ISIN: LU0430265933
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A1C2P2
Rücknahmepreis: 23,68 EUR (01.07.2024)
Anlagestrategie
Der Euro Bond Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines gesamten Nettofondsvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Fakten
Auflagedatum |
26.07.2010 |
Fondsvolumen |
2,08 Mrd. EUR (31.05.2024) |
Risikoklasse |
3 (16.04.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Vertrieb |
|
Depotbank |
The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,30 % |
Laufende Kosten |
0,98 %
(16.04.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
0,13 % |
3 Monate |
-1,25 % |
6 Monate |
-1,66 % |
lfd. Jahr |
-1,66 % |
1 Jahr |
3,33 % |
3 Jahre p.a. |
-4,78 % |
5 Jahre p.a. |
-2,60 % |
10 Jahre p.a. |
0,15 % |
3 Jahre |
-13,67 % |
5 Jahre |
-12,35 % |
10 Jahre |
1,52 % |
seit Auflage |
27,03 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
01.07.2014 - 01.07.2015 |
3,72 % |
01.07.2015 - 01.07.2016 |
6,66 % |
01.07.2016 - 01.07.2017 |
-1,34 % |
01.07.2017 - 01.07.2018 |
0,96 % |
01.07.2018 - 01.07.2019 |
5,11 % |
01.07.2019 - 01.07.2020 |
1,09 % |
01.07.2020 - 01.07.2021 |
0,43 % |
01.07.2021 - 01.07.2022 |
-12,99 % |
01.07.2022 - 01.07.2023 |
-3,98 % |
01.07.2023 - 01.07.2024 |
3,33 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Anleihen |
|
96,32 % |
Kasse |
|
3,68 % |
Top 10 Holdings
ITALY (REPUBLIC OF). |
|
1,95 % |
Spain, Kingdom of |
|
1,57 % |
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026 |
|
1,54 % |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3000 15/02/2033 |
|
1,52 % |
Federal Republic of Germany |
|
1,35 % |
0.75% FRANCE (REPUBLIC OF) 2/2028 |
|
1,19 % |
ITALY (REPUBLIC OF):4.500 01OCT2053 |
|
1,19 % |
Top 10 Rating
AAA |
|
32,93 % |
AA |
|
25,50 % |
A |
|
21,50 % |
BBB |
|
15,43 % |
Weitere Anteile |
|
3,68 % |
Not Rated |
|
0,40 % |
BB |
|
0,38 % |
B |
|
0,18 % |
Top 10 Laufzeiten
3 - 5 Jahre |
|
21,08 % |
7 - 10 Jahre |
|
15,87 % |
5 - 7 Jahre |
|
10,36 % |
1 - 2 Jahre |
|
9,79 % |
20+ Jahre |
|
9,43 % |
10 - 15 Jahre |
|
9,18 % |
2 - 3 Jahre |
|
8,68 % |
15 - 20 Jahre |
|
6,19 % |
0 - 1 Jahr |
|
5,74 % |
Weitere Anteile |
|
3,68 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
4,94 % |
3,37 % |
-3,14 % |
2 |
3 Jahre |
6,00 % |
3,95 % |
-20,98 % |
7 |
5 Jahre |
5,27 % |
3,62 % |
-22,00 % |
7 |
10 Jahre |
4,11 % |
2,89 % |
-22,00 % |
7 |
Seit Auflage |
3,80 % |
2,69 % |
-22,00 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-3,18 % |
3 Jahre |
-4,02 % |
5 Jahre |
-3,50 % |
10 Jahre |
-2,70 % |
Seit Auflage |
-2,47 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
-0,09 |
-0,13 |
3 Jahre |
-1,05 |
-1,59 |
5 Jahre |
-0,64 |
-0,92 |
10 Jahre |
-0,03 |
-0,03 |
Seit Auflage |
0,37 |
0,52 |