Flossbach von Storch - Global Convertible Bond-R

ISIN: LU0366179009
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Wandelanleihen
WKN: A0Q2PU
Rücknahmepreis: 136,54 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Der Flossbach von Storch - Global Convertible Bond stellt eine defensive Alternative zu reinen Aktieninvestments dar. Das konvexe Profil von Wandelanleihen ermöglicht Investoren, von steigenden Kursen am Aktienmarkt zu profitieren – und gleichzeitig Kursrisiken zu begrenzen. Die Titelauswahl erfolgt auf Basis eines fundamentalen Analyseprozesses, bei dem hauseigene Bewertungsmodelle eingesetzt werden. Sollte für einen attraktiv erscheinenden Basiswert keine Wandelanleihe verfügbar sein, oder deren Struktur nicht dem gewünschten Profil entsprechen, kann das Fondsmanagement Anleihe und Call-Option kombinieren, um eine ähnlich attraktive Struktur darzustellen. Ferner umfasst die Anlagestrategie hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Fremdwährungsrisiken werden derzeit weitgehend abgesichert. Der Fonds investiert global in Wandelanleihen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird anhand des Indexes UBS Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index als Bezugsgrundlage verglichen. Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung und Portfoliozusammensetzung zu keinem Zeitpunkt an den Index gebunden. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Fakten

Auflagedatum 06.08.2008
Fondsvolumen 408,47 Mio. EUR (01.02.2023)
Risikoklasse 2 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Vertrieb
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR)
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,38 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,09 %
Laufende Kosten 1,49 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,38 %
3 Monate 4,89 %
6 Monate -0,30 %
lfd. Jahr 2,38 %
1 Jahr -10,56 %
3 Jahre p.a. -1,78 %
5 Jahre p.a. -0,59 %
10 Jahre p.a. 1,47 %
3 Jahre -5,24 %
5 Jahre -2,94 %
10 Jahre 15,76 %
seit Auflage 53,34 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 3,82 %
01.02.2014 - 01.02.2015 2,25 %
01.02.2015 - 01.02.2016 0,53 %
01.02.2016 - 01.02.2017 7,74 %
01.02.2017 - 01.02.2018 3,72 %
01.02.2018 - 01.02.2019 -4,82 %
01.02.2019 - 01.02.2020 7,62 %
01.02.2020 - 01.02.2021 7,81 %
01.02.2021 - 01.02.2022 -1,73 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -10,56 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Wandelanleihen 84,46 %
Unternehmensanleihen 6,60 %
Kasse 6,29 %
Sonstiges (u.a. Derivate) 1,39 %
Staatsanleihen 1,24 %
Optionen 0,02 %

Top 10 Länder

Europa 64,69 %
Nordamerika 25,01 %
Lateinamerika 3,79 %
Naher Osten 3,60 %
Asien ex Japan 2,91 %

Top 10 Währungen

EUR 99,93 %
CHF 0,04 %
SGD 0,02 %
AUD 0,01 %
SEK 0,00 %
GBP 0,00 %
HKD 0,00 %
JPY 0,00 %
NOK 0,00 %
DKK 0,00 %

Top 10 Branchen

Kommunikationsdienste 16,05 %
Finanzen 14,69 %
Nicht-Basiskonsumgüter 14,37 %
Gesundheitswesen 13,40 %
Informationstechnologie 11,08 %
Material 8,61 %
Immobilien 7,01 %
Industrieunternehmen 6,84 %
Basiskonsumgüter 4,80 %
Versorgungsunternehmen 3,15 %

Top 10 Holdings

0,000% SAGERPAR 01.04.2026 3,70 %
2,000% JAZZ INVESTMENTS 15.06.2026 3,16 %
0,000% SELENA 25.06.2025 2,90 %
0,000% RAG-STIFTUNG 17.06.2026 2,85 %
0,400% LEG IMMOBILIEN 30.06.2028 2,71 %
0,625% TAG IMMOBILIEN 27.08.2026 2,71 %
0,375% AKAMAI TECHNOLOGIES 01.09.2027 2,69 %
0,000% JPMORGAN CHASE 29.04.2025 2,69 %
0,000% NEXI 24.02.2028 2,59 %
0,050% DEUTSCHE POST 30.06.2025 2,05 %

Top 10 Rating

NR 64,30 %
BB 15,83 %
BBB 13,62 %
A 5,41 %
B 0,84 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 136,94 EUR
Jahrestief 132,97 EUR
12-Monats-Hoch 154,02 EUR
12-Monats-Tief 129,65 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 6,41 % 7
3 Jahre 24,18 % 15
5 Jahre 24,18 % 15
10 Jahre 38,96 % 15
Seit Auflage 144,81 % 26

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 6,04 % 4,35 % -15,82 % 5
3 Jahre 5,47 % 4,15 % -19,33 % 8
5 Jahre 4,62 % 3,51 % -19,33 % 8
10 Jahre 4,20 % 3,18 % -19,33 % 8
Seit Auflage 4,75 % 3,66 % -27,81 % 8

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,15 %
3 Jahre -3,61 %
5 Jahre -3,05 %
10 Jahre -2,74 %
Seit Auflage -3,07 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -1,79 -2,42
3 Jahre -0,28 -0,37
5 Jahre -0,06 -0,09
10 Jahre 0,40 0,53
Seit Auflage 0,59 0,77

Rechtliche Hinweise:
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