ISIN: LU0395796690
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0RBX4
Rücknahmepreis: 105,47 EUR (06.11.2026)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Fakten
| Auflagedatum |
16.02.2010 |
| Fondsvolumen |
19,40 Mrd. EUR (06.11.2026) |
| Risikoklasse |
3 (27.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Einstufung gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,60 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,75 %
(27.04.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-2,21 % |
| 3 Monate |
-3,14 % |
| 6 Monate |
-1,39 % |
| lfd. Jahr |
3,31 % |
| 1 Jahr |
4,75 % |
| 3 Jahre p.a. |
8,08 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,83 % |
| 10 Jahre p.a. |
3,43 % |
| 3 Jahre |
26,28 % |
| 5 Jahre |
9,48 % |
| 10 Jahre |
40,10 % |
| seit Auflage |
125,59 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 06.11.2016 - 06.11.2017 |
9,62 % |
| 06.11.2017 - 06.11.2018 |
-3,16 % |
| 06.11.2018 - 06.11.2019 |
6,85 % |
| 06.11.2019 - 06.11.2020 |
-1,32 % |
| 06.11.2020 - 06.11.2021 |
14,33 % |
| 06.11.2021 - 06.11.2022 |
-15,18 % |
| 06.11.2022 - 06.11.2023 |
2,21 % |
| 06.11.2023 - 06.11.2024 |
12,27 % |
| 06.11.2024 - 06.11.2025 |
7,38 % |
| 06.11.2025 - 06.11.2026 |
4,75 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien Global |
|
28,50 % |
| US-Hochzinspapiere |
|
27,50 % |
| Aktien USA |
|
9,90 % |
| Aktien Europa |
|
6,50 % |
| Kasse |
|
6,10 % |
| Hybride Investments |
|
4,90 % |
| Aktien Schwellenländer |
|
4,60 % |
| Schwellenländeranleihen |
|
4,40 % |
| NONAGY MTG |
|
4,30 % |
| Anleihen sonstige |
|
3,40 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
62,00 % |
| Europa ex GB |
|
12,50 % |
| Emerging Markets |
|
9,90 % |
| Weitere Anteile |
|
6,10 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,30 % |
| Kanada |
|
2,90 % |
| Japan |
|
2,00 % |
| Asien ex Japan |
|
1,30 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
59,50 % |
| Weitere Anteile |
|
24,70 % |
| EUR |
|
5,40 % |
| GBP |
|
2,50 % |
| TWD |
|
2,00 % |
| CAD |
|
1,70 % |
| JPY |
|
1,30 % |
| KRW |
|
1,20 % |
| HKD |
|
0,90 % |
| CHF |
|
0,80 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile |
|
58,90 % |
| Kapitalgüter |
|
10,70 % |
| Finanzwesen |
|
9,20 % |
| ETFs |
|
6,60 % |
| Konsumgüter |
|
6,50 % |
| Energie |
|
5,40 % |
| Services |
|
2,70 % |
Top 10 Holdings
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) |
|
6,60 % |
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) |
|
2,50 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,20 % |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 |
|
1,20 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
1,10 % |
| ASML Holding N.V. |
|
0,70 % |
| Nvidia Corp. |
|
0,60 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
0,50 % |
| Lam Research |
|
0,40 % |
| Mastercard Inc. A |
|
0,40 % |
Top 10 Rating
| <BBB |
|
73,36 % |
| BBB |
|
15,17 % |
| AA |
|
3,58 % |
| K. RATING |
|
3,38 % |
| AAA |
|
2,54 % |
| A |
|
1,96 % |
| Weitere Anteile |
|
0,01 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
6,29 % |
4,55 % |
-4,38 % |
2 |
| 3 Jahre |
6,63 % |
4,95 % |
-8,68 % |
3 |
| 5 Jahre |
7,12 % |
5,30 % |
-18,69 % |
3 |
| 10 Jahre |
6,61 % |
5,03 % |
-22,57 % |
5 |
| Seit Auflage |
6,52 % |
4,94 % |
-22,57 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-4,05 % |
| 3 Jahre |
-4,23 % |
| 5 Jahre |
-4,66 % |
| 10 Jahre |
-4,29 % |
| Seit Auflage |
-4,20 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,41 |
0,59 |
| 3 Jahre |
0,79 |
1,06 |
| 5 Jahre |
-0,04 |
-0,06 |
| 10 Jahre |
0,39 |
0,51 |
| Seit Auflage |
0,67 |
0,88 |
