JPM Global Income A (div) - EUR
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ISIN: LU0395794307
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0RBX2
Rücknahmepreis: 121,04 EUR (18.09.2026)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.Fakten
| Auflagedatum | 11.12.2008 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 19,27 Mrd. EUR (18.09.2026) |
| Risikoklasse | 3 (27.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,39 % (27.04.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,42 % |
|---|---|
| 3 Monate | -1,02 % |
| 6 Monate | 3,93 % |
| lfd. Jahr | 5,05 % |
| 1 Jahr | 7,18 % |
| 3 Jahre p.a. | 9,55 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,78 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,87 % |
| 3 Jahre | 31,51 % |
| 5 Jahre | 20,40 % |
| 10 Jahre | 46,26 % |
| seit Auflage | 192,08 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.09.2016 - 18.09.2017 | 6,15 % |
|---|---|
| 18.09.2017 - 18.09.2018 | 0,17 % |
| 18.09.2018 - 18.09.2019 | 3,27 % |
| 18.09.2019 - 18.09.2020 | -2,46 % |
| 18.09.2020 - 18.09.2021 | 13,43 % |
| 18.09.2021 - 18.09.2022 | -12,66 % |
| 18.09.2022 - 18.09.2023 | 4,83 % |
| 18.09.2023 - 18.09.2024 | 16,45 % |
| 18.09.2024 - 18.09.2025 | 5,36 % |
| 18.09.2025 - 18.09.2026 | 7,18 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 79,10 % | |
| Weitere Anteile | 18,10 % | |
| Kasse | 2,80 % |
Top 10 Länder
| USA | 42,20 % | |
| Weitere Anteile | 33,70 % | |
| Irland | 7,30 % | |
| Kanada | 3,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,30 % | |
| Luxemburg | 3,30 % | |
| Frankreich | 2,30 % | |
| Taiwan | 1,80 % | |
| Niederlande | 1,40 % | |
| China | 1,30 % |
Top 10 Währungen
| USD | 59,90 % | |
| Weitere Anteile | 24,10 % | |
| EUR | 5,80 % | |
| GBP | 2,50 % | |
| TWD | 1,80 % | |
| CAD | 1,70 % | |
| JPY | 1,20 % | |
| HKD | 1,20 % | |
| KRW | 1,00 % | |
| CHF | 0,80 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 58,30 % | |
| Capital Equipment | 10,30 % | |
| Financials | 10,10 % | |
| Consumer Goods | 6,60 % | |
| ETFs | 6,30 % | |
| Energy | 5,60 % | |
| Services | 2,80 % |
Top 10 Holdings
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | 6,30 % | |
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 2,90 % | |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 | 1,20 % | |
| Microsoft Corp. | 1,10 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 1,10 % | |
| Nvidia Corp. | 0,60 % | |
| Mastercard Inc. A | 0,40 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 124,41 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 116,76 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 124,41 EUR |
| 12-Monats-Tief | 116,76 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,75 % | 8 |
| 3 Jahre | 40,88 % | 11 |
| 5 Jahre | 49,06 % | 11 |
| 10 Jahre | 69,81 % | 11 |
| Seit Auflage | 211,98 % | 23 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,06 % | 4,37 % | -4,44 % | 1 |
| 3 Jahre | 6,77 % | 4,96 % | -8,75 % | 3 |
| 5 Jahre | 7,18 % | 5,29 % | -19,09 % | 3 |
| 10 Jahre | 6,64 % | 5,00 % | -22,62 % | 5 |
| Seit Auflage | 6,55 % | 4,92 % | -22,62 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,87 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -4,31 % |
| 5 Jahre | -4,67 % |
| 10 Jahre | -4,30 % |
| Seit Auflage | -4,21 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,84 | 1,13 |
| 3 Jahre | 0,98 | 1,30 |
| 5 Jahre | 0,24 | 0,32 |
| 10 Jahre | 0,46 | 0,61 |
| Seit Auflage | 0,85 | 1,13 |
Downloads
| 18.09.2026 | |
| 18.09.2026 | |
| 30.04.2026 | |
| 10.09.2026 | |
| 14.04.2026 | |
| 15.09.2026 | |
| 22.05.2025 | |
| 20.05.2026 | |
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