Xtrackers Portfolio UCITS ETF
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ISIN: LU0397221945
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: DBX0BT
Rücknahmepreis: 288,99 EUR (18.07.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, mittel- bis langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Hierzu wird ein ausgewogenes, diversifiziertes Portfolio angestrebt, das sich primär aus von Xtrackers, Xtrackers II und Xtrackers (IE) plc begebenen börsennotierten Fonds (ETFs) mit Aktien und/oder festverzinslichen Wertpapieren zusammensetzt. Ergänzend kann der Fonds gelegentlich auch direkt in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, andere Organsimen für gemeinsame Anlagen oder sonstige zulässige Vermögenswerte investieren ("Anlagevermögen"). Der Sub-Portfoliomanager des Fonds ist die DWS Investments UK Limited. Die DWS Investments UK Limited hat die Index Capital GmbH ("Allokationsstelle") mit der Erbringung von Beratungsleistungen in Bezug auf die Zusammensetzung des ETF-Portfolios des Fonds ("vorgeschlagene Allokation") beauftragt. Die vorgeschlagene Allokation und die Zusammensetzung des Anlagevermögens basieren auf einer Total-Return-Strategie, die darauf abzielt, von den Kapitalzuwächsen und generierten Erträgen der Positionen der vorgeschlagenen Allokation und/oder des Anlagevermögens zu profitieren und gleichzeitig die Schwankungen im Portfolio zu begrenzen.Fakten
| Auflagedatum | 27.11.2008 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 568,66 Mio. EUR (28.06.2024) |
| Risikoklasse | 3 (15.02.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Dachfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,42 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,71 % (15.02.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,91 % |
|---|---|
| 3 Monate | 4,29 % |
| 6 Monate | 7,78 % |
| lfd. Jahr | 6,90 % |
| 1 Jahr | 12,40 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,20 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,23 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,27 % |
| 3 Jahre | 6,75 % |
| 5 Jahre | 29,07 % |
| 10 Jahre | 67,25 % |
| seit Auflage | 203,84 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.07.2014 - 18.07.2015 | 13,45 % |
|---|---|
| 18.07.2015 - 18.07.2016 | -1,95 % |
| 18.07.2016 - 18.07.2017 | 7,91 % |
| 18.07.2017 - 18.07.2018 | 4,04 % |
| 18.07.2018 - 18.07.2019 | 3,76 % |
| 18.07.2019 - 18.07.2020 | 1,10 % |
| 18.07.2020 - 18.07.2021 | 19,59 % |
| 18.07.2021 - 18.07.2022 | -6,96 % |
| 18.07.2022 - 18.07.2023 | 2,08 % |
| 18.07.2023 - 18.07.2024 | 12,40 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,99 % | |
| Kasse | 0,01 % |
Top 10 Länder
| Irland | 59,56 % | |
| Luxemburg | 40,43 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 73,57 % | |
| USD | 26,42 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Top 10 Holdings
| Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1C | 21,85 % | |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR | 15,39 % | |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1D | 9,94 % | |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | 7,81 % | |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1C | 7,08 % | |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1C USD | 6,04 % | |
| Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus Swap UCITS ETF 1C | 5,91 % | |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 5,18 % | |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C EUR | 4,88 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 291,08 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 267,29 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 291,08 EUR |
| 12-Monats-Tief | 248,37 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 17,20 % | 9 |
| 3 Jahre | 21,57 % | 9 |
| 5 Jahre | 56,59 % | 12 |
| 10 Jahre | 70,47 % | 14 |
| Seit Auflage | 228,21 % | 14 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,33 % | 3,76 % | -5,18 % | 3 |
| 3 Jahre | 7,74 % | 5,63 % | -16,35 % | 3 |
| 5 Jahre | 10,04 % | 7,72 % | -24,22 % | 3 |
| 10 Jahre | 9,16 % | 6,90 % | -24,22 % | 5 |
| Seit Auflage | 8,82 % | 6,53 % | -24,22 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,26 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -5,05 % |
| 5 Jahre | -6,54 % |
| 10 Jahre | -5,97 % |
| Seit Auflage | -5,72 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,55 | 2,34 |
| 3 Jahre | 0,06 | 0,09 |
| 5 Jahre | 0,44 | 0,57 |
| 10 Jahre | 0,54 | 0,73 |
| Seit Auflage | 0,79 | 1,06 |
Downloads
| 18.07.2024 | |
| 05.07.2024 | |
| 15.02.2024 | |
| 18.03.2024 | |
| 31.12.2023 | |
| 30.06.2023 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
