ISIN: LU0327386305
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS0PQ
Rücknahmepreis: 166,35 EUR (19.07.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie (DWS Flexible Portfolio Insurance; kurz: DWS FPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds, Rohstoffanlagen) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren.
Fakten
| Auflagedatum |
15.01.2008 |
| Fondsvolumen |
1,24 Mrd. EUR (31.05.2024) |
| Risikoklasse |
4 (29.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,60 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,96 %
(29.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,02 % |
| 3 Monate |
6,58 % |
| 6 Monate |
12,44 % |
| lfd. Jahr |
13,08 % |
| 1 Jahr |
17,71 % |
| 3 Jahre p.a. |
3,70 % |
| 5 Jahre p.a. |
5,04 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,57 % |
| 3 Jahre |
11,52 % |
| 5 Jahre |
27,91 % |
| 10 Jahre |
56,37 % |
| seit Auflage |
66,35 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.07.2014 - 19.07.2015 |
16,41 % |
| 19.07.2015 - 19.07.2016 |
-10,15 % |
| 19.07.2016 - 19.07.2017 |
9,16 % |
| 19.07.2017 - 19.07.2018 |
4,15 % |
| 19.07.2018 - 19.07.2019 |
2,81 % |
| 19.07.2019 - 19.07.2020 |
-3,68 % |
| 19.07.2020 - 19.07.2021 |
19,07 % |
| 19.07.2021 - 19.07.2022 |
-4,01 % |
| 19.07.2022 - 19.07.2023 |
-1,30 % |
| 19.07.2023 - 19.07.2024 |
17,71 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Fonds |
|
95,60 % |
| Geldmarkt |
|
3,20 % |
| Renten |
|
0,90 % |
| Kasse |
|
0,30 % |
| Weitere Anteile |
|
0,00 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
6,99 % |
5,09 % |
-6,74 % |
3 |
| 3 Jahre |
7,15 % |
5,29 % |
-17,74 % |
3 |
| 5 Jahre |
8,09 % |
6,18 % |
-18,03 % |
3 |
| 10 Jahre |
8,49 % |
6,37 % |
-18,29 % |
6 |
| Seit Auflage |
9,57 % |
7,17 % |
-40,30 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-4,30 % |
| 3 Jahre |
-4,65 % |
| 5 Jahre |
-5,24 % |
| 10 Jahre |
-5,51 % |
| Seit Auflage |
-6,25 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,92 |
2,76 |
| 3 Jahre |
0,28 |
0,32 |
| 5 Jahre |
0,52 |
0,68 |
| 10 Jahre |
0,50 |
0,67 |
| Seit Auflage |
0,26 |
0,35 |
