Xtrackers Portfolio UCITS ETF

ISIN: LU0397221945
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: DBX0BT
Rücknahmepreis: 255,96 EUR (03.03.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel des Index ist es, die Wertentwicklung eines diversifizierten globalen Portfolios bestehend aus Aktien sowie Rentenwerten abzubilden. Es wird eine Strategie verfolgt, die hauptsächlich darauf abzielt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen und gleichzeitig die Volatilität zu begrenzen. Der Aktienanteil kann sowohl entwickelte Aktienmärkte als auch aufstrebende Märkte enthalten. Der minimale und maximale Aktienanteil im Index beträgt 30% bzw. 70%. Der Rentenanteil des Index wird aus einer Auswahl an Staatsanleihen-, Inflationsgebundenen Anleihen- sowie Geldmarktindizes zusammengestellt. Der minimale und maximale Rentenanteil im Index beträgt 30% bzw. 70%. Das Indexportfolio kann um Immobilien erweitert werden; die Mindest- und Höchstgewichtung der Immobilienkomponente wird dann unter Bezugnahme auf die Liquidität dieser zusätzlichen ETFs bestimmt.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 10.11.2008
Fondsvolumen 400,36 Mio. EUR (29.01.2021)
Risikoklasse nach KID 5 (12.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Dachfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,70 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,42 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,70 % (12.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,27 %
3 Monate 5,36 %
6 Monate 12,17 %
lfd. Jahr 3,68 %
1 Jahr 13,85 %
3 Jahre p.a. 7,16 %
5 Jahre p.a. 6,79 %
10 Jahre p.a. 6,36 %
3 Jahre 23,08 %
5 Jahre 38,91 %
10 Jahre 85,32 %
seit Auflage 169,12 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.03.2011 - 03.03.2012 2,67 %
03.03.2012 - 03.03.2013 8,49 %
03.03.2013 - 03.03.2014 4,57 %
03.03.2014 - 03.03.2015 21,29 %
03.03.2015 - 03.03.2016 -5,56 %
03.03.2016 - 03.03.2017 12,12 %
03.03.2017 - 03.03.2018 0,67 %
03.03.2018 - 03.03.2019 3,25 %
03.03.2019 - 03.03.2020 4,70 %
03.03.2020 - 03.03.2021 13,85 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Top 10 Länder

Luxemburg 52,25 %
Irland 47,75 %

Top 10 Währungen

EUR 64,16 %
USD 35,84 %

Top 10 Branchen

Finanzen 100,00 %

Top 10 Holdings

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C 14,00 %
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C 11,77 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D 9,85 %
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C 9,72 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C 9,46 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C 8,10 %
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C 6,96 %
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C 6,21 %
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 1D 5,90 %
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus Swap UCITS ETF 1D 5,81 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 259,93 EUR
Jahrestief 246,49 EUR
12-Monats-Hoch 259,93 EUR
12-Monats-Tief 185,89 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 3,90 % 4
3 Jahre 3,90 % 4
5 Jahre 3,90 % 6
10 Jahre 4,18 % 11
Seit Auflage 4,18 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 16,33 % 12,96 % -18,45 % 2
3 Jahre 11,03 % 8,66 % -24,22 % 5
5 Jahre 9,58 % 7,41 % -24,22 % 5
10 Jahre 9,03 % 6,83 % -24,22 % 5
Seit Auflage 9,13 % 6,79 % -24,22 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -10,55 %
3 Jahre -7,20 %
5 Jahre -6,25 %
10 Jahre -5,90 %
Seit Auflage -5,93 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,87 1,09
3 Jahre 0,69 0,88
5 Jahre 0,76 0,98
10 Jahre 0,71 0,94
Seit Auflage 0,91 1,22

Rechtliche Hinweise:
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