Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth-R

ISIN: LU0323578491
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A0M43Y
Rücknahmepreis: 210,18 EUR (07.05.2025)

Anlagestrategie

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen mehr als 50 Prozent und 75 Prozent bewegen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Fakten

Auflagedatum 23.10.2007
Fondsvolumen 738,60 Mio. EUR (07.05.2025)
Risikoklasse 3 (01.11.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Vertrieb
Depotbank BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)
 

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,47 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,09 %
Laufende Kosten 1,61 % (01.11.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung
 

Indexierte Wertentwicklung

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Von Bis
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Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 3,80 %
3 Monate -4,34 %
6 Monate 0,63 %
lfd. Jahr -0,15 %
1 Jahr 7,63 %
3 Jahre p.a. 5,54 %
5 Jahre p.a. 4,61 %
10 Jahre p.a. 4,17 %
3 Jahre 17,58 %
5 Jahre 25,31 %
10 Jahre 50,48 %
seit Auflage 138,13 %
 

Rollierende 12-Monats Entwicklung

07.05.2015 - 07.05.2016 -2,53 %
07.05.2016 - 07.05.2017 13,86 %
07.05.2017 - 07.05.2018 1,84 %
07.05.2018 - 07.05.2019 2,43 %
07.05.2019 - 07.05.2020 3,73 %
07.05.2020 - 07.05.2021 9,57 %
07.05.2021 - 07.05.2022 -2,73 %
07.05.2022 - 07.05.2023 -2,32 %
07.05.2023 - 07.05.2024 11,83 %
07.05.2024 - 07.05.2025 7,63 %
 

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

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Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 58,08 %
Renten 24,38 %
Kasse 9,12 %
Gold (indirekt) 7,88 %
Wandelanleihen 0,40 %
Sonstiges (u.a. Derivate) 0,14 %

Top 10 Länder

USA 52,54 %
Deutschland 12,29 %
Schweiz 8,34 %
Frankreich 6,87 %
Großbritannien 6,45 %
Dänemark 4,11 %
Kanada 2,32 %
Irland 2,30 %
Schweden 2,06 %
Niederlande 1,52 %

Top 10 Währungen

EUR 49,27 %
USD 38,93 %
CHF 4,91 %
DKK 2,39 %
GBP 1,93 %
CAD 1,36 %
SEK 1,20 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 21,49 %
Gesundheitswesen 17,47 %
Basiskonsumgüter 16,18 %
Industrieunternehmen 15,37 %
Finanzen 15,15 %
Nicht-Basiskonsumgüter 7,36 %
Kommunikationsdienste 3,88 %
Material 1,93 %
Sonstige 1,19 %

Top 10 Holdings

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 7,88 %
BERKSHIRE HATHAWAY B 2,30 %
ROCHE HOLDING 2,08 %
NESTLE 2,02 %
RECKITT BENCKISER GROUP 1,88 %
MICROSOFT 1,88 %
UNILEVER 1,87 %
DEUTSCHE BÖRSE 1,83 %
FORTIVE 1,73 %
CHARLES SCHWAB 1,73 %

Top 10 Rating

AA 27,45 %
BBB 24,79 %
AAA 22,07 %
A 20,38 %
NR 5,31 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 220,28 EUR
Jahrestief 200,25 EUR
12-Monats-Hoch 220,28 EUR
12-Monats-Tief 197,29 EUR
 
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 13,33 % 6
3 Jahre 33,19 % 11
5 Jahre 33,19 % 11
10 Jahre 72,47 % 11
Seit Auflage 237,86 % 11
 

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 7,64 % 5,96 % -9,09 % 2
3 Jahre 8,86 % 6,44 % -10,18 % 3
5 Jahre 8,88 % 6,47 % -16,53 % 3
10 Jahre 9,09 % 6,73 % -18,18 % 5
Seit Auflage 8,47 % 6,24 % -26,62 % 5
 

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,89 %
3 Jahre -5,73 %
5 Jahre -5,75 %
10 Jahre -5,91 %
Seit Auflage -5,49 %
 

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,58 0,82
3 Jahre 0,32 0,44
5 Jahre 0,36 0,50
10 Jahre 0,40 0,52
Seit Auflage 0,50 0,69
 

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.