ISIN: LU0395794307
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0RBX2
Rücknahmepreis: 117,11 EUR (19.07.2024)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Fakten
| Auflagedatum |
11.12.2008 |
| Fondsvolumen |
17,01 Mrd. EUR (19.07.2024) |
| Risikoklasse |
3 (20.06.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,40 %
(20.06.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,30 % |
| 3 Monate |
7,15 % |
| 6 Monate |
8,93 % |
| lfd. Jahr |
7,41 % |
| 1 Jahr |
13,56 % |
| 3 Jahre p.a. |
1,55 % |
| 5 Jahre p.a. |
2,93 % |
| 10 Jahre p.a. |
2,71 % |
| 3 Jahre |
4,72 % |
| 5 Jahre |
15,54 % |
| 10 Jahre |
30,68 % |
| seit Auflage |
152,37 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.07.2014 - 19.07.2015 |
4,13 % |
| 19.07.2015 - 19.07.2016 |
-0,22 % |
| 19.07.2016 - 19.07.2017 |
5,65 % |
| 19.07.2017 - 19.07.2018 |
0,04 % |
| 19.07.2018 - 19.07.2019 |
2,99 % |
| 19.07.2019 - 19.07.2020 |
-3,90 % |
| 19.07.2020 - 19.07.2021 |
14,81 % |
| 19.07.2021 - 19.07.2022 |
-10,94 % |
| 19.07.2022 - 19.07.2023 |
3,53 % |
| 19.07.2023 - 19.07.2024 |
13,56 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| US-Hochzinspapiere |
|
36,60 % |
| Aktien Global |
|
23,00 % |
| Aktien Europa |
|
8,70 % |
| Kasse |
|
7,70 % |
| Aktien sonstige |
|
6,30 % |
| Hybride Investments |
|
5,70 % |
| NONAGY MTG |
|
5,10 % |
| Aktien Schwellenländer |
|
4,10 % |
| Europäische High Yield Anleihen |
|
2,60 % |
| Weitere Anteile |
|
0,20 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
60,30 % |
| Europa ex GB |
|
14,90 % |
| Weitere Anteile |
|
7,70 % |
| Schwellenländer |
|
6,80 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,00 % |
| Kanada |
|
3,30 % |
| Asien |
|
3,00 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
59,70 % |
| Weitere Anteile |
|
23,90 % |
| EUR |
|
6,70 % |
| GBP |
|
3,40 % |
| CAD |
|
1,40 % |
| CHF |
|
1,30 % |
| TWD |
|
1,20 % |
| HKD |
|
0,90 % |
| JPY |
|
0,80 % |
| KRW |
|
0,70 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile |
|
58,60 % |
| Financials |
|
13,50 % |
| Capital Equipment |
|
7,20 % |
| Consumer Goods |
|
7,20 % |
| Energy |
|
6,60 % |
| Services |
|
3,00 % |
| Materials |
|
2,00 % |
| sonstige Branchen |
|
1,90 % |
Top 10 Holdings
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) |
|
6,20 % |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 |
|
1,20 % |
| Microsoft |
|
1,00 % |
| Facebook Inc. |
|
0,40 % |
| Taiwan Semicon Man |
|
0,40 % |
| CME Group |
|
0,40 % |
| DISH NETWORK CORP |
|
0,40 % |
| SPRINT CORP CALLABLE NOTES FIXED 7.625% |
|
0,40 % |
Top 10 Rating
| <BBB |
|
70,32 % |
| BBB |
|
19,10 % |
| K. RATING |
|
3,86 % |
| A |
|
3,25 % |
| AAA |
|
2,63 % |
| Weitere Anteile |
|
0,84 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
6,65 % |
4,49 % |
-5,80 % |
2 |
| 3 Jahre |
7,32 % |
5,32 % |
-19,09 % |
3 |
| 5 Jahre |
7,72 % |
5,81 % |
-22,62 % |
3 |
| 10 Jahre |
6,67 % |
5,01 % |
-22,62 % |
5 |
| Seit Auflage |
6,52 % |
4,89 % |
-22,62 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-4,14 % |
| 3 Jahre |
-4,80 % |
| 5 Jahre |
-5,01 % |
| 10 Jahre |
-4,34 % |
| Seit Auflage |
-4,18 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,41 |
2,16 |
| 3 Jahre |
-0,02 |
-0,09 |
| 5 Jahre |
0,27 |
0,37 |
| 10 Jahre |
0,36 |
0,49 |
| Seit Auflage |
0,87 |
1,16 |
