ISIN: LU0430265933
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A1C2P2
Rücknahmepreis: 24,21 EUR (20.12.2024)
Anlagestrategie
Der Euro Bond Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines gesamten Nettofondsvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Fakten
| Auflagedatum |
26.07.2010 |
| Fondsvolumen |
1,90 Mrd. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse |
3 (16.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,30 % |
| Laufende Kosten |
0,98 %
(16.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,62 % |
| 3 Monate |
0,58 % |
| 6 Monate |
3,42 % |
| lfd. Jahr |
2,26 % |
| 1 Jahr |
1,93 % |
| 3 Jahre p.a. |
-3,54 % |
| 5 Jahre p.a. |
-1,96 % |
| 10 Jahre p.a. |
0,14 % |
| 3 Jahre |
-10,26 % |
| 5 Jahre |
-9,44 % |
| 10 Jahre |
1,42 % |
| seit Auflage |
32,10 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.12.2014 - 20.12.2015 |
2,31 % |
| 20.12.2015 - 20.12.2016 |
2,40 % |
| 20.12.2016 - 20.12.2017 |
1,58 % |
| 20.12.2017 - 20.12.2018 |
-0,89 % |
| 20.12.2018 - 20.12.2019 |
6,16 % |
| 20.12.2019 - 20.12.2020 |
3,86 % |
| 20.12.2020 - 20.12.2021 |
-2,84 % |
| 20.12.2021 - 20.12.2022 |
-17,10 % |
| 20.12.2022 - 20.12.2023 |
6,21 % |
| 20.12.2023 - 20.12.2024 |
1,93 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
95,15 % |
| Kasse |
|
4,85 % |
Top 10 Holdings
| FRANCE (REPUBLIC OF) |
|
10,68 % |
| ITALY (REPUBLIC OF). |
|
2,19 % |
| Federal Republic of Germany |
|
1,39 % |
| European Financial Stability Fac |
|
1,18 % |
| Spain, Kingdom of |
|
1,09 % |
Top 10 Rating
| AA |
|
30,27 % |
| AAA |
|
28,68 % |
| A |
|
20,76 % |
| BBB |
|
12,98 % |
| Weitere Anteile |
|
4,84 % |
| BB |
|
1,64 % |
| Not Rated |
|
0,82 % |
| B |
|
0,01 % |
Top 10 Laufzeiten
| 3 - 5 Jahre |
|
17,87 % |
| 7 - 10 Jahre |
|
16,30 % |
| 5 - 7 Jahre |
|
14,07 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
10,40 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
8,12 % |
| 20+ Jahre |
|
8,11 % |
| 10 - 15 Jahre |
|
7,52 % |
| 15 - 20 Jahre |
|
6,71 % |
| 0 - 1 Jahr |
|
6,05 % |
| Weitere Anteile |
|
4,85 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,98 % |
2,85 % |
-2,77 % |
2 |
| 3 Jahre |
6,05 % |
4,01 % |
-19,64 % |
7 |
| 5 Jahre |
5,27 % |
3,64 % |
-22,00 % |
7 |
| 10 Jahre |
4,16 % |
2,92 % |
-22,00 % |
7 |
| Seit Auflage |
3,80 % |
2,69 % |
-22,00 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,58 % |
| 3 Jahre |
-4,03 % |
| 5 Jahre |
-3,49 % |
| 10 Jahre |
-2,73 % |
| Seit Auflage |
-2,46 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,40 |
-0,41 |
| 3 Jahre |
-0,93 |
-1,42 |
| 5 Jahre |
-0,58 |
-0,84 |
| 10 Jahre |
-0,06 |
-0,09 |
| Seit Auflage |
0,40 |
0,56 |
