JPM Global Income A (div) - EUR
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ISIN: LU0395794307
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0RBX2
Rücknahmepreis: 115,11 EUR (20.12.2024)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.Fakten
| Auflagedatum | 11.12.2008 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 17,58 Mrd. EUR (20.12.2024) |
| Risikoklasse | 3 (20.06.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,40 % (20.06.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,13 % |
|---|---|
| 3 Monate | -1,94 % |
| 6 Monate | 1,84 % |
| lfd. Jahr | 8,27 % |
| 1 Jahr | 8,83 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,79 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,69 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,84 % |
| 3 Jahre | 5,47 % |
| 5 Jahre | 14,23 % |
| 10 Jahre | 32,37 % |
| seit Auflage | 154,38 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.12.2014 - 20.12.2015 | -0,67 % |
|---|---|
| 20.12.2015 - 20.12.2016 | 6,29 % |
| 20.12.2016 - 20.12.2017 | 6,49 % |
| 20.12.2017 - 20.12.2018 | -6,50 % |
| 20.12.2018 - 20.12.2019 | 10,24 % |
| 20.12.2019 - 20.12.2020 | 1,32 % |
| 20.12.2020 - 20.12.2021 | 6,88 % |
| 20.12.2021 - 20.12.2022 | -12,29 % |
| 20.12.2022 - 20.12.2023 | 10,50 % |
| 20.12.2023 - 20.12.2024 | 8,83 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 82,60 % | |
| Weitere Anteile | 16,80 % | |
| Kasse | 0,60 % |
Top 10 Länder
| USA | 51,20 % | |
| Luxemburg | 6,90 % | |
| Kanada | 3,70 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,20 % | |
| Irland | 2,70 % | |
| Frankreich | 2,70 % | |
| Taiwan | 1,20 % | |
| Deutschland | 1,10 % | |
| Niederlande | 1,10 % | |
| China | 1,00 % |
Top 10 Währungen
| USD | 66,60 % | |
| EUR | 4,40 % | |
| GBP | 1,90 % | |
| CAD | 1,70 % | |
| TWD | 1,20 % | |
| JPY | 1,00 % | |
| HKD | 0,80 % | |
| CHF | 0,70 % | |
| SEK | 0,70 % | |
| USDC | 0,70 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 58,60 % | |
| Financials | 12,10 % | |
| Capital Equipment | 8,50 % | |
| Consumer Goods | 6,90 % | |
| Energy | 5,80 % | |
| Services | 3,20 % | |
| sonstige Branchen | 2,90 % | |
| ETFs | 2,00 % |
Top 10 Holdings
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 6,00 % | |
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | 2,00 % | |
| Microsoft Corp. | 1,20 % | |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 | 1,10 % | |
| Meta Platforms Inc. | 0,70 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 0,60 % | |
| Morgan Stanley | 0,50 % | |
| Otis Worldwide | 0,50 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 119,82 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 112,00 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 119,82 EUR |
| 12-Monats-Tief | 112,00 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 13,09 % | 11 |
| 3 Jahre | 30,95 % | 11 |
| 5 Jahre | 49,18 % | 11 |
| 10 Jahre | 49,18 % | 15 |
| Seit Auflage | 174,07 % | 23 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,71 % | 4,35 % | -3,09 % | 1 |
| 3 Jahre | 7,39 % | 5,41 % | -19,09 % | 3 |
| 5 Jahre | 7,85 % | 5,93 % | -22,62 % | 3 |
| 10 Jahre | 6,63 % | 5,01 % | -22,62 % | 5 |
| Seit Auflage | 6,50 % | 4,89 % | -22,62 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,61 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -4,83 % |
| 5 Jahre | -5,10 % |
| 10 Jahre | -4,31 % |
| Seit Auflage | -4,17 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,88 | 1,21 |
| 3 Jahre | -0,06 | -0,12 |
| 5 Jahre | 0,20 | 0,27 |
| 10 Jahre | 0,37 | 0,48 |
| Seit Auflage | 0,85 | 1,13 |
Downloads
| 20.12.2024 | |
| 16.12.2024 | |
| 20.06.2024 | |
| 01.12.2024 | |
| 31.12.2023 | |
| 30.06.2024 | |
| 10.09.2024 | |
| 14.12.2023 | |
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