Flossbach von Storch - Global Convertible Bond-R

ISIN: LU0366179009
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Wandelanleihen
WKN: A0Q2PU
Rücknahmepreis: 157,86 EUR (03.12.2021)

Anlagestrategie

Der Flossbach von Storch - Global Convertible Bond stellt eine defensive Alternative zu reinen Aktieninvestments dar. Das konvexe Profil von Wandelanleihen ermöglicht Investoren, von steigenden Kursen am Aktienmarkt zu profitieren – und gleichzeitig Kursrisiken zu begrenzen. Die Titelauswahl erfolgt auf Basis eines fundamentalen Analyseprozesses, bei dem hauseigene Bewertungsmodelle eingesetzt werden. Sollte für einen attraktiv erscheinenden Basiswert keine Wandelanleihe verfügbar sein, oder deren Struktur nicht dem gewünschten Profil entsprechen, kann das Fondsmanagement Anleihe und Call-Option kombinieren, um eine ähnlich attraktive Struktur darzustellen. Fremdwährungsrisiken werden derzeit weitgehend abgesichert. Der Fonds investiert global in Wandelanleihen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird anhand des Indexes als Bezugsgrundlage verglichen. Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung und Portfoliozusammensetzung zu keinem Zeitpunkt an den Index gebunden. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen.

Fakten

Auflagedatum 04.08.2008
Fondsvolumen 473,94 Mio. EUR (03.12.2021)
Risikoklasse nach KID 3 (19.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Vertrieb
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR)
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,38 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,09 %
Laufende Kosten lt. KID 1,49 % (30.09.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,18 %
3 Monate -2,10 %
6 Monate -1,57 %
lfd. Jahr 0,25 %
1 Jahr 1,71 %
3 Jahre p.a. 5,24 %
5 Jahre p.a. 3,14 %
10 Jahre p.a. 4,70 %
3 Jahre 16,57 %
5 Jahre 16,71 %
10 Jahre 58,34 %
seit Auflage 74,85 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.12.2011 - 03.12.2012 16,35 %
03.12.2012 - 03.12.2013 6,20 %
03.12.2013 - 03.12.2014 1,46 %
03.12.2014 - 03.12.2015 6,99 %
03.12.2015 - 03.12.2016 1,15 %
03.12.2016 - 03.12.2017 4,82 %
03.12.2017 - 03.12.2018 -4,48 %
03.12.2018 - 03.12.2019 6,22 %
03.12.2019 - 03.12.2020 7,90 %
03.12.2020 - 03.12.2021 1,71 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Wandelanleihen 81,53 %
Unternehmensanleihen 10,38 %
Kasse 8,09 %
Optionen 0,36 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,36 %

Top 10 Länder

Europa 56,92 %
Nordamerika 27,77 %
Lateinamerika 8,23 %
Naher Osten 4,11 %
Asien ex Japan 1,83 %
Japan 1,13 %

Top 10 Währungen

EUR 99,64 %
CHF 0,33 %
GBP 0,08 %
HKD 0,05 %
SGD 0,02 %
AUD 0,01 %
NOK 0,00 %
JPY 0,00 %
DKK 0,00 %
SEK 0,00 %

Top 10 Branchen

Kommunikationsdienste 20,12 %
Informationstechnologie 13,97 %
Nicht-Basiskonsumgüter 12,12 %
Gesundheitswesen 11,96 %
Finanzen 10,65 %
Industrieunternehmen 9,35 %
Material 6,59 %
Immobilien 5,85 %
Energie 3,73 %
Basiskonsumgüter 3,35 %

Top 10 Holdings

0,625% TAG IMMOBILIEN 27.08.2026 3,34 %
0,000% SAGERPAR 01.04.2026 3,27 %
0,000% AMERICA MOVIL 02.03.2024 2,80 %
0,000% RAG-STIFTUNG 02.10.2024 2,35 %
0,375% AKAMAI TECHNOLOGIES 01.09.2027 2,28 %
0,875% KORIAN 06.03.2027 2,24 %
0,000% NEXI 24.02.2028 2,17 %
0,000% ZYNGA 15.12.2026 2,07 %
0,000% UBISOFT 24.09.2024 2,05 %
0,000% SPOTIFY 15.03.2026 2,00 %

Top 10 Rating

NR 49,54 %
BBB 20,76 %
BB 14,01 %
A 9,21 %
AA 4,22 %
B 2,27 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 161,74 EUR
Jahrestief 156,10 EUR
12-Monats-Hoch 161,74 EUR
12-Monats-Tief 155,75 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 4,21 % 7
3 Jahre 24,18 % 15
5 Jahre 24,18 % 15
10 Jahre 63,98 % 15
Seit Auflage 144,81 % 26

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 3,32 % 2,38 % -2,58 % 3
3 Jahre 4,46 % 3,48 % -12,01 % 3
5 Jahre 3,77 % 2,90 % -12,01 % 5
10 Jahre 3,94 % 2,97 % -12,01 % 5
Seit Auflage 4,64 % 3,60 % -27,81 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -2,14 %
3 Jahre -2,84 %
5 Jahre -2,42 %
10 Jahre -2,51 %
Seit Auflage -2,97 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,69 0,96
3 Jahre 1,29 1,64
5 Jahre 0,95 1,24
10 Jahre 1,24 1,65
Seit Auflage 0,88 1,14

Rechtliche Hinweise:
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