ISIN: LU0430265933
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A1C2P2
Rücknahmepreis: 24,32 EUR (05.06.2025)
Anlagestrategie
Der Euro Bond Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines gesamten Nettofondsvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Fakten
| Auflagedatum |
26.07.2010 |
| Fondsvolumen |
1,75 Mrd. EUR (30.04.2025) |
| Risikoklasse |
3 (11.04.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,30 % |
| Laufende Kosten |
0,98 %
(11.04.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,50 % |
| 3 Monate |
1,71 % |
| 6 Monate |
-0,65 % |
| lfd. Jahr |
0,79 % |
| 1 Jahr |
3,72 % |
| 3 Jahre p.a. |
0,87 % |
| 5 Jahre p.a. |
-1,79 % |
| 10 Jahre p.a. |
0,18 % |
| 3 Jahre |
2,63 % |
| 5 Jahre |
-8,63 % |
| 10 Jahre |
1,80 % |
| seit Auflage |
32,70 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.06.2015 - 05.06.2016 |
4,66 % |
| 05.06.2016 - 05.06.2017 |
0,26 % |
| 05.06.2017 - 05.06.2018 |
0,69 % |
| 05.06.2018 - 05.06.2019 |
3,53 % |
| 05.06.2019 - 05.06.2020 |
1,85 % |
| 05.06.2020 - 05.06.2021 |
1,10 % |
| 05.06.2021 - 05.06.2022 |
-11,93 % |
| 05.06.2022 - 05.06.2023 |
-4,85 % |
| 05.06.2023 - 05.06.2024 |
3,99 % |
| 05.06.2024 - 05.06.2025 |
3,72 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
97,54 % |
| Kasse |
|
2,46 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
22,46 % |
| Italien |
|
13,26 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,75 % |
| Deutschland |
|
7,28 % |
| Spanien |
|
7,22 % |
| Niederlande |
|
5,29 % |
| USA |
|
4,82 % |
| Belgien |
|
3,24 % |
| Supranational |
|
2,97 % |
| Österreich |
|
2,02 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
99,62 % |
| Weitere Anteile |
|
0,38 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile |
|
68,55 % |
| Regierungen |
|
31,45 % |
Top 10 Holdings
| 2.75% Frankreich 23/29 2/2029 |
|
2,66 % |
| FRANCE REPUBLIC OF 0.75% 02/25/2028 REGS |
|
2,00 % |
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.7000 31/01/2030 SERIES GOVT |
|
1,72 % |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 3.75 05/25/2056 |
|
1,25 % |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.65 08/01/2035 |
|
1,24 % |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 10/01/2040 |
|
1,12 % |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3 10/01/2029 |
|
1,10 % |
| DEXIA CRED LO 0.625% Jan26 EMTN |
|
1,01 % |
| SPAIN 3.15% 04/35 |
|
0,99 % |
| FRANKREICH 23/250649/3 |
|
0,95 % |
Top 10 Rating
| Aa |
|
31,97 % |
| A |
|
23,90 % |
| BBB |
|
21,44 % |
| Aaa |
|
17,26 % |
| Weitere Anteile |
|
2,93 % |
| BB |
|
2,50 % |
Top 10 Laufzeiten
| 3 - 5 Jahre |
|
19,27 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
13,63 % |
| 5 - 7 Jahre |
|
12,79 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
11,65 % |
| 7 - 10 Jahre |
|
10,82 % |
| 20+ Jahre |
|
8,74 % |
| 10 - 15 Jahre |
|
7,61 % |
| 15 - 20 Jahre |
|
6,72 % |
| 0 - 1 Jahr |
|
6,32 % |
| Weitere Anteile |
|
2,45 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,87 % |
2,90 % |
-3,50 % |
2 |
| 3 Jahre |
5,86 % |
3,97 % |
-11,05 % |
2 |
| 5 Jahre |
5,07 % |
3,44 % |
-22,00 % |
7 |
| 10 Jahre |
4,18 % |
2,95 % |
-22,00 % |
7 |
| Seit Auflage |
3,80 % |
2,70 % |
-22,00 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,47 % |
| 3 Jahre |
-3,83 % |
| 5 Jahre |
-3,36 % |
| 10 Jahre |
-2,74 % |
| Seit Auflage |
-2,46 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,20 |
0,29 |
| 3 Jahre |
-0,31 |
-0,45 |
| 5 Jahre |
-0,62 |
-0,90 |
| 10 Jahre |
-0,08 |
-0,13 |
| Seit Auflage |
0,37 |
0,53 |
