ISIN: LU0430265933
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A1C2P2
Rücknahmepreis: 24,18 EUR (17.04.2025)
Anlagestrategie
Der Euro Bond Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines gesamten Nettofondsvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Fakten
| Auflagedatum |
26.07.2010 |
| Fondsvolumen |
1,88 Mrd. EUR (28.02.2025) |
| Risikoklasse |
3 (11.04.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,30 % |
| Laufende Kosten |
0,98 %
(11.04.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,64 % |
| 3 Monate |
0,88 % |
| 6 Monate |
-0,08 % |
| lfd. Jahr |
0,21 % |
| 1 Jahr |
3,60 % |
| 3 Jahre p.a. |
-0,67 % |
| 5 Jahre p.a. |
-1,65 % |
| 10 Jahre p.a. |
-0,31 % |
| 3 Jahre |
-1,99 % |
| 5 Jahre |
-7,98 % |
| 10 Jahre |
-3,07 % |
| seit Auflage |
31,94 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 17.04.2015 - 17.04.2016 |
-0,23 % |
| 17.04.2016 - 17.04.2017 |
0,34 % |
| 17.04.2017 - 17.04.2018 |
2,17 % |
| 17.04.2018 - 17.04.2019 |
0,91 % |
| 17.04.2019 - 17.04.2020 |
2,06 % |
| 17.04.2020 - 17.04.2021 |
3,15 % |
| 17.04.2021 - 17.04.2022 |
-8,98 % |
| 17.04.2022 - 17.04.2023 |
-9,23 % |
| 17.04.2023 - 17.04.2024 |
4,23 % |
| 17.04.2024 - 17.04.2025 |
3,60 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Holdings
| FRANCE (REPUBLIC OF) |
|
7,49 % |
| ITALY (REPUBLIC OF). |
|
4,44 % |
| DEXIA CREDIT LOCAL |
|
0,93 % |
| OP Corporate Bank PLC |
|
0,93 % |
Top 10 Rating
| AA |
|
27,67 % |
| A |
|
26,69 % |
| AAA |
|
22,80 % |
| BBB |
|
20,08 % |
| BB |
|
2,36 % |
| Not Rated |
|
0,49 % |
| B |
|
0,01 % |
Top 10 Laufzeiten
| 3 - 5 Jahre |
|
18,44 % |
| 5 - 7 Jahre |
|
15,96 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
15,17 % |
| 7 - 10 Jahre |
|
12,28 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
9,32 % |
| 10 - 15 Jahre |
|
8,51 % |
| 20+ Jahre |
|
7,72 % |
| 0 - 1 Jahr |
|
7,24 % |
| 15 - 20 Jahre |
|
5,44 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
4,01 % |
2,97 % |
-3,50 % |
2 |
| 3 Jahre |
6,01 % |
4,05 % |
-12,03 % |
3 |
| 5 Jahre |
5,07 % |
3,45 % |
-22,00 % |
7 |
| 10 Jahre |
4,20 % |
2,97 % |
-22,00 % |
7 |
| Seit Auflage |
3,81 % |
2,71 % |
-22,00 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,55 % |
| 3 Jahre |
-3,95 % |
| 5 Jahre |
-3,35 % |
| 10 Jahre |
-2,76 % |
| Seit Auflage |
-2,47 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,10 |
0,16 |
| 3 Jahre |
-0,53 |
-0,78 |
| 5 Jahre |
-0,58 |
-0,84 |
| 10 Jahre |
-0,19 |
-0,28 |
| Seit Auflage |
0,37 |
0,52 |
