DWS Garant 80 FPI

ISIN: LU0327386305
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS0PQ
Rücknahmepreis: 165,02 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie (DWS Flexible Portfolio Insurance; kurz: DWS FPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds, Rohstoffanlagen) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren.

Fakten

Auflagedatum 15.01.2008
Fondsvolumen 1,22 Mrd. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 4 (29.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Vertrieb Deutsche Bank AG
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Dachfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 1,60 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,96 % (29.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,96 %
3 Monate 4,34 %
6 Monate 12,80 %
lfd. Jahr 12,17 %
1 Jahr 16,00 %
3 Jahre p.a. 4,21 %
5 Jahre p.a. 5,62 %
10 Jahre p.a. 4,54 %
3 Jahre 13,18 %
5 Jahre 31,49 %
10 Jahre 55,90 %
seit Auflage 65,02 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 15,71 %
14.06.2015 - 14.06.2016 -13,00 %
14.06.2016 - 14.06.2017 15,63 %
14.06.2017 - 14.06.2018 2,16 %
14.06.2018 - 14.06.2019 -0,29 %
14.06.2019 - 14.06.2020 -1,62 %
14.06.2020 - 14.06.2021 18,09 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -2,25 %
14.06.2022 - 14.06.2023 -0,18 %
14.06.2023 - 14.06.2024 16,00 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Fonds 90,10 %
Geldmarkt 5,20 %
Kasse 3,80 %
Renten 0,90 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 165,02 EUR
Jahrestief 145,89 EUR
12-Monats-Hoch 165,02 EUR
12-Monats-Tief 135,08 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 22,16 % 11
3 Jahre 23,94 % 11
5 Jahre 38,18 % 11
10 Jahre 60,87 % 12
Seit Auflage 175,49 % 12

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 7,27 % 5,34 % -6,74 % 3
3 Jahre 7,19 % 5,32 % -17,74 % 3
5 Jahre 8,13 % 6,20 % -18,03 % 3
10 Jahre 8,50 % 6,37 % -18,29 % 6
Seit Auflage 9,59 % 7,19 % -40,30 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,53 %
3 Jahre -4,65 %
5 Jahre -5,26 %
10 Jahre -5,52 %
Seit Auflage -6,27 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,62 2,35
3 Jahre 0,36 0,52
5 Jahre 0,60 0,78
10 Jahre 0,50 0,67
Seit Auflage 0,26 0,35

Rechtliche Hinweise:
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