DWS Garant 80 FPI

ISIN: LU0327386305
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS0PQ
Rücknahmepreis: 139,64 EUR (29.09.2023)

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie (DWS Flexible Portfolio Insurance; kurz: DWS FPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds, Rohstoffanlagen) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren.

Fakten

Auflagedatum 15.01.2008
Fondsvolumen 1,01 Mrd. EUR (31.08.2023)
Risikoklasse 4 (22.06.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Vertrieb Deutsche Bank AG
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Dachfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 1,60 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,78 % (22.06.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -2,07 %
3 Monate -1,09 %
6 Monate 3,22 %
lfd. Jahr 2,89 %
1 Jahr 2,44 %
3 Jahre p.a. 3,37 %
5 Jahre p.a. 1,74 %
10 Jahre p.a. 3,66 %
3 Jahre 10,45 %
5 Jahre 9,00 %
10 Jahre 43,32 %
seit Auflage 39,64 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

29.09.2013 - 29.09.2014 12,15 %
29.09.2014 - 29.09.2015 2,72 %
29.09.2015 - 29.09.2016 -0,57 %
29.09.2016 - 29.09.2017 7,27 %
29.09.2017 - 29.09.2018 6,62 %
29.09.2018 - 29.09.2019 1,30 %
29.09.2019 - 29.09.2020 -2,24 %
29.09.2020 - 29.09.2021 18,11 %
29.09.2021 - 29.09.2022 -8,24 %
29.09.2022 - 29.09.2023 1,56 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Fonds 87,70 %
Kasse 6,60 %
Geldmarkt 5,20 %
Renten 0,50 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 144,85 EUR
Jahrestief 133,14 EUR
12-Monats-Hoch 144,85 EUR
12-Monats-Tief 133,14 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 8,80 % 11
3 Jahre 29,97 % 11
5 Jahre 39,69 % 11
10 Jahre 67,60 % 12
Seit Auflage 170,20 % 12

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 6,77 % 4,99 % -5,06 % 3
3 Jahre 7,46 % 5,43 % -17,74 % 3
5 Jahre 8,17 % 6,27 % -18,03 % 3
10 Jahre 8,52 % 6,41 % -18,29 % 6
Seit Auflage 9,68 % 7,26 % -40,30 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,46 %
3 Jahre -4,84 %
5 Jahre -5,35 %
10 Jahre -5,55 %
Seit Auflage -6,34 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,02 -0,22
3 Jahre 0,38 0,53
5 Jahre 0,19 0,25
10 Jahre 0,43 0,57
Seit Auflage 0,18 0,23

Rechtliche Hinweise:
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