JPM Global Income A (div) - EUR
- Übersicht
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Kennzahlen
- Dokumente
ISIN: LU0395794307
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0RBX2
Rücknahmepreis: 115,18 EUR (20.06.2025)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.Fakten
| Auflagedatum | 11.12.2008 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 16,79 Mrd. EUR (20.06.2025) |
| Risikoklasse | 3 (17.04.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,40 % (17.04.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,57 % |
|---|---|
| 3 Monate | 1,15 % |
| 6 Monate | 2,61 % |
| lfd. Jahr | 1,90 % |
| 1 Jahr | 4,49 % |
| 3 Jahre p.a. | 7,19 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,65 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,80 % |
| 3 Jahre | 23,17 % |
| 5 Jahre | 25,55 % |
| 10 Jahre | 31,80 % |
| seit Auflage | 161,02 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.06.2015 - 20.06.2016 | -1,43 % |
|---|---|
| 20.06.2016 - 20.06.2017 | 8,70 % |
| 20.06.2017 - 20.06.2018 | -0,19 % |
| 20.06.2018 - 20.06.2019 | 3,00 % |
| 20.06.2019 - 20.06.2020 | -4,70 % |
| 20.06.2020 - 20.06.2021 | 16,60 % |
| 20.06.2021 - 20.06.2022 | -12,58 % |
| 20.06.2022 - 20.06.2023 | 4,20 % |
| 20.06.2023 - 20.06.2024 | 13,13 % |
| 20.06.2024 - 20.06.2025 | 4,49 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 83,20 % | |
| Weitere Anteile | 15,70 % | |
| Kasse | 1,10 % |
Top 10 Länder
| USA | 49,30 % | |
| Weitere Anteile | 26,40 % | |
| Irland | 6,60 % | |
| Luxemburg | 4,30 % | |
| Kanada | 3,80 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,90 % | |
| Frankreich | 2,50 % | |
| Deutschland | 1,60 % | |
| Taiwan | 1,30 % | |
| Japan | 1,30 % |
Top 10 Währungen
| USD | 66,00 % | |
| Weitere Anteile | 20,50 % | |
| EUR | 5,70 % | |
| CAD | 1,90 % | |
| GBP | 1,70 % | |
| JPY | 1,30 % | |
| TWD | 1,30 % | |
| SEK | 0,80 % | |
| HKD | 0,80 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 56,10 % | |
| Financials | 10,50 % | |
| Capital Equipment | 9,20 % | |
| Consumer Goods | 6,10 % | |
| Energy | 5,90 % | |
| ETFs | 5,40 % | |
| Services | 3,50 % | |
| sonstige Branchen | 3,30 % |
Top 10 Holdings
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | 5,40 % | |
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 3,50 % | |
| Microsoft Corp. | 1,30 % | |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 31Jan26 | 1,20 % | |
| Meta Platforms Inc. | 0,90 % | |
| Broadcom Inc. | 0,70 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 0,70 % | |
| Fidelity National Information | 0,60 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 118,17 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 106,84 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 119,82 EUR |
| 12-Monats-Tief | 106,84 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,45 % | 10 |
| 3 Jahre | 31,10 % | 11 |
| 5 Jahre | 31,10 % | 11 |
| 10 Jahre | 49,35 % | 15 |
| Seit Auflage | 174,39 % | 23 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,88 % | 6,02 % | -8,75 % | 3 |
| 3 Jahre | 7,40 % | 5,30 % | -10,83 % | 3 |
| 5 Jahre | 7,14 % | 5,26 % | -19,09 % | 3 |
| 10 Jahre | 6,85 % | 5,18 % | -22,62 % | 5 |
| Seit Auflage | 6,62 % | 4,98 % | -22,62 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -5,12 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -4,75 % |
| 5 Jahre | -4,61 % |
| 10 Jahre | -4,46 % |
| Seit Auflage | -4,25 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,20 | 0,30 |
| 3 Jahre | 0,59 | 0,82 |
| 5 Jahre | 0,45 | 0,61 |
| 10 Jahre | 0,33 | 0,44 |
| Seit Auflage | 0,82 | 1,09 |
Downloads
| 20.06.2025 | |
| 18.06.2025 | |
| 17.04.2025 | |
| 17.04.2025 | |
| 31.12.2024 | |
| 30.06.2024 | |
| 22.05.2025 | |
| 06.06.2025 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
