JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund

ISIN: LU0395796690
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0RBX4
Rücknahmepreis: 100,28 EUR (01.05.2025)

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Fakten

Auflagedatum 16.02.2010
Fondsvolumen 16,76 Mrd. EUR (01.05.2025)
Risikoklasse 3 (20.06.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -
 

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,60 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,75 % (20.06.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung
 

Indexierte Wertentwicklung

Select a timeframe to show chart data
Von Bis
JavaScript chart by amCharts 3.21.15JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
JavaScript chart by amCharts 3.21.15201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
JavaScript chart by amCharts 3.21.15201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,44 %
3 Monate -2,30 %
6 Monate -0,63 %
lfd. Jahr -0,47 %
1 Jahr 5,23 %
3 Jahre p.a. 1,04 %
5 Jahre p.a. 3,90 %
10 Jahre p.a. 2,07 %
3 Jahre 3,14 %
5 Jahre 21,07 %
10 Jahre 22,75 %
seit Auflage 98,93 %
 

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.05.2015 - 01.05.2016 -2,70 %
01.05.2016 - 01.05.2017 8,15 %
01.05.2017 - 01.05.2018 2,10 %
01.05.2018 - 01.05.2019 2,30 %
01.05.2019 - 01.05.2020 -7,77 %
01.05.2020 - 01.05.2021 20,44 %
01.05.2021 - 01.05.2022 -2,54 %
01.05.2022 - 01.05.2023 -4,64 %
01.05.2023 - 01.05.2024 2,78 %
01.05.2024 - 01.05.2025 5,23 %
 

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

JavaScript chart by amCharts 3.21.15

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 81,60 %
Weitere Anteile 14,80 %
Kasse 3,60 %

Top 10 Länder

USA 50,20 %
Weitere Anteile 27,80 %
Irland 6,60 %
Kanada 3,60 %
Vereinigtes Königreich 3,10 %
Frankreich 2,50 %
Luxemburg 2,40 %
Deutschland 1,40 %
Taiwan 1,30 %
Spanien 1,10 %

Top 10 Währungen

USD 65,90 %
Weitere Anteile 21,40 %
EUR 5,30 %
GBP 1,80 %
CAD 1,60 %
TWD 1,30 %
JPY 1,10 %
SEK 0,80 %
HKD 0,80 %

Top 10 Branchen

Weitere Anteile 60,30 %
Capital Equipment 8,00 %
Energy 6,60 %
Consumer Goods 6,60 %
Financials 6,40 %
ETFs 5,40 %
Services 3,50 %
sonstige Branchen 3,20 %

Top 10 Holdings

JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) 5,40 %
JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 1,60 %
THE UNITED ST TSY 4.25% 31Jan26 1,30 %
Microsoft Corp. 0,90 %
Meta Platforms Inc. 0,80 %
Taiwan Semiconductor Manufact. 0,70 %
Fidelity National Information 0,60 %
McDonald's 0,50 %
Broadcom Inc. 0,50 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 104,09 EUR
Jahrestief 94,22 EUR
12-Monats-Hoch 105,30 EUR
12-Monats-Tief 94,22 EUR
 
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 8,27 % 10
3 Jahre 21,25 % 10
5 Jahre 28,03 % 10
10 Jahre 43,30 % 13
Seit Auflage 107,60 % 13
 

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 8,20 % 6,29 % -8,68 % 3
3 Jahre 7,72 % 5,75 % -12,48 % 3
5 Jahre 7,20 % 5,36 % -18,69 % 3
10 Jahre 6,82 % 5,19 % -22,57 % 5
Seit Auflage 6,61 % 5,01 % -22,57 % 5
 

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,34 %
3 Jahre -5,06 %
5 Jahre -4,66 %
10 Jahre -4,45 %
Seit Auflage -4,27 %
 

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,25 0,25
3 Jahre -0,20 -0,27
5 Jahre 0,35 0,45
10 Jahre 0,23 0,30
Seit Auflage 0,62 0,82
 

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.