ARERO-Der Weltfonds

ISIN: LU0360863863
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: DWS0R4
Rücknahmepreis: 244,11 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Der Fonds bildet die Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe über repräsentative Indizes bzw. Fonds in einem einzigen Produkt ab, um an der Entwicklung der Weltwirtschaft partizipieren zu können. Die Gewichtung der Anlageklassen basiert auf einem wissenschaftlich fundierten Konzept zur Vermögensanlage. Dadurch soll ein besonders günstiges Rendite-Risiko-Verhältnis erreicht werden.

Fakten

Auflagedatum 20.10.2008
Fondsvolumen 1,58 Mrd. EUR (30.12.2022)
Risikoklasse 3 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Vertrieb Deutsche Asset Management S.A.
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,27 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,54 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 3,60 %
3 Monate 2,74 %
6 Monate -4,22 %
lfd. Jahr 3,60 %
1 Jahr -4,73 %
3 Jahre p.a. 4,55 %
5 Jahre p.a. 4,66 %
10 Jahre p.a. 5,59 %
3 Jahre 14,30 %
5 Jahre 25,61 %
10 Jahre 72,28 %
seit Auflage 144,11 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 2,54 %
01.02.2014 - 01.02.2015 18,32 %
01.02.2015 - 01.02.2016 -7,52 %
01.02.2016 - 01.02.2017 14,52 %
01.02.2017 - 01.02.2018 6,75 %
01.02.2018 - 01.02.2019 -0,96 %
01.02.2019 - 01.02.2020 10,96 %
01.02.2020 - 01.02.2021 6,49 %
01.02.2021 - 01.02.2022 12,66 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -4,73 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 58,80 %
Renten 38,00 %
Kasse 1,70 %
Fonds 1,50 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 244,86 EUR
Jahrestief 235,44 EUR
12-Monats-Hoch 262,90 EUR
12-Monats-Tief 234,63 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 8,64 % 6
3 Jahre 54,30 % 11
5 Jahre 54,30 % 11
10 Jahre 90,66 % 12
Seit Auflage 215,04 % 12

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 10,91 % 8,03 % -10,75 % 2
3 Jahre 11,14 % 8,46 % -22,85 % 2
5 Jahre 9,73 % 7,40 % -22,85 % 3
10 Jahre 9,35 % 7,00 % -22,85 % 5
Seit Auflage 10,33 % 7,60 % -22,85 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,24 %
3 Jahre -7,23 %
5 Jahre -6,32 %
10 Jahre -6,07 %
Seit Auflage -6,69 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,46 -0,58
3 Jahre 0,43 0,57
5 Jahre 0,51 0,67
10 Jahre 0,62 0,83
Seit Auflage 0,61 0,83

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.