JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
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ISIN: LU0395796690
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0RBX4
Rücknahmepreis: 101,31 EUR (20.12.2024)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.Fakten
| Auflagedatum | 16.02.2010 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 17,58 Mrd. EUR (20.12.2024) |
| Risikoklasse | 3 (20.06.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,60 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,76 % (20.06.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,07 % |
|---|---|
| 3 Monate | -1,78 % |
| 6 Monate | 0,88 % |
| lfd. Jahr | 4,30 % |
| 1 Jahr | 4,86 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,69 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,45 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,55 % |
| 3 Jahre | -2,05 % |
| 5 Jahre | 7,45 % |
| 10 Jahre | 28,66 % |
| seit Auflage | 98,46 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.12.2014 - 20.12.2015 | 0,00 % |
|---|---|
| 20.12.2015 - 20.12.2016 | 6,99 % |
| 20.12.2016 - 20.12.2017 | 7,18 % |
| 20.12.2017 - 20.12.2018 | -5,89 % |
| 20.12.2018 - 20.12.2019 | 10,95 % |
| 20.12.2019 - 20.12.2020 | 1,97 % |
| 20.12.2020 - 20.12.2021 | 7,57 % |
| 20.12.2021 - 20.12.2022 | -11,72 % |
| 20.12.2022 - 20.12.2023 | 5,82 % |
| 20.12.2023 - 20.12.2024 | 4,86 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 82,60 % | |
| Weitere Anteile | 16,80 % | |
| Kasse | 0,60 % |
Top 10 Länder
| USA | 51,20 % | |
| Luxemburg | 6,90 % | |
| Kanada | 3,70 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,20 % | |
| Frankreich | 2,70 % | |
| Irland | 2,70 % | |
| Taiwan | 1,20 % | |
| Deutschland | 1,10 % | |
| Niederlande | 1,10 % | |
| China | 1,00 % |
Top 10 Währungen
| USD | 66,60 % | |
| EUR | 4,40 % | |
| GBP | 1,90 % | |
| CAD | 1,70 % | |
| TWD | 1,20 % | |
| JPY | 1,00 % | |
| HKD | 0,80 % | |
| USDC | 0,70 % | |
| CHF | 0,70 % | |
| SEK | 0,70 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 58,60 % | |
| Financials | 12,10 % | |
| Capital Equipment | 8,50 % | |
| Consumer Goods | 6,90 % | |
| Energy | 5,80 % | |
| Services | 3,20 % | |
| sonstige Branchen | 2,90 % | |
| ETFs | 2,00 % |
Top 10 Holdings
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 6,00 % | |
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | 2,00 % | |
| Microsoft Corp. | 1,20 % | |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 | 1,10 % | |
| Meta Platforms Inc. | 0,70 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 0,60 % | |
| Otis Worldwide | 0,50 % | |
| Morgan Stanley | 0,50 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 105,30 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 98,03 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 105,30 EUR |
| 12-Monats-Tief | 98,03 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,00 % | 10 |
| 3 Jahre | 20,94 % | 10 |
| 5 Jahre | 42,42 % | 10 |
| 10 Jahre | 43,30 % | 13 |
| Seit Auflage | 107,60 % | 13 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,83 % | 4,62 % | -3,14 % | 1 |
| 3 Jahre | 7,25 % | 5,42 % | -18,69 % | 3 |
| 5 Jahre | 7,78 % | 5,93 % | -22,57 % | 3 |
| 10 Jahre | 6,57 % | 5,01 % | -22,57 % | 5 |
| Seit Auflage | 6,46 % | 4,90 % | -22,57 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,75 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -4,79 % |
| 5 Jahre | -5,08 % |
| 10 Jahre | -4,27 % |
| Seit Auflage | -4,16 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,21 | 0,31 |
| 3 Jahre | -0,39 | -0,56 |
| 5 Jahre | 0,04 | 0,06 |
| 10 Jahre | 0,32 | 0,43 |
| Seit Auflage | 0,66 | 0,87 |
Downloads
| 20.12.2024 | |
| 16.12.2024 | |
| 20.06.2024 | |
| 01.12.2024 | |
| 31.12.2023 | |
| 30.06.2024 | |
| 10.09.2024 | |
| 14.12.2023 | |
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