JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund

ISIN: LU0395796690
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0RBX4
Rücknahmepreis: 116,62 EUR (03.12.2021)

Anlagestrategie

Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertrag bringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Er legt hierzu vorwiegend in Schuldtitel, Aktien und Real Estate Investment Trusts ("REITs") an. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Fonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme in chinesischen A-Aktien anlegen.

Fakten

Auflagedatum 16.02.2010
Fondsvolumen 23,85 Mrd. EUR (03.12.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (01.01.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,60 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,74 % (01.01.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,37 %
3 Monate -1,42 %
6 Monate -0,38 %
lfd. Jahr 6,97 %
1 Jahr 8,23 %
3 Jahre p.a. 5,72 %
5 Jahre p.a. 4,58 %
10 Jahre p.a. 6,23 %
3 Jahre 18,19 %
5 Jahre 25,13 %
10 Jahre 83,12 %
seit Auflage 102,05 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.12.2011 - 03.12.2012 16,09 %
03.12.2012 - 03.12.2013 10,90 %
03.12.2013 - 03.12.2014 9,99 %
03.12.2014 - 03.12.2015 0,62 %
03.12.2015 - 03.12.2016 2,70 %
03.12.2016 - 03.12.2017 8,83 %
03.12.2017 - 03.12.2018 -2,71 %
03.12.2018 - 03.12.2019 6,29 %
03.12.2019 - 03.12.2020 2,75 %
03.12.2020 - 03.12.2021 8,23 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Hochzinsanleihen 33,40 %
Aktien Global 17,80 %
Hybride Investments 10,30 %
Aktien sonstige 9,60 %
Aktien Europa 7,50 %
REIT`s 5,80 %
Aktien Schwellenländer 5,40 %
NONAGY MTG 5,20 %
Sonstige Wertpapiere 3,40 %
Kasse 1,60 %

Top 10 Länder

USA 59,40 %
Europa ex GB 19,30 %
Schwellenländer 7,90 %
Vereinigtes Königreich 4,80 %
Asien 3,60 %
Kanada 3,40 %
Weitere Anteile 1,60 %

Top 10 Währungen

USD 48,40 %
Weitere Anteile 30,60 %
EUR 9,50 %
GBP 3,30 %
CAD 2,20 %
CHF 1,80 %
HKD 1,40 %
JPY 1,10 %
TWD 1,00 %
SEK 0,70 %

Top 10 Branchen

Weitere Anteile 63,20 %
Consumer Goods 7,70 %
sonstige Branchen 7,20 %
Financials 6,80 %
Capital Equipment 5,40 %
Energy 5,00 %
Services 2,50 %
Materials 2,20 %

Top 10 Holdings

ELN - BARCLAYS - 6% 12/21 1,10 %
ELN - CREDIT SUISSE - 6% 11/21 1,10 %
ELN - CREDIT SUISSE 6.5% 01/22 1,10 %
ELN - CITI - 6% 11/21 1,10 %
ELN - RBC 5.5% 12/21 1,00 %
ELN - BNP 6.5% 02/22 1,00 %
ELN - BNP 5.5% 01/22 1,00 %
Taiwan Semicon Man 0,50 %
ProLogis Inc. 0,50 %
Samsung Electronics 0,40 %

Top 10 Rating

<BBB 76,10 %
BBB 16,10 %
K. RATING 3,90 %
AA 1,60 %
AAA 1,40 %
Weitere Anteile 0,90 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 120,08 EUR
Jahrestief 113,37 EUR
12-Monats-Hoch 120,08 EUR
12-Monats-Tief 112,02 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 10,51 % 7
3 Jahre 41,39 % 10
5 Jahre 41,39 % 10
10 Jahre 87,12 % 13
Seit Auflage 106,09 % 13

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 4,65 % 3,60 % -2,46 % 2
3 Jahre 7,20 % 5,63 % -22,57 % 2
5 Jahre 6,08 % 4,73 % -22,57 % 5
10 Jahre 6,00 % 4,56 % -22,57 % 5
Seit Auflage 6,24 % 4,76 % -22,57 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -2,89 %
3 Jahre -4,62 %
5 Jahre -3,91 %
10 Jahre -3,83 %
Seit Auflage -3,99 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,90 2,48
3 Jahre 0,87 1,13
5 Jahre 0,83 1,07
10 Jahre 1,07 1,41
Seit Auflage 0,99 1,30

Rechtliche Hinweise:
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