ISIN: LU0351545230
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A0NJEB
Rücknahmepreis: 20,22 EUR (20.12.2024)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, das Kapital der Anleger zu erhalten und ihnen ein stabiles Wachstum zu bieten. Anlagen erfolgen weltweit in Aktien, Anleihen (einschließlich in Aktien umwandelbaren Anleihen) und Geldmarktinstrumenten, die angesichts zu erwartender Wechselkursschwankungen auf verschiedene Währungen lauten. Die Vermögenswerte setzen sich in der Regel aus aktienähnlichen Wertpapieren und Schuldinstrumenten zusammen. Der Fonds kann durch Anlagen und/oder Barmittel neben der Basiswährung in anderen Währungen engagiert sein. Der Fonds kann zum Zweck der Risikoreduzierung und/oder der zusätzlichen Kapital- bzw. Ertragsgewinnung Derivate einsetzen.
Fakten
| Auflagedatum |
01.04.2008 |
| Fondsvolumen |
3,70 Mrd. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse |
3 (09.12.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Nordea Investment Funds S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,85 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,13 % |
| Laufende Kosten |
1,03 %
(09.12.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,72 % |
| 3 Monate |
-1,81 % |
| 6 Monate |
3,39 % |
| lfd. Jahr |
2,10 % |
| 1 Jahr |
2,31 % |
| 3 Jahre p.a. |
-0,93 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,47 % |
| 10 Jahre p.a. |
2,21 % |
| 3 Jahre |
-2,77 % |
| 5 Jahre |
7,58 % |
| 10 Jahre |
24,46 % |
| seit Auflage |
94,09 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.12.2014 - 20.12.2015 |
3,51 % |
| 20.12.2015 - 20.12.2016 |
3,98 % |
| 20.12.2016 - 20.12.2017 |
3,66 % |
| 20.12.2017 - 20.12.2018 |
-5,24 % |
| 20.12.2018 - 20.12.2019 |
9,43 % |
| 20.12.2019 - 20.12.2020 |
0,48 % |
| 20.12.2020 - 20.12.2021 |
10,11 % |
| 20.12.2021 - 20.12.2022 |
-7,19 % |
| 20.12.2022 - 20.12.2023 |
2,40 % |
| 20.12.2023 - 20.12.2024 |
2,31 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
90,60 % |
| Kasse |
|
7,19 % |
| Renten |
|
3,69 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
88,58 % |
| Frankreich |
|
2,32 % |
| Dänemark |
|
2,03 % |
| Kanada |
|
1,93 % |
| China |
|
1,76 % |
| Taiwan |
|
1,67 % |
| Deutschland |
|
1,59 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
1,16 % |
| Spanien |
|
1,03 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,71 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
78,26 % |
| EUR |
|
10,13 % |
| GBP |
|
2,67 % |
| Weitere Anteile |
|
2,13 % |
| DKK |
|
2,01 % |
| JPY |
|
1,38 % |
| KRW |
|
1,13 % |
| HKD |
|
0,98 % |
| TWD |
|
0,79 % |
| CHF |
|
0,52 % |
Top 10 Holdings
| Alphabet Inc A |
|
4,50 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,09 % |
| Automatic Data Processing |
|
2,92 % |
| VISA Inc. |
|
2,30 % |
| Novo Nordisk A/S B |
|
2,03 % |
| Coca Cola |
|
1,98 % |
| Pepsico |
|
1,88 % |
| MSCI INC |
|
1,77 % |
| Adobe Systems Inc. |
|
1,76 % |
| Mastercard Inc. A |
|
1,75 % |
Top 10 Rating
| Weitere Anteile |
|
61,50 % |
| AA |
|
38,50 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
6,01 % |
4,27 % |
-5,50 % |
2 |
| 3 Jahre |
7,08 % |
4,88 % |
-12,58 % |
6 |
| 5 Jahre |
7,12 % |
5,06 % |
-12,58 % |
6 |
| 10 Jahre |
5,82 % |
4,18 % |
-12,58 % |
6 |
| Seit Auflage |
5,80 % |
4,22 % |
-14,02 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,95 % |
| 3 Jahre |
-4,73 % |
| 5 Jahre |
-4,71 % |
| 10 Jahre |
-3,83 % |
| Seit Auflage |
-3,78 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,21 |
-0,22 |
| 3 Jahre |
-0,44 |
-0,67 |
| 5 Jahre |
0,05 |
0,08 |
| 10 Jahre |
0,31 |
0,43 |
| Seit Auflage |
0,59 |
0,81 |
