ISIN: LU0395796690
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0RBX4
Rücknahmepreis: 103,21 EUR (08.07.2025)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Fakten
| Auflagedatum |
16.02.2010 |
| Fondsvolumen |
16,83 Mrd. EUR (08.07.2025) |
| Risikoklasse |
3 (17.04.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,60 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,76 %
(17.04.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,67 % |
| 3 Monate |
8,08 % |
| 6 Monate |
3,93 % |
| lfd. Jahr |
3,74 % |
| 1 Jahr |
4,66 % |
| 3 Jahre p.a. |
4,78 % |
| 5 Jahre p.a. |
3,65 % |
| 10 Jahre p.a. |
2,79 % |
| 3 Jahre |
15,04 % |
| 5 Jahre |
19,66 % |
| 10 Jahre |
31,67 % |
| seit Auflage |
107,34 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 08.07.2015 - 08.07.2016 |
1,80 % |
| 08.07.2016 - 08.07.2017 |
6,73 % |
| 08.07.2017 - 08.07.2018 |
1,34 % |
| 08.07.2018 - 08.07.2019 |
4,27 % |
| 08.07.2019 - 08.07.2020 |
-4,17 % |
| 08.07.2020 - 08.07.2021 |
17,23 % |
| 08.07.2021 - 08.07.2022 |
-11,27 % |
| 08.07.2022 - 08.07.2023 |
-0,27 % |
| 08.07.2023 - 08.07.2024 |
10,21 % |
| 08.07.2024 - 08.07.2025 |
4,66 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| US-Hochzinspapiere |
|
33,90 % |
| Aktien Global |
|
29,30 % |
| Kasse |
|
5,80 % |
| Aktien Europa |
|
5,60 % |
| Aktien USA |
|
5,40 % |
| Hybride Investments |
|
4,80 % |
| NONAGY MTG |
|
4,60 % |
| Anleihen sonstige |
|
3,90 % |
| Aktien Schwellenländer |
|
3,40 % |
| Schwellenländeranleihen |
|
3,20 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
63,80 % |
| Europa ex GB |
|
13,80 % |
| Schwellenländer |
|
7,30 % |
| Weitere Anteile |
|
5,80 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,30 % |
| Kanada |
|
3,20 % |
| Japan |
|
1,70 % |
| Asien ex Japan |
|
1,10 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
66,00 % |
| Weitere Anteile |
|
20,50 % |
| EUR |
|
5,70 % |
| CAD |
|
1,90 % |
| GBP |
|
1,70 % |
| JPY |
|
1,30 % |
| TWD |
|
1,30 % |
| SEK |
|
0,80 % |
| HKD |
|
0,80 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile |
|
56,10 % |
| Financials |
|
10,50 % |
| Capital Equipment |
|
9,20 % |
| Consumer Goods |
|
6,10 % |
| Energy |
|
5,90 % |
| ETFs |
|
5,40 % |
| Services |
|
3,50 % |
| sonstige Branchen |
|
3,30 % |
Top 10 Holdings
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) |
|
5,40 % |
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) |
|
3,50 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,30 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 31Jan26 |
|
1,20 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
0,90 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,70 % |
| Broadcom Inc. |
|
0,70 % |
| Fidelity National Information |
|
0,60 % |
Top 10 Rating
| <BBB |
|
75,34 % |
| BBB |
|
15,18 % |
| K. RATING |
|
3,05 % |
| A |
|
2,65 % |
| AAA |
|
2,05 % |
| AA |
|
1,73 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
8,05 % |
6,22 % |
-8,68 % |
3 |
| 3 Jahre |
7,19 % |
5,25 % |
-10,74 % |
3 |
| 5 Jahre |
7,04 % |
5,26 % |
-18,69 % |
3 |
| 10 Jahre |
6,79 % |
5,18 % |
-22,57 % |
5 |
| Seit Auflage |
6,58 % |
4,99 % |
-22,57 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-5,23 % |
| 3 Jahre |
-4,66 % |
| 5 Jahre |
-4,56 % |
| 10 Jahre |
-4,42 % |
| Seit Auflage |
-4,25 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,23 |
0,35 |
| 3 Jahre |
0,27 |
0,38 |
| 5 Jahre |
0,31 |
0,42 |
| 10 Jahre |
0,33 |
0,42 |
| Seit Auflage |
0,66 |
0,87 |
