JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR
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ISIN: LU0329203144
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/
WKN: A0M60A
Rücknahmepreis: 449,69 EUR (01.07.2024)
Anlagestrategie
Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert, die hohe und steigende Erträge erzielen. Der Teilfonds kann auf eine begrenzte Zahl von Unternehmen konzentriert sein und zur Erzielung von Erträgen mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Ländern aufweisen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-ScoringMethode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement) in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Um Ausschlüsse anzuwenden, nimmt der Anlageverwalter eine Einschätzung vor und führt auf Werten und Normen basierende Prüfungen durch. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.Fakten
| Auflagedatum | 02.04.2009 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 4,89 Mrd. EUR (01.07.2024) |
| Risikoklasse | 4 (06.12.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,60 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,80 % (06.12.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 3,49 % |
|---|---|
| 3 Monate | 2,51 % |
| 6 Monate | 11,11 % |
| lfd. Jahr | 11,11 % |
| 1 Jahr | 16,13 % |
| 3 Jahre p.a. | 10,84 % |
| 5 Jahre p.a. | 12,83 % |
| 10 Jahre p.a. | 11,48 % |
| 3 Jahre | 36,22 % |
| 5 Jahre | 82,99 % |
| 10 Jahre | 196,65 % |
| seit Auflage | 296,41 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.07.2014 - 01.07.2015 | 23,00 % |
|---|---|
| 01.07.2015 - 01.07.2016 | -3,92 % |
| 01.07.2016 - 01.07.2017 | 13,31 % |
| 01.07.2017 - 01.07.2018 | 7,81 % |
| 01.07.2018 - 01.07.2019 | 12,28 % |
| 01.07.2019 - 01.07.2020 | -0,46 % |
| 01.07.2020 - 01.07.2021 | 34,95 % |
| 01.07.2021 - 01.07.2022 | 5,93 % |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 | 10,74 % |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 | 16,13 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,10 % | |
| Kasse | 0,90 % |
Top 10 Länder
| USA | 59,40 % | |
| Frankreich | 8,40 % | |
| Taiwan | 4,80 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,70 % | |
| Japan | 4,20 % | |
| Singapur | 2,30 % | |
| Schweiz | 2,30 % | |
| Niederlande | 2,20 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 1,80 % | |
| Schweden | 1,40 % |
Top 10 Währungen
| USD | 63,60 % | |
| EUR | 12,80 % | |
| GBP | 4,70 % | |
| JPY | 4,20 % | |
| SGD | 2,30 % | |
| CHF | 2,30 % | |
| TWD | 1,90 % | |
| KRW | 1,80 % | |
| SEK | 1,40 % | |
| HKD | 1,30 % |
Top 10 Branchen
| Halbleiter & -ausrüstung | 14,00 % | |
| Technologie - Software | 8,00 % | |
| Banken | 7,90 % | |
| zyklische Industrietitel | 7,70 % | |
| Finanzdienstleistungen | 7,20 % | |
| Pharma | 7,10 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 6,70 % | |
| Einzelhandel | 6,60 % | |
| Versorger | 6,50 % | |
| Energie | 5,20 % |
Top 10 Holdings
| Microsoft | 7,10 % | |
| Taiwan Semiconductor | 4,80 % | |
| Meta Platforms Inc | 2,90 % | |
| CME Group | 2,60 % | |
| Broadcom Inc. | 2,50 % | |
| Unitedhealth Group | 2,50 % | |
| Coca Cola | 2,40 % | |
| Apple Inc. | 2,40 % | |
| Vinci SA | 2,30 % | |
| Nestle SA | 2,30 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 452,04 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 399,60 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 452,04 EUR |
| 12-Monats-Tief | 371,91 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 21,55 % | 8 |
| 3 Jahre | 38,51 % | 8 |
| 5 Jahre | 138,07 % | 8 |
| 10 Jahre | 213,48 % | 11 |
| Seit Auflage | 308,83 % | 11 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 8,11 % | 5,93 % | -6,19 % | 3 |
| 3 Jahre | 12,13 % | 8,99 % | -11,46 % | 3 |
| 5 Jahre | 15,60 % | 11,68 % | -34,39 % | 3 |
| 10 Jahre | 14,87 % | 11,04 % | -34,39 % | 5 |
| Seit Auflage | 14,03 % | 10,41 % | -34,39 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -5,07 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -7,78 % |
| 5 Jahre | -9,98 % |
| 10 Jahre | -9,49 % |
| Seit Auflage | -8,95 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,46 | 1,99 |
| 3 Jahre | 0,75 | 1,02 |
| 5 Jahre | 0,77 | 1,05 |
| 10 Jahre | 0,75 | 1,02 |
| Seit Auflage | 0,82 | 1,11 |
Downloads
| 01.07.2024 | |
| 16.06.2024 | |
| 06.12.2023 | |
| 01.06.2024 | |
| 31.12.2023 | |
| 30.06.2023 | |
| 10.04.2024 | |
| 14.12.2023 | |
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