ISIN: LU0395796690
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0RBX4
Rücknahmepreis: 95,34 EUR (29.09.2023)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Fakten
Auflagedatum |
16.02.2010 |
Fondsvolumen |
17,48 Mrd. EUR (29.09.2023) |
Risikoklasse |
3 (01.06.2023) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Vertrieb |
|
Depotbank |
J.P. Morgan SE, Luxembourg |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,60 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
0,75 %
(01.06.2023)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
-2,16 % |
3 Monate |
-1,78 % |
6 Monate |
-1,67 % |
lfd. Jahr |
0,14 % |
1 Jahr |
4,48 % |
3 Jahre p.a. |
0,58 % |
5 Jahre p.a. |
0,41 % |
10 Jahre p.a. |
2,68 % |
3 Jahre |
1,74 % |
5 Jahre |
2,09 % |
10 Jahre |
30,32 % |
seit Auflage |
78,79 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
29.09.2013 - 29.09.2014 |
11,02 % |
29.09.2014 - 29.09.2015 |
-1,05 % |
29.09.2015 - 29.09.2016 |
8,57 % |
29.09.2016 - 29.09.2017 |
5,79 % |
29.09.2017 - 29.09.2018 |
0,76 % |
29.09.2018 - 29.09.2019 |
3,74 % |
29.09.2019 - 29.09.2020 |
-3,34 % |
29.09.2020 - 29.09.2021 |
14,80 % |
29.09.2021 - 29.09.2022 |
-15,19 % |
29.09.2022 - 29.09.2023 |
4,56 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
69,70 % |
Weitere Anteile |
|
30,10 % |
Kasse |
|
0,20 % |
Top 10 Länder
USA |
|
39,30 % |
Kanada |
|
4,00 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,80 % |
Luxemburg |
|
3,20 % |
Frankreich |
|
2,60 % |
Deutschland |
|
1,50 % |
Schweiz |
|
1,40 % |
China |
|
1,40 % |
Japan |
|
1,30 % |
Spanien |
|
1,10 % |
Top 10 Währungen
USD |
|
48,50 % |
EUR |
|
6,00 % |
GBP |
|
2,90 % |
CAD |
|
1,70 % |
CHF |
|
1,30 % |
JPY |
|
1,20 % |
HKD |
|
1,10 % |
KRW |
|
0,90 % |
TWD |
|
0,90 % |
SEK |
|
0,70 % |
Top 10 Branchen
Weitere Anteile |
|
62,60 % |
Financials |
|
9,20 % |
Consumer Goods |
|
7,20 % |
Energy |
|
5,90 % |
sonstige Branchen |
|
5,30 % |
Capital Equipment |
|
5,00 % |
Services |
|
2,80 % |
Materials |
|
2,00 % |
Top 10 Holdings
JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) |
|
2,70 % |
0.875 % Vereinigte Staaten von Amerika v.22(2024) |
|
0,90 % |
Taiwan Semicon Man |
|
0,40 % |
ProLogis Inc. |
|
0,40 % |
Samsung Electronics |
|
0,40 % |
DISH NETWORK CORP |
|
0,40 % |
SPRINT CORP CALLABLE NOTES FIXED 7.625% |
|
0,40 % |
Exxon |
|
0,30 % |
Coca Cola |
|
0,30 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
6,53 % |
4,35 % |
-5,03 % |
1 |
3 Jahre |
6,93 % |
5,17 % |
-18,69 % |
3 |
5 Jahre |
7,36 % |
5,65 % |
-22,57 % |
4 |
10 Jahre |
6,47 % |
4,92 % |
-22,57 % |
5 |
Seit Auflage |
6,48 % |
4,92 % |
-22,57 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-4,21 % |
3 Jahre |
-4,53 % |
5 Jahre |
-4,82 % |
10 Jahre |
-4,20 % |
Seit Auflage |
-4,18 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
0,28 |
0,38 |
3 Jahre |
0,01 |
0,02 |
5 Jahre |
0,04 |
0,05 |
10 Jahre |
0,42 |
0,54 |
Seit Auflage |
0,65 |
0,85 |