ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic DRW-EUR
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ISIN: LU0319577374
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A0M009
Rücknahmepreis: 112,90 EUR (19.07.2024)
Anlagestrategie
Ziel einer Anlage im Teilfonds ist, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen und durch den Aufbau überdurchschnittlich nachhaltiger Fondsanlagen zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt aktiv weltweit in Aktien an. Die Aktienquote liegt zwischen 70% und 100%. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Bis zu 10% des Anlagevermögens können auch in Zertifikate auf Edelmetalle angelegt werden, die das Ziel verfolgen, die Kursentwicklung 1:1 nachzuvollziehen (sogenannte "Delta-1 Zertifikate"). Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. In Übereinstimmung mit Artikel 8 der SFDR**, bezieht der Fondsmanager Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageprozess ein, indem er ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) bei Anlageentscheidungen sowie wesentliche negative Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.Fakten
| Auflagedatum | 22.10.2007 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,20 Mrd. EUR (31.05.2024) |
| Risikoklasse | 4 (01.11.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management Lux |
| Vertrieb | |
| Depotbank | CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.09. - 31.08. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,60 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,76 % (01.11.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,45 % |
|---|---|
| 3 Monate | 3,70 % |
| 6 Monate | 8,70 % |
| lfd. Jahr | 8,72 % |
| 1 Jahr | 15,26 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,12 % |
| 5 Jahre p.a. | 8,50 % |
| 10 Jahre p.a. | 8,03 % |
| 3 Jahre | 9,67 % |
| 5 Jahre | 50,42 % |
| 10 Jahre | 116,69 % |
| seit Auflage | 147,90 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.07.2014 - 19.07.2015 | 28,15 % |
|---|---|
| 19.07.2015 - 19.07.2016 | -4,34 % |
| 19.07.2016 - 19.07.2017 | 8,28 % |
| 19.07.2017 - 19.07.2018 | 4,96 % |
| 19.07.2018 - 19.07.2019 | 3,39 % |
| 19.07.2019 - 19.07.2020 | 11,49 % |
| 19.07.2020 - 19.07.2021 | 23,03 % |
| 19.07.2021 - 19.07.2022 | -9,11 % |
| 19.07.2022 - 19.07.2023 | 4,68 % |
| 19.07.2023 - 19.07.2024 | 15,26 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien Euro-Länder | 35,23 % | |
| Aktien Nordamerika | 32,59 % | |
| Aktien Europa, sonstige | 18,12 % | |
| Kasse | 9,18 % | |
| Aktien sonstige | 4,88 % |
Top 10 Länder
| USA | 36,00 % | |
| Frankreich | 19,00 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,10 % | |
| Deutschland | 8,10 % | |
| Schweiz | 5,50 % | |
| Niederlande | 5,20 % | |
| Taiwan | 3,60 % | |
| Dänemark | 3,00 % | |
| Italien | 2,70 % | |
| Irland | 2,60 % |
Top 10 Währungen
| USD | 43,90 % | |
| EUR | 43,10 % | |
| CHF | 5,50 % | |
| DKK | 3,00 % | |
| SEK | 2,30 % | |
| GBP | 2,10 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
Top 10 Branchen
| Technologie | 29,60 % | |
| Konsum, zyklisch | 18,10 % | |
| Gesundheitswesen | 15,90 % | |
| Industrie-Unternehmen | 14,00 % | |
| Finanzdienstleistungen | 10,20 % | |
| Verbrauchsgüter | 7,00 % | |
| Erdöl & Erdgas | 3,30 % | |
| Telekommunikation | 1,80 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
Top 10 Holdings
| RELX PLC | 4,70 % | |
| Synopsys Inc. | 4,50 % | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4,40 % | |
| Schneider Electric SE | 3,80 % | |
| Microsoft Corp. | 3,30 % | |
| Taiwan Semiconductor | 3,20 % | |
| Amazon.com | 3,10 % | |
| TotalEnergies SE | 3,00 % | |
| Novo Nordisk A/S- B | 2,70 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 116,08 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 102,07 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 116,08 EUR |
| 12-Monats-Tief | 95,53 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 23,53 % | 8 |
| 3 Jahre | 30,90 % | 9 |
| 5 Jahre | 83,73 % | 10 |
| 10 Jahre | 133,15 % | 10 |
| Seit Auflage | 370,27 % | 11 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 8,42 % | 6,01 % | -5,55 % | 3 |
| 3 Jahre | 12,40 % | 9,02 % | -21,43 % | 3 |
| 5 Jahre | 15,05 % | 11,00 % | -24,67 % | 3 |
| 10 Jahre | 13,27 % | 9,66 % | -24,67 % | 3 |
| Seit Auflage | 14,60 % | 10,55 % | -46,56 % | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -5,30 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -8,11 % |
| 5 Jahre | -9,77 % |
| 10 Jahre | -8,61 % |
| Seit Auflage | -9,51 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,31 | 1,93 |
| 3 Jahre | 0,11 | 0,15 |
| 5 Jahre | 0,51 | 0,69 |
| 10 Jahre | 0,58 | 0,80 |
| Seit Auflage | 0,33 | 0,46 |
Downloads
| 19.07.2024 | |
| 11.06.2024 | |
| 01.11.2023 | |
| 01.11.2023 | |
| 31.08.2023 | |
| 29.02.2024 | |
| 21.07.2024 | |
| 21.07.2024 | |
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