Xtrackers Portfolio UCITS ETF
- Übersicht
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Kennzahlen
- Dokumente
ISIN: LU0397221945
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: DBX0BT
Rücknahmepreis: 254,73 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Anlageziel ist es, die Wertentwicklung eines diversifizierten globalen Portfolios bestehend aus Aktien sowie Rentenwerten abzubilden. Es wird eine Strategie verfolgt, die hauptsächlich darauf abzielt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen und gleichzeitig die Volatilität zu begrenzen. Der Aktienanteil kann sowohl entwickelte Aktienmärkte als auch aufstrebende Märkte enthalten. Der minimale und maximale Aktienanteil im Index beträgt 30% bzw. 70%. Der Rentenanteil des Index wird aus einer Auswahl an Staatsanleihen-, Inflationsgebundenen Anleihen- sowie Geldmarktindizes zusammengestellt. Der minimale und maximale Rentenanteil im Index beträgt 30% bzw. 70%. Das Indexportfolio kann um Immobilien erweitert werden; die Mindest- und Höchstgewichtung der Immobilienkomponente wird dann unter Bezugnahme auf die Liquidität dieser zusätzlichen ETFs bestimmt.Fakten
| Auflagedatum | 27.11.2008 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 523,00 Mio. EUR (31.08.2023) |
| Risikoklasse | 3 (22.06.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Dachfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,42 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,71 % (22.06.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,84 % |
|---|---|
| 3 Monate | -0,38 % |
| 6 Monate | 3,30 % |
| lfd. Jahr | 4,87 % |
| 1 Jahr | 4,23 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,87 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,47 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,01 % |
| 3 Jahre | 12,08 % |
| 5 Jahre | 18,58 % |
| 10 Jahre | 63,08 % |
| seit Auflage | 167,83 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 28.09.2013 - 28.09.2014 | 13,27 % |
|---|---|
| 28.09.2014 - 28.09.2015 | 0,63 % |
| 28.09.2015 - 28.09.2016 | 9,72 % |
| 28.09.2016 - 28.09.2017 | 7,25 % |
| 28.09.2017 - 28.09.2018 | 2,53 % |
| 28.09.2018 - 28.09.2019 | 5,83 % |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 | -0,03 % |
| 28.09.2020 - 28.09.2021 | 20,65 % |
| 28.09.2021 - 28.09.2022 | -10,87 % |
| 28.09.2022 - 28.09.2023 | 4,23 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 100,01 % |
Top 10 Länder
| Irland | 67,02 % | |
| Luxemburg | 33,00 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 67,74 % | |
| USD | 32,27 % |
Top 10 Holdings
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR | 18,75 % | |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1D | 9,80 % | |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | 7,98 % | |
| Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus Swap UCITS ETF 1C | 6,83 % | |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1C | 6,79 % | |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C EUR | 6,72 % | |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 6,43 % | |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | 6,20 % | |
| Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1C | 5,85 % | |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1C USD | 5,78 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 261,94 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 245,76 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 261,94 EUR |
| 12-Monats-Tief | 239,43 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,40 % | 6 |
| 3 Jahre | 27,86 % | 12 |
| 5 Jahre | 53,99 % | 12 |
| 10 Jahre | 84,10 % | 14 |
| Seit Auflage | 222,76 % | 14 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,60 % | 5,25 % | -4,96 % | 3 |
| 3 Jahre | 8,28 % | 5,99 % | -16,35 % | 3 |
| 5 Jahre | 10,21 % | 7,83 % | -24,22 % | 4 |
| 10 Jahre | 9,16 % | 6,91 % | -24,22 % | 5 |
| Seit Auflage | 8,97 % | 6,65 % | -24,22 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -4,92 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -5,41 % |
| 5 Jahre | -6,71 % |
| 10 Jahre | -5,99 % |
| Seit Auflage | -5,84 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,21 | 0,39 |
| 3 Jahre | 0,40 | 0,62 |
| 5 Jahre | 0,32 | 0,42 |
| 10 Jahre | 0,55 | 0,73 |
| Seit Auflage | 0,74 | 1,00 |
Downloads
| 28.09.2023 | |
| 07.09.2023 | |
| 22.06.2023 | |
| 25.04.2023 | |
| 31.12.2022 | |
| 30.06.2023 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
