Schroder ISF - Global Climate Change Equity A Accumulation USD

ISIN: LU0302445910
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: A0MSUM
Rücknahmepreis: 22,54 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Untenehmen, die von den Bemühungen profitieren, mit den Auswirkungen des globalen Klimawandels fertig zu werden.

Fakten

Auflagedatum 29.06.2007
Fondsvolumen 2,76 Mrd. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 5 (03.06.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,30 %
Laufende Kosten 1,83 % (03.06.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,31 %
3 Monate 5,56 %
6 Monate 11,59 %
lfd. Jahr 9,38 %
1 Jahr 4,68 %
3 Jahre p.a. 1,48 %
5 Jahre p.a. 11,16 %
10 Jahre p.a. 10,18 %
3 Jahre 4,52 %
5 Jahre 69,85 %
10 Jahre 163,86 %
seit Auflage 204,36 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 23,55 %
14.06.2015 - 14.06.2016 -7,92 %
14.06.2016 - 14.06.2017 21,25 %
14.06.2017 - 14.06.2018 10,44 %
14.06.2018 - 14.06.2019 1,97 %
14.06.2019 - 14.06.2020 11,32 %
14.06.2020 - 14.06.2021 45,97 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -10,35 %
14.06.2022 - 14.06.2023 11,37 %
14.06.2023 - 14.06.2024 4,68 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,31 %
Geldmarkt 1,69 %

Top 10 Länder

USA 44,13 %
Japan 11,59 %
Frankreich 6,66 %
Deutschland 5,09 %
Vereinigtes Königreich 4,51 %
Norwegen 3,83 %
China 3,18 %
Taiwan 2,98 %
Italien 2,92 %
Dänemark 2,83 %

Top 10 Währungen

USD 46,54 %
EUR 18,19 %
JPY 11,64 %
NOK 3,84 %
GBP 3,60 %
CNY 3,18 %
TWD 2,98 %
DKK 2,83 %
CHF 2,62 %
KRW 2,10 %

Top 10 Branchen

Industrials 35,14 %
Information Technology 19,70 %
Consumer Discretionary 17,19 %
Kommunikationsdienstleist. 6,16 %
Consumer Staples 5,16 %
Materials 4,95 %
Utilities 4,63 %
Financials 3,69 %
Real Estate 1,69 %
Weitere Anteile 1,69 %

Top 10 Holdings

Alphabet Inc 6,16 %
Microsoft 5,71 %
Amazon.com 4,43 %
Schneider Electric SE 3,85 %
Hitachi, Ltd. 2,96 %
Prysmian 2,92 %
Vestas Wind System 2,83 %
Swiss Re AG 2,62 %
Kubota 2,23 %
Lowe´s Companies 2,20 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 19,69 EUR
12-Monats-Hoch 22,76 EUR
12-Monats-Tief 18,42 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 24,67 % 7
3 Jahre 24,67 % 8
5 Jahre 122,91 % 9
10 Jahre 212,37 % 10
Seit Auflage 525,72 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 12,33 % 9,04 % -14,97 % 3
3 Jahre 16,70 % 12,04 % -25,44 % 3
5 Jahre 18,68 % 13,99 % -31,21 % 3
10 Jahre 16,77 % 12,49 % -31,21 % 3
Seit Auflage 18,10 % 13,43 % -48,26 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,93 %
3 Jahre -10,80 %
5 Jahre -11,98 %
10 Jahre -10,78 %
Seit Auflage -11,70 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,07 0,14
3 Jahre 0,00 0,00
5 Jahre 0,55 0,73
10 Jahre 0,59 0,79
Seit Auflage 0,33 0,45

Rechtliche Hinweise:
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