ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR
- Übersicht
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Kennzahlen
- Dokumente
ISIN: LU0319572730
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0M003
Rücknahmepreis: 93,63 EUR (19.11.2024)
Anlagestrategie
Das Hauptziel des Fonds ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert sein Vermögen weltweit zu 25% - 100% in Aktien. Der Rest wird in Renten angelegt. Als Beimischung dienen Investmentanteile von offenen Fonds.Fakten
| Auflagedatum | 01.08.2012 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 609,49 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse | 3 (08.11.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management Lux |
| Vertrieb | |
| Depotbank | CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.09. - 31.08. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,60 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 1,79 % (08.11.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -2,19 % |
|---|---|
| 3 Monate | -0,46 % |
| 6 Monate | 0,28 % |
| lfd. Jahr | 6,39 % |
| 1 Jahr | 10,56 % |
| 3 Jahre p.a. | 0,50 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,14 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,43 % |
| 3 Jahre | 1,51 % |
| 5 Jahre | 28,49 % |
| 10 Jahre | 54,28 % |
| seit Auflage | 101,49 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 | 12,88 % |
|---|---|
| 19.11.2015 - 19.11.2016 | -8,25 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 | 9,59 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 | -3,19 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 | 9,27 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | 9,41 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | 15,70 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -10,89 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | 3,03 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 10,56 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 59,11 % | |
| Anleihen | 24,37 % | |
| Kasse | 9,79 % | |
| Investmentfonds | 6,02 % | |
| Derivate | 0,73 % |
Top 10 Länder
| USA | 38,23 % | |
| Deutschland | 10,66 % | |
| Niederlande | 9,32 % | |
| Frankreich | 6,37 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,34 % | |
| Schweden | 3,77 % | |
| Luxemburg | 3,18 % | |
| Irland | 2,66 % | |
| Taiwan | 1,97 % | |
| Schweiz | 1,59 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 46,90 % | |
| USD | 34,24 % | |
| Weitere Anteile | 10,54 % | |
| SEK | 3,73 % | |
| GBP | 2,69 % | |
| CHF | 0,96 % | |
| CAD | 0,94 % |
Top 10 Branchen
| Verarbeitendes Gewerbe | 32,24 % | |
| Information & Kommunikation | 17,89 % | |
| Finanzen & Versicherungen | 7,41 % | |
| Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur | 7,16 % | |
| Finanzdienstleistungen | 4,78 % | |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 3,98 % | |
| freiberufl./wissenschaftl./techn. Dienstleistungen | 3,69 % | |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen | 3,56 % | |
| Dienstleistungen, sonstige | 2,67 % | |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 1,34 % |
Top 10 Holdings
| XETRA Gold | 3,44 % | |
| Allianz SE | 2,65 % | |
| Ferguson Enterprises Inc | 2,46 % | |
| Synopsys Inc. | 2,37 % | |
| Epiroc AB | 2,24 % | |
| Coca Cola | 2,19 % | |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 1,97 % | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 1,96 % | |
| Schneider Electric SE | 1,86 % | |
| Amazon.com | 1,81 % |
Top 10 Laufzeiten
| Weitere Anteile | 74,90 % | |
| 5 - 10 Jahre | 7,09 % | |
| 2 - 3 Jahre | 3,25 % | |
| > 15 Jahre | 2,90 % | |
| 3 - 6 Monate | 2,85 % | |
| 1 - 2 Jahre | 2,80 % | |
| 3 - 5 Jahre | 2,71 % | |
| 6 - 12 Monate | 1,52 % | |
| 10 - 15 Jahre | 1,09 % | |
| 0 - 3 Monate | 0,89 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 97,28 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 88,00 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 97,28 EUR |
| 12-Monats-Tief | 86,25 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 13,16 % | 8 |
| 3 Jahre | 21,57 % | 8 |
| 5 Jahre | 53,79 % | 9 |
| 10 Jahre | 61,03 % | 12 |
| Seit Auflage | 187,06 % | 12 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,46 % | 5,54 % | -4,99 % | 1 |
| 3 Jahre | 8,28 % | 6,04 % | -15,00 % | 3 |
| 5 Jahre | 9,93 % | 7,42 % | -20,33 % | 3 |
| 10 Jahre | 9,88 % | 7,32 % | -20,33 % | 3 |
| Seit Auflage | 9,50 % | 6,99 % | -28,46 % | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -4,74 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -5,47 % |
| 5 Jahre | -6,46 % |
| 10 Jahre | -6,44 % |
| Seit Auflage | -6,18 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,89 | 1,19 |
| 3 Jahre | -0,19 | -0,28 |
| 5 Jahre | 0,41 | 0,54 |
| 10 Jahre | 0,41 | 0,56 |
| Seit Auflage | 0,36 | 0,49 |
Downloads
| 19.11.2024 | |
| 18.11.2024 | |
| 08.11.2024 | |
| 06.09.2024 | |
| 31.08.2023 | |
| 29.02.2024 | |
| 20.11.2024 | |
| 20.11.2024 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
