ISIN: LU0327386305
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS0PQ
Rücknahmepreis: 161,16 EUR (26.06.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie (DWS Flexible Portfolio Insurance; kurz: DWS FPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds, Rohstoffanlagen) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren.
Fakten
| Auflagedatum |
15.01.2008 |
| Fondsvolumen |
1,29 Mrd. EUR (30.04.2025) |
| Risikoklasse |
4 (12.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,60 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,84 %
(12.02.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,20 % |
| 3 Monate |
-4,18 % |
| 6 Monate |
-7,14 % |
| lfd. Jahr |
-7,33 % |
| 1 Jahr |
-3,38 % |
| 3 Jahre p.a. |
4,22 % |
| 5 Jahre p.a. |
5,34 % |
| 10 Jahre p.a. |
2,77 % |
| 3 Jahre |
13,23 % |
| 5 Jahre |
29,75 % |
| 10 Jahre |
31,41 % |
| seit Auflage |
61,16 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 26.06.2015 - 26.06.2016 |
-12,84 % |
| 26.06.2016 - 26.06.2017 |
15,52 % |
| 26.06.2017 - 26.06.2018 |
0,22 % |
| 26.06.2018 - 26.06.2019 |
2,40 % |
| 26.06.2019 - 26.06.2020 |
-1,98 % |
| 26.06.2020 - 26.06.2021 |
19,19 % |
| 26.06.2021 - 26.06.2022 |
-3,86 % |
| 26.06.2022 - 26.06.2023 |
-2,05 % |
| 26.06.2023 - 26.06.2024 |
19,65 % |
| 26.06.2024 - 26.06.2025 |
-3,38 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Geldmarkt |
|
42,90 % |
| Fonds |
|
41,60 % |
| Kasse |
|
15,50 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
9,60 % |
7,56 % |
-13,40 % |
3 |
| 3 Jahre |
7,87 % |
6,01 % |
-13,40 % |
3 |
| 5 Jahre |
7,91 % |
5,93 % |
-17,74 % |
3 |
| 10 Jahre |
8,32 % |
6,35 % |
-18,03 % |
6 |
| Seit Auflage |
9,58 % |
7,21 % |
-40,30 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,42 % |
| 3 Jahre |
-5,12 % |
| 5 Jahre |
-5,12 % |
| 10 Jahre |
-5,44 % |
| Seit Auflage |
-6,27 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,63 |
-0,75 |
| 3 Jahre |
0,18 |
0,24 |
| 5 Jahre |
0,49 |
0,66 |
| 10 Jahre |
0,27 |
0,35 |
| Seit Auflage |
0,21 |
0,28 |
