Xtrackers Portfolio UCITS ETF

ISIN: LU0397221945
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: DBX0BT
Rücknahmepreis: 252,73 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Anlageziel ist es, die Wertentwicklung eines diversifizierten globalen Portfolios bestehend aus Aktien sowie Rentenwerten abzubilden. Es wird eine Strategie verfolgt, die hauptsächlich darauf abzielt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen und gleichzeitig die Volatilität zu begrenzen. Der Aktienanteil kann sowohl entwickelte Aktienmärkte als auch aufstrebende Märkte enthalten. Der minimale und maximale Aktienanteil im Index beträgt 30% bzw. 70%. Der Rentenanteil des Index wird aus einer Auswahl an Staatsanleihen-, Inflationsgebundenen Anleihen- sowie Geldmarktindizes zusammengestellt. Der minimale und maximale Rentenanteil im Index beträgt 30% bzw. 70%. Das Indexportfolio kann um Immobilien erweitert werden; die Mindest- und Höchstgewichtung der Immobilienkomponente wird dann unter Bezugnahme auf die Liquidität dieser zusätzlichen ETFs bestimmt.

Fakten

Auflagedatum 27.11.2008
Fondsvolumen 485,45 Mio. EUR (30.12.2022)
Risikoklasse 3 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Dachfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,42 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,72 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 4,05 %
3 Monate 2,23 %
6 Monate -3,79 %
lfd. Jahr 4,05 %
1 Jahr -8,44 %
3 Jahre p.a. 2,27 %
5 Jahre p.a. 3,27 %
10 Jahre p.a. 5,26 %
3 Jahre 6,99 %
5 Jahre 17,46 %
10 Jahre 67,08 %
seit Auflage 165,72 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

31.01.2013 - 31.01.2014 4,90 %
31.01.2014 - 31.01.2015 19,56 %
31.01.2015 - 31.01.2016 -9,40 %
31.01.2016 - 31.01.2017 16,35 %
31.01.2017 - 31.01.2018 7,59 %
31.01.2018 - 31.01.2019 -2,44 %
31.01.2019 - 31.01.2020 12,54 %
31.01.2020 - 31.01.2021 5,08 %
31.01.2021 - 31.01.2022 11,20 %
31.01.2022 - 31.01.2023 -8,44 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,99 %
Kasse 0,01 %

Top 10 Länder

Irland 57,87 %
Luxemburg 42,12 %
Weitere Anteile 0,01 %

Top 10 Währungen

EUR 71,72 %
USD 28,27 %
Weitere Anteile 0,01 %

Top 10 Holdings

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR 17,39 %
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1C 15,62 %
Weitere Anteile 13,77 %
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C 9,95 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C 9,28 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1D 8,26 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C 7,59 %
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus Swap UCITS ETF 1C 7,05 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C 5,75 %
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C 5,34 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 253,68 EUR
Jahrestief 245,76 EUR
12-Monats-Hoch 277,31 EUR
12-Monats-Tief 239,43 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 10,41 % 9
3 Jahre 53,99 % 12
5 Jahre 53,99 % 12
10 Jahre 95,83 % 14
Seit Auflage 222,76 % 14

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 10,27 % 7,35 % -13,66 % 3
3 Jahre 11,97 % 9,27 % -24,22 % 3
5 Jahre 10,18 % 7,85 % -24,22 % 5
10 Jahre 9,18 % 6,95 % -24,22 % 5
Seit Auflage 9,07 % 6,74 % -24,22 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,98 %
3 Jahre -7,90 %
5 Jahre -6,70 %
10 Jahre -6,00 %
Seit Auflage -5,91 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,85 -1,10
3 Jahre 0,21 0,24
5 Jahre 0,35 0,45
10 Jahre 0,60 0,79
Seit Auflage 0,78 1,05

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.