JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund

ISIN: LU0395796690
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0RBX4
Rücknahmepreis: 100,94 EUR (28.05.2025)

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Fakten

Auflagedatum 16.02.2010
Fondsvolumen 16,94 Mrd. EUR (28.05.2025)
Risikoklasse 3 (17.04.2025)
Kapitalverwaltungsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,60 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,75 % (17.04.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,81 %
3 Monate -0,31 %
6 Monate 0,06 %
lfd. Jahr 1,45 %
1 Jahr 4,30 %
3 Jahre p.a. 1,98 %
5 Jahre p.a. 3,70 %
10 Jahre p.a. 2,19 %
3 Jahre 6,08 %
5 Jahre 19,93 %
10 Jahre 24,22 %
seit Auflage 102,78 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

28.05.2015 - 28.05.2016 -2,78 %
28.05.2016 - 28.05.2017 8,53 %
28.05.2017 - 28.05.2018 1,11 %
28.05.2018 - 28.05.2019 1,60 %
28.05.2019 - 28.05.2020 -4,43 %
28.05.2020 - 28.05.2021 19,61 %
28.05.2021 - 28.05.2022 -5,48 %
28.05.2022 - 28.05.2023 -5,99 %
28.05.2023 - 28.05.2024 8,18 %
28.05.2024 - 28.05.2025 4,30 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 78,20 %
Weitere Anteile 15,50 %
Kasse 6,30 %

Top 10 Länder

USA 46,90 %
Weitere Anteile 31,20 %
Irland 6,50 %
Kanada 3,60 %
Vereinigtes Königreich 2,80 %
Frankreich 2,50 %
Luxemburg 2,10 %
Deutschland 1,90 %
Taiwan 1,30 %
Japan 1,20 %

Top 10 Währungen

USD 61,60 %
Weitere Anteile 25,30 %
EUR 5,80 %
CAD 1,70 %
GBP 1,60 %
TWD 1,30 %
JPY 1,20 %
HKD 0,80 %
SEK 0,70 %

Top 10 Branchen

Weitere Anteile 61,70 %
Capital Equipment 8,20 %
Financials 6,50 %
Consumer Goods 6,10 %
Energy 5,60 %
ETFs 5,30 %
Services 3,50 %
sonstige Branchen 3,10 %

Top 10 Holdings

JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) 5,30 %
JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 1,20 %
THE UNITED ST TSY 4.25% 31Jan26 1,20 %
Microsoft Corp. 1,00 %
Meta Platforms Inc. 0,80 %
Taiwan Semiconductor Manufact. 0,70 %
Fidelity National Information 0,60 %
McDonald's 0,50 %
Broadcom Inc. 0,50 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 104,09 EUR
Jahrestief 94,22 EUR
12-Monats-Hoch 105,30 EUR
12-Monats-Tief 94,22 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 8,62 % 10
3 Jahre 21,25 % 10
5 Jahre 23,22 % 10
10 Jahre 43,30 % 13
Seit Auflage 107,60 % 13

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 8,20 % 6,29 % -8,68 % 3
3 Jahre 7,52 % 5,58 % -11,83 % 3
5 Jahre 7,16 % 5,33 % -18,69 % 3
10 Jahre 6,82 % 5,19 % -22,57 % 5
Seit Auflage 6,60 % 5,01 % -22,57 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,33 %
3 Jahre -4,92 %
5 Jahre -4,63 %
10 Jahre -4,44 %
Seit Auflage -4,26 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,16 0,24
3 Jahre -0,09 -0,12
5 Jahre 0,32 0,44
10 Jahre 0,24 0,32
Seit Auflage 0,64 0,84

Rechtliche Hinweise:
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