ISIN: LU0319572730
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0M003
Rücknahmepreis: 95,36 EUR (01.07.2024)
Anlagestrategie
Das Hauptziel des Fonds ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert sein Vermögen weltweit zu 25% - 100% in Aktien. Der Rest wird in Renten angelegt. Als Beimischung dienen Investmentanteile von offenen Fonds.
Fakten
| Auflagedatum |
01.08.2012 |
| Fondsvolumen |
600,60 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Risikoklasse |
3 (01.11.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
ODDO BHF Asset Management Lux |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,60 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,65 % |
| Laufende Kosten |
1,80 %
(01.11.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,88 % |
| 3 Monate |
1,61 % |
| 6 Monate |
6,74 % |
| lfd. Jahr |
6,74 % |
| 1 Jahr |
12,69 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,64 % |
| 5 Jahre p.a. |
5,47 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,68 % |
| 3 Jahre |
8,13 % |
| 5 Jahre |
30,53 % |
| 10 Jahre |
58,08 % |
| seit Auflage |
102,15 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.07.2014 - 01.07.2015 |
12,82 % |
| 01.07.2015 - 01.07.2016 |
-6,43 % |
| 01.07.2016 - 01.07.2017 |
9,39 % |
| 01.07.2017 - 01.07.2018 |
1,42 % |
| 01.07.2018 - 01.07.2019 |
3,39 % |
| 01.07.2019 - 01.07.2020 |
6,18 % |
| 01.07.2020 - 01.07.2021 |
13,69 % |
| 01.07.2021 - 01.07.2022 |
-7,96 % |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 |
4,25 % |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 |
12,69 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
64,04 % |
| Anleihen |
|
31,62 % |
| Gold |
|
2,90 % |
| Kasse |
|
1,44 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile |
|
39,61 % |
| Nordamerika |
|
30,67 % |
| Euroland |
|
17,75 % |
| Europa ex Euroland |
|
11,97 % |
Top 10 Holdings
| Unilever PLC |
|
3,57 % |
| Texas Instruments |
|
3,45 % |
| Coca Cola |
|
3,19 % |
| Schneider Electric SE |
|
2,74 % |
| RELX PLC |
|
2,60 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
5,75 % |
4,02 % |
-3,36 % |
3 |
| 3 Jahre |
7,97 % |
5,84 % |
-15,00 % |
3 |
| 5 Jahre |
9,90 % |
7,43 % |
-20,33 % |
3 |
| 10 Jahre |
9,84 % |
7,28 % |
-20,33 % |
3 |
| Seit Auflage |
9,51 % |
6,99 % |
-28,46 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,58 % |
| 3 Jahre |
-5,21 % |
| 5 Jahre |
-6,43 % |
| 10 Jahre |
-6,40 % |
| Seit Auflage |
-6,18 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,49 |
2,12 |
| 3 Jahre |
0,12 |
0,16 |
| 5 Jahre |
0,47 |
0,64 |
| 10 Jahre |
0,45 |
0,61 |
| Seit Auflage |
0,38 |
0,52 |
