JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
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ISIN: LU0395796690
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0RBX4
Rücknahmepreis: 107,94 EUR (23.02.2026)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.Fakten
| Auflagedatum | 16.02.2010 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 17,72 Mrd. EUR (23.02.2026) |
| Risikoklasse | 3 (17.04.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,60 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,75 % (17.04.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 1,90 % |
|---|---|
| 3 Monate | 5,69 % |
| 6 Monate | 6,77 % |
| lfd. Jahr | 3,11 % |
| 1 Jahr | 10,01 % |
| 3 Jahre p.a. | 7,29 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,20 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,15 % |
| 3 Jahre | 23,52 % |
| 5 Jahre | 17,04 % |
| 10 Jahre | 50,22 % |
| seit Auflage | 125,15 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 23.02.2016 - 23.02.2017 | 12,88 % |
|---|---|
| 23.02.2017 - 23.02.2018 | 3,20 % |
| 23.02.2018 - 23.02.2019 | -0,42 % |
| 23.02.2019 - 23.02.2020 | 8,11 % |
| 23.02.2020 - 23.02.2021 | 2,33 % |
| 23.02.2021 - 23.02.2022 | 3,04 % |
| 23.02.2022 - 23.02.2023 | -8,04 % |
| 23.02.2023 - 23.02.2024 | 3,91 % |
| 23.02.2024 - 23.02.2025 | 8,06 % |
| 23.02.2025 - 23.02.2026 | 10,01 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 79,90 % | |
| Weitere Anteile | 16,50 % | |
| Kasse | 3,60 % |
Top 10 Länder
| USA | 44,30 % | |
| Weitere Anteile | 32,00 % | |
| Irland | 7,80 % | |
| Kanada | 3,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,20 % | |
| Luxemburg | 2,60 % | |
| Frankreich | 2,30 % | |
| Taiwan | 1,70 % | |
| Niederlande | 1,50 % | |
| China | 1,30 % |
Top 10 Währungen
| USD | 61,30 % | |
| Weitere Anteile | 23,40 % | |
| EUR | 5,80 % | |
| GBP | 2,30 % | |
| TWD | 1,70 % | |
| CAD | 1,50 % | |
| JPY | 1,10 % | |
| HKD | 1,10 % | |
| CHF | 0,90 % | |
| SEK | 0,90 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 58,60 % | |
| Capital Equipment | 9,00 % | |
| ETFs | 6,70 % | |
| Financials | 6,70 % | |
| Consumer Goods | 6,70 % | |
| Energy | 6,30 % | |
| Services | 3,50 % | |
| sonstige Branchen | 2,50 % |
Top 10 Holdings
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | 6,70 % | |
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 1,90 % | |
| Microsoft Corp. | 1,10 % | |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 | 1,00 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 0,90 % | |
| Walt Disney | 0,50 % | |
| Broadcom Inc. | 0,50 % | |
| BRED BANQUE POPULAIRE 1.9 02FEB2 | 0,50 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 108,20 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 106,00 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 108,20 EUR |
| 12-Monats-Tief | 94,22 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 20,46 % | 9 |
| 3 Jahre | 29,98 % | 10 |
| 5 Jahre | 33,39 % | 10 |
| 10 Jahre | 54,47 % | 13 |
| Seit Auflage | 125,15 % | 13 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,37 % | 5,56 % | -8,68 % | 3 |
| 3 Jahre | 6,48 % | 4,83 % | -8,68 % | 3 |
| 5 Jahre | 6,90 % | 5,19 % | -18,69 % | 3 |
| 10 Jahre | 6,52 % | 4,97 % | -22,57 % | 5 |
| Seit Auflage | 6,51 % | 4,94 % | -22,57 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -4,68 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -4,15 % |
| 5 Jahre | -4,48 % |
| 10 Jahre | -4,21 % |
| Seit Auflage | -4,19 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,07 | 1,41 |
| 3 Jahre | 0,65 | 0,89 |
| 5 Jahre | 0,21 | 0,27 |
| 10 Jahre | 0,53 | 0,69 |
| Seit Auflage | 0,71 | 0,93 |
Downloads
| 23.02.2026 | |
| 18.02.2026 | |
| 12.05.2025 | |
| 05.02.2026 | |
| 18.04.2025 | |
| 01.09.2025 | |
| 22.05.2025 | |
| 06.06.2025 | |
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