JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
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ISIN: LU0395796690
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0RBX4
Rücknahmepreis: 95,34 EUR (29.09.2023)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.Fakten
| Auflagedatum | 16.02.2010 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 17,48 Mrd. EUR (29.09.2023) |
| Risikoklasse | 3 (01.06.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,60 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,75 % (01.06.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -2,16 % |
|---|---|
| 3 Monate | -1,78 % |
| 6 Monate | -1,67 % |
| lfd. Jahr | 0,14 % |
| 1 Jahr | 4,48 % |
| 3 Jahre p.a. | 0,58 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,41 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,68 % |
| 3 Jahre | 1,74 % |
| 5 Jahre | 2,09 % |
| 10 Jahre | 30,32 % |
| seit Auflage | 78,79 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 29.09.2013 - 29.09.2014 | 11,02 % |
|---|---|
| 29.09.2014 - 29.09.2015 | -1,05 % |
| 29.09.2015 - 29.09.2016 | 8,57 % |
| 29.09.2016 - 29.09.2017 | 5,79 % |
| 29.09.2017 - 29.09.2018 | 0,76 % |
| 29.09.2018 - 29.09.2019 | 3,74 % |
| 29.09.2019 - 29.09.2020 | -3,34 % |
| 29.09.2020 - 29.09.2021 | 14,80 % |
| 29.09.2021 - 29.09.2022 | -15,19 % |
| 29.09.2022 - 29.09.2023 | 4,56 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 69,70 % | |
| Weitere Anteile | 30,10 % | |
| Kasse | 0,20 % |
Top 10 Länder
| USA | 39,30 % | |
| Kanada | 4,00 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,80 % | |
| Luxemburg | 3,20 % | |
| Frankreich | 2,60 % | |
| Deutschland | 1,50 % | |
| Schweiz | 1,40 % | |
| China | 1,40 % | |
| Japan | 1,30 % | |
| Spanien | 1,10 % |
Top 10 Währungen
| USD | 48,50 % | |
| EUR | 6,00 % | |
| GBP | 2,90 % | |
| CAD | 1,70 % | |
| CHF | 1,30 % | |
| JPY | 1,20 % | |
| HKD | 1,10 % | |
| KRW | 0,90 % | |
| TWD | 0,90 % | |
| SEK | 0,70 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 62,60 % | |
| Financials | 9,20 % | |
| Consumer Goods | 7,20 % | |
| Energy | 5,90 % | |
| sonstige Branchen | 5,30 % | |
| Capital Equipment | 5,00 % | |
| Services | 2,80 % | |
| Materials | 2,00 % |
Top 10 Holdings
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 2,70 % | |
| 0.875 % Vereinigte Staaten von Amerika v.22(2024) | 0,90 % | |
| Taiwan Semicon Man | 0,40 % | |
| ProLogis Inc. | 0,40 % | |
| Samsung Electronics | 0,40 % | |
| DISH NETWORK CORP | 0,40 % | |
| SPRINT CORP CALLABLE NOTES FIXED 7.625% | 0,40 % | |
| Exxon | 0,30 % | |
| Coca Cola | 0,30 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 103,42 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 94,64 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 103,42 EUR |
| 12-Monats-Tief | 94,53 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,71 % | 9 |
| 3 Jahre | 19,26 % | 9 |
| 5 Jahre | 42,42 % | 10 |
| 10 Jahre | 51,31 % | 13 |
| Seit Auflage | 107,60 % | 13 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,53 % | 4,35 % | -5,03 % | 1 |
| 3 Jahre | 6,93 % | 5,17 % | -18,69 % | 3 |
| 5 Jahre | 7,36 % | 5,65 % | -22,57 % | 4 |
| 10 Jahre | 6,47 % | 4,92 % | -22,57 % | 5 |
| Seit Auflage | 6,48 % | 4,92 % | -22,57 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -4,21 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -4,53 % |
| 5 Jahre | -4,82 % |
| 10 Jahre | -4,20 % |
| Seit Auflage | -4,18 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,28 | 0,38 |
| 3 Jahre | 0,01 | 0,02 |
| 5 Jahre | 0,04 | 0,05 |
| 10 Jahre | 0,42 | 0,54 |
| Seit Auflage | 0,65 | 0,85 |
Downloads
| 29.09.2023 | |
| 02.10.2023 | |
| 01.06.2023 | |
| 01.07.2023 | |
| 31.12.2022 | |
| 30.06.2023 | |
| 04.01.2023 | |
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