ISIN: LU0302445910
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: A0MSUM
Rücknahmepreis: 22,32 EUR (20.12.2024)
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Untenehmen, die von den Bemühungen profitieren, mit den Auswirkungen des globalen Klimawandels fertig zu werden.
Fakten
| Auflagedatum |
29.06.2007 |
| Fondsvolumen |
2,47 Mrd. EUR (29.11.2024) |
| Risikoklasse |
5 (25.10.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,30 % |
| Laufende Kosten |
1,83 %
(25.10.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,37 % |
| 3 Monate |
-0,97 % |
| 6 Monate |
-0,88 % |
| lfd. Jahr |
8,31 % |
| 1 Jahr |
9,31 % |
| 3 Jahre p.a. |
-1,40 % |
| 5 Jahre p.a. |
8,68 % |
| 10 Jahre p.a. |
9,55 % |
| 3 Jahre |
-4,16 % |
| 5 Jahre |
51,67 % |
| 10 Jahre |
149,12 % |
| seit Auflage |
201,40 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.12.2014 - 20.12.2015 |
13,83 % |
| 20.12.2015 - 20.12.2016 |
8,80 % |
| 20.12.2016 - 20.12.2017 |
12,45 % |
| 20.12.2017 - 20.12.2018 |
-7,85 % |
| 20.12.2018 - 20.12.2019 |
27,98 % |
| 20.12.2019 - 20.12.2020 |
31,89 % |
| 20.12.2020 - 20.12.2021 |
19,98 % |
| 20.12.2021 - 20.12.2022 |
-16,72 % |
| 20.12.2022 - 20.12.2023 |
5,29 % |
| 20.12.2023 - 20.12.2024 |
9,31 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,90 % |
| Geldmarkt |
|
1,10 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
47,35 % |
| Japan |
|
9,76 % |
| Frankreich |
|
5,90 % |
| Deutschland |
|
4,93 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,68 % |
| Norwegen |
|
4,26 % |
| Schweiz |
|
3,64 % |
| Taiwan |
|
3,20 % |
| China |
|
3,17 % |
| Spanien |
|
1,85 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
48,93 % |
| EUR |
|
17,31 % |
| JPY |
|
9,80 % |
| NOK |
|
4,26 % |
| GBP |
|
3,83 % |
| CHF |
|
3,64 % |
| TWD |
|
3,20 % |
| CNY |
|
3,17 % |
| DKK |
|
1,66 % |
| CAD |
|
1,27 % |
Top 10 Branchen
| Industrials |
|
35,36 % |
| Information Technology |
|
19,22 % |
| Consumer Discretionary |
|
16,88 % |
| Utilities |
|
7,48 % |
| Consumer Staples |
|
5,04 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
4,78 % |
| Financials |
|
4,39 % |
| Materials |
|
3,91 % |
| Real Estate |
|
1,84 % |
| Weitere Anteile |
|
1,10 % |
Top 10 Holdings
| Microsoft Corp. |
|
5,45 % |
| Amazon.com |
|
5,38 % |
| Alphabet Inc C |
|
4,78 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,87 % |
| Swiss Re AG |
|
3,64 % |
| Hitachi, Ltd. |
|
3,18 % |
| NextEra Energy Inc. |
|
2,47 % |
| Chroma ATE |
|
2,36 % |
| TE Connectivity Ltd. |
|
2,11 % |
| nVent Electric PLC |
|
2,10 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
14,47 % |
11,45 % |
-12,17 % |
1 |
| 3 Jahre |
17,24 % |
12,63 % |
-24,45 % |
3 |
| 5 Jahre |
18,95 % |
14,29 % |
-31,21 % |
3 |
| 10 Jahre |
16,88 % |
12,65 % |
-31,21 % |
3 |
| Seit Auflage |
18,11 % |
13,48 % |
-47,51 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-9,22 % |
| 3 Jahre |
-11,22 % |
| 5 Jahre |
-12,18 % |
| 10 Jahre |
-10,85 % |
| Seit Auflage |
-11,70 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,38 |
0,52 |
| 3 Jahre |
-0,21 |
-0,31 |
| 5 Jahre |
0,39 |
0,53 |
| 10 Jahre |
0,54 |
0,72 |
| Seit Auflage |
0,34 |
0,46 |
