ISIN: LU0346388969
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A0NGWZ
Rücknahmepreis: 58,77 EUR (19.11.2024)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die an der Entwicklung, der Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen, der Medizin oder der Biotechnologie beteiligt sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.
Fakten
| Auflagedatum |
25.03.2008 |
| Fondsvolumen |
1,66 Mrd. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse |
4 (30.07.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,80 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,04 %
(30.07.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-7,05 % |
| 3 Monate |
-7,26 % |
| 6 Monate |
-2,44 % |
| lfd. Jahr |
7,46 % |
| 1 Jahr |
12,82 % |
| 3 Jahre p.a. |
1,43 % |
| 5 Jahre p.a. |
7,45 % |
| 10 Jahre p.a. |
8,76 % |
| 3 Jahre |
4,37 % |
| 5 Jahre |
43,27 % |
| 10 Jahre |
131,83 % |
| seit Auflage |
284,62 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 |
22,41 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 |
-7,57 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 |
4,11 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 |
15,47 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 |
18,97 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 |
6,41 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 |
29,00 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 |
-3,14 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 |
-4,49 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 |
12,82 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
96,90 % |
| Kasse |
|
3,10 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
66,20 % |
| Dänemark |
|
8,70 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,80 % |
| Schweiz |
|
4,70 % |
| Frankreich |
|
4,20 % |
| Irland |
|
3,30 % |
| Weitere Anteile |
|
3,00 % |
| Belgien |
|
1,70 % |
| Japan |
|
1,40 % |
Top 10 Branchen
| Gesundheitswesen |
|
96,60 % |
| Weitere Anteile |
|
3,40 % |
Top 10 Holdings
| Unitedhealth Group, Inc. |
|
9,40 % |
| Boston Scientific |
|
7,10 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
6,70 % |
| Novo Nordisk A/S ADR |
|
5,80 % |
| Stryker |
|
4,50 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
4,00 % |
| Danaher Corp. |
|
4,00 % |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. |
|
3,80 % |
| Regeneron Pharmaceuticals |
|
3,50 % |
| Icon Plc. Spons. ADR |
|
3,30 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
10,38 % |
7,61 % |
-9,58 % |
2 |
| 3 Jahre |
13,57 % |
10,10 % |
-16,92 % |
4 |
| 5 Jahre |
15,83 % |
11,71 % |
-27,85 % |
4 |
| 10 Jahre |
15,91 % |
11,72 % |
-27,85 % |
4 |
| Seit Auflage |
15,29 % |
11,24 % |
-27,85 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,49 % |
| 3 Jahre |
-8,72 % |
| 5 Jahre |
-10,07 % |
| 10 Jahre |
-10,11 % |
| Seit Auflage |
-9,67 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,85 |
1,15 |
| 3 Jahre |
-0,05 |
-0,07 |
| 5 Jahre |
0,40 |
0,55 |
| 10 Jahre |
0,52 |
0,71 |
| Seit Auflage |
0,75 |
1,02 |
