ISIN: LU0430265933
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A1C2P2
Rücknahmepreis: 24,25 EUR (08.05.2025)
Anlagestrategie
Der Euro Bond Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines gesamten Nettofondsvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Fakten
| Auflagedatum |
26.07.2010 |
| Fondsvolumen |
1,76 Mrd. EUR (31.03.2025) |
| Risikoklasse |
3 (11.04.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,30 % |
| Laufende Kosten |
0,98 %
(11.04.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,42 % |
| 3 Monate |
-0,08 % |
| 6 Monate |
1,13 % |
| lfd. Jahr |
0,50 % |
| 1 Jahr |
3,38 % |
| 3 Jahre p.a. |
0,36 % |
| 5 Jahre p.a. |
-1,69 % |
| 10 Jahre p.a. |
-0,07 % |
| 3 Jahre |
1,09 % |
| 5 Jahre |
-8,15 % |
| 10 Jahre |
-0,69 % |
| seit Auflage |
32,32 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 08.05.2015 - 08.05.2016 |
1,80 % |
| 08.05.2016 - 08.05.2017 |
0,54 % |
| 08.05.2017 - 08.05.2018 |
1,66 % |
| 08.05.2018 - 08.05.2019 |
1,98 % |
| 08.05.2019 - 08.05.2020 |
1,90 % |
| 08.05.2020 - 08.05.2021 |
2,10 % |
| 08.05.2021 - 08.05.2022 |
-11,01 % |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 |
-6,09 % |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 |
4,12 % |
| 08.05.2024 - 08.05.2025 |
3,38 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
97,03 % |
| Kasse |
|
2,97 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
25,60 % |
| Italien |
|
10,68 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,76 % |
| Deutschland |
|
7,41 % |
| Spanien |
|
5,69 % |
| Niederlande |
|
5,08 % |
| USA |
|
4,79 % |
| Belgien |
|
3,42 % |
| Supranational |
|
3,12 % |
| Schweiz |
|
2,25 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile |
|
68,89 % |
| Regierungen |
|
31,11 % |
Top 10 Holdings
| FRANCE REPUBLIC OF 0.75% 02/25/2028 REGS |
|
2,72 % |
| 2.75% Frankreich 23/29 2/2029 |
|
2,64 % |
| 0.500% France (Govt Of) 05/25/2029 |
|
1,28 % |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.65 08/01/2035 |
|
1,22 % |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 3.75 05/25/2056 |
|
1,18 % |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 10/01/2040 |
|
1,10 % |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3 10/01/2029 |
|
1,10 % |
| OP CORPORATE BANK PLC FIX TO FLOAT 1.625% 06.2030 |
|
1,01 % |
| 4% Italy Buoni Poliennali Del Tes 4/2035 |
|
1,01 % |
| DEXIA CRED LO 0.625% Jan26 EMTN |
|
1,01 % |
Top 10 Rating
| Aa |
|
29,66 % |
| A |
|
23,50 % |
| BBB |
|
21,53 % |
| Aaa |
|
19,33 % |
| Weitere Anteile |
|
2,98 % |
| BB |
|
2,47 % |
| Not Rated |
|
0,53 % |
Top 10 Laufzeiten
| 3 - 5 Jahre |
|
17,53 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
14,69 % |
| 5 - 7 Jahre |
|
12,60 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
11,84 % |
| 7 - 10 Jahre |
|
9,24 % |
| 10 - 15 Jahre |
|
9,22 % |
| 0 - 1 Jahr |
|
7,47 % |
| 20+ Jahre |
|
7,47 % |
| 15 - 20 Jahre |
|
6,96 % |
| Weitere Anteile |
|
2,98 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,90 % |
2,89 % |
-3,50 % |
2 |
| 3 Jahre |
5,93 % |
3,99 % |
-11,05 % |
2 |
| 5 Jahre |
5,05 % |
3,43 % |
-22,00 % |
7 |
| 10 Jahre |
4,19 % |
2,96 % |
-22,00 % |
7 |
| Seit Auflage |
3,80 % |
2,70 % |
-22,00 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,51 % |
| 3 Jahre |
-3,89 % |
| 5 Jahre |
-3,35 % |
| 10 Jahre |
-2,75 % |
| Seit Auflage |
-2,46 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,08 |
0,03 |
| 3 Jahre |
-0,37 |
-0,56 |
| 5 Jahre |
-0,59 |
-0,86 |
| 10 Jahre |
-0,14 |
-0,18 |
| Seit Auflage |
0,37 |
0,53 |
