ISIN: LU0327386305
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS0PQ
Rücknahmepreis: 165,00 EUR (07.08.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie (DWS Flexible Portfolio Insurance; kurz: DWS FPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds, Rohstoffanlagen) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren.
Fakten
| Auflagedatum |
15.01.2008 |
| Fondsvolumen |
1,29 Mrd. EUR (30.04.2025) |
| Risikoklasse |
4 (12.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,60 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,84 %
(12.02.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,54 % |
| 3 Monate |
3,23 % |
| 6 Monate |
-7,94 % |
| lfd. Jahr |
-5,12 % |
| 1 Jahr |
4,25 % |
| 3 Jahre p.a. |
4,40 % |
| 5 Jahre p.a. |
5,63 % |
| 10 Jahre p.a. |
3,08 % |
| 3 Jahre |
13,82 % |
| 5 Jahre |
31,55 % |
| 10 Jahre |
35,45 % |
| seit Auflage |
65,00 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 07.08.2015 - 07.08.2016 |
-8,52 % |
| 07.08.2016 - 07.08.2017 |
7,60 % |
| 07.08.2017 - 07.08.2018 |
6,55 % |
| 07.08.2018 - 07.08.2019 |
-2,08 % |
| 07.08.2019 - 07.08.2020 |
0,26 % |
| 07.08.2020 - 07.08.2021 |
21,15 % |
| 07.08.2021 - 07.08.2022 |
-4,60 % |
| 07.08.2022 - 07.08.2023 |
-2,11 % |
| 07.08.2023 - 07.08.2024 |
11,54 % |
| 07.08.2024 - 07.08.2025 |
4,25 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Geldmarkt |
|
42,90 % |
| Fonds |
|
41,60 % |
| Kasse |
|
15,50 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
8,54 % |
6,48 % |
-13,40 % |
3 |
| 3 Jahre |
7,99 % |
6,11 % |
-13,40 % |
3 |
| 5 Jahre |
7,95 % |
5,96 % |
-17,74 % |
3 |
| 10 Jahre |
8,31 % |
6,34 % |
-18,03 % |
6 |
| Seit Auflage |
9,57 % |
7,20 % |
-40,30 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-5,61 % |
| 3 Jahre |
-5,20 % |
| 5 Jahre |
-5,14 % |
| 10 Jahre |
-5,42 % |
| Seit Auflage |
-6,26 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,18 |
0,42 |
| 3 Jahre |
0,19 |
0,25 |
| 5 Jahre |
0,52 |
0,70 |
| 10 Jahre |
0,30 |
0,39 |
| Seit Auflage |
0,22 |
0,30 |
