Schroder ISF - Global Climate Change Equity A Accumulation USD

ISIN: LU0302445910
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: A0MSUM
Rücknahmepreis: 20,55 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Untenehmen, die von den Bemühungen profitieren, mit den Auswirkungen des globalen Klimawandels fertig zu werden.

Fakten

Auflagedatum 29.06.2007
Fondsvolumen 3,23 Mrd. EUR (30.11.2022)
Risikoklasse 4 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,30 %
Laufende Kosten 1,84 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 7,23 %
3 Monate 4,39 %
6 Monate -3,52 %
lfd. Jahr 7,23 %
1 Jahr -7,46 %
3 Jahre p.a. 11,33 %
5 Jahre p.a. 10,50 %
10 Jahre p.a. 11,60 %
3 Jahre 38,04 %
5 Jahre 64,80 %
10 Jahre 199,94 %
seit Auflage 177,58 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 21,24 %
01.02.2014 - 01.02.2015 17,75 %
01.02.2015 - 01.02.2016 -3,46 %
01.02.2016 - 01.02.2017 16,67 %
01.02.2017 - 01.02.2018 13,18 %
01.02.2018 - 01.02.2019 0,75 %
01.02.2019 - 01.02.2020 18,50 %
01.02.2020 - 01.02.2021 40,07 %
01.02.2021 - 01.02.2022 6,50 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -7,46 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 97,14 %
Geldmarkt 2,85 %
Weitere Anteile 0,01 %

Top 10 Länder

USA 45,35 %
Japan 9,75 %
Deutschland 7,03 %
China 4,36 %
Spanien 3,43 %
Vereinigtes Königreich 3,39 %
Norwegen 3,00 %
Korea, Republik (Südkorea) 2,91 %
Frankreich 2,74 %
Taiwan 2,55 %

Top 10 Währungen

USD 43,06 %
EUR 21,12 %
JPY 9,77 %
GBP 4,38 %
CNY 3,40 %
NOK 3,00 %
KRW 2,91 %
TWD 2,55 %
DKK 2,21 %
CAD 2,03 %

Top 10 Branchen

Industrials 31,98 %
Information Technology 25,17 %
Consumer Discretionary 10,12 %
Utilities 9,17 %
Materials 5,45 %
Consumer Staples 4,29 %
Kommunikationsdienstleist. 3,63 %
Financials 3,01 %
Health Care 2,45 %
Real Estate 1,87 %

Top 10 Holdings

Microsoft 4,49 %
Texas Instruments 3,93 %
Alphabet Inc 3,63 %
Bayerische Motoren Werke AG VZ 3,08 %
Schneider Electric SE 3,03 %
Iberdrola 2,65 %
Johnson Controls Int. Plc 2,59 %
Nextera Energy INC 2,45 %
Danaher 2,45 %
First Solar Inc 2,31 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 19,31 EUR
12-Monats-Hoch 20,55 EUR
12-Monats-Tief 18,38 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 17,71 % 5
3 Jahre 122,91 % 9
5 Jahre 122,91 % 10
10 Jahre 260,07 % 11
Seit Auflage 525,72 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 22,05 % 15,41 % -18,17 % 3
3 Jahre 21,67 % 16,27 % -31,21 % 3
5 Jahre 18,92 % 14,21 % -31,21 % 3
10 Jahre 16,73 % 12,50 % -31,21 % 3
Seit Auflage 18,49 % 13,73 % -48,26 % -

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -14,41 %
3 Jahre -13,89 %
5 Jahre -12,19 %
10 Jahre -10,74 %
Seit Auflage -11,96 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,35 -0,41
3 Jahre 0,54 0,71
5 Jahre 0,57 0,76
10 Jahre 0,71 0,95
Seit Auflage 0,34 0,46

Rechtliche Hinweise:
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