ISIN: LU0395796690
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0RBX4
Rücknahmepreis: 108,56 EUR (11.05.2026)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Fakten
| Auflagedatum |
16.02.2010 |
| Fondsvolumen |
18,24 Mrd. EUR (11.05.2026) |
| Risikoklasse |
3 (27.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,60 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,75 %
(27.04.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,12 % |
| 3 Monate |
0,88 % |
| 6 Monate |
4,56 % |
| lfd. Jahr |
3,70 % |
| 1 Jahr |
13,17 % |
| 3 Jahre p.a. |
7,34 % |
| 5 Jahre p.a. |
2,50 % |
| 10 Jahre p.a. |
3,71 % |
| 3 Jahre |
23,71 % |
| 5 Jahre |
13,13 % |
| 10 Jahre |
43,94 % |
| seit Auflage |
126,45 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 11.05.2016 - 11.05.2017 |
8,91 % |
| 11.05.2017 - 11.05.2018 |
2,25 % |
| 11.05.2018 - 11.05.2019 |
0,74 % |
| 11.05.2019 - 11.05.2020 |
-6,61 % |
| 11.05.2020 - 11.05.2021 |
21,46 % |
| 11.05.2021 - 11.05.2022 |
-6,66 % |
| 11.05.2022 - 11.05.2023 |
-2,03 % |
| 11.05.2023 - 11.05.2024 |
5,80 % |
| 11.05.2024 - 11.05.2025 |
3,32 % |
| 11.05.2025 - 11.05.2026 |
13,17 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| US-Hochzinspapiere |
|
30,20 % |
| Aktien Global |
|
28,30 % |
| Aktien USA |
|
9,40 % |
| Aktien Europa |
|
6,40 % |
| Hybride Investments |
|
4,90 % |
| NONAGY MTG |
|
4,80 % |
| Schwellenländeranleihen |
|
4,50 % |
| Aktien Schwellenländer |
|
4,10 % |
| Kasse |
|
3,70 % |
| Anleihen sonstige |
|
3,60 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
45,80 % |
| Weitere Anteile |
|
30,60 % |
| Irland |
|
7,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,80 % |
| Kanada |
|
3,40 % |
| Frankreich |
|
2,50 % |
| Luxemburg |
|
2,10 % |
| Taiwan |
|
1,60 % |
| Niederlande |
|
1,40 % |
| China |
|
1,40 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
62,90 % |
| Weitere Anteile |
|
21,60 % |
| EUR |
|
5,50 % |
| GBP |
|
2,80 % |
| TWD |
|
1,60 % |
| CAD |
|
1,50 % |
| JPY |
|
1,20 % |
| HKD |
|
1,10 % |
| CHF |
|
0,90 % |
| SEK |
|
0,90 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile |
|
57,80 % |
| Capital Equipment |
|
8,50 % |
| Consumer Goods |
|
7,50 % |
| Energy |
|
7,30 % |
| Financials |
|
6,80 % |
| ETFs |
|
6,40 % |
| Services |
|
3,60 % |
| sonstige Branchen |
|
2,10 % |
Top 10 Holdings
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) |
|
6,40 % |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 |
|
1,10 % |
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) |
|
1,00 % |
| Microsoft Corp. |
|
0,90 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,80 % |
| Broadcom Inc. |
|
0,80 % |
| NextEra Energy Inc. |
|
0,50 % |
| Trane Technologies PLC |
|
0,40 % |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030 |
|
0,40 % |
Top 10 Rating
| <BBB |
|
74,56 % |
| BBB |
|
15,42 % |
| AA |
|
3,21 % |
| K. RATING |
|
2,87 % |
| AAA |
|
2,06 % |
| A |
|
1,88 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
5,62 % |
4,18 % |
-4,38 % |
1 |
| 3 Jahre |
6,78 % |
5,06 % |
-8,68 % |
3 |
| 5 Jahre |
7,06 % |
5,29 % |
-18,69 % |
3 |
| 10 Jahre |
6,60 % |
5,03 % |
-22,57 % |
5 |
| Seit Auflage |
6,55 % |
4,97 % |
-22,57 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,48 % |
| 3 Jahre |
-4,35 % |
| 5 Jahre |
-4,60 % |
| 10 Jahre |
-4,27 % |
| Seit Auflage |
-4,22 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,96 |
2,63 |
| 3 Jahre |
0,64 |
0,85 |
| 5 Jahre |
0,09 |
0,12 |
| 10 Jahre |
0,45 |
0,59 |
| Seit Auflage |
0,70 |
0,92 |
