JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR

ISIN: LU0329203144
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/
WKN: A0M60A
Rücknahmepreis: 386,27 EUR (29.09.2023)

Anlagestrategie

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die hohe und wachsende Erträge generieren. Die Emittenten dieser Wertpapiere können sich in jedem Land befinden, einschließlich Emerging Markets. Das Portfolio des Fonds konzentriertb sich auf rund 40 bis 70 Unternehmen.

Fakten

Auflagedatum 02.04.2009
Fondsvolumen 3,04 Mrd. EUR (29.09.2023)
Risikoklasse 4 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,60 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,81 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,90 %
3 Monate -0,25 %
6 Monate 1,94 %
lfd. Jahr 6,50 %
1 Jahr 10,00 %
3 Jahre p.a. 15,45 %
5 Jahre p.a. 11,16 %
10 Jahre p.a. 11,04 %
3 Jahre 53,84 %
5 Jahre 69,71 %
10 Jahre 185,13 %
seit Auflage 240,51 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

29.09.2013 - 29.09.2014 14,06 %
29.09.2014 - 29.09.2015 8,36 %
29.09.2015 - 29.09.2016 9,53 %
29.09.2016 - 29.09.2017 10,84 %
29.09.2017 - 29.09.2018 11,31 %
29.09.2018 - 29.09.2019 11,88 %
29.09.2019 - 29.09.2020 -1,45 %
29.09.2020 - 29.09.2021 33,50 %
29.09.2021 - 29.09.2022 5,05 %
29.09.2022 - 29.09.2023 9,75 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,60 %
Fonds 1,30 %
Kasse 0,40 %

Top 10 Länder

USA 55,70 %
Frankreich 6,50 %
Vereinigtes Königreich 4,80 %
Japan 3,50 %
Niederlande 3,30 %
Deutschland 3,30 %
Taiwan 3,20 %
Singapur 3,00 %
Korea, Republik (Südkorea) 2,30 %
Schweiz 2,10 %

Top 10 Währungen

USD 61,70 %
EUR 13,00 %
GBP 4,80 %
JPY 3,50 %
SGD 3,00 %
SEK 2,70 %
KRW 2,30 %
CHF 2,10 %
HKD 2,00 %
CAD 1,40 %

Top 10 Branchen

Software & Computer Services 9,00 %
Semiconductors & Semiconductors Equipment 8,20 %
Banken 8,10 %
Finanzdienstleistungen 7,70 %
Pharma, Bio, Life Science 7,70 %
Capital Goods 6,90 %
Insurance 5,90 %
Energy 5,90 %
Consumer Services 5,10 %
Utilities 5,00 %

Top 10 Holdings

Microsoft 5,60 %
CME Group 3,20 %
Taiwan Semiconductor 3,20 %
ABBVIE INC. 2,70 %
Bank of America 2,40 %
ProLogis Inc. 2,40 %
Unitedhealth Group 2,40 %
Samsung Electronics 2,30 %
Coca Cola 2,20 %
Relxx 2,10 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 396,46 EUR
Jahrestief 368,49 EUR
12-Monats-Hoch 396,46 EUR
12-Monats-Tief 345,76 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 14,66 % 5
3 Jahre 62,65 % 7
5 Jahre 108,80 % 8
10 Jahre 193,85 % 11
Seit Auflage 258,56 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 11,86 % 8,43 % -5,87 % 2
3 Jahre 13,23 % 9,53 % -11,46 % 3
5 Jahre 16,16 % 12,09 % -34,39 % 3
10 Jahre 14,94 % 11,08 % -34,39 % 5
Seit Auflage 14,34 % 10,63 % -34,39 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,71 %
3 Jahre -8,40 %
5 Jahre -10,34 %
10 Jahre -9,53 %
Seit Auflage -9,15 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,61 0,62
3 Jahre 1,12 1,54
5 Jahre 0,68 0,91
10 Jahre 0,74 0,99
Seit Auflage 0,78 1,05

Rechtliche Hinweise:
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