Xtrackers Portfolio UCITS ETF

ISIN: LU0397221945
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: DBX0BT
Rücknahmepreis: 254,73 EUR (28.09.2023)

Anlagestrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Anlageziel ist es, die Wertentwicklung eines diversifizierten globalen Portfolios bestehend aus Aktien sowie Rentenwerten abzubilden. Es wird eine Strategie verfolgt, die hauptsächlich darauf abzielt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen und gleichzeitig die Volatilität zu begrenzen. Der Aktienanteil kann sowohl entwickelte Aktienmärkte als auch aufstrebende Märkte enthalten. Der minimale und maximale Aktienanteil im Index beträgt 30% bzw. 70%. Der Rentenanteil des Index wird aus einer Auswahl an Staatsanleihen-, Inflationsgebundenen Anleihen- sowie Geldmarktindizes zusammengestellt. Der minimale und maximale Rentenanteil im Index beträgt 30% bzw. 70%. Das Indexportfolio kann um Immobilien erweitert werden; die Mindest- und Höchstgewichtung der Immobilienkomponente wird dann unter Bezugnahme auf die Liquidität dieser zusätzlichen ETFs bestimmt.

Fakten

Auflagedatum 27.11.2008
Fondsvolumen 523,00 Mio. EUR (31.08.2023)
Risikoklasse 3 (22.06.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Dachfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,42 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,71 % (22.06.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,84 %
3 Monate -0,38 %
6 Monate 3,30 %
lfd. Jahr 4,87 %
1 Jahr 4,23 %
3 Jahre p.a. 3,87 %
5 Jahre p.a. 3,47 %
10 Jahre p.a. 5,01 %
3 Jahre 12,08 %
5 Jahre 18,58 %
10 Jahre 63,08 %
seit Auflage 167,83 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

28.09.2013 - 28.09.2014 13,27 %
28.09.2014 - 28.09.2015 0,63 %
28.09.2015 - 28.09.2016 9,72 %
28.09.2016 - 28.09.2017 7,25 %
28.09.2017 - 28.09.2018 2,53 %
28.09.2018 - 28.09.2019 5,83 %
28.09.2019 - 28.09.2020 -0,03 %
28.09.2020 - 28.09.2021 20,65 %
28.09.2021 - 28.09.2022 -10,87 %
28.09.2022 - 28.09.2023 4,23 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 100,01 %

Top 10 Länder

Irland 67,02 %
Luxemburg 33,00 %

Top 10 Währungen

EUR 67,74 %
USD 32,27 %

Top 10 Holdings

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR 18,75 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1D 9,80 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C 7,98 %
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus Swap UCITS ETF 1C 6,83 %
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1C 6,79 %
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C EUR 6,72 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C 6,43 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C 6,20 %
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1C 5,85 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1C USD 5,78 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 261,94 EUR
Jahrestief 245,76 EUR
12-Monats-Hoch 261,94 EUR
12-Monats-Tief 239,43 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 9,40 % 6
3 Jahre 27,86 % 12
5 Jahre 53,99 % 12
10 Jahre 84,10 % 14
Seit Auflage 222,76 % 14

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 7,60 % 5,25 % -4,96 % 3
3 Jahre 8,28 % 5,99 % -16,35 % 3
5 Jahre 10,21 % 7,83 % -24,22 % 4
10 Jahre 9,16 % 6,91 % -24,22 % 5
Seit Auflage 8,97 % 6,65 % -24,22 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,92 %
3 Jahre -5,41 %
5 Jahre -6,71 %
10 Jahre -5,99 %
Seit Auflage -5,84 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,21 0,39
3 Jahre 0,40 0,62
5 Jahre 0,32 0,42
10 Jahre 0,55 0,73
Seit Auflage 0,74 1,00

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.