ISIN: LU0327386305
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS0PQ
Rücknahmepreis: 154,69 EUR (02.12.2021)
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie (DWS Flexible Portfolio Insurance; kurz: DWS FPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds, Rohstoffanlagen) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren.
Fakten
| Auflagedatum |
15.01.2008 |
| Fondsvolumen |
997,64 Mio. EUR (29.10.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
6 (22.11.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
– |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,60 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
1,93 %
(22.11.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,80 % |
| 3 Monate |
0,64 % |
| 6 Monate |
7,63 % |
| lfd. Jahr |
16,27 % |
| 1 Jahr |
17,37 % |
| 3 Jahre p.a. |
8,65 % |
| 5 Jahre p.a. |
6,19 % |
| 10 Jahre p.a. |
6,19 % |
| 3 Jahre |
28,29 % |
| 5 Jahre |
35,03 % |
| 10 Jahre |
82,46 % |
| seit Auflage |
54,69 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.12.2011 - 02.12.2012 |
7,22 % |
| 02.12.2012 - 02.12.2013 |
11,78 % |
| 02.12.2013 - 02.12.2014 |
8,43 % |
| 02.12.2014 - 02.12.2015 |
6,64 % |
| 02.12.2015 - 02.12.2016 |
-2,50 % |
| 02.12.2016 - 02.12.2017 |
7,33 % |
| 02.12.2017 - 02.12.2018 |
-1,94 % |
| 02.12.2018 - 02.12.2019 |
11,61 % |
| 02.12.2019 - 02.12.2020 |
-2,07 % |
| 02.12.2020 - 02.12.2021 |
17,37 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Fonds |
|
99,00 % |
| Kasse |
|
0,60 % |
| Geldmarkt |
|
0,40 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
7,82 % |
5,58 % |
-4,42 % |
1 |
| 3 Jahre |
8,61 % |
6,67 % |
-18,03 % |
2 |
| 5 Jahre |
8,29 % |
6,38 % |
-18,03 % |
6 |
| 10 Jahre |
8,55 % |
6,43 % |
-18,29 % |
6 |
| Seit Auflage |
9,97 % |
7,48 % |
-40,30 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-4,84 % |
| 3 Jahre |
-5,53 % |
| 5 Jahre |
-5,36 % |
| 10 Jahre |
-5,53 % |
| Seit Auflage |
-6,51 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,31 |
3,20 |
| 3 Jahre |
1,06 |
1,38 |
| 5 Jahre |
0,80 |
1,02 |
| 10 Jahre |
0,75 |
1,00 |
| Seit Auflage |
0,29 |
0,38 |
