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ISIN: LU0351545230
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A0NJEB
Rücknahmepreis: 18,76 EUR (05.03.2021)

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, das Kapital der Anleger zu erhalten und ihnen ein stabiles Wachstum zu bieten. Anlagen erfolgen weltweit in Aktien, Anleihen (einschließlich in Aktien umwandelbaren Anleihen) und Geldmarktinstrumenten, die angesichts zu erwartender Wechselkursschwankungen auf verschiedene Währungen lauten. Die Vermögenswerte setzen sich in der Regel aus aktienähnlichen Wertpapieren und Schuldinstrumenten zusammen. Der Fonds kann durch Anlagen und/oder Barmittel neben der Basiswährung in anderen Währungen engagiert sein. Der Fonds kann zum Zweck der Risikoreduzierung und/oder der zusätzlichen Kapital- bzw. Ertragsgewinnung Derivate einsetzen.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 01.04.2008
Fondsvolumen 7,45 Mrd. EUR (31.01.2021)
Risikoklasse nach KID 3 (15.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Nordea Investment Funds S.A.
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,85 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,13 %
Laufende Kosten lt. KID 1,03 % (15.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,63 %
3 Monate -0,37 %
6 Monate 2,40 %
lfd. Jahr -0,21 %
1 Jahr 0,91 %
3 Jahre p.a. 1,71 %
5 Jahre p.a. 1,60 %
10 Jahre p.a. 4,64 %
3 Jahre 5,22 %
5 Jahre 8,25 %
10 Jahre 57,51 %
seit Auflage 80,04 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

05.03.2011 - 05.03.2012 9,24 %
05.03.2012 - 05.03.2013 7,53 %
05.03.2013 - 05.03.2014 6,00 %
05.03.2014 - 05.03.2015 13,76 %
05.03.2015 - 05.03.2016 2,73 %
05.03.2016 - 05.03.2017 3,81 %
05.03.2017 - 05.03.2018 -0,89 %
05.03.2018 - 05.03.2019 0,84 %
05.03.2019 - 05.03.2020 3,39 %
05.03.2020 - 05.03.2021 0,91 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 65,42 %
Staatsanleihen 12,02 %
Aktien Schwellenländer 11,50 %
Pfandbriefe 10,04 %
Kasse 5,90 %

Top 10 Währungen

EUR 86,54 %
USD 18,81 %

Top 10 Branchen

IT 28,21 %
Gesundheitswesen 24,41 %
Nicht-Basiskonsumgüter 13,70 %
Kommunikationsdienste 12,99 %
Basiskonsumgüter 7,08 %
Finanzwesen 5,45 %
Industrie 4,82 %
Versorger 2,17 %

Top 10 Rating

AAA 89,64 %
AA 4,09 %
A 3,85 %
NR 2,42 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 19,07 EUR
Jahrestief 18,74 EUR
12-Monats-Hoch 19,07 EUR
12-Monats-Tief 17,05 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 1,60 % 3
3 Jahre 1,60 % 4
5 Jahre 1,60 % 6
10 Jahre 1,60 % 14
Seit Auflage 2,72 % 14

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 8,55 % 6,32 % -8,28 % 2
3 Jahre 6,02 % 4,50 % -10,50 % 2
5 Jahre 5,13 % 3,83 % -10,50 % 4
10 Jahre 4,81 % 3,58 % -10,50 % 4
Seit Auflage 5,48 % 4,06 % -14,02 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,64 %
3 Jahre -3,98 %
5 Jahre -3,39 %
10 Jahre -3,12 %
Seit Auflage -3,56 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,20 0,27
3 Jahre 0,36 0,48
5 Jahre 0,39 0,53
10 Jahre 0,98 1,31
Seit Auflage 0,79 1,06

Rechtliche Hinweise:
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