ISIN: LU0327386305
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS0PQ
Rücknahmepreis: 139,64 EUR (29.09.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie (DWS Flexible Portfolio Insurance; kurz: DWS FPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds, Rohstoffanlagen) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren.
Fakten
| Auflagedatum |
15.01.2008 |
| Fondsvolumen |
1,01 Mrd. EUR (31.08.2023) |
| Risikoklasse |
4 (22.06.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,60 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,78 %
(22.06.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-2,07 % |
| 3 Monate |
-1,09 % |
| 6 Monate |
3,22 % |
| lfd. Jahr |
2,89 % |
| 1 Jahr |
2,44 % |
| 3 Jahre p.a. |
3,37 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,74 % |
| 10 Jahre p.a. |
3,66 % |
| 3 Jahre |
10,45 % |
| 5 Jahre |
9,00 % |
| 10 Jahre |
43,32 % |
| seit Auflage |
39,64 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 29.09.2013 - 29.09.2014 |
12,15 % |
| 29.09.2014 - 29.09.2015 |
2,72 % |
| 29.09.2015 - 29.09.2016 |
-0,57 % |
| 29.09.2016 - 29.09.2017 |
7,27 % |
| 29.09.2017 - 29.09.2018 |
6,62 % |
| 29.09.2018 - 29.09.2019 |
1,30 % |
| 29.09.2019 - 29.09.2020 |
-2,24 % |
| 29.09.2020 - 29.09.2021 |
18,11 % |
| 29.09.2021 - 29.09.2022 |
-8,24 % |
| 29.09.2022 - 29.09.2023 |
1,56 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Fonds |
|
87,70 % |
| Kasse |
|
6,60 % |
| Geldmarkt |
|
5,20 % |
| Renten |
|
0,50 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
6,77 % |
4,99 % |
-5,06 % |
3 |
| 3 Jahre |
7,46 % |
5,43 % |
-17,74 % |
3 |
| 5 Jahre |
8,17 % |
6,27 % |
-18,03 % |
3 |
| 10 Jahre |
8,52 % |
6,41 % |
-18,29 % |
6 |
| Seit Auflage |
9,68 % |
7,26 % |
-40,30 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-4,46 % |
| 3 Jahre |
-4,84 % |
| 5 Jahre |
-5,35 % |
| 10 Jahre |
-5,55 % |
| Seit Auflage |
-6,34 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,02 |
-0,22 |
| 3 Jahre |
0,38 |
0,53 |
| 5 Jahre |
0,19 |
0,25 |
| 10 Jahre |
0,43 |
0,57 |
| Seit Auflage |
0,18 |
0,23 |
