ISIN: LU0329203144
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A0M60A
Rücknahmepreis: 375,26 EUR (24.01.2023)
Anlagestrategie
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die hohe und wachsende Erträge generieren. Die Emittenten dieser Wertpapiere können sich in jedem Land befinden, einschließlich Emerging Markets. Das Portfolio des Fonds konzentriertb sich auf rund 40 bis 70 Unternehmen.
Fakten
Auflagedatum |
02.04.2009 |
Fondsvolumen |
2,51 Mrd. EUR (24.01.2023) |
Risikoklasse |
4 (01.01.2023) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Vertrieb |
|
Depotbank |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,60 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
0,80 %
(01.01.2023)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
3,29 % |
3 Monate |
4,12 % |
6 Monate |
2,30 % |
lfd. Jahr |
3,47 % |
1 Jahr |
4,87 % |
3 Jahre p.a. |
10,27 % |
5 Jahre p.a. |
11,19 % |
10 Jahre p.a. |
11,70 % |
3 Jahre |
34,14 % |
5 Jahre |
70,02 % |
10 Jahre |
202,48 % |
seit Auflage |
230,80 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
24.01.2013 - 24.01.2014 |
11,85 % |
24.01.2014 - 24.01.2015 |
28,90 % |
24.01.2015 - 24.01.2016 |
-2,92 % |
24.01.2016 - 24.01.2017 |
14,39 % |
24.01.2017 - 24.01.2018 |
11,12 % |
24.01.2018 - 24.01.2019 |
-2,18 % |
24.01.2019 - 24.01.2020 |
29,58 % |
24.01.2020 - 24.01.2021 |
3,44 % |
24.01.2021 - 24.01.2022 |
23,65 % |
24.01.2022 - 24.01.2023 |
4,87 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Equities |
|
99,10 % |
Fonds |
|
0,90 % |
Kasse |
|
0,30 % |
Top 10 Länder
USA |
|
58,40 % |
Vereinigtes Königreich |
|
5,60 % |
Japan |
|
5,40 % |
Frankreich |
|
5,20 % |
Deutschland |
|
4,10 % |
Singapur |
|
2,70 % |
Kanada |
|
2,40 % |
Niederlande |
|
2,30 % |
Dänemark |
|
1,80 % |
Schweden |
|
1,80 % |
Top 10 Währungen
USD |
|
61,30 % |
EUR |
|
12,40 % |
GBP |
|
5,60 % |
JPY |
|
5,40 % |
SGD |
|
2,70 % |
SEK |
|
2,70 % |
HKD |
|
2,40 % |
CAD |
|
2,40 % |
DKK |
|
1,80 % |
AUD |
|
1,10 % |
Top 10 Branchen
Pharma, Bio, Life Science |
|
10,30 % |
Banken |
|
8,90 % |
Capital Goods |
|
8,70 % |
Semiconductors & Semiconductors Equipment |
|
7,40 % |
Software & Computer Services |
|
7,00 % |
Financials |
|
6,50 % |
Energy |
|
5,90 % |
Real Estate |
|
5,00 % |
Transport |
|
4,80 % |
Insurance |
|
4,70 % |
Top 10 Holdings
Microsoft |
|
4,70 % |
ABBVIE INC. |
|
2,70 % |
ProLogis Inc. |
|
2,50 % |
Bristol Myers Squibb |
|
2,40 % |
CME Group |
|
2,30 % |
Bank of America |
|
2,20 % |
Chevron |
|
2,20 % |
Texas Instruments |
|
1,90 % |
Vinci SA |
|
1,80 % |
Unitedhealth Group |
|
1,80 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
15,58 % |
11,51 % |
-11,46 % |
3 |
3 Jahre |
18,53 % |
13,85 % |
-34,39 % |
3 |
5 Jahre |
16,30 % |
12,23 % |
-34,39 % |
3 |
10 Jahre |
14,96 % |
11,12 % |
-34,39 % |
5 |
Seit Auflage |
14,57 % |
10,80 % |
-34,39 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-10,26 % |
3 Jahre |
-11,90 % |
5 Jahre |
-10,42 % |
10 Jahre |
-9,53 % |
Seit Auflage |
-9,28 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
0,30 |
0,21 |
3 Jahre |
0,57 |
0,78 |
5 Jahre |
0,71 |
0,94 |
10 Jahre |
0,80 |
1,08 |
Seit Auflage |
0,81 |
1,09 |