Flossbach von Storch - Global Convertible Bond-R

ISIN: LU0366179009
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Wandelanleihen
WKN: A0Q2PU
Rücknahmepreis: 156,10 EUR (08.03.2021)

Anlagestrategie

Der Flossbach von Storch - Global Convertible Bond stellt eine defensive Alternative zu reinen Aktieninvestments dar. Das konvexe Profil von Wandelanleihen ermöglicht Investoren, von steigenden Kursen am Aktienmarkt zu profitieren – und gleichzeitig Kursrisiken zu begrenzen. Die Titelauswahl erfolgt auf Basis eines fundamentalen Analyseprozesses, bei dem hauseigene Bewertungsmodelle eingesetzt werden. Sollte für einen attraktiv erscheinenden Basiswert keine Wandelanleihe verfügbar sein, oder deren Struktur nicht dem gewünschten Profil entsprechen, kann das Fondsmanagement Anleihe und Call-Option kombinieren, um eine ähnlich attraktive Struktur darzustellen. Fremdwährungsrisiken werden derzeit weitgehend abgesichert. Der Fonds investiert global in Wandelanleihen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird anhand des Indexes als Bezugsgrundlage verglichen. Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung und Portfoliozusammensetzung zu keinem Zeitpunkt an den Index gebunden. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 04.08.2008
Fondsvolumen 449,59 Mio. EUR (08.03.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (19.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Vertrieb
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR)
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,38 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,09 %
Laufende Kosten lt. KID 1,49 % (19.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -2,03 %
3 Monate 0,13 %
6 Monate 4,66 %
lfd. Jahr -0,86 %
1 Jahr 8,15 %
3 Jahre p.a. 3,47 %
5 Jahre p.a. 3,71 %
10 Jahre p.a. 3,55 %
3 Jahre 10,77 %
5 Jahre 19,98 %
10 Jahre 41,74 %
seit Auflage 72,90 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

08.03.2011 - 08.03.2012 -3,13 %
08.03.2012 - 08.03.2013 12,34 %
08.03.2013 - 08.03.2014 5,19 %
08.03.2014 - 08.03.2015 3,61 %
08.03.2015 - 08.03.2016 -0,40 %
08.03.2016 - 08.03.2017 6,95 %
08.03.2017 - 08.03.2018 1,28 %
08.03.2018 - 08.03.2019 -2,37 %
08.03.2019 - 08.03.2020 4,91 %
08.03.2020 - 08.03.2021 8,15 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Wandelanleihen 84,00 %
Kasse 8,64 %
Unternehmensanleihen 7,46 %
Aktienoptionen 0,49 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,60 %

Top 10 Länder

Europa 72,97 %
Nordamerika 18,32 %
Lateinamerika 4,07 %
Asien ex Japan 1,83 %
Afrika 1,38 %
Naher Osten 0,82 %
Japan 0,62 %

Top 10 Währungen

EUR 98,38 %
USD 0,80 %
CHF 0,59 %
JPY 0,13 %
GBP 0,07 %
SGD 0,02 %
NOK 0,00 %
HKD 0,00 %
SEK 0,00 %
AUD 0,00 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 18,90 %
Material 13,90 %
Immobilien 11,23 %
Gesundheitswesen 11,11 %
Kommunikationsdienste 9,81 %
Finanzen 9,76 %
Industrieunternehmen 7,71 %
Energie 6,36 %
Nicht-Basiskonsumgüter 5,18 %
Basiskonsumgüter 3,38 %

Top 10 Holdings

0,625% TAG IMMOBILIEN 27.08.2026 3,76 %
0,500% TOTAL 02.12.2022 3,18 %
0,000% RAG-STIFTUNG 17.06.2026 3,02 %
0,000% RAG-STIFTUNG 02.10.2024 2,93 %
0,600% DEUTSCHE WOHNEN 05.01.2026 2,82 %
0,375% AKAMAI TECHNOLOGIES 01.09.2027 2,35 %
0,000% UBISOFT 24.09.2024 2,31 %
0,000% ELIOTT CAPITAL 30.12.2022 2,25 %
0,000% EDF 14.09.2024 2,23 %
0,000% SELENA 25.06.2025 2,17 %

Top 10 Rating

NR 48,05 %
BBB 23,76 %
A 16,83 %
BB 7,52 %
AA 3,85 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 160,23 EUR
Jahrestief 156,10 EUR
12-Monats-Hoch 160,23 EUR
12-Monats-Tief 131,08 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 1,06 % 5
3 Jahre 1,06 % 5
5 Jahre 1,06 % 6
10 Jahre 1,17 % 9
Seit Auflage 1,70 % 15

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 6,31 % 5,07 % -9,76 % 1
3 Jahre 4,41 % 3,44 % -12,01 % 5
5 Jahre 3,88 % 3,00 % -12,01 % 5
10 Jahre 4,17 % 3,17 % -12,27 % 5
Seit Auflage 4,70 % 3,66 % -27,81 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,00 %
3 Jahre -2,84 %
5 Jahre -2,49 %
10 Jahre -2,68 %
Seit Auflage -3,02 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,38 1,71
3 Jahre 0,90 1,15
5 Jahre 1,07 1,39
10 Jahre 0,86 1,13
Seit Auflage 0,90 1,15

Rechtliche Hinweise:
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