Xtrackers Portfolio UCITS ETF

ISIN: LU0397221945
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: DBX0BT
Rücknahmepreis: 285,50 EUR (13.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, mittel- bis langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Hierzu wird ein ausgewogenes, diversifiziertes Portfolio angestrebt, das sich primär aus von Xtrackers, Xtrackers II und Xtrackers (IE) plc begebenen börsennotierten Fonds (ETFs) mit Aktien und/oder festverzinslichen Wertpapieren zusammensetzt. Ergänzend kann der Fonds gelegentlich auch direkt in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, andere Organsimen für gemeinsame Anlagen oder sonstige zulässige Vermögenswerte investieren ("Anlagevermögen"). Der Sub-Portfoliomanager des Fonds ist die DWS Investments UK Limited. Die DWS Investments UK Limited hat die Index Capital GmbH ("Allokationsstelle") mit der Erbringung von Beratungsleistungen in Bezug auf die Zusammensetzung des ETF-Portfolios des Fonds ("vorgeschlagene Allokation") beauftragt. Die vorgeschlagene Allokation und die Zusammensetzung des Anlagevermögens basieren auf einer Total-Return-Strategie, die darauf abzielt, von den Kapitalzuwächsen und generierten Erträgen der Positionen der vorgeschlagenen Allokation und/oder des Anlagevermögens zu profitieren und gleichzeitig die Schwankungen im Portfolio zu begrenzen.

Fakten

Auflagedatum 27.11.2008
Fondsvolumen 556,45 Mio. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 3 (15.02.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Dachfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,42 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,71 % (15.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,00 %
3 Monate 2,44 %
6 Monate 6,68 %
lfd. Jahr 5,61 %
1 Jahr 10,50 %
3 Jahre p.a. 1,85 %
5 Jahre p.a. 5,46 %
10 Jahre p.a. 5,22 %
3 Jahre 5,66 %
5 Jahre 30,50 %
10 Jahre 66,47 %
seit Auflage 200,17 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

13.06.2014 - 13.06.2015 12,33 %
13.06.2015 - 13.06.2016 -4,15 %
13.06.2016 - 13.06.2017 13,30 %
13.06.2017 - 13.06.2018 3,17 %
13.06.2018 - 13.06.2019 1,35 %
13.06.2019 - 13.06.2020 0,31 %
13.06.2020 - 13.06.2021 23,13 %
13.06.2021 - 13.06.2022 -8,73 %
13.06.2022 - 13.06.2023 4,76 %
13.06.2023 - 13.06.2024 10,50 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 100,05 %

Top 10 Länder

Irland 63,39 %
Luxemburg 36,65 %

Top 10 Währungen

EUR 72,94 %
USD 27,10 %

Top 10 Holdings

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR 18,18 %
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1C 16,71 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1D 9,86 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C 8,24 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C 7,11 %
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1C 6,94 %
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C EUR 6,07 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1C USD 5,96 %
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus Swap UCITS ETF 1C 5,93 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 285,50 EUR
Jahrestief 267,29 EUR
12-Monats-Hoch 285,50 EUR
12-Monats-Tief 248,37 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 14,95 % 9
3 Jahre 19,24 % 9
5 Jahre 53,99 % 12
10 Jahre 67,64 % 14
Seit Auflage 222,76 % 14

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,55 % 3,95 % -5,18 % 3
3 Jahre 7,78 % 5,66 % -16,35 % 3
5 Jahre 10,06 % 7,73 % -24,22 % 3
10 Jahre 9,16 % 6,90 % -24,22 % 5
Seit Auflage 8,84 % 6,55 % -24,22 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,42 %
3 Jahre -5,08 %
5 Jahre -6,55 %
10 Jahre -5,97 %
Seit Auflage -5,74 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,17 1,67
3 Jahre 0,04 0,05
5 Jahre 0,47 0,61
10 Jahre 0,54 0,72
Seit Auflage 0,78 1,06

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.