JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR

ISIN: LU0329203144
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/
WKN: A0M60A
Rücknahmepreis: 449,15 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert, die hohe und steigende Erträge erzielen. Der Teilfonds kann auf eine begrenzte Zahl von Unternehmen konzentriert sein und zur Erzielung von Erträgen mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Ländern aufweisen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-ScoringMethode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement) in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Um Ausschlüsse anzuwenden, nimmt der Anlageverwalter eine Einschätzung vor und führt auf Werten und Normen basierende Prüfungen durch. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.

Fakten

Auflagedatum 02.04.2009
Fondsvolumen 4,74 Mrd. EUR (14.06.2024)
Risikoklasse 4 (06.12.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,60 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,80 % (06.12.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,82 %
3 Monate 3,91 %
6 Monate 11,76 %
lfd. Jahr 10,98 %
1 Jahr 15,57 %
3 Jahre p.a. 11,29 %
5 Jahre p.a. 13,40 %
10 Jahre p.a. 11,54 %
3 Jahre 37,87 %
5 Jahre 87,68 %
10 Jahre 198,22 %
seit Auflage 295,94 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 22,95 %
14.06.2015 - 14.06.2016 -5,36 %
14.06.2016 - 14.06.2017 18,14 %
14.06.2017 - 14.06.2018 8,21 %
14.06.2018 - 14.06.2019 6,83 %
14.06.2019 - 14.06.2020 1,09 %
14.06.2020 - 14.06.2021 34,65 %
14.06.2021 - 14.06.2022 6,89 %
14.06.2022 - 14.06.2023 11,61 %
14.06.2023 - 14.06.2024 15,57 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,40 %
Kasse 1,60 %

Top 10 Länder

USA 57,90 %
Europa ex GB 17,70 %
Schwellenländer 8,60 %
Pazifik ex Japan 5,40 %
Vereinigtes Königreich 4,50 %
Japan 4,30 %
Weitere Anteile 1,60 %

Top 10 Branchen

Technologie-Hardware & -ausrüstungen 14,80 %
Banken 7,60 %
Einzelhandel 7,50 %
Finanzdienstleistungen 7,30 %
Pharma 7,10 %
Technologie - Software 7,00 %
zyklische Industrietitel 6,10 %
Konsum, nicht zyklisch 6,00 %
Energie 6,00 %
Versorger 5,50 %

Top 10 Holdings

Microsoft Corp. 6,20 %
TSMC 4,50 %
UnitedHealth Group, Inc. 3,20 %
CME Group 3,00 %
Meta Platforms Inc 2,70 %
Exxon Mobil 2,40 %
Coca Cola 2,30 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,20 %
Apple Inc. 2,20 %
Vinci SA 2,10 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 449,15 EUR
Jahrestief 399,60 EUR
12-Monats-Hoch 449,15 EUR
12-Monats-Tief 371,91 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 20,77 % 8
3 Jahre 38,05 % 8
5 Jahre 136,54 % 8
10 Jahre 211,48 % 11
Seit Auflage 306,21 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 8,26 % 6,05 % -6,19 % 3
3 Jahre 12,14 % 9,01 % -11,46 % 3
5 Jahre 15,62 % 11,69 % -34,39 % 3
10 Jahre 14,87 % 11,04 % -34,39 % 5
Seit Auflage 14,06 % 10,43 % -34,39 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,17 %
3 Jahre -7,77 %
5 Jahre -9,99 %
10 Jahre -9,49 %
Seit Auflage -8,96 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,37 1,84
3 Jahre 0,79 1,06
5 Jahre 0,80 1,07
10 Jahre 0,76 1,02
Seit Auflage 0,82 1,11

Rechtliche Hinweise:
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