JPM Global Income A (div) - EUR
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ISIN: LU0395794307
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0RBX2
Rücknahmepreis: 118,46 EUR (01.04.2026)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.Fakten
| Auflagedatum | 11.12.2008 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 17,33 Mrd. EUR (01.04.2026) |
| Risikoklasse | 3 (30.03.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,40 % (30.03.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -2,85 % |
|---|---|
| 3 Monate | 0,25 % |
| 6 Monate | 2,01 % |
| lfd. Jahr | 0,25 % |
| 1 Jahr | 9,03 % |
| 3 Jahre p.a. | 8,65 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,63 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,84 % |
| 3 Jahre | 28,30 % |
| 5 Jahre | 19,52 % |
| 10 Jahre | 45,80 % |
| seit Auflage | 178,75 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.04.2016 - 01.04.2017 | 8,73 % |
|---|---|
| 01.04.2017 - 01.04.2018 | 1,15 % |
| 01.04.2018 - 01.04.2019 | 1,76 % |
| 01.04.2019 - 01.04.2020 | -11,63 % |
| 01.04.2020 - 01.04.2021 | 23,35 % |
| 01.04.2021 - 01.04.2022 | 0,86 % |
| 01.04.2022 - 01.04.2023 | -7,63 % |
| 01.04.2023 - 01.04.2024 | 11,86 % |
| 01.04.2024 - 01.04.2025 | 5,20 % |
| 01.04.2025 - 01.04.2026 | 9,03 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 81,30 % | |
| Weitere Anteile | 16,80 % | |
| Kasse | 1,90 % |
Top 10 Länder
| USA | 44,00 % | |
| Weitere Anteile | 31,50 % | |
| Irland | 7,50 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,70 % | |
| Kanada | 3,20 % | |
| Luxemburg | 3,10 % | |
| Frankreich | 2,30 % | |
| Taiwan | 1,80 % | |
| Niederlande | 1,50 % | |
| China | 1,40 % |
Top 10 Währungen
| USD | 61,20 % | |
| Weitere Anteile | 22,60 % | |
| EUR | 6,00 % | |
| GBP | 2,80 % | |
| TWD | 1,80 % | |
| CAD | 1,50 % | |
| JPY | 1,20 % | |
| HKD | 1,10 % | |
| CHF | 0,90 % | |
| SEK | 0,90 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 55,00 % | |
| Financials | 9,40 % | |
| Capital Equipment | 8,90 % | |
| Consumer Goods | 7,50 % | |
| Energy | 6,60 % | |
| ETFs | 6,40 % | |
| Services | 3,70 % | |
| sonstige Branchen | 2,50 % |
Top 10 Holdings
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | 6,40 % | |
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 2,40 % | |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 | 1,10 % | |
| Microsoft Corp. | 0,90 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 0,90 % | |
| Broadcom Inc. | 0,70 % | |
| Trane Technologies PLC | 0,50 % | |
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN | 0,50 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 122,18 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 116,76 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 122,18 EUR |
| 12-Monats-Tief | 106,84 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 20,24 % | 9 |
| 3 Jahre | 35,95 % | 11 |
| 5 Jahre | 43,84 % | 11 |
| 10 Jahre | 63,86 % | 15 |
| Seit Auflage | 201,05 % | 23 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,74 % | 5,85 % | -6,58 % | 1 |
| 3 Jahre | 6,74 % | 4,93 % | -8,75 % | 3 |
| 5 Jahre | 7,07 % | 5,24 % | -19,09 % | 3 |
| 10 Jahre | 6,61 % | 5,00 % | -22,62 % | 5 |
| Seit Auflage | 6,57 % | 4,94 % | -22,62 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -4,95 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -4,30 % |
| 5 Jahre | -4,59 % |
| 10 Jahre | -4,28 % |
| Seit Auflage | -4,22 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,90 | 1,27 |
| 3 Jahre | 0,82 | 1,13 |
| 5 Jahre | 0,25 | 0,35 |
| 10 Jahre | 0,47 | 0,62 |
| Seit Auflage | 0,83 | 1,11 |
Downloads
| 01.04.2026 | |
| 18.03.2026 | |
| 31.03.2026 | |
| 02.03.2026 | |
| 18.04.2025 | |
| 25.03.2026 | |
| 22.05.2025 | |
| 06.06.2025 | |
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