JPM Global Income A (div) - EUR
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ISIN: LU0395794307
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0RBX2
Rücknahmepreis: 122,80 EUR (04.09.2026)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.Fakten
| Auflagedatum | 11.12.2008 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 19,40 Mrd. EUR (04.09.2026) |
| Risikoklasse | 3 (27.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,40 % (27.04.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,61 % |
|---|---|
| 3 Monate | 0,79 % |
| 6 Monate | 4,37 % |
| lfd. Jahr | 6,58 % |
| 1 Jahr | 9,79 % |
| 3 Jahre p.a. | 9,88 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,92 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,85 % |
| 3 Jahre | 32,71 % |
| 5 Jahre | 21,22 % |
| 10 Jahre | 45,90 % |
| seit Auflage | 196,32 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 04.09.2016 - 04.09.2017 | 4,12 % |
|---|---|
| 04.09.2017 - 04.09.2018 | 0,38 % |
| 04.09.2018 - 04.09.2019 | 2,99 % |
| 04.09.2019 - 04.09.2020 | -2,11 % |
| 04.09.2020 - 04.09.2021 | 14,22 % |
| 04.09.2021 - 04.09.2022 | -12,09 % |
| 04.09.2022 - 04.09.2023 | 3,90 % |
| 04.09.2023 - 04.09.2024 | 14,47 % |
| 04.09.2024 - 04.09.2025 | 5,60 % |
| 04.09.2025 - 04.09.2026 | 9,79 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien Global | 28,60 % | |
| US-Hochzinspapiere | 28,00 % | |
| Aktien USA | 9,50 % | |
| Aktien Europa | 6,70 % | |
| Kasse | 5,90 % | |
| Schwellenländeranleihen | 4,50 % | |
| Hybride Investments | 4,50 % | |
| Aktien Schwellenländer | 4,40 % | |
| NONAGY MTG | 4,40 % | |
| Anleihen sonstige | 3,50 % |
Top 10 Länder
| USA | 61,90 % | |
| Europa ex GB | 12,90 % | |
| Schwellenländer | 9,90 % | |
| Weitere Anteile | 6,00 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,40 % | |
| Kanada | 2,70 % | |
| Japan | 1,80 % | |
| Asien ex Japan | 1,40 % |
Top 10 Holdings
| Microsoft Corp. | 1,10 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 1,00 % | |
| Nvidia Corp. | 0,70 % | |
| ASML Holding N.V. | 0,70 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 0,50 % | |
| Mastercard Inc. A | 0,50 % | |
| Engie Brasil Energia Sa | 0,40 % | |
| Volvo AB B | 0,40 % | |
| CCO Holdings LLC/CAP Corp. | 0,40 % |
Top 10 Rating
| <BBB | 74,30 % | |
| BBB | 14,22 % | |
| AA | 3,51 % | |
| K. RATING | 3,11 % | |
| AAA | 3,02 % | |
| A | 1,83 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 124,41 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 116,76 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 124,41 EUR |
| 12-Monats-Tief | 116,76 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,80 % | 8 |
| 3 Jahre | 40,88 % | 11 |
| 5 Jahre | 49,06 % | 11 |
| 10 Jahre | 69,81 % | 11 |
| Seit Auflage | 211,98 % | 23 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,00 % | 4,35 % | -4,44 % | 1 |
| 3 Jahre | 6,76 % | 4,95 % | -8,75 % | 3 |
| 5 Jahre | 7,17 % | 5,28 % | -19,09 % | 3 |
| 10 Jahre | 6,64 % | 5,01 % | -22,62 % | 5 |
| Seit Auflage | 6,56 % | 4,93 % | -22,62 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,78 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -4,29 % |
| 5 Jahre | -4,66 % |
| 10 Jahre | -4,30 % |
| Seit Auflage | -4,21 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,27 | 1,84 |
| 3 Jahre | 1,02 | 1,40 |
| 5 Jahre | 0,26 | 0,35 |
| 10 Jahre | 0,46 | 0,61 |
| Seit Auflage | 0,86 | 1,15 |
Downloads
| 04.09.2026 | |
| 02.09.2026 | |
| 30.04.2026 | |
| 02.03.2026 | |
| 14.04.2026 | |
| 02.09.2026 | |
| 22.05.2025 | |
| 20.05.2026 | |
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