jahre 9,83 %
10 Jahre 48,97 %
seit Auflage 47,46 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

24.02.2011 - 24.02.2012 6,48 %
24.02.2012 - 24.02.2013 8,12 %
24.02.2013 - 24.02.2014 5,37 %
24.02.2014 - 24.02.2015 11,48 %
24.02.2015 - 24.02.2016 0,30 %
24.02.2016 - 24.02.2017 1,09 %
24.02.2017 - 24.02.2018 1,17 %
24.02.2018 - 24.02.2019 0,73 %
24.02.2019 - 24.02.2020 6,91 %
24.02.2020 - 24.02.2021 -0,29 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 97,91 %
Kasse 2,09 %

Top 10 Länder

Frankreich 18,34 %
Italien 13,03 %
Deutschland 12,96 %
Spanien 11,25 %
Großbritannien 5,10 %
Niederlande 4,63 %
USA 4,43 %
Supranational 4,11 %
Belgien 3,05 %
Österreich 2,20 %

Top 10 Währungen

EUR 99,89 %

Top 10 Rating

A 25,57 %
AA 25,55 %
AAA 25,12 %
BBB 20,10 %
BB 1,02 %

Top 10 Laufzeiten

3 - 5 Jahre 20,22 %
7 - 10 Jahre 16,58 %
5 - 7 Jahre 14,62 %
15 - 20 Jahre 9,91 %
10 - 15 Jahre 9,28 %
20+ Jahre 8,79 %
2 - 3 Jahre 8,20 %
1 - 2 Jahre 5,93 %
0 - 1 Jahr 4,38 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 28,56 EUR
Jahrestief 27,91 EUR
12-Monats-Hoch 28,59 EUR
12-Monats-Tief 26,16 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 1,14 % 4
3 Jahre 1,14 % 10
5 Jahre 1,14 % 10
10 Jahre 1,14 % 15
Seit Auflage 1,45 % 15

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 4,64 % 3,68 % -6,74 % 1
3 Jahre 3,33 % 2,54 % -7,53 % 5
5 Jahre 2,97 % 2,24 % -7,53 % 5
10 Jahre 2,94 % 2,18 % -7,53 % 5
Seit Auflage 3,00 % 2,22 % -7,53 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,04 %
3 Jahre -2,15 %
5 Jahre -1,92 %
10 Jahre -1,86 %
Seit Auflage -1,90 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,06 0,08
3 Jahre 0,85 1,12
5 Jahre 0,79 1,04
10 Jahre 1,40 1,88
Seit Auflage 1,25 1,69

Rechtliche Hinweise:
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