ISIN: LU0384405600
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A0RCVW
Rücknahmepreis: 585,99 EUR (15.09.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Teilfonds mit dem Ziel, langfristiges Kapitalwachstum in Euro zu erzielen und verfolgt ein nachhaltiges Investitionsziel gemäß Artikel 9 SFDR. Er investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, einschließlich Schwellenländern, die zu ökologisch nachhaltigen Zielen beitragen. Bis zu 20% können in chinesische A-Aktien über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect investiert werden. Der Fonds fokussiert auf saubere Energieinfrastruktur, ressourceneffiziente Industrie, sauberes Wasser, Gebäudetechnik, emissionsarmen Verkehr und Lebenszyklusmanagement. Er kann bis zu 20% in Bankeinlagen halten und Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen. Methodische Einschränkungen bestehen durch unzureichende ESG-Daten und interne Analysen.
Fakten
Auflagedatum |
17.11.2008 |
Fondsvolumen |
1,90 Mrd. EUR (15.09.2025) |
Risikoklasse |
4 (01.09.2025) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Vontobel Asset Management S.A. |
Vertrieb |
|
Depotbank |
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 9 TVO ESG Impact |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,65 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
1,96 %
(01.09.2025)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
-0,47 % |
3 Monate |
6,37 % |
6 Monate |
6,90 % |
lfd. Jahr |
1,51 % |
1 Jahr |
3,05 % |
3 Jahre p.a. |
6,96 % |
5 Jahre p.a. |
8,60 % |
10 Jahre p.a. |
9,17 % |
3 Jahre |
22,41 % |
5 Jahre |
51,08 % |
10 Jahre |
140,70 % |
seit Auflage |
485,99 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
15.09.2015 - 15.09.2016 |
8,67 % |
15.09.2016 - 15.09.2017 |
14,59 % |
15.09.2017 - 15.09.2018 |
-0,27 % |
15.09.2018 - 15.09.2019 |
12,40 % |
15.09.2019 - 15.09.2020 |
14,14 % |
15.09.2020 - 15.09.2021 |
39,47 % |
15.09.2021 - 15.09.2022 |
-11,51 % |
15.09.2022 - 15.09.2023 |
4,83 % |
15.09.2023 - 15.09.2024 |
13,30 % |
15.09.2024 - 15.09.2025 |
3,05 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
98,92 % |
Kasse |
|
1,08 % |
Top 10 Länder
USA |
|
55,09 % |
Frankreich |
|
7,97 % |
Japan |
|
5,96 % |
Niederlande |
|
5,80 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,32 % |
Spanien |
|
3,86 % |
China |
|
3,26 % |
Kanada |
|
2,83 % |
Deutschland |
|
2,73 % |
Italien |
|
2,59 % |
Top 10 Währungen
USD |
|
57,67 % |
EUR |
|
22,65 % |
JPY |
|
6,00 % |
GBP |
|
4,44 % |
CAD |
|
2,83 % |
TWD |
|
2,38 % |
CNH |
|
1,73 % |
HKD |
|
1,53 % |
DKK |
|
0,76 % |
Weitere Anteile |
|
0,01 % |
Top 10 Branchen
Kapitalgüter |
|
34,35 % |
Versorger |
|
11,38 % |
Halbleiter / -ausrüstung |
|
10,78 % |
Software / -dienstleistungen |
|
10,01 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
9,72 % |
Technologie & Hardware |
|
7,66 % |
Gewerbliche & professionelle Dienste |
|
7,18 % |
Transport |
|
3,76 % |
Automobile & Komponenten |
|
1,53 % |
zyklische Konsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel |
|
1,06 % |
Top 10 Holdings
Linde PLC |
|
3,25 % |
Ansys inc |
|
3,00 % |
Iberdrola, S.A. |
|
2,96 % |
Prysmian |
|
2,59 % |
!Cie De St-Gobain |
|
2,44 % |
NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 |
|
2,42 % |
ASML Holding N.V. |
|
2,31 % |
Roper Technologies, Inc. |
|
2,24 % |
Ecolab |
|
2,19 % |
NextEra Energy Inc. |
|
2,12 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
15,42 % |
11,43 % |
-21,69 % |
3 |
3 Jahre |
14,70 % |
10,79 % |
-21,69 % |
3 |
5 Jahre |
15,44 % |
11,15 % |
-25,28 % |
3 |
10 Jahre |
16,45 % |
12,09 % |
-32,96 % |
4 |
Seit Auflage |
16,71 % |
12,26 % |
-32,96 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-10,28 % |
3 Jahre |
-9,71 % |
5 Jahre |
-10,12 % |
10 Jahre |
-10,77 % |
Seit Auflage |
-10,87 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
0,04 |
0,05 |
3 Jahre |
0,27 |
0,32 |
5 Jahre |
0,45 |
0,64 |
10 Jahre |
0,52 |
0,72 |
Seit Auflage |
0,63 |
0,85 |