ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR

ISIN: LU0319572730
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0M003
Rücknahmepreis: 92,15 EUR (30.05.2025)

Anlagestrategie

Das Hauptziel des Fonds ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert sein Vermögen weltweit zu 25% - 100% in Aktien. Der Rest wird in Renten angelegt. Als Beimischung dienen Investmentanteile von offenen Fonds.

Fakten

Auflagedatum 01.08.2012
Fondsvolumen 570,98 Mio. EUR (30.04.2025)
Risikoklasse 3 (08.11.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft ODDO BHF Asset Management Lux
Vertrieb
Depotbank CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,60 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,65 %
Laufende Kosten 1,79 % (08.11.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 3,53 %
3 Monate -3,71 %
6 Monate -2,84 %
lfd. Jahr -3,11 %
1 Jahr -0,06 %
3 Jahre p.a. 3,26 %
5 Jahre p.a. 4,27 %
10 Jahre p.a. 2,66 %
3 Jahre 10,11 %
5 Jahre 23,26 %
10 Jahre 30,01 %
seit Auflage 98,30 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

30.05.2015 - 30.05.2016 -9,30 %
30.05.2016 - 30.05.2017 8,73 %
30.05.2017 - 30.05.2018 -0,33 %
30.05.2018 - 30.05.2019 0,54 %
30.05.2019 - 30.05.2020 6,73 %
30.05.2020 - 30.05.2021 12,72 %
30.05.2021 - 30.05.2022 -0,79 %
30.05.2022 - 30.05.2023 -0,48 %
30.05.2023 - 30.05.2024 11,97 %
30.05.2024 - 30.05.2025 -1,08 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 67,97 %
Anleihen 23,83 %
Investmentfonds 6,88 %
Kasse 1,32 %
Weitere Anteile 0,00 %

Top 10 Länder

USA 39,04 %
Deutschland 11,92 %
Vereinigtes Königreich 9,40 %
Frankreich 9,33 %
Niederlande 7,36 %
Schweden 5,52 %
Luxemburg 4,49 %
Kanada 2,45 %
Schweiz 1,85 %
Taiwan 1,11 %

Top 10 Währungen

EUR 51,11 %
USD 31,57 %
SEK 5,46 %
GBP 5,07 %
CAD 2,44 %
Weitere Anteile 1,77 %
HKD 1,41 %
CHF 1,17 %

Top 10 Branchen

Verarbeitendes Gewerbe 32,38 %
Information & Kommunikation 21,52 %
Finanzen & Versicherungen 8,37 %
Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur 7,07 %
Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen 6,86 %
Finanzdienstleistungen 5,00 %
Dienstleistungen, sonstige 4,88 %
freiberufl./wissenschaftl./techn. Dienstleistungen 3,30 %
Beherbergung und Gastronomie 2,59 %
wirtschaftliche Dienstleistungen 2,01 %

Top 10 Holdings

XETRA Gold 4,18 %
Allianz SE 3,50 %
Epiroc AB 2,51 %
Amazon.com Inc. 2,37 %
RELX Plc 2,36 %
Unilever PLC 2,29 %
Alphabet Inc C 2,24 %
Schneider Electric SE 2,23 %
Synopsys Inc. 2,12 %
Compagnie de Saint-Gobain 2,04 %

Top 10 Laufzeiten

Weitere Anteile 76,17 %
5 - 10 Jahre 6,76 %
3 - 5 Jahre 4,45 %
2 - 3 Jahre 3,40 %
1 - 2 Jahre 3,08 %
10 - 15 Jahre 2,22 %
0 - 3 Monate 1,53 %
> 15 Jahre 1,45 %
6 - 12 Monate 0,85 %
3 - 6 Monate 0,09 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 98,77 EUR
Jahrestief 85,11 EUR
12-Monats-Hoch 98,77 EUR
12-Monats-Tief 85,11 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 9,66 % 5
3 Jahre 25,30 % 8
5 Jahre 33,64 % 8
10 Jahre 65,97 % 12
Seit Auflage 195,87 % 12

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 10,19 % 7,77 % -13,83 % 3
3 Jahre 8,35 % 6,17 % -13,83 % 3
5 Jahre 8,51 % 6,28 % -15,00 % 3
10 Jahre 9,89 % 7,40 % -20,33 % 3
Seit Auflage 9,56 % 7,05 % -28,46 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,77 %
3 Jahre -5,49 %
5 Jahre -5,54 %
10 Jahre -6,47 %
Seit Auflage -6,23 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,29 -0,51
3 Jahre 0,07 0,18
5 Jahre 0,33 0,45
10 Jahre 0,22 0,29
Seit Auflage 0,33 0,45

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.