ISIN: LU0329203144
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/
WKN: A0M60A
Rücknahmepreis: 386,27 EUR (29.09.2023)
Anlagestrategie
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die hohe und wachsende Erträge generieren. Die Emittenten dieser Wertpapiere können sich in jedem Land befinden, einschließlich Emerging Markets. Das Portfolio des Fonds konzentriertb sich auf rund 40 bis 70 Unternehmen.
Fakten
| Auflagedatum |
02.04.2009 |
| Fondsvolumen |
3,04 Mrd. EUR (29.09.2023) |
| Risikoklasse |
4 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,60 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,81 %
(01.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,90 % |
| 3 Monate |
-0,25 % |
| 6 Monate |
1,94 % |
| lfd. Jahr |
6,50 % |
| 1 Jahr |
10,00 % |
| 3 Jahre p.a. |
15,45 % |
| 5 Jahre p.a. |
11,16 % |
| 10 Jahre p.a. |
11,04 % |
| 3 Jahre |
53,84 % |
| 5 Jahre |
69,71 % |
| 10 Jahre |
185,13 % |
| seit Auflage |
240,51 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 29.09.2013 - 29.09.2014 |
14,06 % |
| 29.09.2014 - 29.09.2015 |
8,36 % |
| 29.09.2015 - 29.09.2016 |
9,53 % |
| 29.09.2016 - 29.09.2017 |
10,84 % |
| 29.09.2017 - 29.09.2018 |
11,31 % |
| 29.09.2018 - 29.09.2019 |
11,88 % |
| 29.09.2019 - 29.09.2020 |
-1,45 % |
| 29.09.2020 - 29.09.2021 |
33,50 % |
| 29.09.2021 - 29.09.2022 |
5,05 % |
| 29.09.2022 - 29.09.2023 |
9,75 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,60 % |
| Fonds |
|
1,30 % |
| Kasse |
|
0,40 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
55,70 % |
| Frankreich |
|
6,50 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,80 % |
| Japan |
|
3,50 % |
| Niederlande |
|
3,30 % |
| Deutschland |
|
3,30 % |
| Taiwan |
|
3,20 % |
| Singapur |
|
3,00 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,30 % |
| Schweiz |
|
2,10 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
61,70 % |
| EUR |
|
13,00 % |
| GBP |
|
4,80 % |
| JPY |
|
3,50 % |
| SGD |
|
3,00 % |
| SEK |
|
2,70 % |
| KRW |
|
2,30 % |
| CHF |
|
2,10 % |
| HKD |
|
2,00 % |
| CAD |
|
1,40 % |
Top 10 Branchen
| Software & Computer Services |
|
9,00 % |
| Semiconductors & Semiconductors Equipment |
|
8,20 % |
| Banken |
|
8,10 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
7,70 % |
| Pharma, Bio, Life Science |
|
7,70 % |
| Capital Goods |
|
6,90 % |
| Insurance |
|
5,90 % |
| Energy |
|
5,90 % |
| Consumer Services |
|
5,10 % |
| Utilities |
|
5,00 % |
Top 10 Holdings
| Microsoft |
|
5,60 % |
| CME Group |
|
3,20 % |
| Taiwan Semiconductor |
|
3,20 % |
| ABBVIE INC. |
|
2,70 % |
| Bank of America |
|
2,40 % |
| ProLogis Inc. |
|
2,40 % |
| Unitedhealth Group |
|
2,40 % |
| Samsung Electronics |
|
2,30 % |
| Coca Cola |
|
2,20 % |
| Relxx |
|
2,10 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
11,86 % |
8,43 % |
-5,87 % |
2 |
| 3 Jahre |
13,23 % |
9,53 % |
-11,46 % |
3 |
| 5 Jahre |
16,16 % |
12,09 % |
-34,39 % |
3 |
| 10 Jahre |
14,94 % |
11,08 % |
-34,39 % |
5 |
| Seit Auflage |
14,34 % |
10,63 % |
-34,39 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,71 % |
| 3 Jahre |
-8,40 % |
| 5 Jahre |
-10,34 % |
| 10 Jahre |
-9,53 % |
| Seit Auflage |
-9,15 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,61 |
0,62 |
| 3 Jahre |
1,12 |
1,54 |
| 5 Jahre |
0,68 |
0,91 |
| 10 Jahre |
0,74 |
0,99 |
| Seit Auflage |
0,78 |
1,05 |
