JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR
- Übersicht
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Kennzahlen
- Dokumente
ISIN: LU0329203144
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A0M60A
Rücknahmepreis: 375,26 EUR (24.01.2023)
Anlagestrategie
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die hohe und wachsende Erträge generieren. Die Emittenten dieser Wertpapiere können sich in jedem Land befinden, einschließlich Emerging Markets. Das Portfolio des Fonds konzentriertb sich auf rund 40 bis 70 Unternehmen.Fakten
| Auflagedatum | 02.04.2009 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 2,51 Mrd. EUR (24.01.2023) |
| Risikoklasse | 4 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,60 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,80 % (01.01.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 3,29 % |
|---|---|
| 3 Monate | 4,12 % |
| 6 Monate | 2,30 % |
| lfd. Jahr | 3,47 % |
| 1 Jahr | 4,87 % |
| 3 Jahre p.a. | 10,27 % |
| 5 Jahre p.a. | 11,19 % |
| 10 Jahre p.a. | 11,70 % |
| 3 Jahre | 34,14 % |
| 5 Jahre | 70,02 % |
| 10 Jahre | 202,48 % |
| seit Auflage | 230,80 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 24.01.2013 - 24.01.2014 | 11,85 % |
|---|---|
| 24.01.2014 - 24.01.2015 | 28,90 % |
| 24.01.2015 - 24.01.2016 | -2,92 % |
| 24.01.2016 - 24.01.2017 | 14,39 % |
| 24.01.2017 - 24.01.2018 | 11,12 % |
| 24.01.2018 - 24.01.2019 | -2,18 % |
| 24.01.2019 - 24.01.2020 | 29,58 % |
| 24.01.2020 - 24.01.2021 | 3,44 % |
| 24.01.2021 - 24.01.2022 | 23,65 % |
| 24.01.2022 - 24.01.2023 | 4,87 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Equities | 99,10 % | |
| Fonds | 0,90 % | |
| Kasse | 0,30 % |
Top 10 Länder
| USA | 58,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,60 % | |
| Japan | 5,40 % | |
| Frankreich | 5,20 % | |
| Deutschland | 4,10 % | |
| Singapur | 2,70 % | |
| Kanada | 2,40 % | |
| Niederlande | 2,30 % | |
| Dänemark | 1,80 % | |
| Schweden | 1,80 % |
Top 10 Währungen
| USD | 61,30 % | |
| EUR | 12,40 % | |
| GBP | 5,60 % | |
| JPY | 5,40 % | |
| SGD | 2,70 % | |
| SEK | 2,70 % | |
| HKD | 2,40 % | |
| CAD | 2,40 % | |
| DKK | 1,80 % | |
| AUD | 1,10 % |
Top 10 Branchen
| Pharma, Bio, Life Science | 10,30 % | |
| Banken | 8,90 % | |
| Capital Goods | 8,70 % | |
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 7,40 % | |
| Software & Computer Services | 7,00 % | |
| Financials | 6,50 % | |
| Energy | 5,90 % | |
| Real Estate | 5,00 % | |
| Transport | 4,80 % | |
| Insurance | 4,70 % |
Top 10 Holdings
| Microsoft | 4,70 % | |
| ABBVIE INC. | 2,70 % | |
| ProLogis Inc. | 2,50 % | |
| Bristol Myers Squibb | 2,40 % | |
| CME Group | 2,30 % | |
| Bank of America | 2,20 % | |
| Chevron | 2,20 % | |
| Texas Instruments | 1,90 % | |
| Vinci SA | 1,80 % | |
| Unitedhealth Group | 1,80 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 377,80 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 368,49 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 390,50 EUR |
| 12-Monats-Tief | 340,39 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 14,72 % | 5 |
| 3 Jahre | 105,66 % | 8 |
| 5 Jahre | 105,66 % | 8 |
| 10 Jahre | 218,96 % | 11 |
| Seit Auflage | 253,17 % | 11 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 15,58 % | 11,51 % | -11,46 % | 3 |
| 3 Jahre | 18,53 % | 13,85 % | -34,39 % | 3 |
| 5 Jahre | 16,30 % | 12,23 % | -34,39 % | 3 |
| 10 Jahre | 14,96 % | 11,12 % | -34,39 % | 5 |
| Seit Auflage | 14,57 % | 10,80 % | -34,39 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -10,26 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -11,90 % |
| 5 Jahre | -10,42 % |
| 10 Jahre | -9,53 % |
| Seit Auflage | -9,28 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,30 | 0,21 |
| 3 Jahre | 0,57 | 0,78 |
| 5 Jahre | 0,71 | 0,94 |
| 10 Jahre | 0,80 | 1,08 |
| Seit Auflage | 0,81 | 1,09 |
Downloads
| 24.01.2023 | |
| 16.01.2023 | |
| 01.01.2023 | |
| 01.10.2022 | |
| 31.12.2021 | |
| 30.06.2022 | |
| 29.12.2022 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
