Schroder ISF - Global Climate Change Equity A Accumulation USD

ISIN: LU0302445910
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: A0MSUM
Rücknahmepreis: 23,67 EUR (06.12.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Untenehmen, die von den Bemühungen profitieren, mit den Auswirkungen des globalen Klimawandels fertig zu werden.

Fakten

Auflagedatum 29.06.2007
Fondsvolumen 3,23 Mrd. EUR (31.03.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (24.08.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,30 %
Laufende Kosten lt. KID 1,84 % (24.08.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,70 %
3 Monate -0,26 %
6 Monate 9,82 %
lfd. Jahr 17,56 %
1 Jahr 25,26 %
3 Jahre p.a. 25,19 %
5 Jahre p.a. 17,39 %
10 Jahre p.a. 14,58 %
3 Jahre 96,30 %
5 Jahre 123,03 %
10 Jahre 290,46 %
seit Auflage 219,68 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

06.12.2011 - 06.12.2012 9,40 %
06.12.2012 - 06.12.2013 22,07 %
06.12.2013 - 06.12.2014 11,31 %
06.12.2014 - 06.12.2015 13,09 %
06.12.2015 - 06.12.2016 4,15 %
06.12.2016 - 06.12.2017 14,60 %
06.12.2017 - 06.12.2018 -0,86 %
06.12.2018 - 06.12.2019 18,82 %
06.12.2019 - 06.12.2020 31,90 %
06.12.2020 - 06.12.2021 25,26 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 96,90 %
Kasse 3,10 %

Top 10 Länder

USA 42,30 %
Japan 10,00 %
Vereinigtes Königreich 8,20 %
Deutschland 5,00 %
Spanien 4,50 %
Norwegen 4,00 %
Frankreich 3,80 %
China 3,00 %
Korea, Republik (Südkorea) 2,50 %
Niederlande 2,40 %

Top 10 Branchen

Industrie 33,00 %
Informationstechnologie 18,70 %
Nicht-Basiskonsumgüter 13,20 %
Rohstoffe 9,60 %
Versorger 8,00 %
Kommunikationsdienste 4,60 %
Basiskonsumgüter 3,70 %
Gesundheit 2,30 %
Finanzwerte 2,10 %
Immobilien 1,30 %

Top 10 Holdings

Alphabet Inc 4,60 %
Microsoft 3,80 %
Amazon.com 3,10 %
Lowe´s Companies 2,40 %
Danaher 2,30 %
Samsung SDI 2,30 %
Texas Instruments 2,20 %
Schneider Electric SE 2,20 %
National Grid PLC 2,10 %
BMW 2,10 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 20,39 EUR
12-Monats-Hoch 23,73 EUR
12-Monats-Tief 18,96 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 29,91 % 8
3 Jahre 122,91 % 10
5 Jahre 132,27 % 10
10 Jahre 318,48 % 11
Seit Auflage 525,72 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 13,53 % 9,97 % -7,07 % 1
3 Jahre 18,81 % 14,69 % -31,21 % 2
5 Jahre 16,48 % 12,58 % -31,21 % 3
10 Jahre 15,63 % 11,73 % -31,21 % 3
Seit Auflage 18,28 % 13,64 % -47,51 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,37 %
3 Jahre -12,04 %
5 Jahre -10,50 %
10 Jahre -9,97 %
Seit Auflage -11,79 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,92 2,60
3 Jahre 1,37 1,64
5 Jahre 1,09 1,43
10 Jahre 0,95 1,25
Seit Auflage 0,47 0,62

Rechtliche Hinweise:
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