JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund

ISIN: LU0395796690
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0RBX4
Rücknahmepreis: 103,21 EUR (08.07.2025)

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Fakten

Auflagedatum 16.02.2010
Fondsvolumen 16,83 Mrd. EUR (08.07.2025)
Risikoklasse 3 (17.04.2025)
Kapitalverwaltungsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,60 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,76 % (17.04.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,67 %
3 Monate 8,08 %
6 Monate 3,93 %
lfd. Jahr 3,74 %
1 Jahr 4,66 %
3 Jahre p.a. 4,78 %
5 Jahre p.a. 3,65 %
10 Jahre p.a. 2,79 %
3 Jahre 15,04 %
5 Jahre 19,66 %
10 Jahre 31,67 %
seit Auflage 107,34 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

08.07.2015 - 08.07.2016 1,80 %
08.07.2016 - 08.07.2017 6,73 %
08.07.2017 - 08.07.2018 1,34 %
08.07.2018 - 08.07.2019 4,27 %
08.07.2019 - 08.07.2020 -4,17 %
08.07.2020 - 08.07.2021 17,23 %
08.07.2021 - 08.07.2022 -11,27 %
08.07.2022 - 08.07.2023 -0,27 %
08.07.2023 - 08.07.2024 10,21 %
08.07.2024 - 08.07.2025 4,66 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

US-Hochzinspapiere 33,90 %
Aktien Global 29,30 %
Kasse 5,80 %
Aktien Europa 5,60 %
Aktien USA 5,40 %
Hybride Investments 4,80 %
NONAGY MTG 4,60 %
Anleihen sonstige 3,90 %
Aktien Schwellenländer 3,40 %
Schwellenländeranleihen 3,20 %

Top 10 Länder

USA 63,80 %
Europa ex GB 13,80 %
Schwellenländer 7,30 %
Weitere Anteile 5,80 %
Vereinigtes Königreich 3,30 %
Kanada 3,20 %
Japan 1,70 %
Asien ex Japan 1,10 %

Top 10 Währungen

USD 66,00 %
Weitere Anteile 20,50 %
EUR 5,70 %
CAD 1,90 %
GBP 1,70 %
JPY 1,30 %
TWD 1,30 %
SEK 0,80 %
HKD 0,80 %

Top 10 Branchen

Weitere Anteile 56,10 %
Financials 10,50 %
Capital Equipment 9,20 %
Consumer Goods 6,10 %
Energy 5,90 %
ETFs 5,40 %
Services 3,50 %
sonstige Branchen 3,30 %

Top 10 Holdings

JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) 5,40 %
JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 3,50 %
Microsoft Corp. 1,30 %
THE UNITED ST TSY 4.25% 31Jan26 1,20 %
Meta Platforms Inc. 0,90 %
Taiwan Semiconductor Manufact. 0,70 %
Broadcom Inc. 0,70 %
Fidelity National Information 0,60 %

Top 10 Rating

<BBB 75,34 %
BBB 15,18 %
K. RATING 3,05 %
A 2,65 %
AAA 2,05 %
AA 1,73 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 104,09 EUR
Jahrestief 94,22 EUR
12-Monats-Hoch 105,30 EUR
12-Monats-Tief 94,22 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 11,25 % 10
3 Jahre 23,19 % 10
5 Jahre 23,19 % 10
10 Jahre 43,53 % 13
Seit Auflage 107,94 % 13

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 8,05 % 6,22 % -8,68 % 3
3 Jahre 7,19 % 5,25 % -10,74 % 3
5 Jahre 7,04 % 5,26 % -18,69 % 3
10 Jahre 6,79 % 5,18 % -22,57 % 5
Seit Auflage 6,58 % 4,99 % -22,57 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,23 %
3 Jahre -4,66 %
5 Jahre -4,56 %
10 Jahre -4,42 %
Seit Auflage -4,25 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,23 0,35
3 Jahre 0,27 0,38
5 Jahre 0,31 0,42
10 Jahre 0,33 0,42
Seit Auflage 0,66 0,87

Rechtliche Hinweise:
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