JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR

ISIN: LU0329203144
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A0M60A
Rücknahmepreis: 375,26 EUR (24.01.2023)

Anlagestrategie

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die hohe und wachsende Erträge generieren. Die Emittenten dieser Wertpapiere können sich in jedem Land befinden, einschließlich Emerging Markets. Das Portfolio des Fonds konzentriertb sich auf rund 40 bis 70 Unternehmen.

Fakten

Auflagedatum 02.04.2009
Fondsvolumen 2,51 Mrd. EUR (24.01.2023)
Risikoklasse 4 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,60 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,80 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 3,29 %
3 Monate 4,12 %
6 Monate 2,30 %
lfd. Jahr 3,47 %
1 Jahr 4,87 %
3 Jahre p.a. 10,27 %
5 Jahre p.a. 11,19 %
10 Jahre p.a. 11,70 %
3 Jahre 34,14 %
5 Jahre 70,02 %
10 Jahre 202,48 %
seit Auflage 230,80 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

24.01.2013 - 24.01.2014 11,85 %
24.01.2014 - 24.01.2015 28,90 %
24.01.2015 - 24.01.2016 -2,92 %
24.01.2016 - 24.01.2017 14,39 %
24.01.2017 - 24.01.2018 11,12 %
24.01.2018 - 24.01.2019 -2,18 %
24.01.2019 - 24.01.2020 29,58 %
24.01.2020 - 24.01.2021 3,44 %
24.01.2021 - 24.01.2022 23,65 %
24.01.2022 - 24.01.2023 4,87 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Equities 99,10 %
Fonds 0,90 %
Kasse 0,30 %

Top 10 Länder

USA 58,40 %
Vereinigtes Königreich 5,60 %
Japan 5,40 %
Frankreich 5,20 %
Deutschland 4,10 %
Singapur 2,70 %
Kanada 2,40 %
Niederlande 2,30 %
Dänemark 1,80 %
Schweden 1,80 %

Top 10 Währungen

USD 61,30 %
EUR 12,40 %
GBP 5,60 %
JPY 5,40 %
SGD 2,70 %
SEK 2,70 %
HKD 2,40 %
CAD 2,40 %
DKK 1,80 %
AUD 1,10 %

Top 10 Branchen

Pharma, Bio, Life Science 10,30 %
Banken 8,90 %
Capital Goods 8,70 %
Semiconductors & Semiconductors Equipment 7,40 %
Software & Computer Services 7,00 %
Financials 6,50 %
Energy 5,90 %
Real Estate 5,00 %
Transport 4,80 %
Insurance 4,70 %

Top 10 Holdings

Microsoft 4,70 %
ABBVIE INC. 2,70 %
ProLogis Inc. 2,50 %
Bristol Myers Squibb 2,40 %
CME Group 2,30 %
Bank of America 2,20 %
Chevron 2,20 %
Texas Instruments 1,90 %
Vinci SA 1,80 %
Unitedhealth Group 1,80 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 377,80 EUR
Jahrestief 368,49 EUR
12-Monats-Hoch 390,50 EUR
12-Monats-Tief 340,39 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 14,72 % 5
3 Jahre 105,66 % 8
5 Jahre 105,66 % 8
10 Jahre 218,96 % 11
Seit Auflage 253,17 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 15,58 % 11,51 % -11,46 % 3
3 Jahre 18,53 % 13,85 % -34,39 % 3
5 Jahre 16,30 % 12,23 % -34,39 % 3
10 Jahre 14,96 % 11,12 % -34,39 % 5
Seit Auflage 14,57 % 10,80 % -34,39 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -10,26 %
3 Jahre -11,90 %
5 Jahre -10,42 %
10 Jahre -9,53 %
Seit Auflage -9,28 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,30 0,21
3 Jahre 0,57 0,78
5 Jahre 0,71 0,94
10 Jahre 0,80 1,08
Seit Auflage 0,81 1,09

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.